招商安琪債券型證券投資基金（C類份額）基金產(chǎn)品資料概要
招商安琪債券型證券投資基金（C類份額）基金產(chǎn)品資料概要
招商安琪債券型證券投資基金（C類份額）
基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2025年11月21日
送出日期：2025年11月24日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱招商安琪債券基金代碼026161
下屬基金簡稱招商安琪債券C下屬基金代碼026162
招商基金管理有限中國工商銀行股份
基金管理人基金托管人
公司有限公司
基金合同生效日-
基金類型債券型交易幣種人民幣
運作方式普通開放式
開放頻率每個開放日
開始擔(dān)任本基金基
-
金經(jīng)理的日期基金經(jīng)理尹曉紅
證券從業(yè)日期2013年7月1日
開始擔(dān)任本基金基
-
金經(jīng)理的日期基金經(jīng)理蔡振
證券從業(yè)日期2014年7月1日
其他-
注：本基金為二級債基，可以投資于全市場的股票型ETF及本基金管理人管理的股票型
基金、計入權(quán)益類資產(chǎn)的混合型基金。本基金投資于權(quán)益類資產(chǎn)、可轉(zhuǎn)換債券（分離交易可
轉(zhuǎn)債的債券部分除外）、可交換債券的比例合計為基金資產(chǎn)的5%-20%，其中投資于境內(nèi)股
票資產(chǎn)（含股票型ETF）的比例不低于基金資產(chǎn)的5%，投資于港股通標(biāo)的股票的比例不超過
本基金股票資產(chǎn)的50%，對經(jīng)中國證監(jiān)會依法核準(zhǔn)或注冊的公開募集的基金投資比例不超過
基金資產(chǎn)凈值的10%。在通常情況下本基金的預(yù)期風(fēng)險水平及凈值波動水平高于純債基金。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標(biāo)與投資策略
投資者可閱讀本基金《招募說明書》“基金的投資”章節(jié)了解詳細(xì)情況。
在保持資產(chǎn)流動性的基礎(chǔ)上，通過積極主動的投資管理，合理配置固定
投資目標(biāo)
收益類資產(chǎn)和權(quán)益類資產(chǎn)，追求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括經(jīng)中國證監(jiān)會依
法核準(zhǔn)或注冊的公開募集的基金（不可投資于QDII基金、香港互認(rèn)基金、
投資范圍
基金中基金、其他可投資基金的基金、貨幣市場基金、非本基金管理人
管理的基金（全市場的股票型ETF除外））、國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票和
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存托憑證（包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的股票和
存托憑證）、內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制允許買賣的香港證券
市場股票（以下簡稱“港股通標(biāo)的股票”）、債券（含國債、金融債、企
業(yè)債、公司債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券、
央行票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、政府支持機構(gòu)債、
政府支持債券、地方政府債及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的債券）、資
產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款、貨幣市場工具、國債期
貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具，但須符合
中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行
適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。
本基金投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%，本基金投資于權(quán)
益類資產(chǎn)、可轉(zhuǎn)換債券（分離交易可轉(zhuǎn)債的債券部分除外）、可交換債券
的比例合計為基金資產(chǎn)的5%-20%，其中投資于境內(nèi)股票資產(chǎn)（含股票型
