摩根士丹利多因子精選策略混合型證券投資基金收益分配公告
摩根士丹利多因子精選策略混合型證券投資基金
收益分配公告
公告送出日期：2026年3月6日
1公告基本信息
基金名稱 摩根士丹利多因子精選策略混合型證券投資基金
基金簡稱 大摩多因子策略混合
基金主代碼 233009
基金合同生效日 2011年5月17日
基金管理人名稱 摩根士丹利基金管理（中國）有限公司
基金托管人名稱 中國建設銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》、《摩根士丹利多因子精選策略混合型證券投資基金基金合同》等
收益分配基準日 2026年2月27日
有關年度分紅次數(shù)的說明 本次分紅為2026年度的第1次分紅
下屬分級基金的基金簡稱 大摩多因子策略混合A 大摩多因子策略混合C
下屬分級基金的交易代碼 233009 026420
截止基準日下屬分級基金的相關指標 基準日下屬分級基金份額凈值（單位：人民幣元） 1.5412 1.5405
基準日下屬分級基金可供分配利潤（單位:人民幣元） 139,379,883.49 288,919.09
截止基準日按照基金合同約定的分紅比例計算的下屬分級基金應分配金額（單位：人民幣元） 34,844,970.87 72,229.77
本次下屬分級基金分紅方案（單位：元/10份基金份額） 0.800 0.186
注：根據(jù)基金合同及相關監(jiān)管規(guī)定制定本次分紅方案。
2與分紅相關的其他信息
權益登記日 2026年3月10日
除息日 2026年3月10日
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2026年3月12日
分紅對象 權益登記日登記在冊的本基金份額持有人
紅利再投資相關事項的說明 選擇紅利再投資方式的投資者將以2026年3月10日的基金份額凈值為計算基準確定再投資份額，本基金注冊登記機構將于2026年3月11日對紅利再投資的基金份額進行確認并通知各銷售機構，2026年3月12日起投資者可以查詢、贖回。
稅收相關事項的說明 根據(jù)財政部、國家稅務總局相關規(guī)定，對投資者從證券投資基金分配中取得的收入，暫不征收所得稅。
費用相關事項的說明 本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費；選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉換的基金份額免交申購費用。
注：1、權益登記日當天有效申購基金份額不享有本次分紅權益，權益登記日當天有效贖回基金份額享有本次分紅權益。
2、基金份額分紅方式可為現(xiàn)金分紅方式或紅利再投資方式，對于未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認的分紅方式為現(xiàn)金分紅方式。
3、投資者可以在每個工作日的交易時間內到銷售網(wǎng)點修改分紅方式，本次分紅確認的分紅方式將按照投資者在2026年3月10日前（不含當日）最后一次選擇的分紅方式為準。
3其他需要提示的事項
1、本基金收益分配并不改變本基金的風險收益特征，也不會因此降低基金投資風險或提高基金投資收益。本基金分紅后，受市場波動等因素的影響，有可能出現(xiàn)基金凈值低于初始面值的風險。
2、基金份額持有人欲了解本基金其他有關信息，可采取如下方法咨詢：
1）登錄摩根士丹利基金管理（中國）有限公司網(wǎng)站：www.morganstanleyfunds.com.cn。
2）撥打摩根士丹利基金管理（中國）有限公司客戶服務電話：400-8888-668（免長途費）。
摩根士丹利基金管理（中國）有限公司
2026年3月6日
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