農(nóng)銀匯理瑞盈債券型證券投資基金份額發(fā)售公告
農(nóng)銀匯理瑞盈債券型證券投資基金份額發(fā)售公告
基金管理人：農(nóng)銀匯理基金管理有限公司
基金托管人：中國工商銀行股份有限公司
日期：2026年6月26日
重要提示
1、農(nóng)銀匯理瑞盈債券型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）根據(jù)中國證券
監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可【2026】1290號文進行募集。中國證監(jiān)會對本基金的注
冊并不代表中國證監(jiān)會對本基金的價值和收益做出實質(zhì)性判斷或者保證。
2、本基金為契約型開放式證券投資基金。
3、本基金自2026年7月1日至2026年7月21日，通過農(nóng)銀匯理基金管理有限公
司代銷機構(gòu)公開發(fā)售，各銷售機構(gòu)具體業(yè)務(wù)辦理時間以其各自規(guī)定為準(zhǔn)。
4、本基金募集對象為符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人投
資者、機構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投
資基金的其他投資人。
個人投資者指依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定可投資于證券投資基金的自然人；
機構(gòu)投資者指依法可以投資證券投資基金的、在中華人民共和國境內(nèi)合法登
記并存續(xù)或經(jīng)有關(guān)政府部門批準(zhǔn)設(shè)立并存續(xù)的企業(yè)法人、事業(yè)法人、社會團體或
其他組織；
合格境外投資者指符合《合格境外機構(gòu)投資者和人民幣合格境外機構(gòu)投資者
境內(nèi)證券期貨投資管理辦法》（包括其不時修訂）及相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定使用來自
境外的資金進行境內(nèi)證券期貨投資的境外機構(gòu)投資者，包括合格境外機構(gòu)投資者
和人民幣合格境外機構(gòu)投資者。
5、投資者欲購買本基金，需開立農(nóng)銀匯理基金管理有限公司（以下簡稱
“本公司”或“基金管理人”）基金賬戶。辦理注冊開放式基金賬戶業(yè)務(wù)的機構(gòu)
為本基金的各代銷機構(gòu)下屬代銷網(wǎng)點。
6、登記機構(gòu)（本基金的登記機構(gòu)為農(nóng)銀匯理基金管理有限公司）將于開戶
申請日后的第二日對投資人的開戶申請進行確認。投資人的開戶申請成功與否及
賬戶信息以登記機構(gòu)的確認為準(zhǔn)。
7、本基金的單筆最低認購金額為人民幣10元，認購金額不設(shè)級差。
各銷售機構(gòu)對最低認購限額及交易級差有其他規(guī)定的，以各銷售機構(gòu)的業(yè)務(wù)
規(guī)定為準(zhǔn)。
8、投資者在募集期內(nèi)可多次認購本基金；認購申請一經(jīng)受理，即不得撤銷。
9、銷售機構(gòu)對認購申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機
構(gòu)確實接受了認購申請。申請的成功與否應(yīng)以登記機構(gòu)的確認結(jié)果為準(zhǔn)。投資者
可在基金合同生效公告發(fā)布后到原認購網(wǎng)點打印認購成交確認憑證。
10、本公告僅對本基金募集的有關(guān)事項和規(guī)定予以說明。投資者欲了解本基
金的詳細情況，請詳細閱讀2026年6月26日登載在本公司網(wǎng)站（www.abc-ca.com）
上的《農(nóng)銀匯理瑞盈債券型證券投資基金招募說明書》及《農(nóng)銀匯理瑞盈債券型
證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要》。投資者可通過本公司網(wǎng)站了解基金募集相關(guān)
事宜。
11、有關(guān)代銷機構(gòu)的代銷城市網(wǎng)點、開戶及認購細節(jié)的安排等詳見各代銷機
構(gòu)相關(guān)的業(yè)務(wù)公告。
12、投資者如有任何問題，可撥打本公司客服電話（4006895599、021-
61095599）和當(dāng)?shù)卮N機構(gòu)業(yè)務(wù)咨詢電話。對位于未開設(shè)代銷網(wǎng)點地區(qū)的投資者，
請撥打本公司的客戶服務(wù)電話（4006895599、021-61095599），垂詢認購事宜。
13、本公司可綜合各種情況對募集安排做適當(dāng)調(diào)整并公告。
14、風(fēng)險提示
本基金投資于證券市場，基金凈值會因為證券市場波動等因素產(chǎn)生波動，投
資者根據(jù)所持有份額享受基金的收益，但同時也要承擔(dān)相應(yīng)的投資風(fēng)險。
本基金為債券型基金，其預(yù)期風(fēng)險和預(yù)期收益水平理論上高于貨幣市場基金，
低于股票型基金、混合型基金。本基金所面臨的投資組合風(fēng)險主要包括市場風(fēng)險、
信用風(fēng)險、流動性風(fēng)險等。除投資組合風(fēng)險以外，本基金還面臨操作風(fēng)險、管理
風(fēng)險、合規(guī)性風(fēng)險、本基金的特有風(fēng)險、本基金法律文件風(fēng)險收益特征表述與銷
售機構(gòu)基金風(fēng)險評價可能不一致的風(fēng)險及其他風(fēng)險等一系列風(fēng)險。
本基金可以投資于其他公開募集證券投資基金的基金份額，因此本基金所持
有的基金的業(yè)績表現(xiàn)、持有基金的基金管理人水平等因素將影響到本基金的基金
業(yè)績表現(xiàn)。
本基金可投資于國債期貨，國債期貨作為一種金融衍生品，具備一些特有的
風(fēng)險點。投資國債期貨所面臨的主要風(fēng)險是市場風(fēng)險、流動性風(fēng)險、基差風(fēng)險、
