大成國證石油天然氣指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
大成國證石油天然氣指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金(C類份額)
基金產(chǎn)品資料概要更新
編制日期：2026年2月12日
送出日期：2026年2月14日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 大成國證石油天然氣指數(shù)型發(fā)起式 基金代碼 026715
下屬基金簡稱 大成國證石油天然氣指數(shù)型發(fā)起式C 下屬基金交易代碼 026716
基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中國工商銀行股份有限公司
基金合同生效日 2026年2月12日
基金類型 股票型 交易幣種 人民幣
運(yùn)作方式 普通開放式 開放頻率 每個(gè)開放日
基金經(jīng)理 劉淼 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 2026年2月12日
證券從業(yè)日期 2008年4月1日
其他 基金合同生效之日起3年后的對應(yīng)日，若基金資產(chǎn)凈值低于2億元，基金合同自動(dòng)終止，且不得通過召開基金份額持有人大會(huì)延續(xù)基金合同期限。若屆時(shí)的法律法規(guī)或證監(jiān)會(huì)規(guī)定發(fā)生變化，上述終止規(guī)定被取消、更改或補(bǔ)充時(shí)，則本基金可以參照屆時(shí)有效的法律法規(guī)或證監(jiān)會(huì)規(guī)定執(zhí)行。《基金合同》生效滿3年后繼續(xù)存續(xù)的，連續(xù)20個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中予以披露；連續(xù)60個(gè)工作日出現(xiàn)前述情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在10個(gè)工作日內(nèi)向中國證監(jiān)會(huì)報(bào)告并提出解決方案，如持續(xù)運(yùn)作、轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個(gè)月內(nèi)召集基金份額持有人大會(huì)進(jìn)行表決。法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定時(shí)，從其規(guī)定。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
詳見《大成國證石油天然氣指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金招募說明書》第九部分“基金的投資”。
投資目標(biāo) 本基金通過被動(dòng)的指數(shù)化投資管理，緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。本基金力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%，年跟蹤誤差不超過4%。
投資范圍 本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及其備選成份股（含存托憑證，下同）。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，本基金可少量投資于非成份股（包括主板、科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊上市的股票、存托憑證）、債券（包括國債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、公開發(fā)行的次級債、地方政府債券、中期票據(jù)、可轉(zhuǎn)換債券
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（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券、短期融資券、超短期融資券等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定）。本基金將根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。未來在法律法規(guī)允許的前提下，本基金可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定參與融券業(yè)務(wù)。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種（包括但不限于股指期權(quán)等金融衍生品），基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍?；鸬耐顿Y組合比例為：投資于股票（含存托憑證）資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的90%；投資于標(biāo)的指數(shù)的成份股及其備選成份股的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)保證金以后，本基金保留的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券投資比例不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)及其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。如果法律法規(guī)對該比例要求有變更的，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，本基金的投資比例相應(yīng)調(diào)整。
主要投資策略 本基金的標(biāo)的指數(shù)：國證石油天然氣指數(shù)。本基金采用完全復(fù)制標(biāo)的指數(shù)的方法，進(jìn)行被動(dòng)指數(shù)化投資。股票投資組合的構(gòu)建主要按照標(biāo)的指數(shù)的成份股組成及其權(quán)重來擬合復(fù)制標(biāo)的指數(shù)，并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動(dòng)而進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，以復(fù)制和跟蹤標(biāo)的指數(shù)。本基金在嚴(yán)格控制基金的日均跟蹤偏離度和年跟蹤誤差的前提下，力爭獲取與標(biāo)的指數(shù)相似的投資收益。由于標(biāo)的指數(shù)編制方法調(diào)整、成份股及其權(quán)重發(fā)生變化（包括配送股、增發(fā)、臨時(shí)調(diào)入及調(diào)出成份股等）的原因，或因基金的申購和贖回等對本基金跟蹤標(biāo)的指數(shù)的效果可能帶來影響時(shí)，或因某些特殊情況導(dǎo)致流動(dòng)性不足時(shí)，或其他原因?qū)е聼o法有效復(fù)制和跟蹤標(biāo)的指數(shù)時(shí)，基金管理人可以對投資組合管理進(jìn)行適當(dāng)變通和調(diào)整，力求降低跟蹤誤差。如果標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市風(fēng)險(xiǎn)，且指數(shù)編制機(jī)構(gòu)暫未作出調(diào)整的，基金管理人應(yīng)當(dāng)按照基金份額持有人利益優(yōu)先原則，履行內(nèi)部決策程序后及時(shí)對相關(guān)成份股進(jìn)行調(diào)整。（一）股票投資策略（二）債券投資策略（三）資產(chǎn)支持證券投資策略（四）股指期貨的交易策略（五）國債期貨交易策略（六）股票期權(quán)投資策略（七）融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)投資策略（八）存托憑證投資策略
業(yè)績比較基準(zhǔn) 國證石油天然氣指數(shù)收益率*95%+活期存款基準(zhǔn)利率*5%
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金是股票型基金，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股，具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
截至本文件編制日，本基金尚未披露季度報(bào)告。
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(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的比較圖
截至本文件編制日，本基金尚未披露年度報(bào)告。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
(一)基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購/申購/贖回基金過程中收?。?
