博道基金管理有限公司關(guān)于博道滬深300指數(shù)增強型證券投資基金增設(shè)Y類基金份額并修訂相關(guān)法律文件的公告
博道基金管理有限公司關(guān)于博道滬深300指數(shù)增強型證券投資基金增設(shè)Y類基金份額并修訂相關(guān)法律文件的公告
為滿足投資者個人養(yǎng)老金投資需求，根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、《個人養(yǎng)老金投資公開募集證券投資基金業(yè)務(wù)管理暫行規(guī)定》（以下簡稱“《暫行規(guī)定》” ）等法律法規(guī)的規(guī)定及《博道滬深300指數(shù)增強型證券投資基金基金合同》（以下簡稱“《基金合同》” 或“基金合同” ）、《博道滬深300指數(shù)增強型證券投資基金招募說明書》的有關(guān)約定，博道基金管理有限公司（以下簡稱“本公司” 或“基金管理人” ）經(jīng)與基金托管人招商銀行股份有限公司協(xié)商一致，并報中國證券監(jiān)督管理委員會備案， 決定自2025年10月31日起對本公司旗下管理的博道滬深300指數(shù)增強型證券投資基金（以下簡稱“本基金” ）增設(shè)Y類基金份額，并根據(jù)基金實際運作情況對本基金的相關(guān)法律文件進行了修訂。 現(xiàn)將相關(guān)事宜公告如下：
一、增設(shè)Y類基金份額的基本情況
1、基金份額類別
本基金在現(xiàn)有基金份額的基礎(chǔ)上增設(shè)Y類基金份額類別后， 本基金將設(shè)置三類基金份額：
本基金根據(jù)所收取費用等事項的差異，將基金份額分為不同的類別。不適用于個人養(yǎng)老金投資基金業(yè)務(wù)且在投資人申購基金時收取申購費用， 并不再從本類別基金財產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費的基金份額，稱為A類基金份額；不適用于個人養(yǎng)老金投資基金業(yè)務(wù)且在投資人申購基金時不收取申購費用，而是從本類別基金財產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費的基金份額，稱為C類基金份額；根據(jù)《暫行規(guī)定》的要求，適用于個人養(yǎng)老金投資基金業(yè)務(wù)，僅供個人養(yǎng)老金客戶申購的基金份額，稱為Y類基金份額。 投資人在申購基金份額時可自行選擇基金份額類別。
2、本基金各類基金份額分別設(shè)置代碼。由于基金費用的不同，本基金各類基金份額將
分別計算并公告基金份額凈值和基金份額累計凈值。
基金份額類別 A類基金份額 C類基金份額 Y類基金份額
基金簡稱 博道滬深300增強A 博道滬深300增強C 博道滬深300增強Y
基金代碼 007044 007045 025932
本基金各類基金份額的申購、 贖回價格以申請當日收市后計算的該類基金份額凈值
為基準進行計算，本次增設(shè)的Y類基金份額的首筆申購當日的申購價格與當日A類基金份
額的基金份額凈值一致。 本基金Y類基金份額開放日常申購、贖回等業(yè)務(wù)的具體時間和相
關(guān)安排，基金管理人將另行公告，敬請投資者留意。
本基金Y類基金份額的申贖安排、 資金賬戶管理等事項還應(yīng)當遵守國家關(guān)于個人養(yǎng)
老金賬戶管理的相關(guān)規(guī)定。 Y類基金份額不收取銷售服務(wù)費，可以豁免申購限制和申購費
等銷售費用（法定應(yīng)當收取并計入基金資產(chǎn)的除外），可以對管理費和托管費實施一定的
費率優(yōu)惠。 投資人參與個人養(yǎng)老金基金投資可通過個人養(yǎng)老金資金賬戶申購本基金的Y
類基金份額，基金份額贖回、收益分配等款項屆時將自動轉(zhuǎn)入個人養(yǎng)老金資金賬戶，并按
照國家關(guān)于個人養(yǎng)老金賬戶管理的規(guī)定進行領(lǐng)取。在向投資人充分披露的情況下，為鼓勵
投資人在個人養(yǎng)老金領(lǐng)取期長期領(lǐng)取，基金管理人可設(shè)置定期分紅、定期支付、定額贖回
等機制；基金管理人亦可對運作方式、持有期限、投資策略、估值方法、申贖轉(zhuǎn)換等方面做