保證金風(fēng)險、信用風(fēng)險和操作風(fēng)險。
本基金可投資于資產(chǎn)支持證券，基金管理人將本著謹慎和控制風(fēng)險的原則進
行資產(chǎn)支持證券投資，但由于資產(chǎn)支持證券具有一定的信用風(fēng)險、利率風(fēng)險、流
動性風(fēng)險、提前償還風(fēng)險等風(fēng)險，可能導(dǎo)致包括基金凈值波動在內(nèi)的各項風(fēng)險。
本基金資產(chǎn)可以投資內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制下允許買賣的
香港聯(lián)合交易所上市的股票（以下簡稱“港股通標(biāo)的股票”），會面臨港股通
機制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)
險，包括但不限于港股市場股價波動較大的風(fēng)險（港股市場實行T+0回轉(zhuǎn)交易，
且對個股不設(shè)漲跌幅限制，港股股價可能表現(xiàn)出比A股更為劇烈的股價波動）、
匯率風(fēng)險（匯率波動可能對基金的投資收益造成損失）、港股通機制下交易日
不連貫可能帶來的風(fēng)險（在內(nèi)地開市香港休市的情形下，港股通不能正常交
易，港股通標(biāo)的股票不能及時賣出，可能帶來一定的流動性風(fēng)險）等。具體風(fēng)
險請查閱本基金招募說明書的“風(fēng)險揭示”章節(jié)的具體內(nèi)容。本基金可根據(jù)投
資策略需要或不同配置地市場環(huán)境的變化，選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股通
標(biāo)的股票或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股通標(biāo)的股票，基金資產(chǎn)并非必然投資
港股通標(biāo)的股票。
當(dāng)本基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請時，基金管理人履行相
應(yīng)程序后，可以啟用側(cè)袋機制，具體詳見基金合同和招募說明書的有關(guān)章節(jié)。
側(cè)袋機制實施期間，基金管理人將對基金簡稱進行特殊標(biāo)識，并不辦理側(cè)袋賬
戶的申購贖回。請基金份額持有人仔細閱讀相關(guān)內(nèi)容并關(guān)注本基金啟用側(cè)袋機
制時的特定風(fēng)險。
本基金的特有風(fēng)險
（1）本基金為債券型基金，基金資產(chǎn)主要投資于債券市場與股票市場，因
此股市、債市的變化將影響到基金業(yè)績表現(xiàn)。本基金債券資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比
例不低于80％；投資于股票、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、股票型ETF的比例合計
占基金資產(chǎn)的5%-20%（其中，投資于境內(nèi)股票資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的
5%；投資于港股通標(biāo)的股票的比例占股票資產(chǎn)的比例不超過50%）。在調(diào)整資產(chǎn)
配置比例時，不能完全抵御市場整體下跌風(fēng)險，基金凈值表現(xiàn)因此可能受到影
響。本基金管理人將發(fā)揮專業(yè)研究優(yōu)勢，加強對市場、上市公司基本面和固定
收益類產(chǎn)品的深入研究，持續(xù)優(yōu)化組合配置，以控制特定風(fēng)險。此外，由于本
基金還可以投資其他品種，這些品種的價格也可能因市場中的各類變化而出現(xiàn)
一定幅度的波動，產(chǎn)生特定的風(fēng)險，并影響到整體基金的投資收益。
（2）投資國債期貨的風(fēng)險
本基金可投資于國債期貨，國債期貨作為一種金融衍生品，具備一些特有
的風(fēng)險點。投資國債期貨所面臨的主要風(fēng)險是市場風(fēng)險、流動性風(fēng)險、基差風(fēng)
險、保證金風(fēng)險、信用風(fēng)險和操作風(fēng)險。具體為：
1）市場風(fēng)險是指由于國債期貨價格變動而給投資者帶來的風(fēng)險。市場風(fēng)險
是國債期貨投資中最主要的風(fēng)險；
2）流動性風(fēng)險是指由于國債期貨合約無法及時變現(xiàn)所帶來的風(fēng)險；
3）基差風(fēng)險是指國債期貨合約價格和標(biāo)的指數(shù)價格之間價格差的波動所造
成的風(fēng)險，以及不同國債期貨合約價格之間價格差的波動所造成的期限價差風(fēng)
險；
4）保證金風(fēng)險是指由于無法及時籌措資金滿足建立或維持國債期貨合約頭
寸所要求的保證金而帶來的風(fēng)險；
5）信用風(fēng)險是指期貨經(jīng)紀(jì)公司違約而產(chǎn)生損失的風(fēng)險；
6）操作風(fēng)險是指由于內(nèi)部流程的不完善，業(yè)務(wù)人員出現(xiàn)差錯或者疏漏，或
者系統(tǒng)出現(xiàn)故障等原因造成損失的風(fēng)險。
（3）投資資產(chǎn)支持證券的風(fēng)險
本基金可投資于資產(chǎn)支持證券，基金管理人將本著謹慎和控制風(fēng)險的原則
進行資產(chǎn)支持證券投資，但由于資產(chǎn)支持證券具有一定的信用風(fēng)險、利率風(fēng)
險、流動性風(fēng)險、提前償還風(fēng)險等風(fēng)險，可能導(dǎo)致包括基金凈值波動在內(nèi)的各
項風(fēng)險。
（4）投資基金的風(fēng)險
1）本基金可以投資于股票型ETF基金，通過投資于不同的基金，達到分散
風(fēng)險的目的，但是由于各基金持有不同的證券，其結(jié)果可能導(dǎo)致間接持有的證
券或行業(yè)比較集中，而不能達到分散風(fēng)險的效果；
