易方達基金管理有限公司關(guān)于公司旗下部分基金估值調(diào)整情況的公告
易方達基金管理有限公司關(guān)于公司旗下部分基金估值調(diào)整情況的公告
根據(jù)《中國證監(jiān)會關(guān)于證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》（中國證券監(jiān)督管理委員會公告[2017]13號）的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，自2026年6月24日起，易方達基金管理有限公司對旗下證券投資基金（交易型開放式指數(shù)證券投資基金除外）持有的“福壽園（代碼：1448.HK）”進行估值調(diào)整，估值價格調(diào)整為1.195港元/股；對易方達恒生港股通高股息低波動交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金持有的易方達恒生港股通高股息低波動交易型開放式指數(shù)證券投資基金，在其當日份額凈值的基礎(chǔ)上，考慮其持有的“福壽園（代碼：1448.HK）”采用1.195港元/股估值的影響，并按此調(diào)整因素進行估值。
待上述股票復(fù)牌且其交易體現(xiàn)了活躍市場交易特征后，將恢復(fù)采用當日收盤價格進行估值，屆時將不再另行公告。
投資者可登陸基金管理人網(wǎng)站（www.efunds.com.cn）或撥打客戶服務(wù)熱線40088-18088咨詢有關(guān)信息。
特此公告。
易方達基金管理有限公司
2026年6月25日
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