摩根安怡回報(bào)債券型證券投資基金（摩根安怡回報(bào)債券C份額）基金產(chǎn)品資料概要
摩根安怡回報(bào)債券型證券投資基金（摩根安怡回報(bào)債券C份額）
基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2026年6月16日
送出日期：2026年6月17日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 摩根安怡回報(bào)債券 基金代碼 027638
下屬基金簡稱 摩根安怡回報(bào)債券C 下屬基金交易代碼 027639
基金管理人 摩根基金管理（中國）有限公司 基金托管人 中國銀行股份有限公司
基金合同生效日 -
基金類型 債券型 交易幣種 人民幣
運(yùn)作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
基金經(jīng)理 侯杰 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 -
證券從業(yè)日期 2002年7月15日
其他 《基金合同》生效后，連續(xù)20個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中予以披露；連續(xù)50個工作日出現(xiàn)前述情形的，基金管理人應(yīng)及時通知基金托管人，基金合同終止，不需召開基金份額持有人大會。法律法規(guī)或中國證監(jiān)會另有規(guī)定時，從其規(guī)定。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
投資者欲了解詳細(xì)情況，請閱讀招募說明書第九章“基金的投資”。
投資目標(biāo) 本基金在嚴(yán)格的風(fēng)險(xiǎn)控制的基礎(chǔ)上，力爭實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的穩(wěn)健增值。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券)、國內(nèi)依法發(fā)行或上市的股票、存托憑證、港股通標(biāo)的股票、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、國債期貨、信用衍生品、經(jīng)中國證監(jiān)會依法核準(zhǔn)或注冊的公開募集證券投資基金（僅包括全市場的股票型ETF，不包括QDII基金、香港互認(rèn)基金、基金中基金、其他可投資公募基金的非基金中基金、貨幣市場基金）以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍，并可依據(jù)屆時有效的法律法規(guī)適時合理地調(diào)整投資范圍。 本基金投資于債券的比例不低于基金資產(chǎn)的80%，投資于股票、存托憑證、股票型ETF
等權(quán)益類資產(chǎn)及可轉(zhuǎn)換債券(分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)、可交換債券的合計(jì)比例為基金資產(chǎn)的5%-20%（其中投資于港股通標(biāo)的股票的比例不超過股票資產(chǎn)的50%），投資于境內(nèi)股票資產(chǎn)（含A股ETF）的比例不低于基金資產(chǎn)的5%，持有其他基金的市值不超過基金資產(chǎn)凈值的10%。本基金每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，持有現(xiàn)金(不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等)或者到期日在1年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。 如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
主要投資策略 本基金將根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)、政策及市場環(huán)境，自上而下進(jìn)行資產(chǎn)配置，結(jié)合基本面和量化分析手段自下而上選擇具體的投資標(biāo)的，進(jìn)而獲得穩(wěn)定的超額收益。 1、資產(chǎn)配置策略 2、債券投資策略 3、股票投資策略 4、存托憑證投資策略 5、港股投資策略 6、基金投資策略 7、國債期貨投資策略 8、信用衍生品投資策略
業(yè)績比較基準(zhǔn) 中債-新綜合財(cái)富(總值)指數(shù)收益率*85%+中證800指數(shù)收益率*10%+中證港股通綜合指數(shù)（人民幣）收益率*5%
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金為債券型基金，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于貨幣市場基金，低于混合型基金和股票型基金。本基金若投資香港聯(lián)合交易所上市的股票，將面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
無。
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的比較圖
無。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
(一)基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購/申購/贖回基金過程中收?。?