出其他安排。 具體見更新的招募說明書及相關(guān)公告。
3、本基金Y類基金份額的登記機構(gòu)為博道基金管理有限公司。
4、Y類基金份額的費率結(jié)構(gòu)
（1）管理費和托管費
本基金Y類基金份額的管理費按該類基金份額前一日基金資產(chǎn)凈值的0.375%年管理
費率計提。 本基金Y類基金份額的托管費按該類基金份額前一日基金資產(chǎn)凈值的0.05%年
托管費率計提。
（2）銷售服務(wù)費
本基金Y類基金份額不收取銷售服務(wù)費。
（3）申購費用
本基金Y類基金份額的申購費率如下：
申購金額（含申購費） Y類基金份額申購費率
50萬元以下 1.20%
50萬元（含）至100萬元 0.80%
100萬元（含）至500萬元 0.40%
500萬元以上（含500萬元） 1000元/筆
Y類基金份額因紅利自動再投資而產(chǎn)生的基金份額，不收取相應(yīng)的申購費用。
根據(jù)《暫行規(guī)定》要求，各銷售機構(gòu)可對Y類基金份額的申購費進行優(yōu)惠或豁免，具
體以各銷售機構(gòu)的相關(guān)規(guī)定為準。
（4）贖回費用
本基金Y類基金份額的贖回費率如下：
持有期限 Y類基金份額贖回費率
7日以內(nèi) 1.50%
7日以上（含） 0
本基金Y類基金份額的贖回費用由贖回Y類基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金
份額持有人贖回Y類基金份額時收取。對持有期少于7天（不含）的Y類基金份額持有人所
收取贖回費用全額計入基金財產(chǎn)。
5、Y類基金份額的收益分配方式
本基金收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)
金紅利自動轉(zhuǎn)為對應(yīng)類別的基金份額進行再投資；若投資者不選擇，本基金A類和C類基
金份額默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅，Y類基金份額默認的收益分配方式是紅利再投
資。
二、Y類基金份額適用的銷售機構(gòu)
本基金Y類基金份額的銷售機構(gòu)詳見基金管理人網(wǎng)站公示的基金銷售機構(gòu)名錄或撥
打基金管理人客戶服務(wù)電話進行咨詢。 基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，選擇/調(diào)
整符合要求的機構(gòu)銷售本基金Y類基金份額，并在基金管理人網(wǎng)站公示。
三、《基金合同》的修訂內(nèi)容
基金管理人就本次增設(shè)Y類基金份額、基金的實際運作情況對《基金合同》等法律文
件的相關(guān)內(nèi)容進行了修訂并完善了相關(guān)表述， 同時對基金管理人和基金托管人的基本信
息進行了更新。 本次因增設(shè)Y類基金份額而對《基金合同》作出的修訂屬于《基金合同》
約定的無需召開基金份額持有人大會的事項； 其余修訂對原有基金份額持有人的利益無
實質(zhì)性不利影響，根據(jù)《基金合同》的約定，可由基金管理人和基金托管人協(xié)商后修改，不
需召開基金份額持有人大會。
《基金合同》的具體修訂內(nèi)容詳見附件《博道滬深300指數(shù)增強型證券投資基金基金
合同修訂對照表》。
四、重要提示
1、 本基金本次修訂事宜自2025年10月31日起生效。 基金管理人將于本公告發(fā)布當
日，將修訂后的基金合同登載于基金管理人網(wǎng)站（www.bdfund.cn）及中國證監(jiān)會基金
電子披露網(wǎng)站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）。本基金招募說明書（更新）和基金產(chǎn)品資
料概要（更新）將依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒
介上公告。
2、 本公告僅對本基金增設(shè)Y類基金份額并修訂相關(guān)法律文件的有關(guān)事項予以說明。
投資者欲了解有關(guān)本基金及相關(guān)業(yè)務(wù)的詳細情況， 請登錄基金管理人網(wǎng)站認真查閱相關(guān)
