京管泰富京享混合型證券投資基金（C類份額）基金產(chǎn)品資料概要
京管泰富京享混合型證券投資基金（C類份額）
基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2026年7月1日
送出日期：2026年7月2日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 京管泰富京享混合 基金代碼 026984
下屬基金簡稱 京管泰富京享混合C 下屬基金交易代碼 026985
基金管理人 北京京管泰富基金管理有限責(zé)任公司 基金托管人 青島銀行股份有限公司
基金合同生效日 - 上市交易所及上市日期 暫未上市
基金類型 混合型 交易幣種 人民幣
運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
基金經(jīng)理 劉文超 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 -
證券從業(yè)日期 2015年6月29日
其他 《基金合同》生效后，連續(xù)20個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報告中予以披露；連續(xù)60個工作日出現(xiàn)前述情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在10個工作日內(nèi)向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如持續(xù)運作、轉(zhuǎn)換運作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個月內(nèi)召集基金份額持有人大會。 法律法規(guī)或中國證監(jiān)會另有規(guī)定時，從其規(guī)定。
注：本基金為偏債混合型基金。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
投資目標(biāo) 本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險的前提下，通過主動的投資管理，力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行或上市的債券（包括國債、金融債、地方政府債、政府支持機構(gòu)債券、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券（含可分離交易可轉(zhuǎn)換債券）、可交換債、次級債等）、股票（包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或注冊上市的股票）、港股通標(biāo)的股票、資產(chǎn)支持證券、貨幣市場工具、銀行存款、同業(yè)存單、債券回購、國債期貨、股指期貨、經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或注冊的公開募集證券投資基金（包括全市場股票型ETF、基金管理人旗下的股票型基金及計入權(quán)益類資產(chǎn)的混合型基金，不含貨幣市場基金、QDII基金、香港互認(rèn)基金、基金中基金和可投資其他基金的基金）以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定）。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為：本基金投資于股票、股票型基金、應(yīng)計入權(quán)益類資產(chǎn)的混合型基金、可轉(zhuǎn)換債券（含可分離交易可轉(zhuǎn)換債券）和可交換債券合計占基金資產(chǎn)的10%-30%，其中投資于境內(nèi)股票資產(chǎn)（含A股ETF）比例不低于基金資產(chǎn)的10%，投資于港股通標(biāo)的股票的比例不得超過股票資產(chǎn)的50%；上述應(yīng)計入權(quán)益類資產(chǎn)的混合型基金至少滿足以下兩條標(biāo)準(zhǔn)之一：（1）基金合同約定的股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不低于60%；（2）基金最近4期季度報告中披露的股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例均不低于60%。本基金投資于可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券的比例合計不超過基金資產(chǎn)的20%；投資于經(jīng)中國證監(jiān)會依法核準(zhǔn)或注冊的公開募集的基金投資比例不超過基金資產(chǎn)凈值的10%；每個交易日日終在扣除股指期貨合約和國債期貨合約需繳納的交易保證金后，本基金應(yīng)當(dāng)保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。國債期貨和股指期貨的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)變更投資比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資比例。
