國泰基金管理有限公司關于國泰中證半導體材料設備主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金實施基金份額拆分并調整最小申購、贖回單位及相關業(yè)務安排的公告
國泰基金管理有限公司關于國泰中證半導體材料設備主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金實施基金份額拆分并調整最小申購、贖回單位及相關業(yè)務安排的公告
為滿足廣大投資者的需求，提高國泰中證半導體材料設備主題交易型開放式指數(shù)證券投
資基金（場內簡稱：半導體設備ETF國泰，基金代碼：159516，以下簡稱“本基金”）的交
易便利性，經(jīng)與基金托管人廣發(fā)證券股份有限公司協(xié)商一致，國泰基金管理有限公司（以下
簡稱“本基金管理人”）決定對本基金實施份額拆分，并調整最小申購、贖回單位?，F(xiàn)將有
關情況公告如下：
一、基金份額的拆分
1、份額拆分權益登記日：2026年7月9日
2、份額拆分除權日：2026年7月10日
3、拆分對象：份額拆分權益登記日在本基金登記機構登記在冊的本基金基金份額
4、拆分方式
（1）拆分比例
份額拆分權益登記日登記在冊的基金份額將按1：2的拆分比例進行拆分，即每1份基
金份額拆成2份。
（2）拆分后基金份額的計算公式：
拆分后的基金份額數(shù)量＝拆分前基金份額數(shù)×2
份額拆分權益登記日日終，本基金登記機構根據(jù)本基金管理人的委托，按照上述拆分比
例對該日登記在冊的各基金份額持有人持有的本基金基金份額進行拆分并進行變更登記。拆
分后的基金份額采用截位法保留至整數(shù)位，不足1份部分歸入基金資產(chǎn)。
5、拆分后的基金份額凈值
份額拆分權益登記日（拆分當日）基金份額凈值＝份額拆分權益登記日基金資產(chǎn)凈值/
拆分后的基金份額數(shù)量
拆分后的基金份額凈值采用四舍五入法保留到小數(shù)點后四位。
6、拆分結果的公告和查詢
份額拆分權益登記日的下一工作日，本基金管理人將公告基金份額拆分結果。基金份額
持有人應關注并妥善處置自身權益情況，自公告當日起通過其所屬銷售機構查詢拆分后其所
持有的基金份額。
二、最小申購、贖回單位調整
自2026年7月10日起，本基金最小申購、贖回單位由200萬份調整為300萬份。投資
者申購、贖回的基金份額需為最小申購、贖回單位的整數(shù)倍。
三、風險提示
1、基金份額拆分是在保持現(xiàn)有基金份額持有人資產(chǎn)總值不變的前提下，改變基金份額
凈值和持有基金份額數(shù)額的對應關系，重新列示基金資產(chǎn)的一種方式?；鸱蓊~拆分后，本
基金的基金份額總額與基金份額持有人持有的基金份額數(shù)額將發(fā)生調整，但調整后的基金份
額持有人持有的基金份額占基金份額總額的比例不發(fā)生變化。基金份額拆分對基金份額持有
人的權益無實質性影響。基金份額拆分后，基金份額持有人將按照拆分后的基金份額享有權
利并承擔義務。
2、因基金份額拆分導致基金份額凈值變化，不會改變基金的風險收益特征，也不會降
低基金投資的風險或提高基金投資的預期收益。
3、投資者申購、贖回的基金份額需為基金最小申購、贖回單位的整數(shù)倍。本基金本次
份額拆分后，最小申購、贖回單位由200萬份調整為300萬份，若投資者持有場內份額小于
最小申購、贖回單位，則投資者只能在二級市場賣出場內份額。
4、本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基
金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金管理人管理的基金時應認真閱讀基金
《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解基金產(chǎn)品的詳細情況，選擇與自己風險識別
能力和風險承受能力相匹配的基金，并注意投資風險。
四、其他事項
1、本公告僅對本基金本次份額拆分及調整最小申購、贖回單位的有關事項予以說明。
投資者欲了解詳細情況，請仔細閱讀本基金基金合同、招募說明書（更新）及相關公告。
2、本基金管理人可根據(jù)實際情況對本基金份額拆分及調整最小申購、贖回單位安排進
行適當調整并公告。
3、投資者可訪問本基金管理人網(wǎng)站（www.gtfund.com）或撥打全國免長途話費的客戶
服務電話（400-888-8688）咨詢相關情況。
特此公告。
國泰基金管理有限公司
2026年7月6日
國泰基金管理有限公司關于國泰中證半導體材料設備主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金實施基金份額拆分并調整最小申購、贖回單位及相關業(yè)務安排的公告.pdf