易方達智享混合型證券投資基金（易方達智享混合A）基金產(chǎn)品資料概要
易方達智享混合型證券投資基金（易方達智享混合A）
基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2026年6月8日
送出日期：2026年6月9日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱易方達智享混合基金代碼027860
下屬基金簡稱易方達智享混合A下屬基金代碼027860
易方達基金管理有限公
基金管理人基金托管人廣發(fā)銀行股份有限公司
司
基金合同生效日-
基金類型混合型交易幣種人民幣
運作方式普通開放式開放頻率每個開放日
開始擔任本基金
-
基金經(jīng)理的日期
張雅君
證券從業(yè)日期2009-07-01
基金經(jīng)理
開始擔任本基金
-
基金經(jīng)理的日期
劉文貴
證券從業(yè)日期2012-07-02
本基金為偏債混合型基金，投資于權益類資產(chǎn)、可轉(zhuǎn)換債券（不含分
離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分）及可交換債券的資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為
其他10%-30%，其中，投資于境內(nèi)股票資產(chǎn)（含A股ETF）的比例不低于
基金資產(chǎn)的10%，投資于港股通股票的資產(chǎn)不超過股票資產(chǎn)的50%；
本基金投資于證券投資基金的資產(chǎn)不超過基金資產(chǎn)凈值的10%。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標與投資策略
投資目標本基金在控制風險的前提下，追求基金資產(chǎn)的穩(wěn)健增值。
本基金的投資范圍包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包括創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)
板及其他依法發(fā)行上市的股票、存托憑證）、內(nèi)地與香港股票市場交
易互聯(lián)互通機制允許買賣的香港證券市場股票（以下簡稱“港股通股
票”）、國內(nèi)依法發(fā)行、上市的債券（包括國債、央行票據(jù)、地方政
投資范圍府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、中期票據(jù)、短期融資券、
超短期融資券、政府支持機構債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券等）、
資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、經(jīng)
中國證監(jiān)會依法核準或注冊的公開募集的基金（包括基金管理人旗下
的股票型基金和權益類混合型基金，其他基金管理人旗下的股票型交
易型開放式證券投資基金（以下簡稱“ETF”），以及全市場的公開募集
不動產(chǎn)投資信托基金（以下簡稱“公募REITs”），不包括QDII基金、香
港互認基金、貨幣市場基金、基金中基金和其他投資范圍包含基金的
基金）、股指期貨、國債期貨、股票期權、信用衍生品及法律法規(guī)或
中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種，本基金可以將其
納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：本基金投資于權益類資產(chǎn)、可轉(zhuǎn)換債券（不
含分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分）及可交換債券的資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比
例為10%-30%，其中，投資于境內(nèi)股票資產(chǎn)（含A股ETF）的比例不低
于基金資產(chǎn)的10%，投資于港股通股票的資產(chǎn)不超過股票資產(chǎn)的
50%；本基金投資于證券投資基金的資產(chǎn)不超過基金資產(chǎn)凈值的
10%；本基金投資可轉(zhuǎn)換債券及可交換債券的比例不高于基金資產(chǎn)的
20%；本基金投資同業(yè)存單的比例不超過基金資產(chǎn)的20%；保持不低
于基金資產(chǎn)凈值5％的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券，其中
現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金和應收申購款等。股指期貨、國
債期貨、股票期權及其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機
構的規(guī)定執(zhí)行。
權益類資產(chǎn)包括股票、股票型基金以及權益類混合型基金。權益類混
合型基金指至少滿足以下一條標準的混合型基金：（1）基金合同約
定投資股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不低于60%；（2）基金最近4期季
度報告中披露的股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例均不低于60%。
1、本基金將密切關注宏觀經(jīng)濟走勢，綜合考量各類資產(chǎn)的市場容量
等因素，確定資產(chǎn)的配置比例。2、本基金在債券投資上主要通過久
期配置、類屬配置、期限結(jié)構配置和個券選擇四個層次進行投資管
理；本基金將選擇具有較高投資價值的可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券進行
投資；本基金將對資金面進行綜合分析的基礎上，判斷利差空間，適
當運用杠桿方式來獲取主動管理回報。3、本基金主要采用量化選股
策略選擇投資價值較高的個股，并結(jié)合組合優(yōu)化模型，在控制風險的
前提下，力求實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期、穩(wěn)定增值，本基金投資存托憑證
的策略依照上述股票投資策略執(zhí)行。4、本基金可投資于基金管理人
主要投資策略旗下的股票型基金和權益類混合型基金，其他基金管理人旗下的股票
型交易型開放式證券投資基金，以及全市場的公開募集不動產(chǎn)投資信
托基金。本基金可根據(jù)資產(chǎn)配置策略，通過配置股票型基金、權益類
混合型基金、公募REITs進行多類資產(chǎn)的配置。本基金可綜合考慮投
資性價比、投資便利度等，確定基金的投資比例以及投資類型，并在
標的基金池范圍內(nèi)選擇合適的基金進行投資。5、若本基金投資股指
期貨、國債期貨、股票期權，本基金將根據(jù)風險管理的原則，以套期
保值為目的，綜合考慮流動性、基差水平等因素；若本基金投資于信
用衍生品，將按照風險管理的原則，以風險對沖為目的，遵守證券交
易所或銀行間市場的相關規(guī)定。
中債-新綜合全價（總值）指數(shù)收益率×80%+中證全指指數(shù)收益率×
業(yè)績比較基準12%+中證港股通綜合指數(shù)（人民幣）收益率×3%+活期存款基準利率
×5%
本基金為混合型基金，理論上其預期風險與預期收益水平低于股票型
基金，高于債券型基金和貨幣市場基金。
風險收益特征本基金可通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資于香港證券
市場，除了需要承擔市場波動風險等一般投資風險之外，本基金還面
臨匯率風險、投資于香港證券市場的風險、通過內(nèi)地與香港股票市場
交易互聯(lián)互通機制投資的風險等特有風險。本基金通過內(nèi)地與香港股
票市場交易互聯(lián)互通機制投資的風險詳見招募說明書。
注：投資者可閱讀《招募說明書》基金的投資章節(jié)了解詳細情況。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
投資組合資產(chǎn)配置圖表
無
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準的比較
圖
無
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收?。?
