廣發(fā)悅頤多元穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型基金中基金（FOF）（廣發(fā)悅頤多元穩(wěn)健三個(gè)月持有混合（FOF）A）基金產(chǎn)品資料概要
廣發(fā)悅頤多元穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型基金中基金（FOF）（廣發(fā)悅頤多元穩(wěn)健三個(gè)月持有混合（FOF）A）基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2026年6月29日
送出日期：2026年7月1日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說(shuō)明書(shū)的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說(shuō)明書(shū)等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
廣發(fā)悅頤多元穩(wěn)健三個(gè)
基金簡(jiǎn)稱基金代碼027496
月持有混合（FOF）
廣發(fā)悅頤多元穩(wěn)健三個(gè)
下屬基金簡(jiǎn)稱下屬基金代碼027496
月持有混合（FOF）A
基金管理人廣發(fā)基金管理有限公司基金托管人中國(guó)銀行股份有限公司
基金合同生效日-
基金類型基金中基金交易幣種人民幣
每個(gè)開(kāi)放日，但每份基金
運(yùn)作方式其他開(kāi)放式開(kāi)放頻率
份額鎖定期為三個(gè)月
開(kāi)始擔(dān)任本基金
-
基金經(jīng)理的日期
基金經(jīng)理?xiàng)顔?
證券從業(yè)日期2008-04-28
《基金合同》生效后，連續(xù)二十個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不
滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬(wàn)元人民幣情形的，基金管理人
應(yīng)在定期報(bào)告中予以披露；連續(xù)六十個(gè)工作日出現(xiàn)前述情形的，基金
其他管理人應(yīng)當(dāng)在十個(gè)工作日內(nèi)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告并提出解決方案，解決
方案包括持續(xù)運(yùn)作、轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、與其他基金合并或者終止基金合
同等，并在6個(gè)月內(nèi)召集基金份額持有人大會(huì)。
法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定時(shí)，從其規(guī)定。
注：本基金為偏債混合型基金中基金（FOF）。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)和保持資產(chǎn)流動(dòng)性的基礎(chǔ)上，通過(guò)定量與定性
投資目標(biāo)相結(jié)合的方法精選不同資產(chǎn)類別中的優(yōu)質(zhì)基金，結(jié)合基金的風(fēng)險(xiǎn)收益
特征和市場(chǎng)環(huán)境合理配置權(quán)重，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)
依法核準(zhǔn)或注冊(cè)的證券投資基金（包括公募REITs、QDII基金、香港互
投資范圍
認(rèn)基金、商品基金及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)依法核準(zhǔn)或注冊(cè)的基金）、國(guó)
內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包括科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板及其他依法發(fā)行上市的
股票、存托憑證）、港股通標(biāo)的證券（包括股票和ETF）、債券（包括
國(guó)債、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債券、金融債、企業(yè)債、公司債、
次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、可交換債券、央行票據(jù)、中
期票據(jù)、短期融資券（含超短期融資券）以及經(jīng)法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)
會(huì)允許投資的其他債券類金融工具）、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀
行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基
金投資的其他金融工具（但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定）。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履
行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。
本基金為混合型基金中基金（FOF），投資于經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)依法核準(zhǔn)或
注冊(cè)的證券投資基金的比例不低于基金資產(chǎn)的80%；投資于權(quán)益類資產(chǎn)
的比例占基金資產(chǎn)的5%-30%（其中投資于港股通標(biāo)的股票的比例占股
票資產(chǎn)的0%-50%）；投資于QDII基金和香港互認(rèn)基金的比例占基金資
產(chǎn)的0%-20%；持有現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券的投資比例合
計(jì)不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。本基金所指的現(xiàn)金類資產(chǎn)范圍不包括結(jié)
