寶盈裕安增利6個(gè)月持有期債券型證券投資基金（寶盈裕安增利6個(gè)月持有期債券C份額）基金產(chǎn)品資料概要
寶盈裕安增利6個(gè)月持有期債券型證券投資基金
（寶盈裕安增利6個(gè)月持有期債券C份額）
基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2026年5月29日
送出日期：2026年5月30日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
寶盈裕安增利6個(gè)月持
基金簡(jiǎn)稱基金代碼027660
有期債券
寶盈裕安增利6個(gè)月持
下屬基金簡(jiǎn)稱下屬基金代碼027661
有期債券C
基金管理人寶盈基金管理有限公司基金托管人平安銀行股份有限公司
基金合同生效日-上市交易所及上市日期暫未上市
基金類型債券型交易幣種人民幣
本基金對(duì)每份基金份額設(shè)置
6個(gè)月的最短持有期。
本基金每日開放申購，但在
每份基金份額的最短持有期
到期日前（不含當(dāng)日），基
運(yùn)作方式其他開放式開放頻率金份額持有人不能贖回或轉(zhuǎn)
換轉(zhuǎn)出該基金份額；自每份
基金份額的最短持有期到期
日起（含當(dāng)日），基金份額
持有人可以申請(qǐng)贖回或轉(zhuǎn)換
轉(zhuǎn)出該基金份額。
開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)
-
理的日期基金經(jīng)理葛曦
證券從業(yè)日期2014-10-21
開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)
-
理的日期基金經(jīng)理蔡丹
證券從業(yè)日期2010-07-19
注：《基金合同》生效后，連續(xù)20個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基
金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中予以披露；連續(xù)50個(gè)工作
日出現(xiàn)前述情形的，本基金合同將終止并進(jìn)行基金財(cái)產(chǎn)清算，且無需召開持有人大會(huì)，同時(shí)
基金管理人應(yīng)履行相關(guān)的監(jiān)管報(bào)告和信息披露程序。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標(biāo)與投資策略
投資者可以閱讀《寶盈裕安增利6個(gè)月持有期債券型證券投資基金招募說明書》第九部
分了解詳細(xì)情況。
本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，通過實(shí)施積極的投資管理，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)
投資目標(biāo)
的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。
本基金的投資范圍主要為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的
債券（包括國債、央行票據(jù)、地方政府債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、金
融債、次級(jí)債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)換債
券（含可分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券等）、股票（包括主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及
其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票、存托憑證）、內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互
聯(lián)互通機(jī)制允許投資的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票（以下簡(jiǎn)稱“港股通
標(biāo)的股票”）、經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)的公開募集證券投資基金（包括全市場(chǎng)的股
票型ETF、公開募集不動(dòng)產(chǎn)投資信托基金（以下簡(jiǎn)稱“公募REITs”），以及基金管理
人旗下的股票型基金、計(jì)入權(quán)益類資產(chǎn)的混合型基金，不包括貨幣市場(chǎng)基金、QDII基
金、香港互認(rèn)基金、基金中基金和可投資其他基金的基金）、資產(chǎn)支持證券、同業(yè)存
單、國債期貨、信用衍生品、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款、通知存款及其他
銀行存款）、債券回購、貨幣市場(chǎng)工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其
他金融工具，但須符合中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序
后，可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：
投資范圍
本基金投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%；本基金投資于股票、存托
憑證、股票型基金、計(jì)入權(quán)益類資產(chǎn)的混合型基金等權(quán)益類資產(chǎn)及可轉(zhuǎn)換債券（不含
可分離交易可轉(zhuǎn)債純債部分）、可交換債券資產(chǎn)合計(jì)占基金資產(chǎn)的比例為5%-20%，其
中，投資于境內(nèi)股票資產(chǎn)（含境內(nèi)A股ETF）的比例合計(jì)不低于基金資產(chǎn)的5%，投資
于港股通標(biāo)的股票的比例不超過股票資產(chǎn)的50%；本基金對(duì)經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)
的公開募集證券投資基金的投資比例不超過基金資產(chǎn)凈值的10%；每個(gè)交易日日終在
扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，本基金保持現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的
政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)
收申購款等。
計(jì)入前述權(quán)益類資產(chǎn)的混合型基金是指符合下列兩個(gè)條件之一的基金：
1、基金合同中約定股票資產(chǎn)（含存托憑證）投資的比例不低于基金資產(chǎn)60%的混
合型基金；
2、最近四個(gè)季度定期報(bào)告中披露的股票資產(chǎn)（含存托憑證）投資占基金資產(chǎn)的比
例均在60%以上的混合型基金。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程
序后，可以做出相應(yīng)調(diào)整。
本基金的投資策略由大類資產(chǎn)配置策略、固定收益類資產(chǎn)投資策略、股票投資策
主要投資策略
略、基金投資策略和衍生品投資策略組成。
中債-綜合全價(jià)（總值）指數(shù)收益率×85%+中證全指指數(shù)收益率×10%+活期存款
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)
基準(zhǔn)利率×5%
本基金為債券型證券投資基金，其預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平低于股票型基金、混
合型基金，高于貨幣市場(chǎng)基金。
風(fēng)險(xiǎn)收益特征
本基金可投資于港股通標(biāo)的股票，會(huì)面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)和港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、
投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)。
