嘉實(shí)基金管理有限公司關(guān)于旗下基金持有停牌股票估值調(diào)整的公告
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關(guān)于旗下基金持有停牌股票估值調(diào)整的公告
根據(jù)《中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見(jiàn)》（中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)公告[2017]13號(hào)）等有關(guān)規(guī)定，經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，自2026年7月13日起，嘉實(shí)基金管理有限公司對(duì)旗下證券投資基金所持有的“中慧生物-B（代碼：2627.HK）”、“MIRXES-B(代碼：2629.HK)”分別按照1.60港元/股、2.80港元/股進(jìn)行估值。
待上述股票復(fù)牌且其交易體現(xiàn)了活躍市場(chǎng)交易特征后，將恢復(fù)采用當(dāng)日收盤價(jià)格進(jìn)行估值，屆時(shí)將不再另行公告。
投資者可登陸基金管理人網(wǎng)站（www.jsfund.cn）或撥打客戶服務(wù)電話400-600-8800咨詢有關(guān)信息。
特此公告。
嘉實(shí)基金管理有限公司
2026年7月14日
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