華夏智勝雙擎股票型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要
華夏智勝雙擎股票型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2026年6月18日
送出日期：2026年6月19日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說(shuō)明書(shū)的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說(shuō)明書(shū)等銷(xiāo)售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡(jiǎn)稱華夏智勝雙擎股票基金代碼026896
基金管理人華夏基金管理有限公司基金托管人招商銀行股份有限公司
基金合同生效日-
基金類(lèi)型股票型交易幣種人民幣
運(yùn)作方式普通開(kāi)放式開(kāi)放頻率每個(gè)開(kāi)放日
開(kāi)始擔(dān)任本基金
-
基金經(jīng)理的日期
黃芳
證券從業(yè)日期2008-07-15
基金經(jīng)理
開(kāi)始擔(dān)任本基金
-
基金經(jīng)理的日期
郝彬
證券從業(yè)日期2017-07-10
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
在合理控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，追求超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)，力求實(shí)
投資目標(biāo)
現(xiàn)基金資產(chǎn)的穩(wěn)健增值。
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行或
上市的股票(包括創(chuàng)業(yè)板、存托憑證及其他中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)或核準(zhǔn)上市
的股票)、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的國(guó)債、
央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、
超短期融資券、次級(jí)債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、地方政
府債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的債
券)、衍生品（包括股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)等）、資產(chǎn)支持證
投資范圍券、貨幣市場(chǎng)工具（含同業(yè)存單）、債券回購(gòu)、銀行存款以及法律法規(guī)
或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。本基金可根據(jù)相關(guān)法律法
規(guī)和《基金合同》的約定，參與融資業(yè)務(wù)。
本基金的投資組合比例為：股票投資占基金資產(chǎn)的比例為80%-95%，港
股通標(biāo)的股票投資占股票資產(chǎn)的比例為0-50%。每個(gè)交易日日終在扣除
股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后保持不低于
基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券。其中，現(xiàn)金
不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。
主要投資策略包括資產(chǎn)配置策略、股票投資策略、固定收益品種投資策
主要投資策略
略、股指期貨投資策略、國(guó)債期貨投資策略、股票期權(quán)投資策略等。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)國(guó)證1000成長(zhǎng)指數(shù)收益率*45%+中證紅利指數(shù)收益率*45%+中證港股通
高股息投資指數(shù)（人民幣）收益率*5%+活期存款基準(zhǔn)利率*5%。
本基金為股票型基金，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益高于混合型基金、債券型
基金與貨幣市場(chǎng)基金。本基金還可通過(guò)港股通渠道投資于香港證券市
風(fēng)險(xiǎn)收益特征
場(chǎng)，除了需要承擔(dān)與境內(nèi)證券投資基金類(lèi)似的市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等一般投資
風(fēng)險(xiǎn)之外，本基金還將面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)、香港市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)等特殊投資風(fēng)險(xiǎn)。
注：①投資者請(qǐng)認(rèn)真閱讀《招募說(shuō)明書(shū)》“基金的投資”章節(jié)了解詳細(xì)情況。
②根據(jù)2017年施行的《證券期貨投資者適當(dāng)性管理辦法》，基金管理人和銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)已對(duì)
本基金重新進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)，基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征不代表基金的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)，具體風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)
結(jié)果參見(jiàn)基金管理人、銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)提供的評(píng)級(jí)結(jié)果。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
投資組合資產(chǎn)配置圖表
暫無(wú)
(三)自基金合同生效以來(lái)基金每年的凈值增長(zhǎng)率及與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的比較
圖
暫無(wú)
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
(一)基金銷(xiāo)售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)/贖回基金過(guò)程中收?。?