算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等資金類別，法律法規(guī)另有規(guī)定
的從其規(guī)定。
本基金投資的權(quán)益類資產(chǎn)包括股票（含存托憑證）、股票型基金以及
至少符合以下情形之一的混合型基金：（1）基金合同中明確規(guī)定股票
資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例不低于60%的混合型基金；（2）根據(jù)基金披露的
定期報(bào)告，最近四個(gè)季度末股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例均不低于60%的混
合型基金。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后對(duì)投資比例要求有變更的，基金管理人在
履行適當(dāng)程序后，可以做出相應(yīng)調(diào)整。
具體包括：1、大類資產(chǎn)配置策略；2、基金投資策略；3、股票（含存
主要投資策略
托憑證）投資策略；4、債券投資策略；5、資產(chǎn)支持證券投資策略。
中債-綜合全價(jià)（總值）指數(shù)收益率×82%+滬深300指數(shù)收益率×7%+恒
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)生指數(shù)收益率×3%+上海黃金交易所Au99.99現(xiàn)貨實(shí)盤合約價(jià)格收益率
×3%+活期存款基準(zhǔn)利率×5%
本基金為混合型基金中基金，其預(yù)期收益及風(fēng)險(xiǎn)水平高于貨幣市場(chǎng)基
金和債券型基金，低于股票型基金。
本基金可以投資于港股通標(biāo)的證券，會(huì)面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、
投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)，包括但不
限于港股市場(chǎng)股價(jià)波動(dòng)較大的風(fēng)險(xiǎn)（港股市場(chǎng)實(shí)行T+0回轉(zhuǎn)交易，且對(duì)
個(gè)股不設(shè)漲跌幅限制，港股股價(jià)可能表現(xiàn)出比A股更為劇烈的股價(jià)波
風(fēng)險(xiǎn)收益特征
動(dòng)）、匯率風(fēng)險(xiǎn)（匯率波動(dòng)可能對(duì)基金的投資收益造成損失）、港股
通機(jī)制下交易日不連貫可能帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)(在內(nèi)地開(kāi)市香港休市的情形
下，港股通不能正常交易，港股通標(biāo)的證券不能及時(shí)賣出，可能帶來(lái)
一定的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)）、港股通ETF價(jià)格較大波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)（因跟蹤標(biāo)的指
數(shù)成份證券大幅波動(dòng)、流動(dòng)性不佳、受有關(guān)場(chǎng)外結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品影響、交
易異常情形等原因而引起價(jià)格較大波動(dòng)）等。
注：詳見(jiàn)《廣發(fā)悅頤多元穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型基金中基金（FOF）招募說(shuō)明書(shū)》及其更
新文件中“基金的投資”。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
投資組合資產(chǎn)配置圖表
無(wú)
(三)自基金合同生效以來(lái)基金每年的凈值增長(zhǎng)率及與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的比較
圖
無(wú)
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
（一）基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)/贖回基金過(guò)程中收?。?
份額（S）或金額（M）
費(fèi)用類型收費(fèi)方式/費(fèi)率備注
/持有期限（N）
M
認(rèn)購(gòu)費(fèi)100萬(wàn)元≤M
M≥500萬(wàn)元1000元/筆
M
申購(gòu)費(fèi)（前收費(fèi)）100萬(wàn)元≤M
M≥500萬(wàn)元1000元/筆
N
贖回費(fèi)
N≥180日0.00%
注：1、本基金的認(rèn)/申購(gòu)費(fèi)用在投資人通過(guò)直銷機(jī)構(gòu)以外的其他銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)/申購(gòu)基金份額
時(shí)收取，通過(guò)直銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)的客戶不收取認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)用。
2、本基金的認(rèn)/申購(gòu)費(fèi)用由認(rèn)/申購(gòu)人承擔(dān)，可用于市場(chǎng)推廣、銷售等各項(xiàng)費(fèi)用，不列入基
金資產(chǎn)?；痄N售機(jī)構(gòu)可以對(duì)銷售費(fèi)用實(shí)行一定的優(yōu)惠，具體以實(shí)際收取為準(zhǔn)。
3、投資人需至少持有本基金基金份額滿三個(gè)月，在三個(gè)月持有期內(nèi)不能提出贖回申請(qǐng)。
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額收費(fèi)方
管理費(fèi)0.50%基金管理人、銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi)0.15%基金托管人
