易方達(dá)基金管理有限公司關(guān)于公司旗下部分基金估值調(diào)整情況的公告
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根據(jù)《中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見(jiàn)》（中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)公告[2017]13號(hào)）的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，自2026年6月24日起，易方達(dá)基金管理有限公司對(duì)旗下證券投資基金（交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金除外）持有的“福壽園（代碼：1448.HK）”進(jìn)行估值調(diào)整，估值價(jià)格調(diào)整為1.195港元/股；對(duì)易方達(dá)恒生港股通高股息低波動(dòng)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金持有的易方達(dá)恒生港股通高股息低波動(dòng)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金，在其當(dāng)日份額凈值的基礎(chǔ)上，考慮其持有的“福壽園（代碼：1448.HK）”采用1.195港元/股估值的影響，并按此調(diào)整因素進(jìn)行估值。
待上述股票復(fù)牌且其交易體現(xiàn)了活躍市場(chǎng)交易特征后，將恢復(fù)采用當(dāng)日收盤(pán)價(jià)格進(jìn)行估值，屆時(shí)將不再另行公告。
投資者可登陸基金管理人網(wǎng)站（www.efunds.com.cn）或撥打客戶服務(wù)熱線40088-18088咨詢(xún)有關(guān)信息。
特此公告。
易方達(dá)基金管理有限公司
2026年6月25日
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