基金合同、 最新的招 募 說 明 書 和 相關(guān)公告 ， 或撥打基金 管 理 人 客戶 服務(wù) 電話
（400-085-2888）查詢相關(guān)信息。
風(fēng)險提示：
本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金
一定盈利，也不保證最低收益。 基金的過往業(yè)績并不代表其將來表現(xiàn)。 基金管理人提醒投
資者基金投資的“買者自負” 原則，在做出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引
致的投資風(fēng)險，由投資者自行負擔(dān)。 投資者在投資基金之前，請仔細閱讀基金的產(chǎn)品資料
概要、 招募說明書和基金合同等信息披露文件， 全面認識基金的風(fēng)險收益特征和產(chǎn)品特
性，并充分考慮自身的風(fēng)險承受能力，在了解產(chǎn)品情況、聽取銷售機構(gòu)適當性匹配意見的
基礎(chǔ)上，理性判斷市場，謹慎做出投資決策。 基金具體風(fēng)險評級結(jié)果以銷售機構(gòu)提供的評
級結(jié)果為準。 本公告的解釋權(quán)歸本公司所有。
特此公告。
博道基金管理有限公司
二〇二五年十月三十日
附件：《博道滬深300指數(shù)增強型證券投資基金基金合同修訂對照表》
章節(jié) 基金合同原條款 基金合同修訂后的條款
第一部分 前言
一、訂立本基金合同的目的、依據(jù)和原則
2、訂立本基金合同的依據(jù)是《中華人民共和
國民法典》（以下簡稱“《民法典》” ）、《中華人民
共和國證券投資基金法》（以下簡稱 “《基金
法》” ）、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》
（以下簡稱 “《運作辦法》” ）、《公開募集證券投
資基金銷售機構(gòu)監(jiān)督管理辦法》（以下簡稱 “《銷
售辦法》” ）、《公開募集證券投資基金信息披露管
理辦法》（以下簡稱“《信息披露辦法》” ）、《公開
募集開放式證券投資基金流動性風(fēng)險管理規(guī)定》
（以下簡稱 “《流動性風(fēng)險管理規(guī)定》” ）、《公開
募集證券投資基金運作指引第3號一一指數(shù)基金
指引》（以下簡稱“《指數(shù)基金指引》” ）和其他有
關(guān)法律法規(guī)。
……
八、 本基金合同約定的基金產(chǎn)品資料概要編
制、披露與更新要求，自《信息披露辦法》實施之日
起一年后開始執(zhí)行。
一、訂立本基金合同的目的、依據(jù)和原則
2、訂立本基金合同的依據(jù)是《中華人民共和
國民法典》（以下簡稱“《民法典》” ）、《中華人民
共和國證券投資基金法》（以下簡稱 “《基金
法》” ）、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》
（以下簡稱 “《運作辦法》” ）、《公開募集證券投
資基金銷售機構(gòu)監(jiān)督管理辦法》（以下簡稱 “《銷
售辦法》” ）、《公開募集證券投資基金信息披露管
理辦法》（以下簡稱“《信息披露辦法》” ）、《公開
募集開放式證券投資基金流動性風(fēng)險管理規(guī)定》
（以下簡稱 “《流動性風(fēng)險管理規(guī)定》” ）、《公開
募集證券投資基金運作指引第3號一一指數(shù)基金
指引》（以下簡稱“《指數(shù)基金指引》” ）、《個人養(yǎng)
老金投資公開募集證券投資基金業(yè)務(wù)管理暫行規(guī)
定》（以下簡稱“《暫行規(guī)定》” ）和其他有關(guān)法律
法規(guī)。
……
第三部分 基金
的基本情況
九、其他
本基金根據(jù)所收取費用的差異，將基金份額分
為不同的類別。 在投資人認購/申購基金時收取認
購/申購費用， 并不再從本類別基金資產(chǎn)中計提銷
售服務(wù)費的基金份額，稱為A類基金份額；在投資
人認購/申購基金時不收取認購/申購費用，而是從
本類別基金資產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費的基金份額，稱
為C類基金份額。 相關(guān)費率的設(shè)置及費率水平在招
