摩根恒生港股通50交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金份額發(fā)售公告
摩根恒生港股通50交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金
基金份額發(fā)售公告
基金管理人：摩根基金管理（中國）有限公司
個人投資者理財服務熱線：400 889 4888
機構(gòu)投資者理財服務熱線：400 889 4888
公司網(wǎng)站：am.jpmorgan.com/cn
重要提示
1、摩根恒生港股通50交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金（以下簡稱“本基金”）的募集申請已獲中國證監(jiān)會證監(jiān)許可[2025]2987號文準予注冊。中國證監(jiān)會對本基金的注冊并不代表中國證監(jiān)會對本基金的風險和收益作出實質(zhì)性判斷、推薦或者保證。
2、本基金為契約型開放式指數(shù)基金、聯(lián)接基金。
3、本基金的管理人為摩根基金管理（中國）有限公司（以下簡稱“本公司”），托管人為江蘇銀行股份有限公司。注冊登記機構(gòu)為本公司。
4、本基金自2026年6月29日起至2026年9月29日止，通過基金管理人指定的銷售機構(gòu)公開發(fā)售?；鸸芾砣烁鶕?jù)認購的情況可適當調(diào)整募集時間，并及時公告，但最長不超過法定募集期限。
各銷售機構(gòu)的聯(lián)系方式以及開戶、認購等事項請向各銷售機構(gòu)咨詢。
對于未開設銷售網(wǎng)點地區(qū)的投資者，請撥打本公司的客戶服務電話400 889 4888咨詢有關購買事宜。
5、本基金發(fā)售對象
符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人。
6、本基金募集期內(nèi)的最高募集規(guī)模為80億元人民幣（不包括募集期利息）。若募集期內(nèi)認購申請金額全部確認后募集規(guī)模不超過80億元人民幣（不包括募集期利息），則所有的認購申請予以確認。否則，本基金管理人將采用末日比例確認的方式實現(xiàn)募集規(guī)模的有效控制。
當發(fā)生部分確認時，投資者認購費率按照認購申請確認金額所對應的費率計算，認購申請確認金額不受認購最低限額的限制。最終認購申請確認結(jié)果以本基金登記結(jié)算機構(gòu)的計算并確認的結(jié)果為準。未確認部分的認購款項將由各銷售機構(gòu)根據(jù)其業(yè)務規(guī)則退還給投資者，由此產(chǎn)生的利息等損失由投資者自行承擔，請投資者留意資金到賬情況。
7、募集幣種：
人民幣。
8、基金份額的類別
本基金根據(jù)認購費、申購費、銷售服務費收取方式的不同，將基金份額分為不同的類別。在投資人認購/申購基金時收取認購/申購費用，并不再從本類別基金資產(chǎn)中計提銷售服務費的，稱為A類基金份額，其中，通過基金管理人認購、申購A類基金份額的不收取認購、申購費用；在投資人認購/申購基金時不收取認購、申購費用，但從本類別基金資產(chǎn)中計提銷售服務費的，稱為C類基金份額，其中，通過基金管理人認購、申購C類基金份額的不收取銷售服務費；投資者持續(xù)持有期限超過一年的C類基金份額，不再繼續(xù)收取銷售服務費。
本基金A類和C類基金份額分別設置代碼。由于基金費用的不同，本基金A類基金份額和C類基金份額將分別計算基金份額凈值并分別公告，計算公式為計算日各類別基金資產(chǎn)凈值除以計算日發(fā)售在外的該類別基金份額總數(shù)。
投資人可自行選擇認購/申購的基金份額類別。
9、基金的面值：
每份基金份額的初始發(fā)售面值為人民幣1.00元。
10、認購限額：
基金投資者首次認購本基金的最低限額為人民幣1元（含認購費，下同），追加認購的最低金額為每次人民幣1元。各銷售機構(gòu)對本基金最低認購金額及交易級差有其他規(guī)定的，以各銷售機構(gòu)的業(yè)務規(guī)定為準。
11、基金投資者欲認購本基金，需開立基金管理人的基金賬戶，若已經(jīng)在基金管理人處開立基金賬戶，則不需要再次辦理開戶手續(xù)，發(fā)售期內(nèi)基金銷售網(wǎng)點同時為基金投資者辦理開戶和認購手續(xù)。
在發(fā)售期間，基金投資者應按照基金銷售機構(gòu)的規(guī)定，到相應的基金銷售網(wǎng)點填寫認購申請書，并足額繳納認購款。
12、基金賬戶開戶和認購申請手續(xù)可以同時辦理。
13、銷售機構(gòu)（指本公司代銷網(wǎng)點和本公司貴賓理財中心或電子交易系統(tǒng)）對認購申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機構(gòu)已經(jīng)接收到認購申請。認購的確認以登記機構(gòu)的確認結(jié)果為準。對于認購申請及認購份額的確認情況，投資人應及時查詢并妥善行使合法權利。
基金投資者在基金募集期內(nèi)可以多次認購基金份額，A類基金份額的每筆認購費用單獨計算。認購申請一經(jīng)登記機構(gòu)受理不得撤銷。
投資者可在其認購后的二個工作日后通過基金管理人的客戶服務電話或其認購網(wǎng)點查詢認購申請受理情況。