（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表
無
（三）自基金合同生效以來基金每年的凈值增長(zhǎng)率及與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的比
較圖
無
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
（一）基金銷售相關(guān)費(fèi)用
注：本基金C類基金份額不收取認(rèn)購費(fèi)、申購費(fèi)。
本基金對(duì)每份基金份額設(shè)置6個(gè)月的最短持有期，本基金對(duì)最短持有期屆滿后申請(qǐng)贖回
的基金份額不收取贖回費(fèi)。
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額收取方
管理費(fèi)0.60%基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi)0.10%基金托管人
C類基金份額銷售
0.20%銷售機(jī)構(gòu)
服務(wù)費(fèi)
審計(jì)費(fèi)用-會(huì)計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi)-規(guī)定披露報(bào)刊
其他按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約
其他費(fèi)用相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)
定可以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的費(fèi)用
注：1、本基金基金財(cái)產(chǎn)中持有的基金管理人自身管理的基金部分不收取管理費(fèi)；本基金基
金財(cái)產(chǎn)中持有的基金托管人自身托管的基金部分不收取托管費(fèi)。
2、本基金證券交易等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。其中，基金
管理費(fèi)率、托管費(fèi)率、銷售服務(wù)費(fèi)率為基金現(xiàn)行費(fèi)率。
3、審計(jì)費(fèi)用、信息披露費(fèi)金額為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個(gè)份額類別費(fèi)用，且年金額
為預(yù)估值，最終實(shí)際金額以基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。
4、通過直銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購、申購本基金C類基金份額的，不收取銷售服務(wù)費(fèi)；對(duì)于投資者
通過代銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購/申購的且持續(xù)持有期限超過一年的C類基金份額，代銷機(jī)構(gòu)不再繼續(xù)收
取銷售服務(wù)費(fèi)。
（三）基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測(cè)算
截至本文件編制日，本基金尚未披露過年度報(bào)告，暫無基金運(yùn)作綜合費(fèi)率測(cè)算。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
（一）風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購買基金時(shí)應(yīng)
認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金的主要風(fēng)險(xiǎn)包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、債券收益率曲線變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、操
作或技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)、人員流失風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、本基金特有的投資風(fēng)險(xiǎn)、由于銷售
服務(wù)費(fèi)的收取與返還機(jī)制導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)及其他風(fēng)險(xiǎn)等。其中，本基金特有的投資風(fēng)險(xiǎn)主要包括
債券投資風(fēng)險(xiǎn)、境內(nèi)股票投資風(fēng)險(xiǎn)、杠桿風(fēng)險(xiǎn)、港股投資相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)、基金投資風(fēng)險(xiǎn)、公募REITs
投資風(fēng)險(xiǎn)、資產(chǎn)支持證券投資風(fēng)險(xiǎn)、國債期貨投資風(fēng)險(xiǎn)、信用衍生品投資風(fēng)險(xiǎn)、存托憑證投
資風(fēng)險(xiǎn)、本基金最短持有期運(yùn)作方式的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)、基金合同提前終止的風(fēng)險(xiǎn)等。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的投資價(jià)值和市場(chǎng)前景做出實(shí)質(zhì)
性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證
基金一定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息
發(fā)生變更的，基金管理人至少每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存
在一定的滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)
臨時(shí)公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站（www.byfunds.com）；投資者也可以撥打本公司客戶服
務(wù)電話（400-8888-300）咨詢有關(guān)信息。
1、寶盈裕安增利6個(gè)月持有期債券型證券投資基金基金合同
2、寶盈裕安增利6個(gè)月持有期債券型證券投資基金托管協(xié)議
3、寶盈裕安增利6個(gè)月持有期債券型證券投資基金招募說明書及其更新
4、定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
5、基金份額凈值
6、基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
7、其他重要資料
六、其他情況說明
1、各方當(dāng)事人同意，因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭(zhēng)議，如
經(jīng)友好協(xié)商未能解決的，應(yīng)當(dāng)將爭(zhēng)議提交深圳國際仲裁院（深圳仲裁委員會(huì)），按照深圳國
際仲裁院（深圳仲裁委員會(huì)）屆時(shí)有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁，仲裁地點(diǎn)為深圳市。仲裁裁
決是終局性的，對(duì)各方當(dāng)事人均有約束力。除非仲裁裁決另有決定，仲裁費(fèi)用和律師費(fèi)由
敗訴方承擔(dān)。
2、如發(fā)生下列情況，相應(yīng)的當(dāng)事人免責(zé)：
（1）不可抗力。
（2）基金管理人和/或基金托管人按照當(dāng)時(shí)有效的法律法規(guī)、規(guī)章、市場(chǎng)交易規(guī)則或
中國證監(jiān)會(huì)等監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定作為或不作為而造成的損失等。
（3）基金管理人由于按照基金合同規(guī)定的投資原則進(jìn)行投資或不投資而造成的損失
等。
寶盈裕安增利6個(gè)月持有期債券型證券投資基金（寶盈裕安增利6個(gè)月持有期債券C份額）基金產(chǎn)品資料概要.pdf