博道基金管理有限公司關(guān)于博道滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金Y類基金份額開放日常申購、贖回、定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
博道基金管理有限公司關(guān)于博道滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金Y類基金份額開放日常申購、贖回、定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
公告送出日期：2025年10月31日
1 公告基本信息
基金名稱 博道滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金
基金簡稱 博道滬深300增強(qiáng)
基金主代碼 007044
基金運(yùn)作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2019年4月26日
基金管理人名稱 博道基金管理有限公司
基金托管人名稱 招商銀行股份有限公司
基金注冊登記機(jī)構(gòu)名稱 博道基金管理有限公司
公告依據(jù)
《中華人民共和國證券投資基金法》《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦
法》《個(gè)人養(yǎng)老金投資公開募集證券投資基金業(yè)務(wù)管理暫行規(guī)定》等法律法
規(guī)以及《博道滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金合同》《博道滬深300指
數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金招募說明書》及其更新
申購起始日 2025年11月3日
贖回起始日 2025年11月3日
定期定額投資起始日 2025年11月3日
下屬分級基金的基金簡稱 博道滬深300增強(qiáng)A 博道滬深300增強(qiáng)C 博道滬深300增強(qiáng)Y
下屬分級基金的交易代碼 007044 007045 025932
該分級基金是否開放申購、贖回、定期定
額投資 - - 是
注：（1）本基金自2025年10月31日起增設(shè)Y類基金份額。 Y類基金份額是
本基金針對個(gè)人養(yǎng)老金投資基金業(yè)務(wù)設(shè)立的單獨(dú)份額類別，Y類基金份額的申
贖安排、 資金賬戶管理等事項(xiàng)還應(yīng)當(dāng)遵守國家關(guān)于個(gè)人養(yǎng)老金賬戶管理的規(guī)
定。
（2）本基金Y類基金份額暫不開通基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，具體開通時(shí)間基金管
理人將另行公告。
（3）本基金A類基金份額和C類基金份額已開放申購、贖回、轉(zhuǎn)換及定期
定額投資業(yè)務(wù)，詳見基金管理人于2019年5月24日發(fā)布的《博道基金管理有限
公司關(guān)于博道滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金開放日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定
期定額投資業(yè)務(wù)的公告》。
2 日常申購、贖回、定期定額投資業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間
投資人在開放日辦理Y類基金份額的申購、贖回、定期定額投資（以下簡
稱“定投” ），具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易
日的交易時(shí)間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會(huì)的要求或基金合同的
規(guī)定公告暫停申購、贖回時(shí)除外。
若出現(xiàn)新的證券/期貨交易市場、 證券/期貨交易所交易時(shí)間變更或其他
特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但
應(yīng)在實(shí)施日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定
在規(guī)定媒介上公告。
投資人在基金合同約定之外的日期和時(shí)間提出申購、 贖回或定投申請且
登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)接受的，其基金份額申購、贖回價(jià)格為下一開放日該類基金份額
申購、贖回的價(jià)格。
由于各基金銷售機(jī)構(gòu)系統(tǒng)及業(yè)務(wù)安排等原因， 開放日的具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)