14、本公告僅對本基金發(fā)售的有關事項和規(guī)定予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況，請閱讀同時發(fā)布在本公司網(wǎng)站（am.jpmorgan.com/cn）上的本基金的招募說明書、基金合同、托管協(xié)議及基金產(chǎn)品資料概要。投資者亦可通過本公司網(wǎng)站了解本公司的詳細情況和本基金發(fā)售的相關事宜。
15、基金管理人可綜合各種情況對發(fā)售安排做適當調(diào)整。對于具體的募集期限，基金管理人可根據(jù)市場變化予以適當調(diào)整并及時公告。
16、本基金標的指數(shù)為恒生港股通50指數(shù)。
恒生港股通50指數(shù)反映可通過港股通買賣且日均成交額及市值較高的公司之表現(xiàn)。
?。?）選股范疇
合資格在互聯(lián)互通下交易的恒生綜合指數(shù)成份股
?。?）候選資格
1）上市歷史要求
至少三個月
2）流動性要求
投資類指數(shù)的換手率測試
?。?）成份股挑選準則
1）挑選方法
合資格證券將按綜合分數(shù)(0.5×6個月日均市值排名﹢0.5×6個月日均成交額排名)從小至大排序，綜合排名最高的證券將被納入；
綜合排名最高的50只證券會被選為成份股
2）行業(yè)剔除
被分類為以下任何一項恒生行業(yè)分類系統(tǒng)業(yè)務子類別的證券將視為不符合資格：
代碼業(yè)務子類別
234030賭場及博彩
3）成份股數(shù)目
固定為50
4）緩沖區(qū)
排名60名以下的現(xiàn)有成份股將從指數(shù)中剔除，而排名40名或以上的證券將加入指數(shù)；最終成份股剔除數(shù)目和證券新增數(shù)目，將按綜合排名決定，以維持成份股數(shù)目于50
5）互聯(lián)互通交易資格
南向：有
6）檢討周期
每半年(數(shù)據(jù)截至每年六月底及十二月底)
7）比重調(diào)整周期
每季
8）快速納入機制
倘有證券因從第二上市轉(zhuǎn)換為主要或雙重主要上市而符合南向互聯(lián)互通交易資格，將對該證券進行快速納入檢討。
在符合互聯(lián)互通資格首天，倘該合資格證券的收市總市值在現(xiàn)有成份股中排名前10，該證券會于下次常規(guī)月度調(diào)整中被納入指數(shù)或另行說明。
成份股數(shù)目會于下次定期檢討重設。
9）臨時剔除成份股之替換
有，以最近一次定期檢討中排名最高的合資格公司代替被臨時剔除的成份股
10）加權方法
流通市值加權
11）比重上限
個別成份股15%；前五大成份股合計比重60%
12）推出日期
2025年1月13日
13）基日
2021年12月31日
14）基值
3,000
15）貨幣
港幣
16）指數(shù)發(fā)布
每隔2秒實時發(fā)布
有關標的指數(shù)具體編制方案及成份股信息詳見恒生指數(shù)有限公司網(wǎng)站，網(wǎng)址：https://www.hsi.com.hk。
17、風險提示
本基金投資于證券、期貨市場，基金凈值會因為證券、期貨市場波動等因素產(chǎn)生波動。投資者在投資本基金前，應全面了解本基金的產(chǎn)品特性，充分考慮自身的風險承受能力，理性判斷市場，并承擔基金投資中出現(xiàn)的各類風險，包括：因政治、經(jīng)濟、社會等環(huán)境因素對證券價格產(chǎn)生影響而形成的系統(tǒng)性風險、個別證券特有的非系統(tǒng)性風險、由于基金投資人連續(xù)大量贖回基金產(chǎn)生的流動性風險、基金管理人在基金管理實施過程中產(chǎn)生的基金管理風險、本基金的特定風險等。
本基金為摩根恒生港股通50交易型開放式指數(shù)證券投資基金（“目標ETF”）的聯(lián)接基金，主要通過投資于目標ETF來實現(xiàn)對標的指數(shù)的緊密跟蹤。因此，本基金的業(yè)績表現(xiàn)與恒生港股通50指數(shù)以及目標ETF的表現(xiàn)密切相關，具有與目標ETF相似的風險收益特征。目標ETF為股票型指數(shù)基金，因此本基金的預期風險和預期收益高于貨幣市場基金、債券型基金和混合型基金，且具有與標的指數(shù)以及標的指數(shù)所代表的股票市場相似的風險收益特征。
本基金的基金資產(chǎn)投資于港股，會面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險，包括港股市場股價波動較大的風險（港股市場實行T+0回轉(zhuǎn)交易，且對個股不設漲跌幅限制，港股股價可能表現(xiàn)出比A股更為劇烈的股價波動）、匯率風險（匯率波動可能對基金的投資收益造成損失）、港股通機制下交易日不連貫可能帶來的風險（在內(nèi)地開市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及時賣出，可能帶來一定的流動性風險）等。
本基金資產(chǎn)若投資于科創(chuàng)板股票，會面臨科創(chuàng)板機制下因投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險，包括但不限于科創(chuàng)板上市公司股票價格波動風險、流動性風險、退市風險、價格趨同變化風險等。
本基金可參與股指期貨投資，存在因投資股指期貨而帶來的風險，包括市場風險、市場流動性風險、結(jié)算流動性風險、基差風險、信用風險、作業(yè)風險等。