主要投資策略 本基金主要投資策略包括大類資產(chǎn)配置策略，債券投資策略，可轉(zhuǎn)換債券及可交換債券投資策略，股票投資策略，港股投資策略，國債期貨投資策略，股指期貨投資策略，基金投資策略。
業(yè)績比較基準(zhǔn) 中債綜合全價（總值）指數(shù)收益率×82%+滬深300指數(shù)收益率×15%+中證港股通綜合指數(shù)（人民幣）收益率×3%
風(fēng)險收益特征 本基金為混合型基金，理論上其預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益高于債券型基金和貨幣市場基金，低于股票型基金。 本基金如投資于港股通標(biāo)的股票，需承擔(dān)港股通機制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度、交易規(guī)則等差異以及匯率因素帶來的特有風(fēng)險。
注：了解詳細(xì)情況請閱讀基金合同及招募說明書“基金的投資”部分。
三、投資本基金涉及的費用
(一)基金銷售相關(guān)費用
以下費用在贖回基金過程中收取：
費用類型 持有期限（N） 收費方式/費率
贖回費 N＜7天 1.50%
7天≤N＜30天 1.00%
30天≤N＜180天 0.50%
N≥180天 0
注：投資者選擇認(rèn)購/申購C類基金份額的，從本類別基金資產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費。
認(rèn)購費
本基金C類基金份額不收取認(rèn)購費。
申購費
本基金C類基金份額不收取申購費。
(二)基金運作相關(guān)費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別 收費方式/年費率或金額 收取方
管理費 0.60% 基金管理人和銷售機構(gòu)
托管費 0.10% 基金托管人
銷售服務(wù)費 0.30% 銷售機構(gòu)
其他費用 基金合同生效后，按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財產(chǎn)中列支的其他費用，按費用實際支出金額列入當(dāng)期費用，由基金托管人從基金財產(chǎn)中支付。
注：1.本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費用和稅負(fù)，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2.本基金投資于本基金管理人所管理的公開募集證券投資基金的部分不收取管理費。本基金投資于本
基金托管人所托管的公開募集證券投資基金的部分不收取托管費。
3.上表銷售服務(wù)費僅適用于通過非直銷機構(gòu)認(rèn)購/申購本基金C類基金份額且持有期限未超過一年的
情形。對于投資者通過非直銷機構(gòu)認(rèn)購/申購本基金C類基金份額，持續(xù)持有期限超過一年繼續(xù)計提的銷售
服務(wù)費將在投資者贖回相應(yīng)基金份額或基金合同終止時隨贖回款或清算款一并返還給投資者。通過基金管
理人直銷機構(gòu)認(rèn)購/申購本基金C類基金份額的，不收取銷售服務(wù)費。
四、風(fēng)險揭示與重要提示
(一)風(fēng)險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金投資于證券市場，基金凈值會因為證券市場波動等因素產(chǎn)生波動，投資者根據(jù)所持有的基金份
額享受基金收益，同時承擔(dān)基金投資中出現(xiàn)的各類風(fēng)險，包括：因整體政治、經(jīng)濟、社會等環(huán)境因素對證
券價格產(chǎn)生影響而形成的系統(tǒng)性風(fēng)險，個別證券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)險，由于基金份額持有人連續(xù)大量贖回