費(fèi)用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費(fèi)方式/費(fèi)率 備注
贖回費(fèi) N＜7日 1.5% 本基金個(gè)人投資者
7日≤N＜30日 0.5% 本基金個(gè)人投資者
N≥30日 0.0 本基金個(gè)人投資者
N＜7日 1.5% 除個(gè)人投資者以外的投資者
7日≤N＜30日 1.0% 除個(gè)人投資者以外的投資者
30日≤N＜180日 0.5% 除個(gè)人投資者以外的投資者
N≥180日 0.0 除個(gè)人投資者以外的投資者
注：C類基金份額不收取申購費(fèi)用。
(二)基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別 收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額 收取方
管理費(fèi) 0.5% 基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi) 0.1% 基金托管人
銷售服務(wù)費(fèi) 0.2% 銷售機(jī)構(gòu)
審計(jì)費(fèi)用 5,000.00元 會(huì)計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi) 100,000.00元 規(guī)定披露報(bào)刊
其他費(fèi)用 《基金合同》生效后與基金相關(guān)的律師費(fèi)、訴訟費(fèi)和仲裁費(fèi)；基金份額持有人大會(huì)費(fèi)用；基金的證券、期貨交易費(fèi)用；基金的開戶費(fèi)用、賬戶維護(hù)費(fèi)用、銀行匯劃費(fèi)用以及與賬戶相關(guān)的網(wǎng)銀等費(fèi)用；按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用。
注：（1）本基金交易證券等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
（2）審計(jì)費(fèi)用、信息披露費(fèi)為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個(gè)份額類別費(fèi)用，且年金額為預(yù)估值，最終實(shí)
際金額以基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。
(三)基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測算
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截至本文件編制日，本基金尚未披露年度報(bào)告。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
(一)風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基
金的《招募說明書》等銷售文件。
投資于本基金主要面臨以下風(fēng)險(xiǎn)：
（一）市場風(fēng)險(xiǎn)
1、政策風(fēng)險(xiǎn)；2、經(jīng)濟(jì)周期風(fēng)險(xiǎn)；3、利率風(fēng)險(xiǎn)；4、購買力風(fēng)險(xiǎn)；5、國際競爭風(fēng)險(xiǎn)；6、上市公司經(jīng)
營風(fēng)險(xiǎn)。
（二）管理風(fēng)險(xiǎn)
（三）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
（四）本基金特有風(fēng)險(xiǎn)
1、標(biāo)的指數(shù)回報(bào)與股票市場平均回報(bào)偏離的風(fēng)險(xiǎn)
2、標(biāo)的指數(shù)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)
3、基金投資組合回報(bào)與標(biāo)的指數(shù)回報(bào)偏離的風(fēng)險(xiǎn)
4、跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)
5、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)
6、成份股停牌的風(fēng)險(xiǎn)
7、成份股退市的風(fēng)險(xiǎn)
8、衍生品投資風(fēng)險(xiǎn)
9、參與融資、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)
10、資產(chǎn)支持證券的投資風(fēng)險(xiǎn)
11、基金合同自動(dòng)終止的風(fēng)險(xiǎn)
由于本基金為發(fā)起式基金，根據(jù)相關(guān)法規(guī)規(guī)定，在《基金合同》生效之日起三年后的年度對應(yīng)日（若
無對應(yīng)日則順延至下一日），若基金資產(chǎn)凈值低于2億元的，《基金合同》自動(dòng)終止，不得通過召開基金
份額持有人大會(huì)的方式延續(xù)。本基金將根據(jù)基金合同的約定進(jìn)行基金財(cái)產(chǎn)清算并終止，投資人將面臨基金
終止清盤的風(fēng)險(xiǎn)。
此外，未來若出現(xiàn)標(biāo)的指數(shù)不符合要求（因成份股價(jià)格波動(dòng)等指數(shù)編制方法變動(dòng)之外的因素致使標(biāo)的
指數(shù)不符合要求的情形除外）、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)退出等情形，基金管理人應(yīng)當(dāng)自該情形發(fā)生之日起十個(gè)工作
日向中國證監(jiān)會(huì)報(bào)告并提出解決方案，如轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、與其他基金合并、或者終止基金合同等，并在6
個(gè)月內(nèi)召集基金份額持有人大會(huì)進(jìn)行表決，基金份額持有人大會(huì)未成功召開或就上述事項(xiàng)表決未通過的，
基金合同終止。投資人將面臨基金終止清盤的風(fēng)險(xiǎn)。
12、存托憑證的投資風(fēng)險(xiǎn)
（五）操作或技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)
（六）不可抗力風(fēng)險(xiǎn)
（七）本基金法律文件風(fēng)險(xiǎn)收益特征表述與銷售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)
（八）啟用側(cè)袋機(jī)制的風(fēng)險(xiǎn)
（九）其他風(fēng)險(xiǎn)
(二)重要提示
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，
基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確
獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)公告等。
大成國證石油天然氣指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金（以下簡稱“本基金”）經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)2026年1月4
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日證監(jiān)許可【2026】6號文予以注冊。
中國證監(jiān)會(huì)對本基金募集的注冊或核準(zhǔn)，并不表明其對本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，
也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站[www.dcfund.com.cn]客服電話[4008885558]
1.大成國證石油天然氣指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金合同、大成國證石油天然氣指數(shù)型發(fā)起式證券
投資基金托管協(xié)議、大成國證石油天然氣指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金招募說明書
2.定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
3.基金份額凈值
4.基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
5.其他重要資料
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