本基金可參與股票期權投資，存在因投資股票期權而帶來的風險，包括市場風險、流動性風險、保證金風險、基差風險、信用風險、操作風險等。
本基金可參與國債期貨的投資，國債期貨的投資可能面臨市場風險、基差風險、流動性風險等。
本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資，可能存在杠桿風險和對手方交易風險等融資業(yè)務特有風險。
本基金可以參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務，可能面臨因此帶來的流動性風險、信用風險及市場風險等投資風險。
本基金可以參與存托憑證的投資，除與其他僅投資于境內(nèi)市場股票的基金所面臨的共同風險外，本基金還將面臨中國存托憑證價格大幅波動甚至出現(xiàn)較大虧損的風險，以及與中國存托憑證發(fā)行機制相關的風險。
《基金合同》生效后，如連續(xù)五十個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿二百人或者基金資產(chǎn)凈值低于五千萬元人民幣情形的，基金合同終止，且不需召開基金份額持有人大會。故基金份額持有人可能面臨基金合同自動終止的不確定性風險。
當本基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請時，基金管理人履行相應程序后，可以啟用側(cè)袋機制，具體詳見基金合同和本招募說明書的相關章節(jié)。側(cè)袋機制實施期間，基金管理人將對基金簡稱進行特殊標識，并不辦理側(cè)袋賬戶的申購贖回。請基金份額持有人仔細閱讀相關內(nèi)容并關注本基金啟用側(cè)袋機制時的特定風險。
對于通過直銷機構(gòu)（基金管理人）認/申購C類基金份額收取的銷售服務費、以及投資者持續(xù)持有期限超過一年的C類基金份額收取的銷售服務費采取先收后返模式，基金投資者實際收到的贖回款項或清算款項的金額可能與按披露的基金份額凈值計算的結(jié)果存在差異。投資者的實際贖回金額和清算資金以登記機構(gòu)確認數(shù)據(jù)為準。
本基金將不直接或間接地向美國人士(或其代理人或授權簽字人或控制人，以下同)銷售或由美國人士持有。本條所稱的“美國人士”包括但不限于：美國公民、美國國籍人士、美國護照持有人士、美國永久居民、美國境內(nèi)設立的（或者根據(jù)美國法律或者美國境內(nèi)任何法域的法律設立的）實體或組織(含其海外分支機構(gòu))、由美國人士直接或者間接持有或受益的賬戶、美國境內(nèi)的任何其他人士等。
本基金有權拒絕非中國稅收居民、美國人士或不符合基金管理人規(guī)定的其他投資者資質(zhì)條件的投資者（以下并稱“非適格投資者”）的認購/申購申請或以任何方式持有本基金基金份額的行為。為此，基金管理人、銷售機構(gòu)或其授權的第三方有權拒絕非適格投資者的認購、申購(含定期定額投資)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入申請，有權拒絕任何非適格投資者開立基金賬戶，且有權對非適格投資者持有的基金份額進行強制贖回或凍結(jié)、凍結(jié)或注銷已經(jīng)開立的基金賬戶或采取其他相應控制措施，并要求賠償因此而遭受（或可能遭受）的損失。
投資者應當按照相關法律法規(guī)及基金管理人的要求，及時向基金管理人、銷售機構(gòu)或其授權的第三方真實、及時、準確、完整地提供有效的稅收居民聲明文件及證明文件，前述信息資料發(fā)生變更的，投資者應在【30天】內(nèi)告知基金管理人、銷售機構(gòu)或其授權的第三方，并提供變更后的有效的稅收居民聲明文件及證明文件。屬于上述“美國人士”的投資者，不得通過任何方式投資于本基金?；鹜顿Y者及基金份額持有人通過其認購/申購，或者其他任何獲取本基金基金份額的行為承諾其完全知悉上述要求，并聲明其并非美國人士。投資者如果在持有本基金期間成為美國人士，基金管理人或銷售機構(gòu)或其授權的第三方有權根據(jù)基金合同的約定采取相關措施。若基金管理人知悉基金份額持有人違反上述限制，則基金管理人有權通知該持有人，要求其贖回該等份額。
完整的風險提示內(nèi)容請查閱本基金招募說明書“風險揭示”章節(jié)。
投資者在進行投資決策前，請仔細閱讀本基金的招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要及基金合同。
一、本次發(fā)售基本情況
1、基金名稱：摩根恒生港股通50交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金
基金代碼：“摩根恒生港股通50ETF聯(lián)接A：026734”，“摩根恒生港股通50ETF聯(lián)接C：026735”
2、基金類別：指數(shù)基金、聯(lián)接基金
基金運作方式：契約型開放式
3、基金存續(xù)期限：不定期。
4、基金單位面值
每基金份額的初始發(fā)售面值為人民幣1.00元。
5、基金份額的類別