基金產(chǎn)生的流動性風(fēng)險，基金管理人在基金管理實施過程中產(chǎn)生的管理風(fēng)險，本基金的特定風(fēng)險，本基金
法律文件風(fēng)險收益特征表述與銷售機構(gòu)基金風(fēng)險評價可能不一致的風(fēng)險，基金財產(chǎn)投資運營過程中的增值
稅，合規(guī)性風(fēng)險，操作或技術(shù)風(fēng)險和其他風(fēng)險等。本基金為混合型基金，投資于股票、股票型基金、應(yīng)計
入權(quán)益類資產(chǎn)的混合型基金、可轉(zhuǎn)換債券（含可分離交易可轉(zhuǎn)換債券）和可交換債券合計占基金資產(chǎn)的
10%-30%，其中投資于境內(nèi)股票資產(chǎn)（含A股ETF）比例不低于基金資產(chǎn)的10%，投資于港股通標(biāo)的股票的
比例不得超過股票資產(chǎn)的50%，資產(chǎn)配置策略、內(nèi)地及香港股票市場和債券市場的變化均會影響到基金業(yè)績
表現(xiàn)，基金凈值表現(xiàn)因此可能受到影響。本基金的投資范圍包括資產(chǎn)支持證券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、
港股通標(biāo)的股票、債券回購、國債期貨、股指期貨、公募基金等品種，可能給本基金帶來額外的風(fēng)險。本
基金為混合型基金，理論上其預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益高于債券型基金和貨幣市場基金，低于股票型基金。本
基金如投資于港股通標(biāo)的股票，需承擔(dān)港股通機制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度、交易規(guī)則等差異
以及匯率因素帶來的特有風(fēng)險，但基金資產(chǎn)并非必然投資港股。請投資者認(rèn)真閱讀本基金招募說明書“風(fēng)
險揭示”章節(jié)，詳細(xì)了解本基金的具體風(fēng)險。
當(dāng)本基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請時，基金管理人履行相應(yīng)程序后，可以啟動側(cè)袋機
制，具體詳見基金合同和招募說明書“側(cè)袋機制”等有關(guān)章節(jié)。側(cè)袋機制實施期間，基金管理人將對基金
簡稱進行特殊標(biāo)識，暫停披露側(cè)袋賬戶份額凈值，不辦理側(cè)袋賬戶的申購贖回。側(cè)袋賬戶對應(yīng)特定資產(chǎn)的
變現(xiàn)時間和最終變現(xiàn)價格都具有不確定性，并且有可能變現(xiàn)價格大幅低于啟用側(cè)袋機制時的特定資產(chǎn)的估
值，基金份額持有人可能面臨損失。請基金份額持有人仔細(xì)閱讀相關(guān)內(nèi)容并關(guān)注本基金啟用側(cè)袋機制時的
特定風(fēng)險。
本基金的特有風(fēng)險包括但不限于：
1、本基金為混合型基金，投資于股票、股票型基金、應(yīng)計入權(quán)益類資產(chǎn)的混合型基金、可轉(zhuǎn)換債券（含
可分離交易可轉(zhuǎn)換債券）和可交換債券合計占基金資產(chǎn)的10%-30%，其中投資于境內(nèi)股票資產(chǎn)（含A股ETF）
比例不低于基金資產(chǎn)的10%，投資于港股通標(biāo)的股票的比例不得超過股票資產(chǎn)的50%，資產(chǎn)配置策略、內(nèi)地
及香港股票市場和債券市場的變化均會影響到基金業(yè)績表現(xiàn)，基金凈值表現(xiàn)因此可能受到影響。本基金管
理人將發(fā)揮專業(yè)研究優(yōu)勢，加強對市場、證券基本面的深入研究，持續(xù)優(yōu)化組合配置，以控制特定風(fēng)險。
2、投資可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券的特定風(fēng)險
可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券是指持有人可以在約定的時間內(nèi)按照約定的價格將持有的債券轉(zhuǎn)換為普通股
票的債券，是兼具債券性質(zhì)和權(quán)益性質(zhì)的投資工具?？赊D(zhuǎn)換債券和可交換債券既面臨發(fā)行人無法按期償付
本息的信用風(fēng)險，也面臨二級市場價格波動的風(fēng)險。另外，可轉(zhuǎn)債和可交換債一般具有強制贖回等條款，
可能會增加相應(yīng)的風(fēng)險。
3、投資港股通標(biāo)的股票的特定風(fēng)險
