大成國證價值100指數(shù)型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料概要
大成國證價值100指數(shù)型證券投資基金(C類份額)
基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2026年6月24日
送出日期：2026年6月26日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 大成國證價值100指數(shù) 基金代碼 026935
下屬基金簡稱 大成國證價值100指數(shù)C 下屬基金交易代碼 026936
基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 中國工商銀行股份有限公司
基金合同生效日 -
基金類型 股票型 交易幣種 人民幣
運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
基金經(jīng)理 劉淼 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 -
證券從業(yè)日期 2008年4月1日
其他 《基金合同》生效后，連續(xù)20個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報告中予以披露；連續(xù)60個工作日出現(xiàn)前述情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在10個工作日內(nèi)向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如持續(xù)運作、轉(zhuǎn)換運作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個月內(nèi)召集基金份額持有人大會。法律法規(guī)或中國證監(jiān)會另有規(guī)定時，從其規(guī)定。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標與投資策略
詳見《大成國證價值100指數(shù)型證券投資基金招募說明書》第九部分“基金的投資”。
投資目標 本基金通過被動的指數(shù)化投資管理，緊密跟蹤標的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。本基金力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%，年跟蹤誤差不超過4%。
投資范圍 本基金的標的指數(shù)：國證價值100指數(shù)。本基金主要投資于標的指數(shù)成份股及其備選成份股（含存托憑證，下同）。為更好地實現(xiàn)投資目標，本基金可少量投資于非成份股（包括主板、科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票、存托憑證）、債券（包括國債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、公開發(fā)行的次級債、地方政府債券、中期票據(jù)、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券、短期融資券、超短期融資券等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定）。本基金將根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。未來在法律法規(guī)允許的
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前提下，本基金可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定參與融券業(yè)務(wù)。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種（包括但不限于股指期權(quán)等金融衍生品），基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍?；鸬耐顿Y組合比例為：投資于股票（含存托憑證）資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的90%；投資于標的指數(shù)的成份股及其備選成份股的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；每個交易日日終在扣除股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)保證金以后，本基金保留的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券投資比例不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)及其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。如果法律法規(guī)對該比例要求有變更的，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，本基金的投資比例相應(yīng)調(diào)整。
主要投資策略 本基金采用完全復(fù)制標的指數(shù)的方法，進行被動指數(shù)化投資。股票投資組合的構(gòu)建主要按照標的指數(shù)的成份股組成及其權(quán)重來擬合復(fù)制標的指數(shù)，并根據(jù)標的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動而進行相應(yīng)調(diào)整，以復(fù)制和跟蹤標的指數(shù)。本基金在嚴格控制基金的日均跟蹤偏離度和年跟蹤誤差的前提下，力爭獲取與標的指數(shù)相似的投資收益。由于標的指數(shù)編制方法調(diào)整、成份股及其權(quán)重發(fā)生變化（包括配送股、增發(fā)、臨時調(diào)入及調(diào)出成份股等）的原因，或因基金的申購和贖回等對本基金跟蹤標的指數(shù)的效果可能帶來影響時，或因某些特殊情況導(dǎo)致流動性不足時，或其他原因?qū)е聼o法有效復(fù)制和跟蹤標的指數(shù)時，基金管理人可以對投資組合管理進行適當(dāng)變通和調(diào)整，力求降低跟蹤誤差。如果標的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負面事件面臨退市風(fēng)險，且指數(shù)編制機構(gòu)暫未作出調(diào)整的，基金管理人應(yīng)當(dāng)按照基金份額持有人利益優(yōu)先原則，履行內(nèi)部決策程序后及時對相關(guān)成份股進行調(diào)整。一）股票投資策略二）債券投資策略三）資產(chǎn)支持證券投資策略四）股指期貨的交易策略五）國債期貨交易策略六）股票期權(quán)投資策略七）融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)投資策略八）存托憑證投資策略
業(yè)績比較基準 國證價值100指數(shù)收益率*95%+活期存款基準利率*5%
風(fēng)險收益特征 本基金是股票型基金，其預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金主要投資于標的指數(shù)成份股及備選成份股，具有與標的指數(shù)相似的風(fēng)險收益特征。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
本基金合同未生效。
(三)最近十年基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準的比較圖
本基金合同未生效。
三、投資本基金涉及的費用
(一)基金銷售相關(guān)費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收?。?