本基金根據(jù)認購費、申購費、銷售服務費收取方式的不同，將基金份額分為不同的類別。在投資人認購/申購基金時收取認購/申購費用，并不再從本類別基金資產(chǎn)中計提銷售服務費的，稱為A類基金份額，其中，通過基金管理人認購、申購A類基金份額的不收取認購、申購費用；在投資人認購/申購基金時不收取認購、申購費用，但從本類別基金資產(chǎn)中計提銷售服務費的，稱為C類基金份額，其中，通過基金管理人認購、申購C類基金份額的不收取銷售服務費；投資者持續(xù)持有期限超過一年的C類基金份額，不再繼續(xù)收取銷售服務費。
本基金A類和C類基金份額分別設置代碼。由于基金費用的不同，本基金A類基金份額和C類基金份額將分別計算基金份額凈值并分別公告，計算公式為計算日各類別基金資產(chǎn)凈值除以計算日發(fā)售在外的該類別基金份額總數(shù)。
投資人可自行選擇認購/申購的基金份額類別。
6、目標ETF及標的指數(shù)
本基金的目標ETF為摩根恒生港股通50交易型開放式指數(shù)證券投資基金，簡稱“摩根恒生港股通50ETF”，標的指數(shù)為恒生港股通50指數(shù)。
7、本基金與目標ETF的聯(lián)系與區(qū)別
本基金為目標ETF的聯(lián)接基金。本基金主要投資于目標ETF以求達到投資目標，目標ETF的標的指數(shù)和本基金的標的指數(shù)一致，投資目標相似；同時，在投資方法、交易方式和業(yè)績表現(xiàn)等方面，本基金與目標ETF也存在區(qū)別。
1、本基金與目標ETF之間的聯(lián)系：
?。?）兩只基金的投資目標均追求對于標的指數(shù)的跟蹤；
?。?）兩只基金具有相似的風險收益特征；
?。?）目標ETF是本基金的主要投資對象。
2、本基金與目標ETF之間的區(qū)別：
?。?）在投資方法上，本基金為目標ETF的聯(lián)接基金，主要通過投資于目標ETF來跟蹤標的指數(shù)；本基金的目標ETF主要采用完全復制法來跟蹤標的指數(shù)。
（2）在交易方式上，本基金投資者目前只能通過場外銷售機構(gòu)以現(xiàn)金的方式申購、贖回；本基金的目標ETF屬于交易型開放式指數(shù)證券投資基金，目標ETF的投資者可以在二級市場上買賣ETF，也可以按照最小申購、贖回單位和申購、贖回清單的要求，申購、贖回目標ETF。
?。?）在業(yè)績表現(xiàn)上，本基金與目標ETF在投資方法和交易方式等方面的區(qū)別導致了本基金與目標ETF的業(yè)績表現(xiàn)可能出現(xiàn)差異：
1）法律法規(guī)對投資比例的要求。本基金作為普通的開放式基金，需將不低于基金資產(chǎn)凈值5%的資產(chǎn)投資于現(xiàn)金（不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應收申購款等）或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券；目標ETF不受上述投資比例的限制。
2）申購贖回的影響。本基金采取現(xiàn)金方式，按未知價原則進行申贖，若發(fā)生大額申贖可能會對基金凈值產(chǎn)生一定影響；目標ETF場內(nèi)申購贖回根據(jù)申購贖回清單按照申購、贖回對價辦理申購、贖回業(yè)務，申購贖回對基金凈值的影響較小。
8、投資目標
通過對目標ETF的投資，追求跟蹤標的指數(shù)，獲得與指數(shù)收益相似的回報。
9、投資范圍
本基金主要投資于目標ETF、標的指數(shù)成份股及備選成份股。為更好地實現(xiàn)投資目標，本基金可少量投資于非成份股（包括主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板以及其他國內(nèi)依法上市的股票、港股通標的股票、存托憑證）、衍生工具（股指期貨、國債期貨、股票期權等）、債券（包括國債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、地方政府債券、中期票據(jù)、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券、短期融資券、超短期融資券等）、債券回購、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、同業(yè)存單以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定）。
本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。
本基金投資于目標ETF的資產(chǎn)不低于基金資產(chǎn)凈值的90%，且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；每個交易日日終在扣除股指期貨、國債期貨及股票期權合約需繳納的交易保證金后，本基金應保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應收申購款等。股指期貨、國債期貨、股票期權及其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。
如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許，基金管理人在履行適當程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
10、發(fā)售對象
符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人。