份額（S）或金額（M）
費(fèi)用類(lèi)型收費(fèi)方式/費(fèi)率備注
/持有期限（N）
M
認(rèn)購(gòu)費(fèi)
M≥1,000萬(wàn)元1000元/筆-
M
申購(gòu)費(fèi)（前收費(fèi)）
M≥1,000萬(wàn)元1000元/筆-
N
7天≤N
贖回費(fèi)
30天≤N
N≥180天0.00%-
注：投資者通過(guò)基金管理人直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)或華夏財(cái)富認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)本基金基金份額不收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)
/申購(gòu)費(fèi)。
(二)基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類(lèi)別收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額收費(fèi)方
管理費(fèi)本基金根據(jù)每筆基金份額的持有期限基金管理人、銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
與持有期間年化收益率，在贖回、轉(zhuǎn)
出基金份額或基金合同終止的情形發(fā)
生時(shí)確定該筆基金份額對(duì)應(yīng)的管理
費(fèi)。
1、當(dāng)投資者贖回、轉(zhuǎn)出基金份額或基
金合同終止的情形發(fā)生時(shí)，持有期限
不足一年（即365天，下同），則按
1.20%年費(fèi)率收取管理費(fèi)；
2、當(dāng)投資者贖回、轉(zhuǎn)出基金份額或基
金合同終止的情形發(fā)生時(shí)，持有期限
達(dá)到一年及以上，則根據(jù)持有期間年
化收益率分為以下三種情況，分別確
定對(duì)應(yīng)的管理費(fèi)率檔位：若持有期間
相對(duì)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的年化超額收益率
（扣除超額管理費(fèi)后）超過(guò)6%且持有
收益率（扣除超額管理費(fèi)后）為正，
按1.50%年費(fèi)率確認(rèn)管理費(fèi)；若持有期
間相對(duì)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的年化超額收益
率在-3%及以下，按0.60%年費(fèi)率確認(rèn)
管理費(fèi)；其他情形按1.20%年費(fèi)率確認(rèn)
管理費(fèi)。
（1）R＞Rb+6%，R＞0，按1.50%年費(fèi)
率確認(rèn)管理費(fèi)；
（2）R≤Rb-3%，按0.60%年費(fèi)率確認(rèn)
管理費(fèi)；
（3）其他情形，按1.20%年費(fèi)率確認(rèn)
管理費(fèi)。
注：①R為該筆基金份額持有期間的年
化收益率，Rb為本基金業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)
同期年化收益率。②特別的，當(dāng)持有
期限達(dá)到一年及以上，R＞Rb+6%且R＞
0的情形下，若擬扣除超額管理費(fèi)后的
年化收益率小于等于Rb+6%，或小于等
于0時(shí)，仍按1.20%年費(fèi)率收取該筆基
金份額的管理費(fèi)，以使得該筆基金份
額在扣除超額管理費(fèi)后的年化收益率
仍需滿足本基金收取超額管理費(fèi)的標(biāo)
準(zhǔn)。
托管費(fèi)固定費(fèi)率0.20%基金托管人
審計(jì)費(fèi)用暫無(wú)會(huì)計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi)暫無(wú)規(guī)定披露報(bào)刊
基金合同生效后與本基金相關(guān)的律師
費(fèi)、基金份額持有人大會(huì)費(fèi)用等可以
在基金財(cái)產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用按照國(guó)
其他費(fèi)用相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)
家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定在基
金財(cái)產(chǎn)中列支。費(fèi)用類(lèi)別詳見(jiàn)本基金
基金合同及招募說(shuō)明書(shū)或其更新。
注：①本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
②管理費(fèi)、托管費(fèi)為最新合同費(fèi)率。
③審計(jì)費(fèi)用、信息披露費(fèi)用為由基金整體承擔(dān)的年費(fèi)用金額，非單個(gè)份額類(lèi)別費(fèi)用。上
表年費(fèi)用金額為產(chǎn)品資料概要更新編制日所在年度的當(dāng)年度初始預(yù)估年費(fèi)用金額，非實(shí)
際產(chǎn)生費(fèi)用金額，實(shí)際由基金資產(chǎn)承擔(dān)的審計(jì)費(fèi)和信息披露費(fèi)可能與預(yù)估值存在差異，
最終實(shí)際金額以基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。
④本基金的管理費(fèi)包含固定管理費(fèi)、或有管理費(fèi)和超額管理費(fèi)。固定管理費(fèi)按前一日基