本基金的投資范圍包括港股通股票，但基金資產(chǎn)并非必然投資港股通標(biāo)的股票。若基金資產(chǎn)投資港股
通標(biāo)的股票，除與其他投資于股票的基金所面臨的共同風(fēng)險外，本基金還面臨港股通機制下因投資環(huán)境、
投資者結(jié)構(gòu)、投資標(biāo)的構(gòu)成、市場制度、交易規(guī)則、稅收政策等差異以及匯率所帶來的特有風(fēng)險，包括但
不限于港股通標(biāo)的股票價格波動的風(fēng)險、匯率風(fēng)險、港股通交易日不連貫風(fēng)險、港股通額度限制帶來的風(fēng)
險、交收制度帶來的基金流動性風(fēng)險、港股通制度下對公司行為的處理規(guī)則帶來的風(fēng)險、香港聯(lián)合交易所
停牌、退市等制度性差異帶來的風(fēng)險、港股通規(guī)則變動帶來的風(fēng)險、交易中斷的風(fēng)險、結(jié)算風(fēng)險、法律和
政治風(fēng)險、稅務(wù)風(fēng)險。
4、投資資產(chǎn)支持證券的特定風(fēng)險
本基金的投資范圍包含資產(chǎn)支持證券，投資資產(chǎn)支持證券可能面臨信用風(fēng)險、利率風(fēng)險、流動性風(fēng)險、
提前償付風(fēng)險等。信用風(fēng)險指基金所投資的資產(chǎn)支持證券之債務(wù)人出現(xiàn)違約，或在交易過程中發(fā)生交收違
約，或由于資產(chǎn)支持證券信用質(zhì)量降低導(dǎo)致證券價格下降，造成基金財產(chǎn)損失。利率風(fēng)險指市場利率波動
會導(dǎo)致資產(chǎn)支持證券的收益率和價格的變動，一般而言如果市場利率上升，本基金持有資產(chǎn)支持證券將面
臨價格下降、本金損失的風(fēng)險，而如果市場利率下降，資產(chǎn)支持證券利息的再投資收益將面臨下降的風(fēng)險。
流動性風(fēng)險指資產(chǎn)支持證券市場規(guī)模及交易活躍程度的影響，資產(chǎn)支持證券可能無法在同一價格水平上進
行較大數(shù)量的買入或賣出，存在一定的流動性風(fēng)險。提前償付風(fēng)險指債務(wù)人可能會由于利率變化等原因進
行提前償付，從而使基金資產(chǎn)面臨再投資風(fēng)險。
5、投資債券回購的特定風(fēng)險
債券回購為提升基金組合收益提供了可能，但也存在一定的風(fēng)險。例如：回購交易中，交易對手在回
購到期時不能償還全部或部分證券或價款，造成基金資產(chǎn)損失的風(fēng)險；回購利率大于債券投資收益而導(dǎo)致
的風(fēng)險；由于回購操作導(dǎo)致投資總量放大，進而放大基金組合風(fēng)險的風(fēng)險；債券回購在對基金組合收益進
行放大的同時，也放大了基金組合的波動性（標(biāo)準(zhǔn)差），基金組合的風(fēng)險將會加大；回購比例越高，風(fēng)險
暴露程度也就越高，對基金凈值造成損失的可能性也就越大。如發(fā)生債券回購交收違約，質(zhì)押券可能面臨
被處置的風(fēng)險，因處置價格、數(shù)量、時間等的不確定，可能會給基金資產(chǎn)造成損失。
6、投資公募基金的特定風(fēng)險
本基金可投資經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或注冊的公開募集證券投資基金，可能帶來以下風(fēng)險：
（1）本基金可以投資于其他公開募集的基金，因此本基金所持有的基金的業(yè)績表現(xiàn)、持有基金的基金
管理人水平等因素將影響到本基金的基金業(yè)績表現(xiàn)。公開募集的基金不同于銀行儲蓄和債券等能夠提供固
定收益預(yù)期的金融工具，投資于公開募集的基金既可能分享基金投資所產(chǎn)生的收益，也可能承擔(dān)基金投資
所帶來的損失。投資不同類型的基金將獲得不同的收益預(yù)期，也將承擔(dān)不同程度的風(fēng)險。
（2）在所投資或持有的基金份額拒絕或暫停申購/贖回、暫停上市或二級市場交易停牌等情況下，本
基金存在無法變現(xiàn)持有的基金份額而造成流動性風(fēng)險的可能性。
（3）除了持有的本基金管理人管理的其他基金部分不收取管理費，持有本基金托管人托管的其他基金
部分不收取托管費，申購本基金管理人管理的其他基金不收取申購費、贖回費（不包括按照基金合同應(yīng)歸
入基金資產(chǎn)的部分）、銷售服務(wù)費等，本基金承擔(dān)的相關(guān)基金費用可能比普通的開放式基金高。
（4）本基金投資流通受限基金時，對于封閉式基金而言，當(dāng)要賣出基金的時候，可能會面臨在一定的
價格下無法賣出而要降價賣出的風(fēng)險；對于流通受限基金而言，由于流通受限基金的非流通特性，在本基