ETF）的比例不低于基金資產(chǎn)的5%，投資于港股通標(biāo)的股票的比例不超
過本基金股票資產(chǎn)的50%，對經(jīng)中國證監(jiān)會依法核準(zhǔn)或注冊的公開募集
的基金投資比例不超過基金資產(chǎn)凈值的10%。
本基金投資的權(quán)益類資產(chǎn)包括股票、存托憑證、股票型基金、計入權(quán)益
類資產(chǎn)的混合型基金。其中，計入權(quán)益類資產(chǎn)的混合型基金需符合下列
兩個條件之一：（1）基金合同中明確約定股票、存托憑證資產(chǎn)占基金資
產(chǎn)比例不低于60%的混合型基金；（2）根據(jù)基金披露的定期報告，最近
四個季度末股票、存托憑證資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例均不低于60%的混合型
基金。
每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，本基金持
有現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券投資比例不低于基金資產(chǎn)凈值
的5%，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。國
債期貨及其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)的規(guī)定執(zhí)
行。
本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場環(huán)境的變化，選擇將部分
基金資產(chǎn)投資于港股通標(biāo)的股票或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股通標(biāo)的
股票，基金資產(chǎn)并非必然投資港股通標(biāo)的股票。
如果法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)對基金合同約定投資組合比例限制進(jìn)行變更
的，待履行相應(yīng)程序后，以變更后的規(guī)定為準(zhǔn)。
本基金在合同約定的范圍內(nèi)實施穩(wěn)健的整體資產(chǎn)配置，通過對國內(nèi)外宏
觀經(jīng)濟狀況、證券市場走勢、市場利率走勢以及市場資金供求情況、信
用風(fēng)險情況、風(fēng)險預(yù)算和有關(guān)法律法規(guī)等因素的綜合分析，預(yù)測各類資
主要投資策略
產(chǎn)在長、中、短期內(nèi)的風(fēng)險收益特征，進(jìn)而進(jìn)行合理資產(chǎn)配置。
本基金其它投資策略包括：債券投資策略、股票投資策略、港股投資策
略、基金投資策略、金融衍生品投資策略、存托憑證投資策略。
中債綜合（全價）指數(shù)收益率×89%+中證紅利質(zhì)量指數(shù)收益率×10%+中
業(yè)績比較基準(zhǔn)
證港股通高股息投資指數(shù)收益率（經(jīng)估值匯率調(diào)整后）×1%
本基金為債券型基金，預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險高于貨幣市場基金，但低于
風(fēng)險收益特征混合型基金、股票型基金。
本基金資產(chǎn)投資于港股通標(biāo)的股票，會面臨港股通機制下因投資環(huán)境、
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投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險，包括港股市
場股價波動較大的風(fēng)險（港股市場實行T+0回轉(zhuǎn)交易，且對個股不設(shè)漲
跌幅限制，港股股價可能表現(xiàn)出比A股更為劇烈的股價波動）、匯率風(fēng)
險（匯率波動可能對基金的投資收益造成損失）、港股通機制下交易日
不連貫可能帶來的風(fēng)險（在內(nèi)地開市香港休市的情形下，港股通不能正
常交易，港股不能及時賣出，可能帶來一定的流動性風(fēng)險）等。
（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
（三）自基金合同生效以來/最近十年（孰短）基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較
基準(zhǔn)的比較圖
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關(guān)費用
以下費用在認(rèn)購/申購/贖回基金過程中收?。?
