大成穩(wěn)豐3個月持有期債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要
大成穩(wěn)豐3個月持有期債券型證券投資基金(A類份額)
基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2026年6月22日
送出日期：2026年6月29日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 大成穩(wěn)豐3個月持有期債券 基金代碼 027913
下屬基金簡稱 大成穩(wěn)豐3個月持有期債券A 下屬基金交易代碼 027913
基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 平安銀行股份有限公司
基金合同生效日 -
基金類型 債券型 交易幣種 人民幣
運作方式 其他開放式 開放頻率 對于每份基金份額，最短持有期限自基金合同生效日（對認購份額而言，下同）或基金份額申購申請確認日（對申購份額而言，下同）起，至基金合同生效日或基金份額申購申請確認日后第3個月月度對日的前一日（含該日）止。在最短持有期限內(nèi)基金份額持有人不能提出贖回申請，最短持有期限屆滿后的下一個工作日（含該日）起可以提出贖回申請。因紅利再投資所得的份額與原份額適用相同的最短持有期限。因不可抗力或基金合同約定的其他情形致使基金管理人無法在最短持有期限結(jié)束日的下一工作日（含該日）按時開放辦理該基金份額的贖回業(yè)務(wù)的，該基金份額自不可抗力或基金合同約定的其他情形的影響因素消除之日的下一個工作日（含該日）起方可申請贖回。
基金經(jīng)理 鄭欣 開始擔任本基金基金經(jīng)理的日期 -
證券從業(yè)日期 2016年7月1日
大成穩(wěn)豐3個月持有期債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要
其他 《基金合同》生效后，連續(xù)20個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于五千萬元情形的，基金管理人應(yīng)當在定期報告中予以披露；連續(xù)50個工作日出現(xiàn)前述情形的，《基金合同》自動終止，無需召開基金份額持有人大會。法律法規(guī)或中國證監(jiān)會另有規(guī)定時，從其規(guī)定。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標與投資策略
詳見《大成穩(wěn)豐3個月持有期債券型證券投資基金招募說明書》第九部分“基金的投資”。
投資目標 本基金以嚴格控制風險和保持較高流動性為首要目標，追求高于業(yè)績比較基準的穩(wěn)定收益。
投資范圍 本基金的投資范圍包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的債券（包括國債、地方政府債、政府支持債券、政府支持機構(gòu)債券、金融債、企業(yè)債、公司債、公開發(fā)行的次級債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的債券）、國債期貨、信用衍生品、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款（包括協(xié)議存款、通知存款以及定期存款等其它銀行存款）、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定）。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種（包括但不限于利率互換、利率期貨等固定收益類金融衍生工具），基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。本基金不直接參與股票投資,但可持有因可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)股所形成的股票等,因上述原因持有的股票等資產(chǎn),本基金將在其可交易之日的10個交易日內(nèi)賣出。基金的投資組合比例為：本基金投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%；投資于可轉(zhuǎn)換債券及可交換債券的比例不高于基金資產(chǎn)的20%；每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，基金保留的現(xiàn)金以及投資于到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。國債期貨的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。如果法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
主要投資策略 本基金以利率趨勢分析為基礎(chǔ)，結(jié)合經(jīng)濟周期、宏觀政策方向及收益率曲線分析，實施積極的債券投資組合管理，以獲取較高的債券組合投資收益。1、久期配置2、類屬配置3、息差策略4、信用債投資策略5、可轉(zhuǎn)債及可交換債投資策略6、國債期貨投資策略7、信用衍生品投資策略
業(yè)績比較基準 中債-高等級信用債綜合全價(總值)指數(shù)收益率*90%+中證可轉(zhuǎn)換債券指數(shù)收益率*5%+活期存款基準利率*5%
風險收益特征 本基金是債券型證券投資基金，預期風險和預期收益高于貨幣市場基金，低于混合型基金和股票型基金。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
本基金合同未生效。
大成穩(wěn)豐3個月持有期債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要
(三)最近十年基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準的比較圖
本基金合同未生效。
三、投資本基金涉及的費用
(一)基金銷售相關(guān)費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收?。?