募說明書或相關(guān)公告中列示。
本基金兩類基金份額分別設(shè)置代碼，分別計算
并公布基金份額凈值和基金份額累計凈值。
投資人在認購/申購基金份額時可自行選擇基
金份額類別。
基金管理人可根據(jù)基金實際運作情況，在符合
法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影
響的情況下，經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，增加新的
基金份額類別， 或停止某類基金份額類別的銷售，
或取消某基金份額類別，或?qū)鸱蓊~分類辦法及
規(guī)則進行調(diào)整并公告。
九、其他
本基金根據(jù)所收取費用等事項的差異，將基金
份額分為不同的類別。 不適用于個人養(yǎng)老金投資
基金業(yè)務(wù)且在投資人認購/申購基金時收取認購/
申購費用，并不再從本類別基金資產(chǎn)中計提銷售服
務(wù)費的基金份額，稱為A類基金份額；不適用于個
人養(yǎng)老金投資基金業(yè)務(wù)且在投資人認購/申購基金
時不收取認購/申購費用， 而是從本類別基金資產(chǎn)
中計提銷售服務(wù)費的基金份額， 稱為C類基金份
額；根據(jù)《暫行規(guī)定》的要求，適用于個人養(yǎng)老金投
資基金業(yè)務(wù)， 僅供個人養(yǎng)老金客戶申購的基金份
額，稱為Y類基金份額。 相關(guān)費率的設(shè)置及費率水
平在招募說明書或相關(guān)公告中列示。
本基金各類基金份額分別設(shè)置代碼，分別計算
并公布基金份額凈值和基金份額累計凈值。
Y類基金份額的申贖安排、資金賬戶管理等事
項還應(yīng)當遵守國家關(guān)于個人養(yǎng)老金賬戶管理的相
關(guān)規(guī)定。 Y類基金份額不收取銷售服務(wù)費，可以豁
免申購限制和申購費等銷售費用 （法定應(yīng)當收取
并計入基金資產(chǎn)的除外），可以對管理費和托管費
實施一定的費率優(yōu)惠。 投資者參與個人養(yǎng)老金基
金投資可通過個人養(yǎng)老金資金賬戶申購本基金的
Y類基金份額，基金份額贖回、收益分配等款項屆
時將自動轉(zhuǎn)入個人養(yǎng)老金資金賬戶，并按照國家關(guān)
于個人養(yǎng)老金賬戶管理的規(guī)定進行領(lǐng)取。 在向投
資人充分披露的情況下，為鼓勵投資人在個人養(yǎng)老
金領(lǐng)取期長期領(lǐng)取， 基金管理人可設(shè)置定期分紅、
定期支付、定額贖回等機制；基金管理人亦可對運
作方式、持有期限、投資策略、估值方法、申贖轉(zhuǎn)換
等方面做出其他安排。 具體見更新的招募說明書
及相關(guān)公告。
投資人在認購/申購基金份額時可自行選擇基
金份額類別。
基金管理人可根據(jù)基金實際運作情況，在符合
法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影
響的情況下，經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，增加新的
基金份額類別， 或停止某類基金份額類別的銷售，
或取消某基金份額類別，或?qū)鸱蓊~分類辦法及
規(guī)則進行調(diào)整并公告。
第六部分 基金
份額的申購與
贖回
一、申購和贖回場所
本基金的申購與贖回將通過銷售機構(gòu)進行。
具體的銷售機構(gòu)將由基金管理人在招募說明書或
其他相關(guān)公告中列明。 基金管理人可根據(jù)情況變
更或增減銷售機構(gòu)。 基金投資者應(yīng)當在銷售機構(gòu)
辦理基金銷售業(yè)務(wù)的營業(yè)場所或按銷售機構(gòu)提供
的其他方式辦理基金份額的申購與贖回。
一、申購和贖回場所
本基金的申購與贖回將通過銷售機構(gòu)進行。
具體的銷售機構(gòu)將由基金管理人在招募說明書或
其他相關(guān)公告中列明。 基金管理人可根據(jù)情況變
更或增減銷售機構(gòu)，并在基金管理人網(wǎng)站公示。 基
金投資者應(yīng)當在銷售機構(gòu)辦理基金銷售業(yè)務(wù)的營