份額（S）或金額（M）
費用類型收費方式/費率備注
/持有期限（N）
N＜7天1.50%-
贖回費
N≥7天0.00%-
注：認(rèn)購本基金C類基金份額不收取認(rèn)購費用，申購本基金C類基金份額不收取申購費
用。
（二）基金運作相關(guān)費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別收費方式/年費率或金額收取方
管理費年費率：0.50%基金管理人和銷售機構(gòu)
托管費年費率：0.10%基金托管人
銷售服務(wù)費年費率：0.20%銷售機構(gòu)
審計費用-會計師事務(wù)所
信息披露費-規(guī)定披露報刊
指數(shù)許可使用費-指數(shù)編制公司
《基金合同》生效后與基金相關(guān)的
律師費、基金份額持有人大會費用、
基金的證券交易費用、基金的銀行
匯劃費用、基金相關(guān)賬戶的開戶及
其他費用維護(hù)費用等費用，以及按照國家有相關(guān)服務(wù)機構(gòu)
關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以
在基金財產(chǎn)中列支的其他費用。費
用類別詳見本基金《基金合同》及
《招募說明書》或其更新。
注：1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費用和稅負(fù)，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
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2、審計費用、信息披露費為基金整體承擔(dān)費用，非單個份額類別費用，且年金額為預(yù)
估值，最終實際金額以基金定期報告披露為準(zhǔn)。
3、本基金投資于本基金管理人所管理的其他公開募集證券投資基金的部分不收取管理
費。本基金的管理費按前一日基金資產(chǎn)凈值扣除本基金持有的基金管理人自身管理的其他公
開募集證券投資基金部分所對應(yīng)資產(chǎn)凈值后的余額（若為負(fù)數(shù)，則取0）的0.50%的年費率
計提。
4、本基金投資于本基金托管人所托管的其他公開募集證券投資基金的部分不收取托管
費。本基金的托管費按前一日基金資產(chǎn)凈值扣除本基金持有的基金托管人自身托管的其他公
開募集證券投資基金部分所對應(yīng)資產(chǎn)凈值后的余額（若為負(fù)數(shù)，則取0）的0.10%的年費率
計提。
（三）基金運作綜合費用測算
若投資者認(rèn)購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運作費率如下表：
基金運作綜合費率（年化）
--
注：基金管理費率、托管費率、銷售服務(wù)費率（若有）為基金現(xiàn)行費率，其他運作費用
以最近一次基金年報披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測算。
四、風(fēng)險揭示與重要提示
（一）風(fēng)險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
一）本基金特定風(fēng)險如下：
1、本基金為債券型基金，債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)的80%，債券的特定風(fēng)險即
成為本基金及投資者主要面對的特定投資風(fēng)險。債券的投資收益會受到宏觀經(jīng)濟、政府產(chǎn)業(yè)
政策、貨幣政策、市場需求變化、行業(yè)波動等因素的影響，可能存在所選投資標(biāo)的的成長性
與市場一致預(yù)期不符而造成個券價格表現(xiàn)低于預(yù)期的風(fēng)險。
本基金為二級債基，可以投資于全市場的股票型ETF及本基金管理人管理的股票型基金、
計入權(quán)益類資產(chǎn)的混合型基金。本基金投資于權(quán)益類資產(chǎn)、可轉(zhuǎn)換債券（分離交易可轉(zhuǎn)債的
債券部分除外）、可交換債券的比例合計為基金資產(chǎn)的5%-20%，其中投資于境內(nèi)股票資產(chǎn)
（含股票型ETF）的比例不低于基金資產(chǎn)的5%，投資于港股通標(biāo)的股票的比例不超過本基金
股票資產(chǎn)的50%，對經(jīng)中國證監(jiān)會依法核準(zhǔn)或注冊的公開募集的基金投資比例不超過基金資
產(chǎn)凈值的10%。在通常情況下本基金的預(yù)期風(fēng)險水平及凈值波動水平高于純債基金。
