興證全球基金管理有限公司關于旗下部分基金投資舒泰神（300204）非公開發(fā)行股票的公告
興證全球基金管理有限公司關于旗下部分基金
投資舒泰神（300204）非公開發(fā)行股票的公告
我司旗下興全新視野靈活配置定期開放混合型發(fā)起式證券投資基金、興全社會價值三年持有期混合型證券投資基金、興全匯吉一年持有期混合型證券投資基金、興全興晨六個月持有期混合型證券投資基金、興全嘉益?zhèn)妥C券投資基金、興全合潤混合型證券投資基金、興全商業(yè)模式優(yōu)選混合型證券投資基金（LOF）、興全合宜靈活配置混合型證券投資基金(LOF)參加了舒泰神（300204）（以下簡稱“該股票”）非公開定向增發(fā)，根據中國證監(jiān)會《關于基金投資非公開發(fā)行股票等流通受限證券有關問題的通知》（證監(jiān)基金字[2006]141號）的要求，現(xiàn)將相關情況公告如下：
該股票本次非公開定向增發(fā)股份的發(fā)行價格為19.71元/股，鎖定期6個月，已于2026年7月22日發(fā)布《舒泰神:舒泰神(北京)生物制藥股份有限公司向特定對象發(fā)行股票之上市公告書》公布了本次非公開發(fā)行結果。截至2026年7月22日收盤，上述基金持有該股票本次非公開發(fā)行部分的具體情況為：
基金簡稱 認購股份
（萬股） 成本 賬面價值
成本（元） 占基金資產凈值比例（%）（2026-07-22） 賬面價值（元） 占基金資產凈值比例（%）（2026-07-22）
興全新視野定開混合發(fā)起式 381.9229 75,277,003.59 0.93 85,130,614.41 1.05
興全社會價值三年持有混合 66.0855 13,025,452.05 0.97 14,730,457.95 1.10
興全匯吉一年持有混合 47.204 9,303,908.40 1.38 10,521,771.60 1.56
興全興晨六個月持有混合 42.9127 8,458,093.17 0.50 9,565,240.83 0.57
興全嘉益?zhèn)?30.0389 5,920,667.19 0.70 6,695,670.81 0.79
興全合潤混合 1,076.6794 212,213,509.74 1.01 239,991,838.26 1.14
興全商業(yè)模式混合(LOF) 815.3411 160,703,730.81 0.92 181,739,531.19 1.05
興全合宜混合(LOF) 573.7426 113,084,666.46 0.98 127,887,225.54 1.11
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特此公告。
興證全球基金管理有限公司
2026年7月24日
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