2）實際投資管理中，各基金的信息披露信息有滯后性，基金管理人根據(jù)信
息披露文件獲取的信息和各基金實際的投資運作情況可能有很大差異，因此可
能影響基金中基金的運作；
3）本基金投資其他基金管理人所管理的基金或其他基金托管人所托管的基
金時，需按照相關(guān)基金契約的規(guī)定，承擔(dān)管理費、托管費、銷售服務(wù)費（如
有）、申購費、贖回費等費用（法律法規(guī)或監(jiān)管部門另有規(guī)定的除外），因此
本基金的費用負擔(dān)可能高于普通證券投資基金，由此會對基金的收益造成影
響。
（5）投資流通受限證券的風(fēng)險
本基金投資范圍包括流通受限證券，由于流通受限證券具有鎖定期，存在
潛在的流動性風(fēng)險。因此可能在本基金需要變現(xiàn)資產(chǎn)時，受流動性所限，本基
金無法賣出所持有的流通受限證券，由此可能給基金凈值帶來不利影響或損
失。
（6）港股通標(biāo)的股票投資風(fēng)險
本基金可投資于港股通標(biāo)的股票，會面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資
標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。包括但不限于以下風(fēng)
險：
1）港股市場股價波動較大的風(fēng)險
港股市場實行T+0回轉(zhuǎn)交易，且對個股不設(shè)漲跌幅限制，因此每日漲跌幅空
間相對較大，港股股價可能表現(xiàn)出比A股更為劇烈的股價波動，使基金面臨較大
的投資風(fēng)險。
2）匯率風(fēng)險
匯率波動可能對基金的投資收益造成損失。本基金以人民幣銷售與結(jié)算，
港幣相對于人民幣的匯率變化將會影響本基金港股投資部分的資產(chǎn)價值，從而
導(dǎo)致基金資產(chǎn)面臨潛在風(fēng)險；人民幣對港幣的匯率的波動也可能加大基金凈值
的波動，從而對基金業(yè)績產(chǎn)生影響。
本基金投資港股通投資標(biāo)的股票時，在交易時間內(nèi)提交訂單依據(jù)的港幣買
入?yún)⒖紖R率和賣出參考匯率，并不等于最終結(jié)算匯率。港股通交易日日終，中
國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司進行凈額換匯，將換匯成本按成交金額分攤至每
筆交易，確定交易實際適用的結(jié)算匯率，也使本基金投資面臨匯率風(fēng)險。同時
根據(jù)港股通的規(guī)則設(shè)定，本基金在每日買賣港股申請時將參考匯率買入/賣出價
凍結(jié)相應(yīng)的資金，該參考匯率買入價和賣出價設(shè)定上存在比例差異，以抵御該
日匯率波動而帶來的結(jié)算風(fēng)險，本基金將因此而遭遇資金被額外占用進而降低
基金投資效率的風(fēng)險。
3）港股通機制下交易日不連貫可能帶來的風(fēng)險
主要指在內(nèi)地開市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及
時賣出，可能帶來一定的流動性風(fēng)險。具體而言，由于只有滬港或深港兩地均
為交易日的交易日才為港股通交易日，港股通交易日和交易時間由聯(lián)交所證券
交易服務(wù)公司在其指定網(wǎng)站公布，因此可能存在以下因港股通機制下交易日不
連貫帶來的風(fēng)險：
①當(dāng)香港出現(xiàn)聯(lián)交所規(guī)定的特定情形時，聯(lián)交所將可能停市，投資者將面
臨在停市期間無法進行港股通交易的風(fēng)險；
②出現(xiàn)上交所或深交所證券交易服務(wù)公司認定的交易異常情況時，上交所
或深交所證券交易服務(wù)公司將可能暫停提供部分或者全部港股通服務(wù)，投資者
將面臨在暫停服務(wù)期間無法進行港股通交易的風(fēng)險；
③投資者因港股通股票權(quán)益分派、轉(zhuǎn)換、上市公司被收購等情形或者異常
情況，所取得的港股通股票以外的聯(lián)交所上市證券，只能通過港股通賣出，但
不得買入，上交所或深交所另有規(guī)定的除外；
④投資者因港股通股票權(quán)益分派或者轉(zhuǎn)換等情形取得的聯(lián)交所上市股票的
認購權(quán)利在聯(lián)交所上市的，可以通過港股通賣出，但不得行權(quán)；因港股通股票
權(quán)益分派、轉(zhuǎn)換或者上市公司被收購等所取得的非聯(lián)交所上市證券，可以享有
相關(guān)權(quán)益，但不得通過港股通買入或賣出。
4）港股因額度限制交易失敗風(fēng)險
港股通業(yè)務(wù)存在每日額度限制。在香港聯(lián)交所開市前階段，當(dāng)日額度使用
完畢的，新增的買單申報將面臨失敗的風(fēng)險；在聯(lián)交所持續(xù)交易時段或者收市
競價交易時段，當(dāng)日額度使用完畢的，當(dāng)日本基金將面臨不能通過港股通進行
買入交易的風(fēng)險。
5）交收制度帶來的基金流動性風(fēng)險
由于香港市場實行T+2日（T日買賣股票，資金和股票在T+2日才進行交收）
的交收安排，本基金在T日（港股通交易日）賣出股票，T+2日（港股通交易
日，即為賣出當(dāng)日之后第二個港股通交易日）才能在香港市場完成清算交收，
賣出的資金在T+3日才能回到人民幣資金賬戶。因此交收制度的不同以及港股通
交易日的設(shè)定原因，本基金可能面臨賣出港股后資金不能及時到賬，而造成支
付贖回款日期比正常情況延后而給投資者帶來流動性風(fēng)險，同時也存在不能及
時調(diào)整基金資產(chǎn)組合中港股投資比例，造成比例超標(biāo)的風(fēng)險。
6）境外市場的其他相關(guān)風(fēng)險
本基金將通過港股通機制投資于香港市場，該機制在市場進入、投資額
度、可投資對象、稅務(wù)政策等方面都有一定的限制，而且此類限制可能會不斷
調(diào)整，這些限制因素的變化可能對本基金進入或退出當(dāng)?shù)厥袌鲈斐烧系K，從而
對投資收益以及正常的申購贖回產(chǎn)生直接或間接的影響。