2、股票投資風(fēng)險
本基金可投資于境內(nèi)的股票市場，股票市場的變化將會帶來基金業(yè)績的波動。
3、本基金可投資經(jīng)中國證監(jiān)會依法核準(zhǔn)或注冊的公開募集的基金（不可投資于QDII
基金、香港互認(rèn)基金、基金中基金、其他可投資基金的基金、貨幣市場基金、非本基金管理
人管理的基金（全市場的股票型ETF除外）），可能帶來以下風(fēng)險：
（1）本基金可以投資于其他公開募集的基金，因此本基金所持有的基金的業(yè)績表現(xiàn)、
持有基金的基金管理人水平等因素將影響到本基金的基金業(yè)績表現(xiàn)。公開募集的基金不同于
銀行儲蓄和債券等能夠提供固定收益預(yù)期的金融工具，投資于公開募集的基金既可能分享基
金投資所產(chǎn)生的收益，也可能承擔(dān)基金投資所帶來的損失。投資不同類型的基金將獲得不同
的收益預(yù)期，也將承擔(dān)不同程度的風(fēng)險。
（2）所投資或持有的基金份額拒絕或暫停申購/贖回、暫停上市或二級市場交易停牌等
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情況下，本基金存在無法變現(xiàn)持有的基金份額而造成流動性風(fēng)險的可能性。
（3）除了持有的本基金管理人管理的其他基金部分不收取管理費，持有本基金托管人
托管的其他基金部分不收取托管費，申購本基金管理人管理的其他基金不收取申購費、贖回
費（不包括按照基金合同應(yīng)歸入基金資產(chǎn)的部分）、銷售服務(wù)費等，本基金承擔(dān)的相關(guān)基金
費用可能比普通的開放式基金高。
（4）本基金投資流通受限基金時，對于封閉式基金而言，當(dāng)要賣出基金的時候，可能
會面臨在一定的價格下無法賣出而要降價賣出的風(fēng)險；對于流通受限基金而言，由于流通受
限基金的非流通特性，在本基金參與投資后將在一定的期限內(nèi)無法流通，在面臨基金大規(guī)模
贖回的情況下有可能因為無法變現(xiàn)造成流動性風(fēng)險。
4、可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券投資風(fēng)險
本基金投資可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券，需要承擔(dān)可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券市場的流動性
風(fēng)險、債券價格受所對應(yīng)股票價格波動影響而波動的風(fēng)險以及在轉(zhuǎn)股期或換股期不能轉(zhuǎn)股或
換股的風(fēng)險等。
5、本基金的投資范圍包含資產(chǎn)支持證券，可能帶來以下風(fēng)險
（1）信用風(fēng)險：基金所投資的資產(chǎn)支持證券之債務(wù)人出現(xiàn)違約，或在交易過程中發(fā)生
交收違約，或由于資產(chǎn)支持證券信用質(zhì)量降低導(dǎo)致證券價格下降，造成基金財產(chǎn)損失。
（2）利率風(fēng)險：市場利率波動會導(dǎo)致資產(chǎn)支持證券的收益率和價格的變動，一般而言，
如果市場利率上升，本基金持有資產(chǎn)支持證券將面臨價格下降、本金損失的風(fēng)險，而如果市
場利率下降，資產(chǎn)支持證券利息的再投資收益將面臨下降的風(fēng)險。
（3）流動性風(fēng)險：受資產(chǎn)支持證券市場規(guī)模及交易活躍程度的影響，資產(chǎn)支持證券可
能無法在同一價格水平上進(jìn)行較大數(shù)量的買入或賣出，存在一定的流動性風(fēng)險。
（4）提前償付風(fēng)險：債務(wù)人可能會由于利率變化等原因進(jìn)行提前償付，從而使基金資
產(chǎn)面臨再投資風(fēng)險。
6、國債期貨等金融衍生品投資風(fēng)險
金融衍生品是一種金融合約，其價值取決于一種或多種基礎(chǔ)資產(chǎn)或指數(shù)，其評價主要源
自于對掛鉤資產(chǎn)的價格與價格波動的預(yù)期。投資于衍生品需承受市場風(fēng)險、信用風(fēng)險、流動
性風(fēng)險、操作風(fēng)險和法律風(fēng)險等。由于衍生品通常具有杠桿效應(yīng)，價格波動比標(biāo)的工具更為
劇烈，有時候比投資標(biāo)的資產(chǎn)要承擔(dān)更高的風(fēng)險。并且由于衍生品定價相當(dāng)復(fù)雜，不適當(dāng)?shù)?
