嘉實標(biāo)普生物科技精選行業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金（QDII）基金產(chǎn)品資料概要更新
嘉實標(biāo)普生物科技精選行業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金（QDII）
基金產(chǎn)品資料概要更新
編制日期：2026年6月9日
送出日期：2026年6月11日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 嘉實標(biāo)普生物科技精選行業(yè)ETF（QDII） 基金代碼 159502
基金管理人 嘉實基金管理有限公司 基金托管人 中國建設(shè)銀行股份有限公司
境外投資顧問 - 境外托管人 美國道富銀行 State Street Bank and Trust Company
基金合同生效日 2023年12月26日 上市交易所及上市日期 深圳證券交易所 2024年1月10日
基金類型 股票型 交易幣種 人民幣
運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
基金經(jīng)理 張鐘玉 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 2023年12月26日
證券從業(yè)日期 2010年5月1日
其他 基金合同生效后，連續(xù)20個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報告中予以披露；連續(xù)50個工作日出現(xiàn)前述情形的，基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，可對本基金進(jìn)行清算，終止基金合同，無需召開基金份額持有人大會進(jìn)行表決。
注：本基金場內(nèi)簡稱：標(biāo)普生物科技ETF嘉實。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
詳見《嘉實標(biāo)普生物科技精選行業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金（QDII）招募說明書》第四部分“基金
的投資”。
投資目標(biāo) 本基金緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化，本基金力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%，年跟蹤誤差不超過4%。
投資范圍 本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股（含中國存托憑證、美國存托憑證、全球存托憑證，下同）。此外，為更好地實現(xiàn)投資目標(biāo)，本基金可參與其他境外市場投資工具和境內(nèi)市場投資工具投資。 境外市場投資工具包括已與中國證監(jiān)會簽署雙邊監(jiān)管合作諒解備忘錄的國家或地區(qū)證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)登記注冊的公募基金（包括開放式基金和交易型開放式基金（ETF））；香港
聯(lián)合交易所上市的股票(含港股通標(biāo)的股票)；已與中國證監(jiān)會簽署雙邊監(jiān)管合作諒解備忘錄的國家或地區(qū)證券市場掛牌交易的普通股、優(yōu)先股、全球存托憑證和美國存托憑證、房地產(chǎn)信托憑證；政府債券、公司債券、可轉(zhuǎn)換債券、住房按揭支持證券、資產(chǎn)支持證券以及經(jīng)中國證監(jiān)會認(rèn)可的國際金融組織發(fā)行的證券；銀行存款、可轉(zhuǎn)讓存單、銀行承兌匯票、銀行票據(jù)、商業(yè)票據(jù)、回購協(xié)議、短期政府債券等貨幣市場工具；與固定收益、股權(quán)、信用、商品指數(shù)、基金等標(biāo)的物掛鉤的結(jié)構(gòu)性投資產(chǎn)品；遠(yuǎn)期合約、互換及經(jīng)中國證監(jiān)會認(rèn)可的境外交易所上市交易的權(quán)證、期權(quán)、期貨等金融衍生產(chǎn)品以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定。本基金可以進(jìn)行境外證券借貸交易、境外正回購交易、逆回購交易。其中，對于非成份股、備選成份股的投資部分，本基金若投資于香港市場的，可通過合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者（QDII）境外投資額度或內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制進(jìn)行投資。 境內(nèi)市場投資工具包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的其他股票（包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的股票）、中國存托憑證、債券（包括國債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券（含可分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券）、貨幣市場工具、同業(yè)存單、債券回購、資產(chǎn)支持證券、銀行存款、股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定）。本基金可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和基金合同的約定，參與融資業(yè)務(wù)和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入本基金的投資范圍。 本基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%，且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%，因法律法規(guī)的規(guī)定而受限制的情形除外。股指期貨、股票期權(quán)和國債期貨及其他金融工具的投資比例符合法律法規(guī)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定。
主要投資策略 本基金主要采取完全復(fù)制法，即按照標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重構(gòu)建基金的股票投資組合，并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動對股票投資組合進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。 具體投資策略包括：完全復(fù)制策略、替代性策略、衍生品投資策略、債券投資策略、可轉(zhuǎn)換債券投資策略、資產(chǎn)支持證券投資策略、境內(nèi)外存托憑證投資策略、參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)策略、境外市場基金投資策略等。