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費用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費方式/費率 備注
贖回費 N＜7天 1.5% 個人投資者
N≥7天 0.0 個人投資者
N＜7天 1.5% 非個人投資者
7天≤N＜30天 1.0% 非個人投資者
30天≤N＜180天 0.5% 非個人投資者
N≥180天 0.0 非個人投資者
注：C類基金份額不收取認購、申購費用。
(二)基金運作相關(guān)費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別 收費方式/年費率或金額 收取方
管理費 0.5% 基金管理人和銷售機構(gòu)
托管費 0.1% 基金托管人
銷售服務(wù)費 0.2% 銷售機構(gòu)
其他費用 《基金合同》生效后與基金相關(guān)的信息披露費用；《基金合同》生效后與基金相關(guān)的會計師費、律師費、仲裁費和訴訟費；基金份額持有人大會費用；基金的證券、期貨、期權(quán)交易費用；基金的開戶費用、賬戶維護費用、銀行匯劃費用等費用；按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財產(chǎn)中列支的其他費用。
注：1、本基金交易證券等產(chǎn)生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。2、對于投資者通過基金管
理人直銷渠道認/申購的C類基金份額計提的銷售服務(wù)費，或者通過代銷機構(gòu)持有的持續(xù)持有期限超過一年
（即365天）的基金份額繼續(xù)計提的銷售服務(wù)費，都將在投資者贖回基金份額或基金合同終止時，隨贖回
款（或清算款）一并返還給投資者，若遇法定節(jié)假日、休息日等，支付日期順延。持續(xù)持有期為基金合同
生效日（針對募集期內(nèi)認購的基金份額）或該筆基金份額申購、轉(zhuǎn)入確認日與贖回、轉(zhuǎn)出確認日或基金最
后運作日下一工作日的間隔天數(shù)。
(三)基金運作綜合費用測算
本基金合同未生效。
四、風(fēng)險揭示與重要提示
(一)風(fēng)險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)認真閱讀本基
金的《招募說明書》等銷售文件。
投資于本基金主要面臨以下風(fēng)險：
（一）市場風(fēng)險
1、政策風(fēng)險；2、經(jīng)濟周期風(fēng)險；3、利率風(fēng)險；4、購買力風(fēng)險；5、國際競爭風(fēng)險；6、上市公司經(jīng)營風(fēng)
險。
（二）管理風(fēng)險
（三）流動性風(fēng)險
（四）本基金特有風(fēng)險
1、標的指數(shù)回報與股票市場平均回報偏離的風(fēng)險
2、標的指數(shù)波動的風(fēng)險
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3、基金投資組合回報與標的指數(shù)回報偏離的風(fēng)險
4、跟蹤誤差控制未達約定目標的風(fēng)險
5、指數(shù)編制機構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險
6、成份股停牌的風(fēng)險
7、成份股退市的風(fēng)險
8、衍生品投資風(fēng)險
（1）參與股指期貨交易的風(fēng)險
（2）參與國債期貨交易的風(fēng)險
（3）投資股票期權(quán)的風(fēng)險
9、參與融資、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的風(fēng)險
10、資產(chǎn)支持證券的投資風(fēng)險
11、科創(chuàng)板股票投資風(fēng)險
12、北京證券交易所股票投資風(fēng)險
13、基金合同終止的風(fēng)險
根據(jù)相關(guān)法規(guī)規(guī)定，《基金合同》生效后，連續(xù)20個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金
資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報告中予以披露；連續(xù)60個工作日出現(xiàn)前述情形
的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在10個工作日內(nèi)向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如持續(xù)運作、轉(zhuǎn)換運作方式、與
其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個月內(nèi)召集基金份額持有人大會。若基金管理人召集基金份額
持有人大會審議基金合同終止的決議通過，本基金將根據(jù)基金合同的約定進行基金財產(chǎn)清算并終止，投資
人將面臨基金終止清盤的風(fēng)險。
此外，未來若出現(xiàn)標的指數(shù)不符合要求（因成份股價格波動等指數(shù)編制方法變動之外的因素致使標的指數(shù)
不符合要求的情形除外）、指數(shù)編制機構(gòu)退出等情形，基金管理人應(yīng)當(dāng)自該情形發(fā)生之日起十個工作日向
中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如轉(zhuǎn)換運作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個月內(nèi)
召集基金份額持有人大會進行表決，基金份額持有人大會未成功召開或就上述事項表決未通過的，基金合
同終止。投資人將面臨基金終止清盤的風(fēng)險。
14、存托憑證的投資風(fēng)險
（五）操作或技術(shù)風(fēng)險
（六）不可抗力風(fēng)險
（七）本基金法律文件風(fēng)險收益特征表述與銷售機構(gòu)基金風(fēng)險評價可能不一致的風(fēng)險
（八）啟用側(cè)袋機制的風(fēng)險
（九）其他風(fēng)險
(二)重要提示
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，
基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及時、準確
獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時公告等。
大成國證價值100指數(shù)型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）經(jīng)中國證監(jiān)會2026年1月27日證監(jiān)
許可【2026】184號文予以注冊。
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊或核準，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證，
也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
五、其他資料查詢方式
大成國證價值100指數(shù)型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料概要
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站[www.dcfund.com.cn]客服電話[4008885558]
1.大成國證價值100指數(shù)型證券投資基金基金合同、大成國證價值100指數(shù)型證券投資基金托管協(xié)議、
大成國證價值100指數(shù)型證券投資基金招募說明書
2.定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3.基金份額凈值
4.基金銷售機構(gòu)及聯(lián)系方式
5.其他重要資料
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