業(yè)場所或按銷售機構(gòu)提供的其他方式辦理基金份
額的申購與贖回。
第六部分 基金
份額的申購與
贖回
六、申購和贖回的價格、費用及其用途
1、申購、贖回價格以申請當日收市后計算的各
類基金份額凈值為基準進行計算。 本基金分為A類
和C類兩類基金份額，兩類基金份額單獨設(shè)置基金
代碼，分別計算和公告基金份額凈值。 本基金份額
凈值的計算，保留到小數(shù)點后4位，小數(shù)點后第5位
四舍五入， 由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承
擔(dān)。 T日的基金份額凈值在當天收市后計算，并在
T+1日內(nèi)（包括該日）公告。 遇特殊情況，經(jīng)中國證
監(jiān)會同意，可以適當延遲計算或公告。
2、申購份額的計算及余額的處理方式：本基金
申購份額的計算詳見招募說明書。 本基金的A類基
金份額的申購費率由基金管理人決定，并在招募說
明書及基金產(chǎn)品資料概要中列示。 申購的有效份
額為凈申購金額除以當日各類基金份額的基金份
額凈值，有效份額單位為份，上述計算結(jié)果均按四
舍五入方法，保留到小數(shù)點后2位，由此產(chǎn)生的收益
或損失由基金財產(chǎn)承擔(dān)。
3、贖回金額的計算及處理方式：本基金贖回金
額的計算詳見招募說明書。 本基金的贖回費率由
基金管理人決定，并在招募說明書及基金產(chǎn)品資料
概要中列示。 贖回金額為按實際確認的有效贖回
份額乘以當日各類基金份額的基金份額凈值并扣
除相應(yīng)的費用，贖回金額單位為元。 上述計算結(jié)果
均按四舍五入方法，保留到小數(shù)點后2位，由此產(chǎn)生
的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔(dān)。
4、 本基金A類基金份額的申購費用由該類基
金份額的投資人承擔(dān)，不列入基金財產(chǎn)。 本基金C
類基金份額不收取申購費。
六、申購和贖回的價格、費用及其用途
1、申購、贖回價格以申請當日收市后計算的各
類基金份額凈值為基準進行計算。 本基金分為A
類、C類和Y類基金份額，各類基金份額單獨設(shè)置基
金代碼，分別計算和公告基金份額凈值。 本基金份
額凈值的計算，保留到小數(shù)點后4位，小數(shù)點后第5
位四舍五入，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承
擔(dān)。 T日的基金份額凈值在當天收市后計算，并在
T+1日內(nèi)（包括該日）公告。 遇特殊情況，經(jīng)中國證
監(jiān)會同意，可以適當延遲計算或公告。
2、申購份額的計算及余額的處理方式：本基金
申購份額的計算詳見招募說明書。 本基金的A類基
金份額和Y類基金份額的申購費率由基金管理人
決定， 并在招募說明書及基金產(chǎn)品資料概要中列
示。 申購的有效份額為凈申購金額除以當日各類
基金份額的基金份額凈值， 有效份額單位為份，上
述計算結(jié)果均按四舍五入方法，保留到小數(shù)點后2
位，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔(dān)。
3、贖回金額的計算及處理方式：本基金贖回金
額的計算詳見招募說明書。 本基金的贖回費率由
基金管理人決定，并在招募說明書及基金產(chǎn)品資料
概要中列示。 贖回金額為按實際確認的有效贖回
份額乘以當日各類基金份額的基金份額凈值并扣
除相應(yīng)的費用，贖回金額單位為元。 上述計算結(jié)果
均按四舍五入方法，保留到小數(shù)點后2位，由此產(chǎn)生
的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔(dān)。
4、 本基金A類基金份額和Y類基金份額的申
購費用由該類基金份額的投資人承擔(dān)，不列入基金
財產(chǎn)。本基金C類基金份額不收取申購費。根據(jù)《暫
行規(guī)定》要求，本基金Y類基金份額可以豁免申購
費，詳見招募說明書或有關(guān)公告。
第六部分 基金
份額的申購與
贖回
七、拒絕或暫停申購的情形
發(fā)生下列情況時，基金管理人可拒絕或暫停接
受投資人的申購申請：