估值有可能使基金資產(chǎn)面臨損失風(fēng)險。
國債期貨采用保證金交易制度，由于保證金交易具有杠桿性，當(dāng)相應(yīng)期限國債收益率出
現(xiàn)不利變動時，可能會導(dǎo)致投資人權(quán)益遭受較大損失。國債期貨采用每日無負(fù)債結(jié)算制度，
如果沒有在規(guī)定的時間內(nèi)補足保證金，按規(guī)定將被強制平倉，可能給投資帶來重大損失。
7、匯率風(fēng)險
本基金可投資港股通標(biāo)的股票，在交易時間內(nèi)提交訂單依據(jù)的港幣買入?yún)⒖紖R率和賣出
參考匯率，并不等于最終結(jié)算匯率。港股通交易日日終，中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司進(jìn)
行凈額換匯，將換匯成本按成交金額分?jǐn)傊撩抗P交易，確定交易實際使用的結(jié)算匯率。故本
基金投資面臨匯率風(fēng)險。
8、境外市場的風(fēng)險
（1）本基金將通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資于香港市場，在市場進(jìn)
入、投資額度、可投資對象、交易規(guī)則、稅務(wù)政策等方面都有一定的限制，而且此類限制可
能會不斷調(diào)整，這些限制因素的變化可能對本基金進(jìn)入或退出當(dāng)?shù)厥袌鲈斐烧系K，從而對投
資收益以及正常的申購贖回產(chǎn)生直接或間接的影響。
（2）香港市場交易規(guī)則有別于內(nèi)地A股市場規(guī)則，此外，在互聯(lián)互通機制下參與香港
股票投資還將面臨包括但不限于如下特殊風(fēng)險：
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1）香港市場證券交易價格并無漲跌幅上下限的規(guī)定，因此每日漲跌幅空間相對較大；
2）只有內(nèi)地和香港兩地均為交易日且能夠滿足結(jié)算安排的交易日才為港股通交易日；
3）香港出現(xiàn)臺風(fēng)、黑色暴雨或者聯(lián)交所規(guī)定的其他情形時，聯(lián)交所將可能停市，投資
者將面臨在停市期間無法進(jìn)行港股通交易的風(fēng)險；出現(xiàn)內(nèi)地交易所證券交易服務(wù)公司認(rèn)定的
交易異常情況時，內(nèi)地交易所證券交易服務(wù)公司將可能暫停提供部分或者全部港股通服務(wù)，
投資者將面臨在暫停服務(wù)期間無法進(jìn)行港股通交易的風(fēng)險；
4）投資者因港股通股票權(quán)益分派、轉(zhuǎn)換、上市公司被收購等情形或者異常情況，所取
得的港股通股票以外的聯(lián)交所上市證券，只能通過港股通賣出，但不得買入，內(nèi)地交易所另
有規(guī)定的除外；因港股通股票權(quán)益分配或者轉(zhuǎn)換等情況取得的聯(lián)交所上市股票的認(rèn)購權(quán)利在
聯(lián)交所上市的，可以通過港股通賣出，但不得行權(quán)；因港股通股票權(quán)益分派、轉(zhuǎn)換或者上市
公司被收購等所取得的非聯(lián)交所上市證券，可以享有相關(guān)權(quán)益，但不得通過港股通買入或者
賣出；
5）代理投票。由于中國結(jié)算是在匯總投資者意愿后再向香港結(jié)算提交投票意愿，中國
結(jié)算對投資者設(shè)定的意愿征集期比香港結(jié)算的征集期稍早結(jié)束；投票沒有權(quán)益登記日的，以
投票截止日的持有作為計算基準(zhǔn)；投票數(shù)量超出持有數(shù)量的，按照比例分配持有基數(shù)。以上
所述因素可能會給本基金投資帶來特殊交易風(fēng)險。
9、存托憑證的投資風(fēng)險
本基金的投資范圍包括存托憑證，可能面臨存托憑證價格大幅波動甚至出現(xiàn)較大虧損的
風(fēng)險，以及與存托憑證發(fā)行機制相關(guān)的風(fēng)險，包括存托憑證持有人與境外基礎(chǔ)證券發(fā)行人的
股東在法律地位、享有權(quán)利等方面存在差異可能引發(fā)的風(fēng)險；存托憑證持有人在分紅派息、
行使表決權(quán)等方面的特殊安排可能引發(fā)的風(fēng)險；存托協(xié)議自動約束存托憑證持有人的風(fēng)險；
因多地上市造成存托憑證價格差異以及波動的風(fēng)險；存托憑證持有人權(quán)益被攤薄的風(fēng)險；存