本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場環(huán)境的變化，選擇將部分基
金資產(chǎn)投資于港股通標(biāo)的股票或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股通標(biāo)的股票，基
金資產(chǎn)并非必然投資港股通標(biāo)的股票。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財
產(chǎn)，但不保證投資于本基金一定盈利，也不保證最低收益。本基金的過往業(yè)績
不預(yù)示其未來業(yè)績表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績也不構(gòu)成對本基金
業(yè)績表現(xiàn)的保證。基金管理人提醒投資人注意基金投資的“買者自負”原則，在
做出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險，由投資人自
行負擔(dān)。
投資人應(yīng)當(dāng)認真閱讀本基金的基金合同、招募說明書及基金產(chǎn)品資料概要等
基金法律文件，了解基金的風(fēng)險收益特征，并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、
投資經(jīng)驗、資產(chǎn)狀況等判斷基金是否和投資人的風(fēng)險承受能力相適應(yīng)。
投資人應(yīng)當(dāng)充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區(qū)別。定期
定額投資是引導(dǎo)投資人進行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式。
但是定期定額投資并不能規(guī)避基金投資所固有的風(fēng)險，不能保證投資人獲得收益，
也不是替代儲蓄的等效理財方式。
本基金由農(nóng)銀匯理基金管理有限公司依照有關(guān)法律法規(guī)及約定發(fā)起，并經(jīng)中
國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可【2026】1290號文注冊。本基金的《基金合同及
招募說明書提示性公告》已登載在《證券時報》上，《基金合同》、《基金托管
協(xié)議》、《招募說明書》及《基金產(chǎn)品資料概要》已在基金管理人網(wǎng)站（www.abc-
ca.com）披露。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，
但不保證基金一定盈利，不保證最低收益，也不保證本金不受損失。本基金的過
往業(yè)績不預(yù)示其未來業(yè)績表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績也不構(gòu)成對本
基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。基金管理人提醒投資人注意基金投資的“買者自負”原則，
在做出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險，由投資人自
行負擔(dān)。
投資人應(yīng)當(dāng)通過基金管理人或具有基金銷售業(yè)務(wù)資格的其它機構(gòu)購買和贖
回基金，基金代銷機構(gòu)名單詳見本公告以及基金管理人網(wǎng)站。
（一）本次募集基本情況
1、基金名稱
農(nóng)銀匯理瑞盈債券型證券投資基金
2、基金代碼
A類份額基金代碼：027883
C類份額基金代碼：027884
3、基金類別
債券型證券投資基金
4、運作方式
契約型開放式
5、基金存續(xù)期限
不定期
6、基金的投資目標(biāo)
在保持資產(chǎn)流動性和嚴格控制風(fēng)險的基礎(chǔ)上，綜合利用多種投資策略，實
現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。
7、投資范圍
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市
的股票（包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或注冊發(fā)行的股票）、港
股通標(biāo)的股票、債券（包括國債、金融債、公司債、企業(yè)債、可轉(zhuǎn)換債券（含
分離交易可轉(zhuǎn)債，下同）、可交換債券、地方政府債券、政府支持債券、政府
支持機構(gòu)債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債券
及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存
單、銀行存款（包含協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、貨幣市場工具、
國債期貨以及經(jīng)中國證監(jiān)會依法核準(zhǔn)或注冊的公開募集證券投資基金（僅限于
全市場的股票型ETF，不包括QDII基金、香港互認基金、基金中基金、其他可投
資公募基金的非基金中基金、貨幣市場基金、同一基金經(jīng)理管理的其他基金）
或法律法規(guī)、中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會
相關(guān)規(guī)定）。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適
當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：債券資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不低于80％；投資于
股票、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、股票型ETF的比例合計占基金資產(chǎn)的5%-20%