……
七、拒絕或暫停申購的情形
發(fā)生下列情況時，基金管理人可拒絕或暫停接
受投資人就本基金或某一類基金份額的申購申請：
……
第六部分 基金
份額的申購與
贖回
十三、基金的非交易過戶
基金的非交易過戶是指基金登記機構(gòu)受理繼
承、捐贈和司法強制執(zhí)行等情形而產(chǎn)生的非交易過
戶以及登記機構(gòu)認可、符合法律法規(guī)的其它非交易
過戶。 無論在上述何種情況下，接受劃轉(zhuǎn)的主體必
須是依法可以持有本基金基金份額的投資人。
……
十三、基金的非交易過戶
基金的非交易過戶是指基金登記機構(gòu)受理繼
承、捐贈和司法強制執(zhí)行等情形而產(chǎn)生的非交易過
戶以及登記機構(gòu)認可、符合法律法規(guī)的其它非交易
過戶。 無論在上述何種情況下，接受劃轉(zhuǎn)的主體必
須是依法可以持有本基金基金份額的投資人。
……
基金管理人、基金銷售機構(gòu)辦理Y類基金份額
繼承等事項的，應(yīng)當通過份額贖回方式辦理，個人
養(yǎng)老金相關(guān)制度另有規(guī)定的除外。
第七部分 基金
合同當事人及
權(quán)利義務(wù)
一、基金管理人
（一）基金管理人簡況
名稱：博道基金管理有限公司
住所：上海市虹口區(qū)東大名路687號1幢262室
辦公地址：上海市浦東新區(qū)福山路500號城建
國際中心1601室
……
一、基金管理人
（一）基金管理人簡況
名稱：博道基金管理有限公司
住所：上海市虹口區(qū)東大名路1158號301室
辦公地址：上海市浦東新區(qū)福山路500號城建
國際中心1601室
……
第七部分 基金
合同當事人及
權(quán)利義務(wù)
二、基金托管人
（一）基金托管人簡況
名稱：招商銀行股份有限公司
住所：深圳市深南大道7088號招商銀行大廈
辦公地址： 深圳市深南大道7088號招商銀行
大廈
法定代表人：李建紅
成立時間：1987年4月8日
批準設(shè)立機關(guān)和批準設(shè)立文號：中國人民銀行
銀復(fù)字（1986）175號文、銀復(fù)（1987）86號文
組織形式：股份有限公司
注冊資本：人民幣252.20億元
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營
基金托管業(yè)務(wù)批準文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)基金
字[2002]83號
聯(lián)系人：張燕
聯(lián)系電話：0755-83199084
二、基金托管人
（一）基金托管人簡況
名稱：招商銀行股份有限公司
住所：深圳市深南大道7088號招商銀行大廈
辦公地址： 深圳市深南大道7088號招商銀行
大廈
法定代表人：繆建民
成立時間：1987年4月8日
批準設(shè)立機關(guān)和批準設(shè)立文號：中國人民銀行
銀復(fù)字（1986）175號文、銀復(fù)（1987）86號文
組織形式：股份有限公司
注冊資本：人民幣252.20億元
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營
基金托管業(yè)務(wù)批準文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)基金
字[2002]83號
第十五部分 基
金費用與稅收
二、基金費用計提方法、計提標準和支付方式
1、基金管理人的管理費
本基金的管理費按前一日基金資產(chǎn)凈值的
0.75%年費率計提。 管理費的計算方法如下：
H＝E×0.75%÷當年天數(shù)
H為每日應(yīng)計提的基金管理費
E為前一日的基金資產(chǎn)凈值
……
2、基金托管人的托管費
本基金的托管費按前一日基金資產(chǎn)凈值的
0.10%的年費率計提。 托管費的計算方法如下：
H＝E×0.10%÷當年天數(shù)
H為每日應(yīng)計提的基金托管費
E為前一日的基金資產(chǎn)凈值
……
3、銷售服務(wù)費
本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費，C類
基金份額的銷售服務(wù)費年費率為0.40%，按前一日