11、銷售機構(gòu)與銷售地點
?。?）直銷機構(gòu)：摩根基金管理（中國）有限公司（本基金C類基金份額暫不通過直銷機構(gòu)發(fā)售，C類基金份額后續(xù)在直銷機構(gòu)上線的具體情況基金管理人將另行公告）
?。?）代銷機構(gòu)
基金管理人可根據(jù)有關法律法規(guī)的要求，選擇符合要求的機構(gòu)代理銷售本基金，并在基金管理人網(wǎng)站公示。
12、發(fā)售時間安排與基金成立
本基金的發(fā)售時間為2026年6月29日起至2026年9月29日止。對于具體的募集期限，基金管理人可根據(jù)市場變化予以適當調(diào)整并及時公告。
本基金自基金份額發(fā)售之日起3個月內(nèi)，在基金募集份額總額不少于2億份，基金募集金額不少于2億元人民幣且基金認購人數(shù)不少于200人的條件下，基金募集期屆滿或基金管理人依據(jù)法律法規(guī)及招募說明書可以決定停止基金發(fā)售，并在10日內(nèi)聘請法定驗資機構(gòu)驗資，自收到驗資報告之日起10日內(nèi)，向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)。
基金募集達到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續(xù)并取得中國證監(jiān)會書面確認之日起，基金合同生效；發(fā)售時間內(nèi)，本基金若未達到法定成立條件，基金管理人將延長發(fā)售時間并及時公告，但最長不超過法定募集期?；鸸芾砣藨獙⒒鹉技陂g募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結(jié)束前，任何人不得動用。
有效認購款項在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所有，其中利息轉(zhuǎn)份額的具體數(shù)額以登記機構(gòu)的記錄為準。若募集期滿，本基金仍未達到法定成立條件，則本基金不能成立，基金管理人將把已募集資金并加計約定銀行同期活期存款利息（稅后）在募集期結(jié)束后30日內(nèi)退還給基金認購人。
13、基金認購方式與費率
本基金A類基金份額在認購時收取認購費用；C類基金份額不收取認購費用。
?。?）認購費用：
本基金采取金額認購方式。
投資者通過代銷機構(gòu)認購本基金A類基金份額的具體認購費率如下：
認購金額區(qū)間費率
人民幣500萬元以下0.3%
人民幣500萬元以上（含）每筆人民幣1,000元
投資者通過基金管理人認購本基金A類基金份額的，不收取認購費。
C類基金份額不收取認購費用。
（2）基金認購份額的計算：
本基金采用金額認購方法，認購費用以認購金額為基數(shù)采用比例費率或固定費率計算，計算公式如下：
認購費用＝（認購金額×認購費率）/（1+認購費率），或認購費用＝固定認購費金額
凈認購金額＝認購金額－認購費用
認購份額＝（凈認購金額＋認購金額產(chǎn)生的利息）/基金份額初始發(fā)售面值
上述計算結(jié)果（包括基金份額的份數(shù)）均按四舍五入方法，保留到小數(shù)點后兩位，由此誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔。
本基金的認購費用應在投資人通過代銷機構(gòu)認購A類基金份額時收取，不列入基金財產(chǎn)，主要用于本基金的市場推廣、銷售等基金募集期發(fā)生的各項費用。
舉例如下：
1）若投資者通過直銷機構(gòu)認購A類基金份額：
某投資人通過直銷機構(gòu)投資1萬元人民幣認購本基金A類基金份額，不收取認購費用，假設該筆認購產(chǎn)生利息10元，則其可得到的認購份額為：
認購份額=（10,000+10.00）/1.00=10,010.00份
2）若投資者通過其他銷售機構(gòu)認購A類基金份額：
某投資人通過其他銷售機構(gòu)投資1萬元人民幣認購本基金A類基金份額，對應費率為0.30%，假設該筆認購產(chǎn)生利息10元，則其可得到的認購份額為：
認購費用=（10,000*0.30%）/（1+0.30%）=29.91
凈認購金額=10,000-29.91=9970.09
認購份額=（9970.09+10）/1.00=9980.09份
3）若投資者選擇認購C類基金份額：
某投資人投資1萬元人民幣認購本基金C類基金份額，假設該筆認購產(chǎn)生利息10元，則其可得到的認購份額為：
認購份額=（10,000+10.00）/1.00=10,010.00份
二、發(fā)售方式及相關規(guī)定
1、發(fā)售期內(nèi)本公司代銷機構(gòu)和本公司貴賓理財中心和電子交易系統(tǒng)將同時面向符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人發(fā)售本基金。
2、認購限額：
基金投資者首次認購本基金的最低限額為人民幣1元（含認購費，下同），追加認購的最低金額為每次人民幣1元。各銷售機構(gòu)對本基金最低認購金額及交易級差有其他規(guī)定的，以各銷售機構(gòu)的業(yè)務規(guī)定為準。
3、認購申請的確認：