間可能有所不同，具體可咨詢各基金銷售機(jī)構(gòu)。
3 日常申購業(yè)務(wù)
3.1 申購金額限制
（1）本基金Y類基金份額暫不開通基金管理人直銷柜臺和網(wǎng)上直銷交易
平臺辦理申購、贖回、定投業(yè)務(wù)，具體開通時(shí)間和申購金額限制基金管理人將
另行公告。 其他銷售機(jī)構(gòu)接受申購申請的最低金額為單筆1.00元，如果銷售機(jī)
構(gòu)業(yè)務(wù)規(guī)則規(guī)定的最低單筆申購金額高于1.00元， 以該銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)
（以上金額均含申購費(fèi)）。
基金管理人可根據(jù)法律法規(guī)、基金合同相關(guān)規(guī)定，針對Y類基金份額調(diào)整
或豁免上述申購限制，具體詳見屆時(shí)相關(guān)公告。
（2）當(dāng)接受申購申請對存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響
時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)采取設(shè)定單個(gè)投資者申購金額上限、基金規(guī)模上限或基金
單日凈申購比例上限，以及拒絕大額申購、暫?；鹕曩彽却胧袑?shí)保護(hù)存
量基金份額持有人的合法權(quán)益，基金管理人基于投資運(yùn)作與風(fēng)險(xiǎn)控制的需要，
可采取上述措施對基金規(guī)模予以控制。 具體規(guī)定請參見基金管理人屆時(shí)發(fā)布
的相關(guān)公告。
（3）基金管理人可以規(guī)定單個(gè)投資人累計(jì)持有的基金份額上限，具體規(guī)
定請參見本基金《招募說明書》或基金管理人屆時(shí)發(fā)布的相關(guān)公告。
3.2 申購費(fèi)率
本基金Y類基金份額在申購時(shí)收取基金申購費(fèi)用，申購費(fèi)用由申購該類基
金份額的投資人承擔(dān)，申購費(fèi)不列入基金財(cái)產(chǎn)，主要用于本基金的市場推廣、
銷售、登記等各項(xiàng)費(fèi)用。投資人可以多次申購，Y類基金份額的申購費(fèi)用按每筆
申購申請單獨(dú)計(jì)算。
本基金Y類基金份額的申購費(fèi)率如下：
申購金額（含申購費(fèi)） Y類基金份額申購費(fèi)率
50萬元以下 1.20%
50萬元（含）至100萬元 0.80%
100萬元（含）至500萬元 0.40%
500萬元以上（含500萬元） 1000元/筆
Y類基金份額因紅利自動(dòng)再投資而產(chǎn)生的基金份額，不收取相應(yīng)的申購費(fèi)
用。
根據(jù)《個(gè)人養(yǎng)老金投資公開募集證券投資基金業(yè)務(wù)管理暫行規(guī)定》要求，
各銷售機(jī)構(gòu)可對Y類基金份額的申購費(fèi)進(jìn)行優(yōu)惠或豁免，具體以各銷售機(jī)構(gòu)的
相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。
3.3 其他與申購相關(guān)的事項(xiàng)
投資者申購本基金Y類基金份額的申購等款項(xiàng)應(yīng)來自投資者個(gè)人養(yǎng)老金
資金賬戶，個(gè)人養(yǎng)老金相關(guān)制度另有規(guī)定的除外。
4 日常贖回業(yè)務(wù)
4.1 贖回份額限制
單筆贖回最低份額為1.00份基金份額， 如果銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)規(guī)則規(guī)定的最
低單筆贖回份額高于1.00份，以該銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。 基金份額持有人贖回
時(shí)或贖回后在銷售機(jī)構(gòu)保留的本基金某類基金份額余額不足1.00份的， 在申
請贖回時(shí)需一次全部申請贖回， 否則基金管理人有權(quán)將剩余部分的該類基金
份額強(qiáng)制贖回。
每個(gè)工作日投資人在單個(gè)交易賬戶保留的本基金某類基金份額余額少于
1.00份時(shí)， 若當(dāng)日該賬戶同時(shí)有該類基金份額的基金份額減少類業(yè)務(wù) （如贖
回、轉(zhuǎn)換出等）被確認(rèn)，則基金管理人有權(quán)將投資人在該賬戶保留的本基金該
類基金份額一次性全部贖回。
基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下， 調(diào)整上述單筆贖回最低份額和
最低基金份額保留余額的數(shù)量限制。 基金管理人將依照法律法規(guī)及有關(guān)監(jiān)管
規(guī)定予以公告。
4.2 贖回費(fèi)率
本基金Y類基金份額贖回費(fèi)率如下：