托憑證退市的風(fēng)險；已在境外上市的基礎(chǔ)證券發(fā)行人，在持續(xù)信息披露監(jiān)管方面與境內(nèi)可能
存在差異的風(fēng)險；境內(nèi)外法律制度、監(jiān)管環(huán)境差異可能導(dǎo)致的其他風(fēng)險。
10、債券回購風(fēng)險
債券回購為提升基金組合收益提供了可能，但也存在一定的風(fēng)險。例如：回購交易中，
交易對手在回購到期時不能償還全部或部分證券或價款，造成基金資產(chǎn)損失的風(fēng)險；回購利
率大于債券投資收益而導(dǎo)致的風(fēng)險；由于回購操作導(dǎo)致投資總量放大，進(jìn)而放大基金組合風(fēng)
險的風(fēng)險；債券回購在對基金組合收益進(jìn)行放大的同時，也放大了基金組合的波動性（標(biāo)準(zhǔn)
差），基金組合的風(fēng)險將會加大；回購比例越高，風(fēng)險暴露程度也就越高，對基金凈值造成
損失的可能性也就越大。如發(fā)生債券回購交收違約，質(zhì)押券可能面臨被處置的風(fēng)險，因處置
價格、數(shù)量、時間等的不確定，可能會給基金資產(chǎn)造成損失。
二）本基金面臨的其他風(fēng)險如下：
1、證券市場風(fēng)險，主要包括：（1）政策風(fēng)險；（2）經(jīng)濟周期風(fēng)險；（3）利率風(fēng)險；
（4）上市公司經(jīng)營風(fēng)險；（5）購買力風(fēng)險；
2、流動性風(fēng)險，主要包括：（1）基金申購、贖回安排；（2）擬投資市場、行業(yè)及資
產(chǎn)的流動性風(fēng)險評估；（3）巨額贖回情形下的流動性風(fēng)險管理措施；（4）實施備用的流動
性風(fēng)險管理工具的情形、程序及對投資者的潛在影響；
3、信用風(fēng)險；
4、管理風(fēng)險；
5、啟用側(cè)袋機制的風(fēng)險；
6、本基金法律文件風(fēng)險收益特征表述與銷售機構(gòu)基金風(fēng)險評價可能不一致的風(fēng)險；
7、其他風(fēng)險，主要包括：（1）操作風(fēng)險；（2）技術(shù)風(fēng)險；（3）法律風(fēng)險；（4）其
他風(fēng)險。
招商安琪債券型證券投資基金（C類份額）基金產(chǎn)品資料概要
具體內(nèi)容詳見本基金《招募說明書》。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或
保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證
基金一定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者不得使用貸款、發(fā)行債券等籌集的非自有資金投資本基金。基金投資者自依
基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
各方當(dāng)事人同意，因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭議，如經(jīng)
友好協(xié)商未能解決的，應(yīng)提交深圳國際仲裁院，根據(jù)該院屆時有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁，
仲裁地點為深圳，仲裁裁決是終局性的并對各方當(dāng)事人具有約束力。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息
發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一
定的滯后，如需及時、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時
公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站www.cmfchina.com客服電話：400-887-9555
●《招商安琪債券型證券投資基金基金合同》、
《招商安琪債券型證券投資基金托管協(xié)議》、
《招商安琪債券型證券投資基金招募說明書》
●定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
●基金份額凈值
●基金銷售機構(gòu)及聯(lián)系方式
●其他重要資料
六、其他情況說明
無
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