華夏基金管理有限公司關(guān)于旗下基金投資關(guān)聯(lián)方承銷證券的公告
華夏基金管理有限公司關(guān)于旗下基金投資關(guān)聯(lián)方承銷證券的公告
根據(jù)《公開募集證券投資基金運作管理辦法》《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》及相關(guān)法律法規(guī)、各基金基金合同及招募說明書等規(guī)定，在履行規(guī)定審批程序并經(jīng)基金托管人同意后，華夏基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）旗下部分公募基金參與了長鑫科技集團股份有限公司（以下簡稱“長鑫科技”）首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）的申購。
長鑫科技本次發(fā)行的聯(lián)席保薦人（聯(lián)席主承銷商）中信建投證券股份有限公司（以下簡稱“中信建投證券”）為本公司旗下部分公募基金的托管人；聯(lián)席主承銷商國泰海通證券股份有限公司（以下簡稱“國泰海通證券”）為本公司旗下部分公募基金的托管人以及部分公募基金托管人上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司（以下簡稱“浦發(fā)銀行”）、國信證券股份有限公司（以下簡稱“國信證券”）的重大關(guān)聯(lián)方；聯(lián)席主承銷商招商證券股份有限公司（以下簡稱“招商證券”）為本公司旗下部分公募基金的托管人以及部分公募基金托管人中國光大銀行股份有限公司（以下簡稱“中國光大銀行”）的重大關(guān)聯(lián)方。
長鑫科技本次發(fā)行價格為人民幣8.66元/股，由發(fā)行人與聯(lián)席主承銷商根據(jù)網(wǎng)下發(fā)行詢價報價情況，綜合評估公司合理投資價值、可比公司二級市場估值水平、所屬行業(yè)二級市場估值水平等方面，充分考慮網(wǎng)下投資者有效申購倍數(shù)、市場情況、募集資金需求及承銷風險等因素協(xié)商確定。本公司旗下中信建投證券、國泰海通證券、浦發(fā)銀行、國信證券、招商證券、中國光大銀行托管的公募基金參與長鑫科技本次發(fā)行申購的相關(guān)信息如下：
基金名稱 申購方式 獲配證券
名稱 獲配數(shù)量
（股） 獲配金額
（元）
華夏睿磐泰利混合型證券投資基金 網(wǎng)下 長鑫科技 244,083 2,113,758.78
華夏科技龍頭兩年持有期混合型證券投資基金 網(wǎng)下 長鑫科技 158,626 1,373,701.16
華夏成長機會一年持有期混合型證券投資基金 網(wǎng)下 長鑫科技 119,199 1,032,263.34
華夏中證500指數(shù)智選增強型證券投資基金 網(wǎng)下 長鑫科技 230,329 1,994,649.14
華夏中證電網(wǎng)設備主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金 網(wǎng)下 長鑫科技 421,781 3,652,623.46
華夏國證通用航空產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金 網(wǎng)下 長鑫科技 66,018 571,715.88
華夏中證電網(wǎng)設備主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金 網(wǎng)下 長鑫科技 421,781 3,652,623.46
華夏中證機床交易型開放式指數(shù)證券投資基金 網(wǎng)下 長鑫科技 112,964 978,268.24
華夏創(chuàng)新未來混合型證券投資基金（LOF） 網(wǎng)下 長鑫科技 421,781 3,652,623.46
華夏中證半導體材料設備主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金 網(wǎng)下 長鑫科技 421,781 3,652,623.46
華夏中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)人工智能交易型開放式指數(shù)證券投資基金 網(wǎng)下 長鑫科技 54,464 471,658.24
華夏鼎泓債券型證券投資基金 網(wǎng)上 長鑫科技 7,500 64,950.00
華夏中證半導體材料設備主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金 網(wǎng)上 長鑫科技 8,000 69,280.00
華夏中證全指電力公用事業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金 網(wǎng)上 長鑫科技 7,500 64,950.00
特此公告
華夏基金管理有限公司
二〇二六年七月二十二日
華夏基金管理有限公司關(guān)于旗下基金投資關(guān)聯(lián)方承銷證券的公告.pdf