銷售機構(gòu)（指本公司代銷網(wǎng)點和本公司貴賓理財中心或電子交易系統(tǒng)）對認購申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機構(gòu)已經(jīng)接收到認購申請，申請的成功與否應以注冊登記機構(gòu)的確認結(jié)果為準。對于認購申請及認購份額的確認情況，投資人應及時查詢并妥善行使合法權利。
基金投資者在基金募集期內(nèi)可以多次認購基金份額，A類基金份額的每筆認購費用單獨計算。認購申請一經(jīng)基金登記機構(gòu)受理不得撤銷。
投資者可在其認購后的二個工作日后通過基金管理人的客戶服務電話或其認購網(wǎng)點查詢認購申請受理情況。
4、已購買過本公司管理的其它基金的投資者，在原開戶機構(gòu)的網(wǎng)點購買本基金時不用再次開立本公司基金賬戶卡，在新的銷售機構(gòu)網(wǎng)點購買本基金時，需先辦理多渠道開戶業(yè)務，此業(yè)務需提供原基金賬號。
三、個人投資者的開戶與認購程序
個人投資者可以在指定基金銷售機構(gòu)辦理基金賬戶開戶、認購申請。銷售機構(gòu)請見本發(fā)售公告第一部分“本次發(fā)售基本情況”第11條“銷售機構(gòu)與銷售地點”。
?。ㄒ唬┠Ω鸸芾恚ㄖ袊┯邢薰举F賓理財中心
1、開戶和認購的時間
基金發(fā)售日的8:30～16:00。發(fā)售日每天16:00后、周六、日及其他法定節(jié)假日不受理客戶的開戶申請。
基金發(fā)售日的8:30～17:00。發(fā)售日每天17:00后、周六、日及其他法定節(jié)假日不受理客戶的認購申請。
2、開戶和認購的程序
（1）個人投資者辦理基金賬戶開戶申請時須提交下列材料：
◇有效身份證明文件原件
中國大陸居民提供身份證；中國港澳臺居民提供《港澳居民來往內(nèi)地通行證》 或 《臺灣居民來往大陸通行證》
◇中國港澳臺居民還需居住證，無居住證的提供港澳臺居民身份證，以及境內(nèi)工作證明。
◇本人名下的銀行借記卡（帶有銀聯(lián)標志）
◇《賬戶開戶申請表》
◇《印鑒卡》
◇《個人稅收居民身份聲明》
◇《投資者風險測評問卷》（普通投資者填寫）
◇《普通/專業(yè)投資者告知書及投資者確認函》
◇專業(yè)投資者資格證明材料（如需）
個人投資者開立基金賬戶必須本人親自辦理；委托他人代辦的，還需提供經(jīng)公證的委托代辦書、代辦人的有效身份證明文件及復印件。
（2）個人投資者辦理認購申請時須提交下列材料：
◇填妥的經(jīng)本人簽字確認的《交易業(yè)務申請表》
◇《風險不匹配警示函及投資者確認書》（如需）
委托他人代辦的，還需提供委托代辦書、代辦人的有效身份證明文件及復印件。
?。?）認購資金的劃撥
個人投資者辦理認購前應將足額認購資金劃入本公司指定的任一直銷專戶：
賬戶名稱：摩根基金管理（中國）有限公司直銷專戶
帳 號：31001550400050002872
開戶銀行：中國建設銀行上海市分行營業(yè)部
人民銀行大額支付系統(tǒng)聯(lián)行號：105290036005
賬戶名稱：摩根基金管理（中國）有限公司
帳 號：1001190729013313135
開戶銀行：中國工商銀行上海市分行第二營業(yè)部
人民銀行大額支付系統(tǒng)聯(lián)行號：102290019077
賬戶名稱：摩根基金管理（中國）有限公司
帳 號：216089238510001
開戶銀行：招商銀行上海分行營業(yè)部
人民銀行大額支付系統(tǒng)聯(lián)行號：308290003020
賬戶名稱： 摩根基金管理(中國)有限公司
帳 號：97990153890000037
開戶銀行：上海浦東發(fā)展銀行上海第一營業(yè)部
人民銀行大額支付系統(tǒng)聯(lián)行號：310290098012
3、注意事項
?。?）以下將被認定為無效認購：
◇投資者已劃付資金，但逾期未辦理開戶手續(xù)或開戶不成功的；
◇投資者已劃付資金，但逾期未辦理認購手續(xù)的；
◇投資者已劃付的認購資金少于其申請的認購金額的；
◇投資者已劃付資金，但資金到賬時間晚于17:00，且無法提供有效劃款憑證的；
◇本公司確認的其它無效資金。
?。?）投資者T日提交開戶申請后，可于T＋1日到本公司貴賓理財中心查詢確認結(jié)果，或通過本公司網(wǎng)站、客服熱線查詢。
?。?）投資者T日提交認購申請后，可于T＋1日到本公司貴賓理財中心查詢認購接受結(jié)果，或通過本公司網(wǎng)站、客服熱線查詢。認購確認結(jié)果可于基金成立后到本公司貴賓理財中心查詢，或通過本公司網(wǎng)站、客服熱線查詢。
?。ǘ┠Ω鸸芾恚ㄖ袊┯邢薰倦娮咏灰紫到y(tǒng)
1、開戶和認購的時間
?。?）開戶時間：電子交易系統(tǒng)24小時（周六、周日和法定節(jié)假日照常受理）接受個人投資者開戶業(yè)務，基金交易日15：00之后提交的開戶申請于下一交易日受理。
?。?）認購時間：電子交易系統(tǒng)在基金發(fā)售時段內(nèi)24小時（周六、周日和法定節(jié)假日照常受理）接受個人投資者提交的認購申請，基金交易日15：00之后提交的認購申請于下一交易日受理。
2、開戶和認購的程序
網(wǎng)上開戶及認購程序參見網(wǎng)站相關說明。
3、注意事項
?。?）以下將被認定為無效認購：
◇投資者已劃付資金，但逾期未辦理開戶手續(xù)或開戶不成功的；
◇投資者已劃付資金，但逾期未辦理認購手續(xù)的；
◇本公司確認的其它無效資金。