費(fèi)用類型 份額（S）或金額（M） /持有期限（N） 收費(fèi)方式/費(fèi)率 備注
贖回費(fèi) 0天≤N＜7天 1.5% 個人投資者
N≥7天 0 個人投資者
0天≤N＜7天 1.5% 機(jī)構(gòu)投資者
7天≤N＜30天 1% 機(jī)構(gòu)投資者
N≥30天 0 機(jī)構(gòu)投資者
注：本基金份額的認(rèn)/申購費(fèi)率為0。
(二)基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別 收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額 收取方
管理費(fèi) 0.60% 基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi) 0.15% 基金托管人
銷售服務(wù)費(fèi) 0.20% 銷售機(jī)構(gòu)
審計(jì)費(fèi)用 - 會計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi) - 規(guī)定披露報(bào)刊
其他費(fèi)用 按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定可以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的費(fèi)用。
注：1、本基金交易證券、期貨等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2、本基金的管理費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值扣除基金財(cái)產(chǎn)中本基金管理人自身管理的基金部分所對應(yīng)資
產(chǎn)凈值后剩余部分的年費(fèi)率計(jì)提。本基金的托管費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值扣除基金財(cái)產(chǎn)中本基金托管人自
身托管的基金部分所對應(yīng)資產(chǎn)凈值后剩余部分的年費(fèi)率計(jì)提。
3、通過基金管理人認(rèn)購、申購的，不收取銷售服務(wù)費(fèi)。持續(xù)持有期限超過一年的，不再繼續(xù)收取銷售
服務(wù)費(fèi)。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
(一)風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者欲購買基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
1、投資本基金的風(fēng)險(xiǎn)：
（1）市場風(fēng)險(xiǎn)
主要的風(fēng)險(xiǎn)因素包括：政策風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)濟(jì)周期風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、上市公司經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、購買力風(fēng)險(xiǎn)。
（2）管理風(fēng)險(xiǎn)
（3）流動性風(fēng)險(xiǎn)
（4）特定風(fēng)險(xiǎn)
1）債券投資風(fēng)險(xiǎn)
本基金投資于債券的比例不低于基金資產(chǎn)的80%，具有對債券市場的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，不能完全規(guī)避市場下
跌的風(fēng)險(xiǎn)，在市場大幅上漲時也不能保證基金凈值能夠完全跟隨或超越市場上漲幅度。
2）信用風(fēng)險(xiǎn)
基金所投資債券的發(fā)行人不能按期還本付息和回購交易中交易對手在回購到期交割責(zé)任時，不能償還
全部或部分證券或價(jià)款，造成本基金的信用風(fēng)險(xiǎn)。
3）本基金自動終止的風(fēng)險(xiǎn)
本基金基金合同生效后，如連續(xù)50個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低
于5000萬元情形的，基金管理人應(yīng)及時通知基金托管人，基金合同終止，不需召開基金份額持有人大會。
故基金份額持有人可能面臨基金合同自動終止的不確定性風(fēng)險(xiǎn)。
（5）資產(chǎn)支持證券的投資風(fēng)險(xiǎn)
（6）信用衍生品的投資風(fēng)險(xiǎn)
（7）國債期貨的投資風(fēng)險(xiǎn)
（8）港股通的投資風(fēng)險(xiǎn)
（9）存托憑證的投資風(fēng)險(xiǎn)
（10）基金投資其他基金的風(fēng)險(xiǎn)
（11）啟用側(cè)袋機(jī)制的風(fēng)險(xiǎn)
（12）操作或技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)
（13）合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)
（14）基金管理人職責(zé)終止風(fēng)險(xiǎn)
（15）銷售服務(wù)費(fèi)采取先收后返模式的風(fēng)險(xiǎn)
（16）其他風(fēng)險(xiǎn)
2、聲明
（1）本基金未經(jīng)任何一級政府、機(jī)構(gòu)及部門擔(dān)保?；鹜顿Y者自愿投資于本基金，須自行承擔(dān)投資風(fēng)
險(xiǎn)。
（2）除基金管理人直接辦理本基金的銷售外，本基金還通過基金代銷機(jī)構(gòu)代理銷售，但是，基金資產(chǎn)
并不是代銷機(jī)構(gòu)的存款或負(fù)債，也沒有經(jīng)基金代銷機(jī)構(gòu)擔(dān)保收益，代銷機(jī)構(gòu)并不能保證其收益或本金安全。
關(guān)于本基金完整的風(fēng)險(xiǎn)揭示請見本基金的《招募說明書》的“風(fēng)險(xiǎn)揭示”章節(jié)。
(二)重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表
明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)守信、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同當(dāng)事人。
各方當(dāng)事人同意，因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭議，基金合同當(dāng)事人應(yīng)盡量
通過協(xié)商、調(diào)解途徑解決。但若自一方書面提出協(xié)商解決爭議之日起60日內(nèi)爭議未能以協(xié)商方式解決的，
則任何一方有權(quán)將爭議提交位于北京的中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會，并按其時有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。
仲裁裁決是終局的，對仲裁各方當(dāng)事人均具有約束力。除非仲裁裁決另有規(guī)定，仲裁費(fèi)、合理的律師費(fèi)用
由敗訴方承擔(dān)。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，
基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的滯后，如需及時、準(zhǔn)確
獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站
網(wǎng)址：am.jpmorgan.com/cn客服電話：400-889-4888
●基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
●定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
●基金份額凈值
●基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
●其他重要資料
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