招商中證800自由現(xiàn)金流交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金合同生效公告
招商中證800自由現(xiàn)金流交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金合同生效公告
公告送出日期：2025年11月4日
1.公告基本信息
基金名稱 招商中證800自由現(xiàn)金流交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱 招商中證800自由現(xiàn)金流ETF
基金主代碼 159119
基金運(yùn)作方式 交易型開(kāi)放式
基金合同生效日 2025年11月3日
基金管理人名稱 招商基金管理有限公司
基金托管人名稱 平安銀行股份有限公司
公告依據(jù)
《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》以及《招商
中證800自由現(xiàn)金流交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金合同》《招商中證800自由現(xiàn)金
流交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》
注：自基金合同生效之日起，本基金管理人正式開(kāi)始管理本基金。 招商中證800自由現(xiàn)
金流交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱為“800現(xiàn)金流ETF” 。
2.基金募集情況
基金募集申請(qǐng)獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的文號(hào) 證監(jiān)許可[2025]564號(hào)
基金募集期間 自2025年9月23日至2025年10月29日止
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱 德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)
募集資金劃入基金托管專(zhuān)戶的日期 2025年11月3日
募集有效認(rèn)購(gòu)總戶數(shù)（單位：戶） 2,924
募集期間凈認(rèn)購(gòu)金額（單位：人民幣元） 266,037,000.00
認(rèn)購(gòu)資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：人民幣元） 17,229.00
募集份額（單位：份）
有效認(rèn)購(gòu)份額 266,037,000.00
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 17,229.00
合計(jì) 266,054,229.00
募集期間基金管理人
運(yùn)用固有資金認(rèn)購(gòu)本
基金情況
認(rèn)購(gòu)的基金份額（單位：份） -
占基金總份額比例 -
其他需要說(shuō)明的事項(xiàng) -
募集期間基金管理人
的從業(yè)人員認(rèn)購(gòu)本基
金情況
認(rèn)購(gòu)的基金份額（單位：份） -
占基金總份額比例 -
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手
續(xù)的條件 是
向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)獲得書(shū)面確認(rèn)的日期 2025年11月3日
注：1、本基金管理人的高級(jí)管理人員、基金投資和研究部門(mén)負(fù)責(zé)人未持有本基金；本基
金的基金經(jīng)理未持有本基金；
2、本次基金募集期間所發(fā)生的信息披露費(fèi)、律師費(fèi)和會(huì)計(jì)師費(fèi)等費(fèi)用由基金管理人承
擔(dān)，不另從基金資產(chǎn)支付；
3、根據(jù)本基金招募說(shuō)明書(shū)的規(guī)定，本基金網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)、網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)的有效認(rèn)購(gòu)資
金在募集期間產(chǎn)生的利息，將折算為基金份額歸投資人所有，其中利息轉(zhuǎn)份額的具體數(shù)額
以基金管理人及登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。 利息折算份額的計(jì)算采用截尾法保留至整數(shù)位，小
數(shù)部分舍去，舍去部分歸入基金資產(chǎn)。
3.其他需要提示的事項(xiàng)
1、基金份額持有人可以到銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行交易確認(rèn)單的查詢和打印，也可以通過(guò)
本基金管理人的網(wǎng)站（www.cmfchina.com）或客戶服務(wù)電話（400-887-9555）查詢交
易確認(rèn)情況。
2、本基金辦理申購(gòu)、贖回的具體時(shí)間，由本基金管理人于申購(gòu)贖回開(kāi)放日前在中國(guó)證
監(jiān)會(huì)規(guī)定的信息披露媒介上刊登公告。
招商基金管理有限公司
2025年11月4日
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