關(guān)于萬家中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金實(shí)施基金份額拆分并調(diào)整最小申購、贖回單位及相關(guān)業(yè)務(wù)安排的公告
關(guān)于萬家中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金
實(shí)施基金份額拆分并調(diào)整最小申購、贖回單位及相關(guān)業(yè)務(wù)安排的
公告
為滿足廣大投資者的需求，提高萬家中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題交易型開放式指數(shù)證券投
資基金（場內(nèi)簡稱：半導(dǎo)體設(shè)備ETF萬家，基金代碼：159327，以下簡稱“本基金”）的交
易便利性，經(jīng)與基金托管人中國建設(shè)銀行股份有限公司協(xié)商一致，萬家基金管理有限公司（以
下簡稱“本基金管理人”或“本公司”）決定對本基金實(shí)施份額拆分，并調(diào)整最小申購、贖
回單位?，F(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：
一、基金份額的拆分
（一）權(quán)益登記日：2026年7月17日
（二）除權(quán)日：2026年7月20日
（三）拆分對象：權(quán)益登記日在本基金登記機(jī)構(gòu)（中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司）登
記在冊的本基金基金份額。
（四）拆分方式
1、拆分比例
份額拆分權(quán)益登記日登記在冊的本基金基金份額將按1：3的拆分比例進(jìn)行拆分，即每
1份基金份額拆成3份。
2、拆分后基金份額的計(jì)算公式
拆分后的基金份額數(shù)量＝拆分前的基金份額數(shù)量×3
份額拆分權(quán)益登記日日終，本基金登記機(jī)構(gòu)根據(jù)本基金管理人的委托，按照上述拆分比
例對該日登記在冊的各基金份額持有人持有的本基金基金份額進(jìn)行拆分并進(jìn)行變更登記。拆
分后的基金份額采用截位法保留至整數(shù)位，不足1份部分歸入基金資產(chǎn)。
3、拆分后的基金份額凈值
份額拆分權(quán)益登記日（拆分當(dāng)日）基金份額凈值＝份額拆分權(quán)益登記日基金資產(chǎn)凈值÷
拆分后的基金份額數(shù)量
拆分后的基金份額凈值采用四舍五入法保留到小數(shù)點(diǎn)后4位。
（五）拆分結(jié)果的公告和查詢
2026年7月18日，本基金管理人將公告基金份額拆分結(jié)果，敬請基金份額持有人關(guān)注
并妥善處置自身權(quán)益情況，自2026年7月20日起基金份額持有人可通過其所屬銷售機(jī)構(gòu)查
詢拆分后其所持有的本基金基金份額。
二、最小申購、贖回單位調(diào)整
基金份額拆分后，自2026年7月20日起，本基金最小申購、贖回單位調(diào)整為300萬份
基金份額。
三、風(fēng)險(xiǎn)提示
（一）基金份額拆分是在保持現(xiàn)有基金份額持有人資產(chǎn)總值不變的前提下，改變基金份
額凈值和持有基金份額的對應(yīng)關(guān)系，是重新列示基金資產(chǎn)的一種方式?；鸱蓊~拆分后，基
金的基金份額總額與基金份額持有人持有的基金份額數(shù)額將發(fā)生調(diào)整，但調(diào)整后的基金份額
持有人持有的基金份額占基金份額總額的比例不發(fā)生實(shí)質(zhì)性變化?；鸱蓊~拆分對基金份額
持有人的權(quán)益無實(shí)質(zhì)性影響?；鸱蓊~拆分后，基金份額持有人將按照拆分后的基金份額享
有權(quán)利并承擔(dān)義務(wù)。
（二）因基金份額拆分導(dǎo)致基金份額凈值變化，不會改變基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，也不會
降低基金投資的風(fēng)險(xiǎn)或提高基金投資的預(yù)期收益。投資者在投資本基金之前，應(yīng)全面認(rèn)識本
基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品特性，并充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，在了解產(chǎn)品情況、銷售
機(jī)構(gòu)適當(dāng)性匹配意見的基礎(chǔ)上，理性判斷市場，謹(jǐn)慎做出投資決策。
（三）投資者申購、贖回的基金份額需為基金最小申購、贖回單位的整數(shù)倍。本基金本
次拆分后，最小申購、贖回單位調(diào)整為300萬份。若投資者持有份額小于調(diào)整后的最小申購、
贖回單位的，只能在二級市場賣出。
（四）基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但
不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)?；鸸芾?
人管理的其他基金的業(yè)績不構(gòu)成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。投資者在投資基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀
基金合同、招募說明書（更新）等基金法律文件，全面認(rèn)識基金產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，在了
解產(chǎn)品情況及銷售機(jī)構(gòu)適當(dāng)性意見的基礎(chǔ)上，根據(jù)自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力、投資期限和投資目
標(biāo)，對基金投資作出獨(dú)立決策，選擇合適的基金產(chǎn)品。基金管理人提醒投資者基金投資的“買
者自負(fù)”原則，在投資者作出投資決策后，基金運(yùn)營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，
由投資者自行負(fù)責(zé)。
四、其他事項(xiàng)
（一）本公告僅對本基金本次份額拆分及調(diào)整最小申購、贖回單位的有關(guān)事項(xiàng)予以說明。
投資者欲了解詳細(xì)情況，請仔細(xì)閱讀本基金基金合同、招募說明書（更新）及相關(guān)公告。
（二）本基金管理人可綜合各種情況對本基金份額拆分等安排做適當(dāng)調(diào)整。
（三）投資者可撥打本公司的客戶服務(wù)電話（400-888-0800）了解本基金份額拆分的
相關(guān)事宜。
特此公告。
萬家基金管理有限公司
2026年7月14日
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