C類基金資產(chǎn)凈值的0.40%年費率計提。
銷售服務(wù)費的計算方法如下：
H＝E×0.40%÷當年天數(shù)
H為C類基金份額每日應(yīng)計提的銷售服務(wù)費
E為C類基金份額前一日基金資產(chǎn)凈值
二、基金費用計提方法、計提標準和支付方式
1、基金管理人的管理費
本基金各類基金份額的管理費按該類基金份
額前一日基金資產(chǎn)凈值的年管理費率計提。 本基
金A類基金份額、C類基金份額的年管理費率為
0.75%，Y類基金份額的年管理費率為0.375%。 管
理費的計算方法如下：
H＝E×年管理費率÷當年天數(shù)
H為該類基金份額每日應(yīng)計提的基金管理費
E為該類基金份額前一日的基金資產(chǎn)凈值
……
2、基金托管人的托管費
本基金各類基金份額的托管費按該類基金份
額前一日基金資產(chǎn)凈值的年托管費率計提。 本基
金A類基金份額、C類基金份額的年托管費率為
0.10%，Y類基金份額的年托管費率為0.05%。 托管
費的計算方法如下：
H＝E×年托管費率÷當年天數(shù)
H為該類基金份額每日應(yīng)計提的基金托管費
E為該類基金份額前一日的基金資產(chǎn)凈值
……
3、銷售服務(wù)費
本基金A類基金份額和Y類基金份額不收取銷
售服務(wù)費，C類基金份額的銷售服務(wù)費年費率為
0.40%， 按前一日C類基金資產(chǎn)凈值的0.40%年費
率計提。
銷售服務(wù)費的計算方法如下：
H＝E×0.40%÷當年天數(shù)
H為C類基金份額每日應(yīng)計提的銷售服務(wù)費
E為C類基金份額前一日基金資產(chǎn)凈值
第十六部分 基
金的收益與分
配
三、基金收益分配原則
1、 若基金合同生效不滿3個月可不進行收益
分配；
2、本基金收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅
利再投資，投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自
動轉(zhuǎn)為對應(yīng)類別的基金份額進行再投資；若投資者
不選擇，本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅；
……
三、基金收益分配原則
1、 若基金合同生效不滿3個月可不進行收益
分配；
2、本基金收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅
利再投資，投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自
動轉(zhuǎn)為對應(yīng)類別的基金份額進行再投資；若投資者
不選擇， 本基金A類和C類基金份額默認的收益分
配方式是現(xiàn)金分紅，Y類基金份額默認的收益分配
方式是紅利再投資；
……
第十八部分 基
金的信息披露
五、公開披露的基金信息
公開披露的基金信息包括：
（七）臨時報告
本基金發(fā)生重大事件，有關(guān)信息披露義務(wù)人應(yīng)
當在2日內(nèi)編制臨時報告書，并登載在指定報刊和
指定網(wǎng)站上。
前款所稱重大事件，是指可能對基金份額持有
人權(quán)益或者基金份額的價格產(chǎn)生重大影響的下列
事件：
……
21、本基金暫停接受申購、贖回申請；
22、本基金暫停接受申購、贖回申請后重新接
受申購、贖回申請；
五、公開披露的基金信息
公開披露的基金信息包括：
（七）臨時報告
本基金發(fā)生重大事件，有關(guān)信息披露義務(wù)人應(yīng)
當在2日內(nèi)編制臨時報告書，并登載在指定報刊和
指定網(wǎng)站上。
前款所稱重大事件，是指可能對基金份額持有
人權(quán)益或者基金份額的價格產(chǎn)生重大影響的下列
事件：
……
21、本基金或某一類基金份額暫停接受申購、
贖回申請；
22、本基金或某一類基金份額暫停接受申購、
贖回申請后重新接受申購、贖回申請；
第二十四部分
基金合同內(nèi)容
摘要
參照正文修改，同步更新
博道基金管理有限公司關(guān)于博道滬深300指數(shù)增強型證券投資基金增設(shè)Y類基金份額并修訂相關(guān)法律文件的公告.pdf