（其中，投資于境內(nèi)股票資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的5%；投資于港股通標(biāo)的
股票的比例占股票資產(chǎn)的比例不超過50%）；本基金持有經(jīng)中國證監(jiān)會依法核準(zhǔn)
或注冊的公開募集證券投資基金的市值不超過基金資產(chǎn)凈值的10%。本基金每個
交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，持有的現(xiàn)金或者到期
日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付
金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。
如果法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在
履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
8、募集對象
符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構(gòu)投資者、
合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資
人。
9、本基金募集規(guī)模上限
本基金募集規(guī)模上限不超過30億元。
若本基金在募集期內(nèi)任何一天（含第一天）當(dāng)日募集截止時間后，基金募
集總規(guī)模超過募集規(guī)模上限的，本公司將結(jié)束本次募集并于次日在規(guī)定媒介上公
告。
若募集期內(nèi)，本基金接受的有效認購申請總金額未超過30億元人民幣，則
對所有有效認購申請予以確認。若募集期內(nèi)任何一天當(dāng)日募集截止時間后，接受
的有效認購申請總金額超過30億元，則最后一個發(fā)售日的有效認購申請采用“比
例確認”的原則予以部分確認，未確認部分的認購款項將退還給投資者，之前提
交的有效認購申請全部予以確認。
T日部分確認的計算方法如下：
T日部分確認的比例＝（30億元－募集首日起至T－1日全部有效認購總金
額）/T日有效認購申請總金額
投資者認購申請確認金額=T日提交的有效認購申請金額×T日部分確認
的比例
當(dāng)發(fā)生部分確認時，投資者認購費率按照認購申請確認金額所對應(yīng)的費率
計算，而且認購申請的確認金額不受募集單筆最低認購限額的限制。認購份額計
算結(jié)果保留到小數(shù)點后2位，小數(shù)點后2位以后的部分四舍五入，由此誤差產(chǎn)生的
收益或損失由基金財產(chǎn)承擔(dān)。投資者的最終認購申請及認購份額的確認情況，以
登記機構(gòu)計算并確認的結(jié)果為準(zhǔn)。
10、基金份額初始面值和發(fā)售價格
本基金每份基金份額的初始面值為人民幣1.00元，按初始面值發(fā)售。
11、銷售渠道與銷售地點
代銷機構(gòu)：
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司、螞蟻(杭州)基金銷售有限公司、上海天天基金
銷售有限公司、騰安基金銷售（深圳）有限公司、浙江同花順基金銷售有限公司、
京東肯特瑞基金銷售有限公司、上海好買基金銷售有限公司、北京雪球基金銷售
有限公司、上海利得基金銷售有限公司、北京度小滿基金銷售有限公司、上海陸
金所基金銷售有限公司、北京匯成基金銷售有限公司、易方達財富管理基金銷售
（廣州）有限公司、上海長量基金銷售有限公司、東方財富證券股份有限公司
代銷機構(gòu)的具體地點和聯(lián)系方式見本公告第（八）部分。
12、募集時間安排與基金合同的生效
根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本基金的募集期為自基金份額發(fā)售之日起不超
過3個月。
本基金的募集期自2026年7月1日至2026年7月21日。在上述期間，本基金面
向符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構(gòu)投資者、合格
境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人同
時公開發(fā)售。
基金管理人根據(jù)認購的情況可適當(dāng)調(diào)整募集時間，但最長不超過3個月。
基金募集期屆滿，本基金具備下列條件的，基金管理人應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定辦理
驗資和基金備案手續(xù)：
本基金自基金份額發(fā)售之日起3個月內(nèi)，在基金募集份額總額不少于2億份，
基金募集金額不少于2億元人民幣且基金認購人數(shù)不少于200人的條件下，基金募
集期屆滿或基金管理人依據(jù)法律法規(guī)及招募說明書可以決定停止基金發(fā)售，并在
10日內(nèi)聘請法定驗資機構(gòu)驗資，自收到驗資報告之日起10日內(nèi)，向中國證監(jiān)會辦
理基金備案手續(xù)。
基金募集達到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續(xù)并取
得中國證監(jiān)會書面確認之日起，《基金合同》生效；否則《基金合同》不生效。
基金管理人在收到中國證監(jiān)會確認文件的次日對《基金合同》生效事宜予以公告。
基金管理人應(yīng)將基金募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結(jié)束前，
任何人不得動用。
如果募集期限屆滿，未滿足基金備案條件，基金管理人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)下列責(zé)
任：
（1）以其固有財產(chǎn)承擔(dān)因募集行為而產(chǎn)生的債務(wù)和費用；