份額（S）或金額（M）收費方式/
費用類型備注
/持有期限（N）費率
M
100萬元≤M
認購費
按筆收
M≥500萬元取，1000
元/筆
M
申購費
100萬元≤M
（前收
按筆收
費）
M≥500萬元取，1000
元/筆
0天
7天≤N≤29天1.00%
贖回費
30天≤N≤179天0.50%
N≥180天0.00%
注：投資者通過基金管理人或其基金銷售子公司認購、申購本基金A類基金份額，不收取
認購、申購費用；投資者通過其他銷售機構認購、申購本基金A類基金份額，認購、申購
費率見上表。如果投資者多次認購、申購，認購費、申購費適用單筆認購、申購金額所對
應的費率。
（二）基金運作相關費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別收費方式/年費率或金額收取方
管理費年費率0.50%基金管理人、銷售機構
托管費年費率0.10%基金托管人
詳見招募說明書的基金費用與稅收
其他費用
章節(jié)。
注：1、本基金投資于本基金管理人所管理的公開募集證券投資基金的部分不收取管理費。
本基金管理費按前一日基金資產(chǎn)凈值扣除前一日所持有本基金管理人管理的其他基金公允
價值后的余額（若為負數(shù)，則取0）的0.50%年費率計提。本基金投資于本基金托管人所托
管的公開募集證券投資基金的部分不收取托管費。本基金托管費按前一日基金資產(chǎn)凈值扣
除前一日所持有本基金托管人托管的其他基金公允價值后的余額（若為負數(shù)，則取0）的
0.10%年費率計提。2、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金
資產(chǎn)扣除。
四、風險揭示與重要提示
（一）風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
投資本基金可能遇到的特有風險包括但不限于：（1）本基金的資產(chǎn)配置風險；（2）
采用量化策略進行投資管理可能引致的特定風險（包括數(shù)據(jù)錯誤風險、模型風險、可能無
法盈利甚至虧損的風險）；（3）本基金投資于其它證券投資基金所面臨的特有風險；（4）
本基金投資范圍包括內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制允許買賣的香港證券市場股票
而面臨的香港股票市場及港股通機制帶來的風險；（5）本基金投資范圍包括股指期貨、國
債期貨、股票期權等金融衍生品以及科創(chuàng)板股票、北交所股票、存托憑證、信用衍生品、
資產(chǎn)支持證券等特殊品種而面臨的其他額外風險。此外，本基金還將面臨市場風險、流動
性風險（包括但不限于特定投資標的流動性較差風險、巨額贖回風險、啟用擺動定價或側(cè)
袋機制等流動性風險管理工具帶來的風險等）、管理風險、稅收風險、本基金法律文件中
涉及基金風險特征的表述與銷售機構對基金的風險評級可能不一致的風險及其他風險等。
本基金的特有風險及一般風險詳見招募說明書的“風險揭示”部分。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷
或保證，也不表明投資于本基金沒有風險?；鸸芾砣艘勒浙”M職守、誠實信用、謹慎勤
勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鹜顿Y者
自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。各方當事人因
《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關的一切爭議應盡量通過協(xié)商、調(diào)解途徑解決，如
經(jīng)友好協(xié)商未能解決的最終將通過仲裁方式處理，詳見《基金合同》。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信
息發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存
在一定的滯后，如需及時、準確獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發(fā)布的相
關臨時公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站[www.efunds.com.cn][客服電話:4008818088]
1、基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
2、定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機構及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
易方達智享混合型證券投資基金（易方達智享混合A）基金產(chǎn)品資料概要.pdf