金資產(chǎn)凈值的0.60%年費(fèi)率每日計(jì)提；或有管理費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.60%年費(fèi)率
每日計(jì)提；本基金每日預(yù)估計(jì)算并記錄每筆基金份額的超額管理費(fèi)，超額管理費(fèi)年費(fèi)率
為0.30%。具體計(jì)算方法及舉例詳見(jiàn)本基金招募說(shuō)明書(shū)。
(三)基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測(cè)算
暫無(wú)。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
(一)風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購(gòu)買(mǎi)基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說(shuō)明書(shū)》等銷(xiāo)售文件。
本基金投資于證券市場(chǎng)，基金凈值會(huì)因?yàn)樽C券市場(chǎng)波動(dòng)等因素產(chǎn)生波動(dòng)，投資者根據(jù)所
持有的基金份額享受基金收益，同時(shí)承擔(dān)相應(yīng)的投資風(fēng)險(xiǎn)。本基金投資中的風(fēng)險(xiǎn)包括：因整
體政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)等環(huán)境因素對(duì)證券市場(chǎng)價(jià)格產(chǎn)生影響而形成的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，個(gè)別證券特
有的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，基金管理人在基金管理實(shí)施過(guò)程中產(chǎn)生的積極管理風(fēng)險(xiǎn)，
投資于流通受限證券的風(fēng)險(xiǎn)，存托憑證投資風(fēng)險(xiǎn)，投資股指期貨的風(fēng)險(xiǎn)，投資國(guó)債期貨的風(fēng)
險(xiǎn)，股票期權(quán)投資風(fēng)險(xiǎn)，資產(chǎn)支持證券投資風(fēng)險(xiǎn)，參與港股通機(jī)制投資所面臨的風(fēng)險(xiǎn)，操作
或技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)，政策變更風(fēng)險(xiǎn)，浮動(dòng)管理費(fèi)模式相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)及其他風(fēng)險(xiǎn)等。
當(dāng)基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請(qǐng)時(shí)，基金管理人可能依照法律法規(guī)及基
金合同的約定啟用側(cè)袋機(jī)制。側(cè)袋機(jī)制實(shí)施期間，基金管理人將對(duì)基金簡(jiǎn)稱進(jìn)行特殊標(biāo)識(shí)，
暫停披露側(cè)袋賬戶份額凈值，不辦理側(cè)袋賬戶的申購(gòu)贖回。側(cè)袋賬戶對(duì)應(yīng)特定資產(chǎn)的變現(xiàn)時(shí)
間和最終變現(xiàn)價(jià)格都具有不確定性，并且有可能變現(xiàn)價(jià)格大幅低于啟用側(cè)袋機(jī)制時(shí)的特定資
產(chǎn)的估值，基金份額持有人可能因此面臨損失。
本基金資產(chǎn)投資于港股通機(jī)制下允許買(mǎi)賣(mài)的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票，
會(huì)面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)，
包括海外市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、港股市場(chǎng)股價(jià)波動(dòng)較大的風(fēng)險(xiǎn)（港股市場(chǎng)實(shí)行T+0回轉(zhuǎn)交易，且對(duì)個(gè)股
不設(shè)漲跌幅限制，港股股價(jià)可能表現(xiàn)出比A股更為劇烈的股價(jià)波動(dòng)）、匯率風(fēng)險(xiǎn)（匯率波動(dòng)
可能對(duì)基金的投資收益造成損失）、港股通機(jī)制下交易日不連貫可能帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)（在內(nèi)地開(kāi)市
香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及時(shí)賣(mài)出，可能帶來(lái)一定的流動(dòng)性風(fēng)
險(xiǎn)）、港股通額度限制、港股通可投資標(biāo)的范圍調(diào)整帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)、交收制度帶來(lái)的基金流動(dòng)性
風(fēng)險(xiǎn)、港股通標(biāo)的權(quán)益分派、轉(zhuǎn)換等處理規(guī)則帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)、香港聯(lián)合交易所停牌、退市等制