（2）在基金募集期限屆滿后30日內(nèi)返還投資者已繳納的款項，并加計銀行
同期活期存款利息；
（3）如基金募集失敗，基金管理人、基金托管人及銷售機構(gòu)不得請求報
酬?；鸸芾砣恕⒒鹜泄苋撕弯N售機構(gòu)為基金募集支付之一切費用應(yīng)由各方
各自承擔(dān)。
13、認購方式與費率
（1）認購方式
本基金認購采取金額認購的方式。
（2）認購費率
投資人在通過直銷機構(gòu)認購A類基金份額時不支付認購費用，通過其他銷售
機構(gòu)認購A類基金份額時支付認購費用；投資人在認購C類基金份額不支付認購費
用，而是從該類別基金資產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費。本基金A類基金份額的認購費采
用前端收費方式，投資者可以多次認購本基金，通過其他銷售機構(gòu)認購本基金A
類基金份額的認購費率按每筆A類基金份額的認購申請單獨計算。
通過其他銷售機構(gòu)認購A類基金份額的認購費率如下：
認購金額（M，含認購費） 認購費率
M＜500萬元 0.3%
M≥500萬元 1000元/筆
基金認購費用不列入基金財產(chǎn)，主要用于支付基金的市場推廣、銷售等募集
期間發(fā)生的各項費用。
（3）基金認購份額的計算
基金的認購份額將依據(jù)投資人認購時所繳納的認購金額（加計認購金額在募
集期所產(chǎn)生的利息，以登記機構(gòu)的記錄為準(zhǔn)）扣除認購費用（如有）后除以基金
份額初始面值確定。認購費用以人民幣元為單位，計算結(jié)果按照四舍五入方法，
保留到小數(shù)點后2位；認購份額的計算保留到小數(shù)點后2位，小數(shù)點2位以后的部
分四舍五入，由此誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔(dān)。
本基金A類基金份額、C類基金份額初始面值均為人民幣1.00元。
1）認購A類基金份額的計算方法如下：
a.若投資者通過直銷機構(gòu)認購A類基金份額：
認購份額＝（認購金額＋利息）/基金份額初始面值
b.若投資者通過其他銷售機構(gòu)認購A類基金份額：
①對于適用比例費率的認購：
凈認購金額＝認購金額/（1＋認購費率）
認購費用＝認購金額－凈認購金額
認購份額＝（凈認購金額＋利息）/基金份額初始面值
②對于適用固定金額認購費的認購：
認購費用＝固定金額
凈認購金額＝認購金額－認購費用
認購份額＝（凈認購金額＋利息）/基金份額初始面值
例：某投資人投資10,000.00元通過直銷機構(gòu)認購本基金A類基金份額，無認
購費用，假定募集期間認購資金所得利息為2.00元，則根據(jù)公式計算出：
認購份額＝（10,000.00＋2.00）/1.00＝10,002.00份
即：投資人投資10,000.00元通過直銷機構(gòu)認購本基金A類基金份額，假定認
購資金利息為2.00元，則可得到10,002.00份A類基金份額。
例：某投資人投資10,000.00元通過其他銷售機構(gòu)認購本基金的A類基金份額，
其對應(yīng)的認購費率為0.3%，假設(shè)該筆認購資金產(chǎn)生的利息為2.00元，則其可得到
的A類基金份額計算如下：
凈認購金額＝10,000.00/（1+0.3%）＝9,970.09元
認購費用＝10,000.00-9,970.09＝29.91元
認購份額＝（9,970.09＋2.00）/1.00＝9,972.09份
即：投資人投資10,000.00元通過其他銷售機構(gòu)認購本基金的A類基金份額，
其對應(yīng)的認購費率為0.3%，假設(shè)該筆認購資金產(chǎn)生的認購利息為2.00元，可得到
9,972.09份A類基金份額。
2）認購C類基金份額的計算方法如下：
認購份額=（認購金額+利息）/基金份額初始面值
例：某投資人投資10,000.00元認購本基金C類基金份額，無認購費用，假設(shè)
該筆認購資金產(chǎn)生的利息為2.00元，則其可得到的C類基金份額計算如下：
認購份額=（10,000.00+2.00）/1.0000=10,002.00份
即：投資人投資10,000.00元認購本基金的C類基金份額，假設(shè)該筆認購資金
產(chǎn)生的利息為2.00元，可得到10,002.00份C類基金份額。
（二）募集方式及相關(guān)規(guī)定
本次基金的募集，在募集期內(nèi)面向符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資
基金的個人投資者、機構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允
許購買證券投資基金的其他投資人同時公開發(fā)售。
1、其他銷售機構(gòu)銷售網(wǎng)點以及直銷網(wǎng)上交易投資人每次認購本基金的最低
金額為10元（含認購費，如有）?；鸸芾砣说闹变N中心個人投資者首次認購本
基金的最低金額為50,000元，機構(gòu)投資者首次認購本基金的最低金額為500,000
元，追加認購的最低認購金額為10元。
各銷售機構(gòu)對最低認購限額及交易級差有其他規(guī)定的，以各銷售機構(gòu)的業(yè)務(wù)
規(guī)定為準(zhǔn)。
本基金募集期間不設(shè)置投資人單個賬戶最高認購金額限制。但是，如果本基
金單一投資人累計認購的基金份額數(shù)達到或者超過基金總份額的50%，基金管理
人有權(quán)對該投資人的認購申請進行限制?；鸸芾砣私邮苣彻P或者某些認購申請
有可能導(dǎo)致單一投資人持有基金份額的比例達到或者超過50%，或者變相規(guī)避前
述50%比例要求的，基金管理人有權(quán)拒絕該等全部或者部分認購申請。投資人認
購的基金份額數(shù)以基金合同生效后登記機構(gòu)的確認結(jié)果為準(zhǔn)。
2、基金募集期內(nèi)，投資人可多次認購基金份額，通過其他銷售機構(gòu)認購A
類基金份額的認購費按每筆A類基金份額的認購申請單獨計算。認購申請一經(jīng)受
理不得撤銷。
（三）代銷機構(gòu)開戶與認購程序
1、注意事項
（1）業(yè)務(wù)辦理時間：以各代銷機構(gòu)規(guī)定為準(zhǔn)。