持有期限 Y類基金份額贖回費(fèi)率
7日以內(nèi) 1.50%
7日以上（含） 0
本基金Y類基金份額的贖回費(fèi)用由贖回Y類基金份額的基金份額持有人
承擔(dān)，在基金份額持有人贖回Y類基金份額時(shí)收取。 對持有期少于7天（不含）
的Y類基金份額持有人所收取贖回費(fèi)用全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。
4.3 其他與贖回相關(guān)的事項(xiàng)
本基金Y類基金份額的贖回、收益分配等款項(xiàng)需轉(zhuǎn)入投資者個(gè)人養(yǎng)老金資
金賬戶，并按照國家關(guān)于個(gè)人養(yǎng)老金賬戶管理的規(guī)定進(jìn)行領(lǐng)取，個(gè)人養(yǎng)老金相
關(guān)制度另有規(guī)定的除外。 投資者未達(dá)到領(lǐng)取基本養(yǎng)老金年齡或者政策規(guī)定的
其他領(lǐng)取條件時(shí)不可領(lǐng)取個(gè)人養(yǎng)老金。
5 日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
本基金Y類基金份額暫不開通基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，具體開通時(shí)間基金管理人將
另行公告。
6 定期定額投資業(yè)務(wù)
定期定額投資是指投資人通過指定銷售機(jī)構(gòu)提出申請，約定每期申購日、
扣款金額及扣款方式， 由銷售機(jī)構(gòu)在投資人指定銀行賬戶內(nèi)完成自動(dòng)扣款并
于每期約定的申購日受理基金申購申請。 定投業(yè)務(wù)并不構(gòu)成對基金日常申購、
贖回等業(yè)務(wù)的影響，投資人在辦理相關(guān)基金定投業(yè)務(wù)的同時(shí)，仍然可以進(jìn)行日
常申購、贖回業(yè)務(wù)。
（1）投資者在本基金Y類基金份額的銷售機(jī)構(gòu)辦理定投業(yè)務(wù)，具體辦理
規(guī)則及程序請遵循各銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定。
（2）本業(yè)務(wù)受理時(shí)間與本基金日常申購業(yè)務(wù)受理時(shí)間相同。
（3）銷售機(jī)構(gòu)將按照投資者申請時(shí)所約定的每期約定扣款日、扣款金額
進(jìn)行扣款。 由于銷售機(jī)構(gòu)關(guān)于具體扣款方式和扣款日期的規(guī)定有所不同，投資
者應(yīng)參照各銷售機(jī)構(gòu)的具體規(guī)定。
（4）投資者應(yīng)與銷售機(jī)構(gòu)約定每期扣款金額，通過銷售機(jī)構(gòu)辦理定投業(yè)
務(wù)每期扣款金額最低不少于人民幣1.00元（含1.00元），扣款金額最小單位可
保留到分。 若銷售機(jī)構(gòu)定投業(yè)務(wù)規(guī)則規(guī)定的每期固定扣款金額的最低限額高
于1.00元，則投資者在相應(yīng)銷售機(jī)構(gòu)辦理定投業(yè)務(wù)時(shí)，以該銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的每
期固定扣款金額最低限額為準(zhǔn)。
（5）定投業(yè)務(wù)申購費(fèi)率和計(jì)費(fèi)方式與日常申購業(yè)務(wù)相同。 銷售機(jī)構(gòu)可以
開展本基金Y類基金份額的定投申購費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)，各銷售機(jī)構(gòu)關(guān)于定投業(yè)務(wù)
的費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)以該銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定和公告為準(zhǔn)。
（6）投資者與銷售機(jī)構(gòu)約定每期申購日期，申購以實(shí)際提交申購申請日
（T日）的基金份額凈值為基準(zhǔn)計(jì)算申購份額，申購份額將在T+1個(gè)工作日進(jìn)
行確認(rèn)，投資者可在T+2個(gè)工作日起查詢定投的確認(rèn)情況。 若遇非基金開放日
時(shí)，扣款是否順延以銷售機(jī)構(gòu)的具體規(guī)定為準(zhǔn)。
7 基金銷售機(jī)構(gòu)
7.1 場外銷售機(jī)構(gòu)
7.1.1 直銷機(jī)構(gòu)
本基金Y類基金份額暫不開通基金管理人直銷柜臺和網(wǎng)上直銷交易平臺
辦理申購、贖回、定投業(yè)務(wù)，具體開通時(shí)間基金管理人將另行公告。
7.1.2 場外非直銷機(jī)構(gòu)
本基金Y類基金份額場外非直銷機(jī)構(gòu)的地址和聯(lián)系方式等有關(guān)信息，請?jiān)?