金參與投資后將在一定的期限內(nèi)無法流通，在面臨基金大規(guī)模贖回的情況下有可能因為無法變現(xiàn)造成流動
性風(fēng)險。
7、參與國債期貨交易的特定風(fēng)險
本基金投資范圍包括國債期貨，參與國債期貨交易需承受市場風(fēng)險、基差風(fēng)險、流動性風(fēng)險等風(fēng)險。
市場風(fēng)險指因期貨市場價格波動使所持有的期貨合約價值發(fā)生變化的風(fēng)險?；铒L(fēng)險是期貨市場的特有風(fēng)
險之一，指由于期貨與現(xiàn)貨間的價差的波動，影響套期保值或套利效果，使之發(fā)生意外損益的風(fēng)險。流動
性風(fēng)險可分為兩類：一類為流通量風(fēng)險，是指期貨合約無法及時以所希望的價格建立或了結(jié)頭寸的風(fēng)險，
此類風(fēng)險往往是由市場缺乏廣度或深度導(dǎo)致的；另一類為資金量風(fēng)險，是指資金量無法滿足保證金要求，
使得所持有的頭寸面臨被強制平倉的風(fēng)險。國債期貨采用保證金交易制度，當(dāng)相應(yīng)期限國債收益率出現(xiàn)不
利變動時，可能會導(dǎo)致投資人權(quán)益遭受較大損失。國債期貨采用每日無負(fù)債結(jié)算制度，如果沒有在規(guī)定的
時間內(nèi)補足保證金，按規(guī)定將被強制平倉，可能給投資帶來較大損失。
8、參與股指期貨交易的特定風(fēng)險
本基金投資范圍包括股指期貨，參與股指期貨交易可能面臨帶來的市場風(fēng)險、信用風(fēng)險、流動性風(fēng)險、
操作風(fēng)險和法律風(fēng)險等相關(guān)風(fēng)險。由于股指期貨通常具有杠桿效應(yīng)，價格波動比標(biāo)的工具更為劇烈。并且
由于股指期貨定價復(fù)雜，不適當(dāng)?shù)墓乐悼赡苁褂媱澷Y產(chǎn)面臨損失風(fēng)險。股指期貨采用保證金交易制度，由
于保證金交易具有杠桿性，當(dāng)出現(xiàn)不利行情時，股價指數(shù)微小的變動就可能會使投資人權(quán)益遭受較大損失。
股指期貨采用每日無負(fù)債結(jié)算制度，如果沒有在規(guī)定的時間內(nèi)補足保證金，按規(guī)定將被強制平倉，可能給
投資人帶來損失。
9、本基金對于投資者通過直銷機構(gòu)認(rèn)購/申購的C類基金份額計提的銷售服務(wù)費，以及投資者通過其
他銷售機構(gòu)認(rèn)購/申購C類基金份額且持續(xù)持有期限超過一年后繼續(xù)計提的銷售服務(wù)費采取“先收后返”模
式，投資者實際收到的贖回款項或清算款項的金額可能與按披露的該類基金份額凈值計算的結(jié)果存在差異。
投資者的實際贖回金額和清算資金以登記機構(gòu)確認(rèn)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
(二)重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證，也不表
明投資于本基金沒有風(fēng)險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
與本基金/基金合同相關(guān)的爭議解決方式為仲裁。如經(jīng)友好協(xié)商未能解決的，任何一方均有權(quán)將爭議提
交中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會，根據(jù)屆時有效的仲裁規(guī)則進行仲裁，仲裁地點為北京市。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，
基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及時、準(zhǔn)確
獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站（www.bscomcfund.com），投資人也可撥打客服電話（400-898-3299）
了解更多詳細(xì)信息。
1、基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
2、定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機構(gòu)及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
六、其他情況說明
無。
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