（2）投資者通過代銷機構(gòu)辦理本基金的認購必須事先在代銷機構(gòu)開立資金
賬戶并存入足夠的認購資金。
（3）投資者認購本基金，須注冊開放式基金賬戶。本基金各代銷機構(gòu)均可
接受辦理開放式基金賬戶的注冊（具體以各代銷機構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)）。
2、通過其它代銷機構(gòu)開戶和認購的程序
本基金其它代銷機構(gòu)的開戶與認購流程詳見各代銷機構(gòu)的業(yè)務(wù)流程規(guī)則。
（四）清算與交割
1、本基金驗資前，全部認購資金將存放在本基金募集專戶中。投資人認購
資金利息的計算以登記機構(gòu)的記錄為準(zhǔn)，在基金合同生效時折合成基金份額，登
記在投資者名下。
2、本基金權(quán)益登記由基金登記機構(gòu)在募集結(jié)束后完成。
（五）募集費用
本次基金募集過程中所發(fā)生的律師費和會計師費、法定信息披露費等費用
自募集費用中列支，不從基金財產(chǎn)中列支。
（六）基金的驗資與合同的生效
在本基金募集結(jié)束后，由基金管理人委托符合《中華人民共和國證券法》
規(guī)定的會計師事務(wù)所對認購資金進行驗資并出具驗資報告，基金登記機構(gòu)出具認
購戶數(shù)證明。
若基金符合基金備案條件，基金管理人將按照有關(guān)法律規(guī)定，十日內(nèi)向中
國證監(jiān)會提交法定驗資機構(gòu)的驗資報告，辦理基金備案手續(xù)，并自獲得證監(jiān)會的
書面確認之日起，基金合同生效，基金管理人將于次日發(fā)布基金合同生效公告。
本基金募集失敗時，本基金管理人以固有財產(chǎn)承擔(dān)因募集行為而產(chǎn)生的債
務(wù)和費用，將已募集資金并加計銀行同期活期存款利息在設(shè)立募集期結(jié)束后30天
內(nèi)退還基金認購者。
（八）本次募集當(dāng)事人和中介機構(gòu)
1、基金管理人
名稱：農(nóng)銀匯理基金管理有限公司
住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)銀城路9號50層
辦公地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)銀城路9號50層
法定代表人：黃濤
批準(zhǔn)設(shè)立機關(guān)：中國證券監(jiān)督管理委員會
批準(zhǔn)設(shè)立文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)許可【2008】307號
設(shè)立日期：2008年3月18日
電話：4006895599、021-61095588
傳真：021-61095556
網(wǎng)址：www.abc-ca.com
2、基金托管人
名稱：中國工商銀行股份有限公司
住所：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街55號
法定代表人：廖林
成立時間：1984年1月1日
批注設(shè)立機關(guān)和批準(zhǔn)設(shè)立文號：國務(wù)院《關(guān)于中國人民銀行專門行使中央銀
行職能的決定》（國發(fā)[1983]146號）
基金托管業(yè)務(wù)批準(zhǔn)文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)基字［1998］3號
3、銷售機構(gòu)
代銷機構(gòu)：
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
注冊地址：北京市東城區(qū)建國門內(nèi)大街69號
辦公地址：北京市東城區(qū)建國門內(nèi)大街69號
法定代表人：谷澍
客服電話：95599
網(wǎng)址：www.abchina.com
螞蟻(杭州)基金銷售有限公司
注冊地址：浙江省杭州市余杭區(qū)五常街道文一西路969號3幢5層599室
辦公地址：浙江省杭州市西湖區(qū)萬塘路18號黃龍時代廣場B座6F
法定代表人：王珺
聯(lián)系人：韓愛彬
客服電話：4000-766-123
網(wǎng)址：www.fund123.cn
上海天天基金銷售有限公司
注冊地址：上海市徐匯區(qū)龍?zhí)锫?90號2號樓二層
辦公地址：上海市徐匯區(qū)宛平南路88號金座（東方財富大廈）
法定代表人：其實
聯(lián)系人：王超
電話：021-54509988
客服電話：400-1818-188
網(wǎng)址：www.1234567.com.cn
騰安基金銷售（深圳）有限公司
注冊地址：深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路1號A棟201室
辦公地址：深圳市南山區(qū)海天二路33號騰訊濱海大廈15樓
法定代表人：林海峰
聯(lián)系人：丁潔
客戶服務(wù)電話：95017(撥通后轉(zhuǎn)1再轉(zhuǎn)8)
網(wǎng)址：www.tenganxinxi.com
浙江同花順基金銷售有限公司
注冊地址：杭州市文二西路1號903室
辦公地址:杭州市余杭區(qū)五常街道同順街18號同花順大樓4層
法定代表人：吳強
電話：0571-88911818
聯(lián)系人：董一鋒
客服電話：4008-773-772
網(wǎng)址：www.5ifund.com
京東肯特瑞基金銷售有限公司
注冊地址：北京市海淀區(qū)知春路76號（寫字樓）1號樓4層1-7-2
辦公地址：北京市通州區(qū)亦莊經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)科創(chuàng)十一街18號院京東集團
總部A座15層
法定代表人：鄒保威
聯(lián)系人：文雯
客服熱線：95118
公司網(wǎng)站：kenterui.jd.com
上海好買基金銷售有限公司
注冊地址：上海市虹口區(qū)歐陽路196號26號樓2樓41號
辦公地址：上海市浦東新區(qū)浦東南路1118號鄂爾多斯國際大廈9樓