審計(jì)費(fèi)用-會(huì)計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi)-規(guī)定披露報(bào)刊
《基金合同》生效后與基金相關(guān)的律師費(fèi)、基金
份額持有人大會(huì)費(fèi)用、基金的證券交易費(fèi)用、基
金的銀行匯劃費(fèi)用、基金相關(guān)賬戶的開(kāi)戶及維護(hù)
其他費(fèi)用費(fèi)用等費(fèi)用，以及按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定和《基金合相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)
同》約定，可以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用。
費(fèi)用類別詳見(jiàn)本基金《基金合同》及《招募說(shuō)明
書(shū)》或其更新。
注：1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2、本基金投資于本基金管理人所管理的公開(kāi)募集證券投資基金的部分不收取管理費(fèi)。本基
金投資于本基金托管人所托管的公開(kāi)募集證券投資基金的部分不收取托管費(fèi)。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
（一）風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購(gòu)買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說(shuō)明書(shū)》等銷售文件。
1、本基金特有風(fēng)險(xiǎn)
（1）本基金為基金中基金，投資于經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)依法核準(zhǔn)或注冊(cè)的公開(kāi)募集的各類基
金，將面臨基金投資的特有風(fēng)險(xiǎn)：
1）基金公司經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)
2）基金運(yùn)作風(fēng)險(xiǎn)
3）基金投資風(fēng)險(xiǎn)
4）雙重收費(fèi)風(fēng)險(xiǎn)
5）贖回資金到賬時(shí)間較晚的風(fēng)險(xiǎn)
6）巨額贖回引起的凈值波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)
7）投資于QDII基金及香港互認(rèn)基金的風(fēng)險(xiǎn)
8）投資商品基金的風(fēng)險(xiǎn)
9）投資上市交易基金的風(fēng)險(xiǎn)
10）投資于公募REITs的風(fēng)險(xiǎn)
（2）投資港股通標(biāo)的證券的風(fēng)險(xiǎn)
（3）投資資產(chǎn)支持證券的風(fēng)險(xiǎn)
（4）投資存托憑證的風(fēng)險(xiǎn)
（5）投資者認(rèn)/申購(gòu)本基金份額后需至少持有三個(gè)月方可贖回，即在三個(gè)月持有期內(nèi)基
金份額持有人不能提出贖回申請(qǐng)。
2、開(kāi)放式基金的共有風(fēng)險(xiǎn)
（1）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)；（2）管理風(fēng)險(xiǎn)；（3）職業(yè)道德風(fēng)險(xiǎn)；（4）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)；（5）合規(guī)性風(fēng)
險(xiǎn)；（6）投資管理風(fēng)險(xiǎn)；（7）本基金法律文件風(fēng)險(xiǎn)收益特征表述與銷售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)可
能不一致的風(fēng)險(xiǎn)等。
3、其他風(fēng)險(xiǎn)
（二）重要提示
中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或
保證，也不表明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證
基金一定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息
發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一
定的滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)
公告及定期報(bào)告等。
如投資者對(duì)基金合同有爭(zhēng)議的，爭(zhēng)議解決處理方式詳見(jiàn)基金合同“爭(zhēng)議的處理和適用的
法律”部分或相關(guān)章節(jié)。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見(jiàn)廣發(fā)基金官方網(wǎng)站［www.gffunds.com.cn］［客服電話：95105828或
020-83936999］
（1）《廣發(fā)悅頤多元穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》
（2）《廣發(fā)悅頤多元穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型基金中基金（FOF）托管協(xié)議》
（3）《廣發(fā)悅頤多元穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型基金中基金（FOF）招募說(shuō)明書(shū)》
（4）定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
（5）基金份額凈值
（6）基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
（7）其他重要資料
廣發(fā)悅頤多元穩(wěn)健三個(gè)月持有期混合型基金中基金（FOF）（廣發(fā)悅頤多元穩(wěn)健三個(gè)月持有混合（FOF）A）基金產(chǎn)品資料概要.pdf