?。?）投資者T日提交開戶申請后，T日即可通過本公司網(wǎng)站及APP認購基金。
?。?）投資者T日提交開戶申請后，可于T＋1日通過本公司網(wǎng)站及APP、客服熱線查詢。
?。?）投資者T日提交認購申請后，可于T＋1日通過本公司網(wǎng)站及APP、客服熱線查詢。認購確認結(jié)果可于基金成立后通過本公司網(wǎng)站、APP及客服熱線查詢。
?。ㄈ┐N本基金的其他銷售機構(gòu)
個人投資者在其他銷售機構(gòu)的認購及開戶程序以各銷售機構(gòu)的規(guī)定為準。
四、機構(gòu)投資者的開戶與認購程序
機構(gòu)投資者可以在摩根基金管理（中國）有限公司貴賓理財中心及指定基金代銷機構(gòu)辦理基金賬戶開戶、認購申請。銷售機構(gòu)請見本發(fā)售公告第一部分“本次發(fā)售基本情況”第11條“銷售機構(gòu)與銷售地點”。
?。ㄒ唬┠Ω鸸芾恚ㄖ袊┯邢薰举F賓理財中心
1、開戶和認購的時間
基金發(fā)售日的8:30～16:00。發(fā)售日每天16:00后及周六、日及其他法定節(jié)假日不受理客戶的開戶申請。
基金發(fā)售日的8:30～17:00。發(fā)售日每天17:00后、周六、日及其他法定節(jié)假日不受理客戶的認購申請。
2、辦理基金交易賬戶和基金賬戶開戶申請時須提交下列材料：
?。?）機構(gòu)有效身份證明文件復印件；
?。?）金融機構(gòu)資格證明復印件（如需）；
（3）產(chǎn)品備案/批復材料（如需）；
（4）銀行開戶證明文件復印件；
（5）法人、授權代表、賬戶類經(jīng)辦人、預留交易印鑒授權人、受益所有人的身份證件復印件；
?。?）《賬戶開戶/銷戶申請表》；
（7）《賬戶類業(yè)務授權委托書》；
（8）《非自然人客戶受益所有人信息登記表》及相關受益所有人證明材料；
?。?）《印鑒卡》；
?。?0）《投資者風險測評問卷》（普通投資者填寫）；
?。?1）《普通/專業(yè)投資者告知書及投資者確認函》；
?。?2）《控制人稅收居民身份聲明》（如需）；
?。?3）《機構(gòu)稅收居民身份聲明》（如需）；
?。?4）專業(yè)投資者資格認定材料（如需）。
3、機構(gòu)投資者認購基金的申請，應當提供下列材料：
填妥的加蓋預留印鑒章的《交易業(yè)務申請表》；
《風險不匹配警示函及投資者確認書》（如需）；
本公司要求的其他交易相關材料；
4、認購資金的劃撥
機構(gòu)投資者辦理認購前應將足額認購資金劃入本公司指定的任一直銷專戶
賬戶名稱：摩根基金管理（中國）有限公司直銷專戶
帳 號：31001550400050002872
開戶銀行：中國建設銀行上海市分行營業(yè)部
人民銀行大額支付系統(tǒng)聯(lián)行號：105290036005
賬戶名稱：摩根基金管理（中國）有限公司
帳 號：1001190729013313135
開戶銀行：中國工商銀行上海市分行第二營業(yè)部
人民銀行大額支付系統(tǒng)聯(lián)行號：102290019077
賬戶名稱：摩根基金管理（中國）有限公司
帳 號：216089238510001
開戶銀行：招商銀行上海分行營業(yè)部
人民銀行大額支付系統(tǒng)聯(lián)行號：308290003020
賬戶名稱： 摩根基金管理(中國)有限公司
帳 號：97990153890000037
開戶銀行：上海浦東發(fā)展銀行上海第一營業(yè)部
人民銀行大額支付系統(tǒng)聯(lián)行號：310290098012
5、注意事項
?。?）以下將被認定為無效認購：
◇投資者已劃付資金，但逾期未辦理開戶手續(xù)或開戶不成功的；
◇投資者已劃付資金，但逾期未辦理認購手續(xù)的；
◇投資者已劃付的認購資金少于其申請的認購金額的；
◇投資者已劃付資金，但資金到賬時間晚于17:00，且無法提供有效劃款憑證的；
◇本公司確認的其它無效資金。
（2）投資者T日提交開戶申請后，可于T＋1日到本公司貴賓理財中心或通過本公司客戶服務中心查詢確認結(jié)果。
（3）投資者T日提交認購申請后，可于T＋1日到本公司貴賓理財中心查詢認購接受結(jié)果，或通過本公司客戶服務中心、本公司網(wǎng)站查詢。認購確認結(jié)果可于基金成立后到本公司貴賓理財中心查詢，或通過本公司客戶服務中心、本公司網(wǎng)站查詢。
?。ǘ┐N本基金的其他銷售機構(gòu)
機構(gòu)投資者在其他銷售機構(gòu)的認購及開戶程序以各銷售機構(gòu)的規(guī)定為準。
五、清算與交割
1、本基金正式成立前，全部認購資金將被凍結(jié)，有效認購款項在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所有，其中利息轉(zhuǎn)份額的具體數(shù)額以登記機構(gòu)的記錄為準。
2、本基金權益登記由基金注冊登記機構(gòu)在發(fā)售結(jié)束后完成。
六、基金的驗資與成立
1、本基金自基金份額發(fā)售之日起3個月內(nèi)，在基金募集份額總額不少于2億份，基金募集金額不少于2億元人民幣且基金認購人數(shù)不少于200人的條件下，基金募集期屆滿或基金管理人依據(jù)法律法規(guī)及招募說明書可以決定停止基金發(fā)售，并在10日內(nèi)聘請法定驗資機構(gòu)驗資，自收到驗資報告之日起10日內(nèi)，向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)。