法定代表人：楊文斌
聯(lián)系人：楊樾
電話：021-36696312
客服電話：400-700-9665
網(wǎng)址：www.ehowbuy.com
北京雪球基金銷售有限公司
注冊地址：北京市朝陽區(qū)創(chuàng)遠路34號院6號樓15層1501室
辦公地址：北京市朝陽區(qū)融新科技中心C座17層
法定代表人：李楠
聯(lián)系人：劉炫
客戶服務(wù)電話：400-159-9288
網(wǎng)址：https://danjuanfunds.com/
上海利得基金銷售有限公司
注冊地址：上海市寶山區(qū)月浦鎮(zhèn)塘南街57號6幢221室
辦公地址：上海市虹口區(qū)東大名路1098號浦江國際金融廣場53層
法定代表人：李興春
電話：021-60195205
聯(lián)系人：張仕鈺
客服電話：400-032-5885
網(wǎng)址：www.leadfund.com.cn
北京度小滿基金銷售有限公司
注冊地址：北京市海淀區(qū)西北旺東路10號院西區(qū)4號樓1層103室
辦公地址：北京市海淀區(qū)西北旺東路10號院西區(qū)4號樓1層
法定代表人：盛超
聯(lián)系人：段江嘯
客戶服務(wù)電話：95055-4
網(wǎng)址：https://www.duxiaomanfund.com
上海陸金所基金銷售有限公司
注冊地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)源深路1088號7層（實際樓層6層）
辦公地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)源深路1088號7層（實際樓層6層）
法定代表人：陳祎彬
聯(lián)系人：李卓南
客服電話：400-821-9031
網(wǎng)址：https://lupro.lufunds.com
北京匯成基金銷售有限公司
注冊地址：北京市海淀區(qū)中關(guān)村大街11號E世界財富中心A座11層1108號
辦公地址：北京市西城區(qū)西直門外大街1號院2號樓
法定代表人：王偉剛
聯(lián)系人：史春暉
電話：010-63158805
網(wǎng)址：www.hcfunds.com
易方達財富管理基金銷售（廣州）有限公司
注冊地址：廣州市南沙區(qū)橫瀝鎮(zhèn)期航二街2號101房
辦公地址：廣州市天河區(qū)珠江新城珠江東路30號
法定代表人：陳彤
聯(lián)系人：呂晉
電話：400-160-8888
網(wǎng)址：www.efundcf.com.cn
上海長量基金銷售有限公司
注冊地址：上海市浦東新區(qū)高翔路526號2幢220室
辦公地址：上海市浦東新區(qū)東方路1267號陸家嘴金融服務(wù)廣場二期11層
法定代表人：張躍偉
聯(lián)系人：曾帥
客戶服務(wù)電話：400-820-2899
網(wǎng)址：www.erichfund.com
東方財富證券股份有限公司
注冊地址：西藏自治區(qū)拉薩市柳梧新區(qū)國際總部城10棟樓
辦公地址：上海市徐匯區(qū)宛平南路88號金座東方財富大廈
法定代表人：戴彥
聯(lián)系人：陳亞男
客服電話：95357
網(wǎng)址：www.18.cn
其它代銷機構(gòu)名稱及其信息在基金管理人網(wǎng)站列明。
基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)要求，根據(jù)實際情況，選擇其他符合要求的
機構(gòu)銷售本基金或變更上述銷售機構(gòu)，并在基金管理人網(wǎng)站公示。
4、登記機構(gòu)
名稱：農(nóng)銀匯理基金管理有限公司
住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)銀城路9號50層
辦公地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)銀城路9號50層
法定代表人：黃濤
電話：021-61095588
傳真：021-61095556
聯(lián)系人：丁煜瓊
客戶服務(wù)電話：4006895599
5、律師事務(wù)所與經(jīng)辦律師
名稱：上海市通力律師事務(wù)所
住所：上海市銀城中路68號時代金融中心19樓
辦公地址：上海市銀城中路68號時代金融中心18-20樓
負責(zé)人：韓炯
經(jīng)辦律師：丁媛、李曉露
電話：021-31358666
傳真：021-31358600
聯(lián)系人：丁媛
6、審計基金財產(chǎn)的會計師事務(wù)所
名稱：容誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
住所：北京市西城區(qū)阜成門外大街22號1幢10層1001-1至1001-26
辦公地址：北京市西城區(qū)阜成門外大街22號1幢外經(jīng)貿(mào)大廈901-22至901-26
執(zhí)行事務(wù)合伙人：肖厚發(fā)、劉維
電話：010-66001391
傳真：010-66001392
聯(lián)系人：金詩濤
經(jīng)辦注冊會計師：曹陽、金詩濤
農(nóng)銀匯理基金管理有限公司
2026年6月26日
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##$$$##農(nóng)銀匯理瑞盈債券型證券投資基金基金合同及招募說明書提示性公告##$$$##
農(nóng)銀匯理瑞盈債券型證券投資基金基金合同全文和招募
說明書全文于2026年6月26日在本公司網(wǎng)站[www.abc-ca.com]
和中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站
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特此公告。
農(nóng)銀匯理基金管理有限公司
2026年6月26日
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