度性差異帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)、港股通規(guī)則變動(dòng)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)等。本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配
置地市場(chǎng)環(huán)境的變化，選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股，基
金資產(chǎn)并非必然投資港股。
本基金可投資存托憑證，基金凈值可能受到存托憑證的境外基礎(chǔ)證券價(jià)格波動(dòng)影響，存
托憑證的境外基礎(chǔ)證券的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)可能直接或間接成為本基金的風(fēng)險(xiǎn)。
本基金可投資于股票期權(quán)、股指期貨、國(guó)債期貨等金融衍生品，可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)包括市
場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、基差風(fēng)險(xiǎn)、保證金風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)等。本基金可投資于資
產(chǎn)支持證券，可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)包括信用風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、提前償付風(fēng)險(xiǎn)、操作
風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)等。
本基金的管理費(fèi)由固定管理費(fèi)、或有管理費(fèi)和超額管理費(fèi)組成，其中或有管理費(fèi)和超額
管理費(fèi)取決于每筆基金份額的持有時(shí)長(zhǎng)和持有期間年化收益率水平，因此投資者在認(rèn)/申購(gòu)本
基金時(shí)無(wú)法預(yù)先確定本基金的整體管理費(fèi)水平。
由于本基金在計(jì)算基金份額凈值時(shí)，按前一日基金資產(chǎn)凈值的1.20%年費(fèi)率計(jì)算管理費(fèi)，
該費(fèi)率可能高于或低于不同投資者最終適用的管理費(fèi)率。在基金份額贖回、轉(zhuǎn)出或基金合同
終止的情形發(fā)生時(shí)，基金投資者實(shí)際收到的贖回款項(xiàng)或清算款項(xiàng)的金額可能與按披露的基金
份額凈值計(jì)算的結(jié)果存在差異。投資者的實(shí)際贖回金額和清算資金以登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
本基金或有管理費(fèi)的返還取決于每筆基金份額持有期限情況及持有期年化收益率情況，
若單筆基金份額對(duì)應(yīng)的基金資產(chǎn)凈值較小、持有期限較短，可能導(dǎo)致每筆基金份額對(duì)應(yīng)的或
有管理費(fèi)金額過(guò)小。因此受資金支付/劃轉(zhuǎn)時(shí)最小金額單位的限制，可能出現(xiàn)因或有管理費(fèi)金
額過(guò)小而無(wú)法實(shí)際返還劃轉(zhuǎn)的情形。
本基金采用浮動(dòng)管理費(fèi)的收費(fèi)模式，不代表基金管理人對(duì)基金收益的保證。
(二)重要提示
中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)或核準(zhǔn)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性
判斷或保證，也不表明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證
基金一定盈利，也不保證最低收益。
基金的過(guò)往業(yè)績(jī)不代表未來(lái)表現(xiàn)。
基金銷(xiāo)售相關(guān)費(fèi)用中的認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)金額含認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息
發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一
定的滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)
公告等。
基金投資人請(qǐng)認(rèn)真閱讀基金合同的爭(zhēng)議處理相關(guān)章節(jié)，充分了解本基金爭(zhēng)議處理的相關(guān)
事項(xiàng)。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見(jiàn)基金管理人網(wǎng)站[www.ChinaAMC.com][ 400-818-6666]：
1、基金合同、托管協(xié)議、招募說(shuō)明書(shū)
2、定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
3、基金份額凈值
4、基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
華夏智勝雙擎股票型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要.pdf