華夏中證細分化工產(chǎn)業(yè)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要
華夏中證細分化工產(chǎn)業(yè)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金
產(chǎn)品資料概要
編制日期：2026年6月23日
送出日期：2026年6月24日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
華夏中證細分化工產(chǎn)業(yè)
基金簡稱基金代碼159082
主題ETF
基金管理人華夏基金管理有限公司基金托管人中信銀行股份有限公司
基金合同生效日-
基金類型股票型交易幣種人民幣
運作方式普通開放式開放頻率每個開放日
開始擔任本基金
-
基金經(jīng)理的日期
基金經(jīng)理司帆
證券從業(yè)日期2011-07-01
其他場內(nèi)簡稱：化工ETF華夏
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標與投資策略
緊密跟蹤標的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。本基金力爭日
投資目標
均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.2%，年跟蹤誤差不超過2%。
本基金的標的指數(shù)為中證細分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)。本基金主要投資于標
的指數(shù)成份股、備選成份股。為更好地實現(xiàn)投資目標，基金還可投資于
非成份股（含科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板、存托憑證及其他中國證監(jiān)會注冊或核準
上市的股票）、債券（包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公
司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債券、地方政府
債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券）、
金融衍生品（包括股指期貨、股票期權(quán)、國債期貨）、資產(chǎn)支持證券、
投資范圍貨幣市場工具（含同業(yè)存單、債券回購等）、銀行存款以及法律法規(guī)或
中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)
定參與融資、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。
基金的投資組合比例為：本基金投資于標的指數(shù)成份股和備選成份股的
比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%，且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。本基
金在每個交易日日終在扣除股指期貨、國債期貨和股票期權(quán)合約需繳納
的交易保證金后，應(yīng)當保持不低于交易保證金一倍的現(xiàn)金。其中，現(xiàn)金
不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。
主要投資策略包括完全復制策略，替代性策略，存托憑證投資策略，金
主要投資策略融衍生品投資策略，債券投資策略，可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券投資策略，
資產(chǎn)支持證券投資策略，融資、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)投資策略等。
業(yè)績比較基準中證細分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)收益率
本基金屬于股票型基金，其預期風險與預期收益高于混合型基金、債券
風險收益特征型基金與貨幣市場基金。本基金為指數(shù)型基金，緊密跟蹤標的指數(shù)的表
現(xiàn)，具有與標的指數(shù)相似的風險收益特征。
注：①投資者請認真閱讀《招募說明書》“基金的投資”章節(jié)了解詳細情況。
②根據(jù)2017年施行的《證券期貨投資者適當性管理辦法》，基金管理人和銷售機構(gòu)已對
本基金重新進行風險評級，基金的風險收益特征不代表基金的風險評級，具體風險評級
結(jié)果參見基金管理人、銷售機構(gòu)提供的評級結(jié)果。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
投資組合資產(chǎn)配置圖表
暫無
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準的比較
圖
暫無
三、投資本基金涉及的費用
(一)基金銷售相關(guān)費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收?。?