2、基金管理人應當按照規(guī)定辦理基金備案手續(xù)。自中國證監(jiān)會書面確認之日起，基金備案手續(xù)辦理完畢，基金合同生效。
3、基金管理人應當在收到中國證監(jiān)會確認文件的次日予以公告。
4、如果募集期限屆滿，未滿足基金備案條件，基金管理人應當承擔下列責任：
1）以其固有財產(chǎn)承擔因募集行為而產(chǎn)生的債務和費用；
2）在基金募集期限屆滿后30日內(nèi)返還投資者已交納的款項，并加計約定銀行同期活期存款利息（稅后）；
3）如基金募集失敗，基金管理人、基金托管人及銷售機構(gòu)不得請求報酬?；鸸芾砣恕⒒鹜泄苋撕弯N售機構(gòu)為基金募集支付之一切費用應由各方各自承擔。
七、發(fā)售費用
若本基金發(fā)售失敗，發(fā)售費用由基金管理人承擔。若本基金發(fā)售成功，基金合同生效后的各項費用按有關法規(guī)列支；基金合同生效前的各種費用由基金管理人承擔。
八、本次發(fā)售當事人或中介機構(gòu)
?。ㄒ唬┗鸸芾砣耍耗Ω鸸芾恚ㄖ袊┯邢薰?br/> 名稱：摩根基金管理（中國）有限公司
注冊地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)陸家嘴環(huán)路479號42層和43層
辦公地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)陸家嘴環(huán)路479號42層和43層
法定代表人：王瓊慧
總經(jīng)理：王瓊慧
成立日期：2004年5月12日
批準設立機關及批準設立文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)基字[2004]56號
經(jīng)營范圍：基金募集、基金銷售、資產(chǎn)管理和中國證監(jiān)會許可的其他業(yè)務。
組織形式：有限責任公司
實繳注冊資本：25000萬元
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營
公司網(wǎng)址：am.jpmorgan.com/cn
?。ǘ┗鹜泄苋耍航K銀行股份有限公司
住所：中國江蘇省南京市中華路26號
辦公地址：中國江蘇省南京市中華路26號
法定代表人：葛仁余
成立時間：2007年1月22日
批準設立機關和批準設立文號：銀監(jiān)復[2006]379號、蘇銀復[2006]423號
基金托管業(yè)務批準文號：證監(jiān)許可〔2014〕619號
組織形式：股份有限公司
注冊資本：183.51億元人民幣
存續(xù)期限：持續(xù)經(jīng)營
聯(lián)系人：蔡越
電話：025‐58587499
（三）銷售機構(gòu)
1、直銷機構(gòu)
摩根基金管理（中國）有限公司電子交易系統(tǒng)
手機APP: 摩根資產(chǎn)管理
微信公眾號： 摩根資產(chǎn)管理
公司網(wǎng)址：am.jpmorgan.com/cn
全國統(tǒng)一客服熱線：400 889 4888
摩根基金管理（中國）有限公司上海貴賓理財中心
地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路501號上海中心大廈42-43層（200120）
理財中心電話：400 889 4888
傳真：(021)68881190
摩根基金管理（中國）有限公司北京貴賓理財中心
地址：北京市西城區(qū)金融大街7號英藍國際中心F1905-1906單元（100033）
理財中心電話：8610 59318525
傳真：8621 68881190
摩根基金管理（中國）有限公司深圳貴賓理財中心
地址：深圳市福田區(qū)中心四路嘉里建設廣場3座2604室（518100）
理財中心電話：400 889 4888
傳真：(021)68881190
本基金C類基金份額暫不通過直銷機構(gòu)發(fā)售，C類基金份額后續(xù)在直銷機構(gòu)上線的具體情況基金管理人將另行公告。
2、代銷機構(gòu)
基金管理人可根據(jù)有關法律法規(guī)的要求，選擇符合要求的機構(gòu)代理銷售本基金，并在管理人網(wǎng)站公示。
（四）注冊登記機構(gòu)：摩根基金管理（中國）有限公司
?。ㄎ澹┞蓭熓聞账?br/> 名稱：上海源泰律師事務所
注冊地址：上海市浦東南路256號華夏銀行大廈14樓
負責人：廖海
聯(lián)系電話：021-5115 0298
傳真：021-5115 0398
聯(lián)系人：劉佳
經(jīng)辦律師：劉佳、姜亞萍
（六）會計師事務所和經(jīng)辦注冊會計師（募集驗資）：
名稱： 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)
注冊地址：北京市東長安街1號東方廣場畢馬威大樓8層
辦公地址：北京市東長安街1號東方廣場畢馬威大樓8層
執(zhí)行事務合伙人： 鄒俊
電話：010-8508 5000
傳真：010-8518 5111
聯(lián)系人：倪益
經(jīng)辦注冊會計師：倪益
摩根基金管理（中國）有限公司
2026年6月26日
摩根恒生港股通50交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金份額發(fā)售公告.pdf