見基金管理人網(wǎng)站公示。
投資者可通過場外非直銷機(jī)構(gòu)辦理基金銷售業(yè)務(wù)的營業(yè)場所或按場外非
直銷機(jī)構(gòu)提供的其他方式辦理Y類基金份額的申購、贖回、定投等基金業(yè)務(wù)。各
銷售機(jī)構(gòu)可辦理的基金業(yè)務(wù)類型以其各自規(guī)定為準(zhǔn)， 投資者可向各銷售機(jī)構(gòu)
進(jìn)行咨詢。
本基金Y類基金份額的銷售機(jī)構(gòu)需滿足中國證券監(jiān)督管理委員會(huì) （以下
簡稱“中國證監(jiān)會(huì)” ）關(guān)于可以開展個(gè)人養(yǎng)老金基金銷售相關(guān)業(yè)務(wù)的相關(guān)要
求，具體名錄由中國證監(jiān)會(huì)確定，并每季度通過中國證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站、中國證券投
資基金業(yè)協(xié)會(huì)網(wǎng)站、個(gè)人養(yǎng)老金基金行業(yè)平臺等向社會(huì)發(fā)布。 基金管理人可根
據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，選擇/調(diào)整符合要求的機(jī)構(gòu)銷售本基金Y類基金份額，
并在基金管理人網(wǎng)站公示。
7.2 場內(nèi)銷售機(jī)構(gòu)
本基金Y類基金份額暫不開通場內(nèi)銷售業(yè)務(wù)。
8 基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
本基金各類基金份額的申購、 贖回價(jià)格以申請當(dāng)日收市后計(jì)算的該類基
金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算，Y類基金份額的首筆申購當(dāng)日的申購價(jià)格與當(dāng)日
A類基金份額的基金份額凈值一致。
在開始辦理本基金Y類基金份額申購、贖回后，本基金管理人將在不晚于
每個(gè)開放日的次日，通過本基金管理人網(wǎng)站、銷售機(jī)構(gòu)以及其他媒介，披露Y類
基金份額開放日的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值，敬請投資人留意。
9 其他需要提示的事項(xiàng)
（1） 基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式，并
依照法律法規(guī)及有關(guān)監(jiān)管規(guī)定予以公告。
（2） 本基金Y類基金份額參與銷售機(jī)構(gòu)有關(guān)費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)的具體規(guī)定，
敬請投資人留意銷售機(jī)構(gòu)的有關(guān)公告/提示。
（3）本公告僅對本基金Y類基金份額開放日常申購、贖回、定投業(yè)務(wù)的有
關(guān)事項(xiàng)予以說明。 投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請仔細(xì)閱讀本基金《招募
說 明 書 》 等 法 律 文 件 ， 還 可 撥 打 本 基 金 管 理 人 客 戶 服 務(wù) 熱 線
（400-085-2888）咨詢相關(guān)信息。
（4）投資者在本基金銷售機(jī)構(gòu)辦理相關(guān)基金業(yè)務(wù)，具體辦理規(guī)則及程序
請遵循各銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定。
風(fēng)險(xiǎn)提示：
本基金在運(yùn)作過程中可能出現(xiàn)不符合相關(guān)條件從而被移出個(gè)人養(yǎng)老金基
金名錄的情形，屆時(shí)本基金將暫停辦理Y類基金份額的申購、定期定額投資業(yè)
務(wù)，投資者由此可能面臨無法繼續(xù)投資Y類基金份額的風(fēng)險(xiǎn)。 本基金管理人承
諾以誠實(shí)信用、 勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)， 但不保證基金一定盈
利，也不保證最低收益。 基金的過往業(yè)績并不代表其將來表現(xiàn)。 基金管理人提
醒投資者基金投資的“買者自負(fù)” 原則，在做出投資決策后，基金運(yùn)營狀況與
基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)擔(dān)。 投資者在投資基金之前，
請仔細(xì)閱讀基金的產(chǎn)品資料概要、招募說明書和基金合同，全面認(rèn)識基金的風(fēng)
險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品特性，并充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，在了解產(chǎn)品情況、
聽取銷售機(jī)構(gòu)適當(dāng)性匹配意見的基礎(chǔ)上，理性判斷市場，謹(jǐn)慎做出投資決策。
基金具體風(fēng)險(xiǎn)評級結(jié)果以銷售機(jī)構(gòu)提供的評級結(jié)果為準(zhǔn)。 本公告的解釋權(quán)歸
本公司所有。
特此公告。
博道基金管理有限公司
二〇二五年十月三十一日
博道基金管理有限公司關(guān)于博道滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金Y類基金份額開放日常申購、贖回、定期定額投資業(yè)務(wù)的公告.pdf