費用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費方式/費率
認購費 M＜100萬元 0.2%
100萬元≤M＜500萬元 0.1%
M≥500萬元 1,000元/筆
申購費（前收費） M＜100萬元 0.2%
100萬元≤M＜500萬元 0.1%
M≥500萬元 1,000元/筆
注：投資者在認購A類基金份額時需交納認購費、申購費，費率按認購金額遞減，但通過管理人直銷渠道
認購的不收取認購費、申購費。
(二)基金運作相關(guān)費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別 收費方式/年費率或金額 收取方
管理費 0.2% 基金管理人和銷售機構(gòu)
托管費 0.05% 基金托管人
其他費用 《基金合同》生效后與基金相關(guān)的信息披露費用；《基金合同》生效后與基金相關(guān)的會計師費、律師費、仲裁費和訴訟費；基金份額持有人大會費用（包括但不限于場地費、會計師費、律師費和公證費）；基金的證券、期貨、信用衍生品交易費用；基金的開戶費用、賬戶維護費用、銀行匯劃費用以及與賬戶相關(guān)的網(wǎng)銀、Ekey等費用；按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財產(chǎn)中列支的其他費用。
注：本基金交易證券等產(chǎn)生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
(三)基金運作綜合費用測算
本基金合同未生效。
四、風險揭示與重要提示
(一)風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風險，投資者購買基金時應(yīng)認真閱讀本基
金的《招募說明書》等銷售文件。
投資于本基金主要面臨以下風險：
（一）市場風險
1、政策風險；2、經(jīng)濟周期風險；3、利率風險；4、購買力風險。
（二）管理風險
（三）流動性風險
（四）本基金特有風險
1、衍生品投資風險
（1）投資國債期貨的風險
國債期貨采用保證金交易制度，由于保證金交易具有杠桿性，當相應(yīng)期限國債收益率出現(xiàn)不利變動時，可
大成穩(wěn)豐3個月持有期債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要
能會導致投資人權(quán)益遭受較大損失。國債期貨采用每日無負債結(jié)算制度，如果沒有在規(guī)定的時間內(nèi)補足保
證金，按規(guī)定將被強制平倉，可能給投資帶來重大損失。
（2）投資信用衍生品的風險
本基金可投資于信用衍生品，信用衍生品作為一種金融衍生品，具備一些特有的風險點。投資信用衍生品
主要存在以下風險：
1）流動性風險：是指信用衍生品在交易轉(zhuǎn)讓過程中因無法找到交易對手或交易對手較少導致難以將基金以
合理價格變現(xiàn)的風險。
2）償付風險：是指存續(xù)期內(nèi)，由于不可控制的市場及環(huán)境變化，創(chuàng)設(shè)機構(gòu)可能出現(xiàn)經(jīng)營狀況不佳，或創(chuàng)設(shè)
機構(gòu)的現(xiàn)金流與預期發(fā)生一定的偏差，從而影響信用衍生品結(jié)算的風險。
3）價格波動風險：是指由于創(chuàng)設(shè)機構(gòu)或所受保護債券主體經(jīng)營情況或利率環(huán)境出現(xiàn)變化，引起信用衍生品
交易價格波動的風險。
2、資產(chǎn)支持證券的投資風險
3、基金合同自動終止的風險
《基金合同》生效后，連續(xù)50個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000
萬元情形的，《基金合同》自動終止，無需召開基金份額持有人大會。
4、本基金對于每份基金份額設(shè)置3個月最短持有期限，因紅利再投資所得的份額與原份額適用相同的最短
持有期限，基金份額在最短持有期限內(nèi)不辦理贖回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)。最短持有期限屆滿后，投資者可提出
贖回申請。因此基金份額持有人面臨在最短持有期限內(nèi)不能贖回基金份額的風險。
（五）操作或技術(shù)風險
（六）不可抗力風險
（七）本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構(gòu)基金風險評價可能不一致的風險
（八）啟用側(cè)袋機制的風險
（九）其他風險
(二)重要提示
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，
基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及時、準確
獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時公告等。
大成穩(wěn)豐3個月持有期債券型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）經(jīng)中國證監(jiān)會2026年5月29日
證監(jiān)許可【2026】1316號文予以注冊。
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊或核準，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證，
也不表明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站[www.dcfund.com.cn]客服電話[4008885558]
1.大成穩(wěn)豐3個月持有期債券型證券投資基金基金合同、大成穩(wěn)豐3個月持有期債券型證券投資基金
托管協(xié)議、大成穩(wěn)豐3個月持有期債券型證券投資基金招募說明書
2.定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3.基金份額凈值
4.基金銷售機構(gòu)及聯(lián)系方式
5.其他重要資料
大成穩(wěn)豐3個月持有期債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要.pdf