業(yè)績比較基準(zhǔn) 經(jīng)估值匯率調(diào)整后的標(biāo)普生物科技精選行業(yè)指數(shù)收益率
風(fēng)險收益特征 本基金屬于股票型基金，其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金投資于境外證券市場上市的股票，需承擔(dān)匯率風(fēng)險以及境外市場的風(fēng)險。 本基金為股票型指數(shù)基金，跟蹤標(biāo)普生物科技精選行業(yè)指數(shù)，主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股，其風(fēng)險收益特征與標(biāo)的指數(shù)所表征的市場組合的風(fēng)險收益特征相似。 本基金可投資港股通標(biāo)的股票，一旦投資將承擔(dān)匯率風(fēng)險以及因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度、交易規(guī)則差異等帶來的境外市場的風(fēng)險。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的比較圖
注：基金的過往業(yè)績不代表未來表現(xiàn)；基金合同生效當(dāng)年的相關(guān)數(shù)據(jù)根據(jù)當(dāng)年實際存續(xù)期計算。
三、投資本基金涉及的費用
(一)基金銷售相關(guān)費用
投資者在申購或贖回本基金時，申購贖回代理券商可按照不超過0.5%的標(biāo)準(zhǔn)收取傭金，其中包含證券
交易所、登記機(jī)構(gòu)等收取的相關(guān)費用；場內(nèi)交易費用以證券公司實際收取為準(zhǔn)。
(二)基金運作相關(guān)費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別 收費方式/年費率或金額 收取方
管理費 0.5% 基金管理人、銷售機(jī)構(gòu)
托管費 0.1% 基金托管人
審計費用 48,000.00元 會計師事務(wù)所
信息披露費 120,000.00元 規(guī)定披露報刊
其他費用 基金合同生效后與基金相關(guān)的律師費、基金份額持有人大會費用等可以在基金財產(chǎn)中列支的其他費用，按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定在基金財產(chǎn)中列支。費用類別詳見本基金基金合同及招募說明書或其更新。
注：1、本基金交易證券、期貨等產(chǎn)生的費用和稅負(fù)，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2、審計費用、信息披露費為基金整體承擔(dān)費用，非單個份額類別費用，且年金額為預(yù)估值，最終實際
金額以基金定期報告披露為準(zhǔn)。
(三)基金運作綜合費用測算
若投資者認(rèn)購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運作費率如下表：
基金運作綜合費率（年化）
0.61%
注：基金管理費率、托管費率、銷售服務(wù)費率（若有）為基金現(xiàn)行費率，其他運作費用以最近一次基金年
報披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測算。
四、風(fēng)險揭示與重要提示
(一)風(fēng)險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
一）本基金特有的風(fēng)險：
具體包括：標(biāo)的指數(shù)回報與股票市場平均回報偏離的風(fēng)險、標(biāo)的指數(shù)波動的風(fēng)險、跟蹤誤差控制未達(dá)
約定目標(biāo)或基金投資組合回報與標(biāo)的指數(shù)回報偏離的風(fēng)險、標(biāo)的指數(shù)變更的風(fēng)險、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)
的風(fēng)險、成份股停牌的風(fēng)險、基金份額二級市場交易價格折溢價的風(fēng)險、參考IOPV決策和IOPV計算錯誤
的風(fēng)險、退市風(fēng)險、投資者申購失敗的風(fēng)險、投資者贖回失敗的風(fēng)險、流動性風(fēng)險、基金收益分配后基金
份額凈值低于面值的風(fēng)險、第三方機(jī)構(gòu)服務(wù)的風(fēng)險、衍生品投資風(fēng)險、證券借貸/正回購/逆回購風(fēng)險、境
內(nèi)資產(chǎn)支持證券投資風(fēng)險、中國存托憑證投資風(fēng)險、境內(nèi)參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的風(fēng)險。
二）境外投資風(fēng)險
具體包括：境外市場風(fēng)險、政治風(fēng)險、匯率風(fēng)險、會計核算風(fēng)險、稅收風(fēng)險。
三）引入境外托管人的風(fēng)險
四）基金合同自動終止的風(fēng)險
五）基金管理過程中共有的風(fēng)險：
市場風(fēng)險、信用風(fēng)險、管理風(fēng)險、操作或技術(shù)風(fēng)險、合規(guī)性風(fēng)險以及其他風(fēng)險。
(二)重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證，也不表
明投資于本基金沒有風(fēng)險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，
基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及時、準(zhǔn)確
獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見嘉實基金管理有限公司官方網(wǎng)站：www.jsfund.cn；客服電話：400-600-8800。
1、《嘉實標(biāo)普生物科技精選行業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同》
《嘉實標(biāo)普生物科技精選行業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議》
《嘉實標(biāo)普生物科技精選行業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書》
2、定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
嘉實標(biāo)普生物科技精選行業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金（QDII）基金產(chǎn)品資料概要更新.pdf