份額（S）或金額（M）
費用類型收費方式/費率備注
/持有期限（N）
認購費S
認購費S≥100萬份1000元/筆-
注：①基金管理人辦理網(wǎng)下現(xiàn)金認購時不收取認購費用。發(fā)售代理機構(gòu)辦理網(wǎng)上現(xiàn)金認
購、網(wǎng)下現(xiàn)金認購時可參照上述費率結(jié)構(gòu)收取一定的認購費用/傭金。
②投資者在申購或贖回基金份額時，申購贖回代理機構(gòu)可按照不超過0.3%的標準收取傭
金。
③場內(nèi)交易費用以證券公司實際收取為準。
(二)基金運作相關(guān)費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別收費方式/年費率或金額收費方
管理費固定費率0.15%基金管理人、銷售機構(gòu)
托管費固定費率0.05%基金托管人
審計費用暫無會計師事務(wù)所
信息披露費暫無規(guī)定披露報刊
基金合同生效后與本基金相關(guān)的律師
費、基金份額持有人大會費用等可以
在基金財產(chǎn)中列支的其他費用按照國
其他費用相關(guān)服務(wù)機構(gòu)
家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定在基
金財產(chǎn)中列支。費用類別詳見本基金
基金合同及招募說明書或其更新。
注：①本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
②管理費、托管費為最新合同費率。
③審計費用、信息披露費用為由基金整體承擔的年費用金額，非單個份額類別費用。上
表年費用金額為產(chǎn)品資料概要更新編制日所在年度的當年度初始預估年費用金額，非實
際產(chǎn)生費用金額，實際由基金資產(chǎn)承擔的審計費和信息披露費可能與預估值存在差異，
最終實際金額以基金定期報告披露為準。
(三)基金運作綜合費用測算
暫無。
四、風險揭示與重要提示
(一)風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風險，投資者購買基金時應(yīng)認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金投資于證券市場，基金凈值會因為證券市場波動等因素產(chǎn)生波動，投資者根據(jù)所
持有的基金份額享受基金收益，同時承擔相應(yīng)的投資風險。本基金投資中的風險包括：因整
體政治、經(jīng)濟、社會等環(huán)境因素對證券市場價格產(chǎn)生影響而形成的系統(tǒng)性風險，個別證券特
有的非系統(tǒng)性風險，流動性風險，衍生品投資風險，股票期權(quán)投資風險，可轉(zhuǎn)換債券和可交
換債券的投資風險，資產(chǎn)支持證券投資風險，參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)風險，存托憑證投資
風險，操作或技術(shù)風險，政策變更風險，本基金場內(nèi)投資采用證券公司交易和結(jié)算模式的風
險，投資于本基金的特有風險等。
本基金作為ETF，特定風險還包括：標的指數(shù)回報與股票市場平均回報偏離的風險、標的
指數(shù)波動的風險、基金投資組合回報與標的指數(shù)回報偏離的風險、指數(shù)編制機構(gòu)停止服務(wù)的
風險、標的指數(shù)變更的風險、成份股停牌或退市的風險、基金份額二級市場交易價格折溢價
的風險、申購贖回清單差錯風險、參考IOPV決策和IOPV計算錯誤的風險、退市風險、投資
者申購失敗的風險、投資者贖回失敗的風險、基金份額贖回對價的變現(xiàn)風險、代理買賣風險、
非深市成份證券申贖處理規(guī)則帶來的風險、基金收益分配后基金份額凈值低于面值的風險、
第三方機構(gòu)服務(wù)的風險、套利風險等。
本基金可投資存托憑證，基金凈值可能受到存托憑證的境外基礎(chǔ)證券價格波動影響，存
托憑證的境外基礎(chǔ)證券的相關(guān)風險可能直接或間接成為本基金的風險。
本基金可投資于股票期權(quán)、股指期貨、國債期貨等金融衍生品，可能面臨的風險包括市
場風險、信用風險、流動性風險、操作風險和法律風險等。本基金可投資于資產(chǎn)支持證券，
可能面臨的風險包括流動性風險、證券提前贖回風險、再投資風險和SPV違約風險等。本基
金可參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)，面臨的風險包括但不限于流動性風險、信用風險、市場風險
等。本基金可投資于可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券，可能面臨的風險包括正股價格波動風險、發(fā)
行人的信用風險、流動性風險等。
(二)重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊或核準，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性
判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證
基金一定盈利，也不保證最低收益。
基金的過往業(yè)績不代表未來表現(xiàn)。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息
發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一
定的滯后，如需及時、準確獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時
公告等。
基金投資人請認真閱讀基金合同的爭議處理相關(guān)章節(jié)，充分了解本基金爭議處理的相關(guān)
事項。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站[www.ChinaAMC.com][ 400-818-6666]：
1、基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
2、定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機構(gòu)及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
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