嘉實(shí)基金管理有限公司關(guān)于旗下基金投資關(guān)聯(lián)方承銷證券的公告
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關(guān)于旗下基金投資關(guān)聯(lián)方承銷證券的公告
根據(jù)《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》《公開募集證券投資基金信息披露管理辦
法》及相關(guān)法律法規(guī)、基金合同、招募說明書等有關(guān)規(guī)定，在履行規(guī)定審批程序并經(jīng)基金托
管人同意后，嘉實(shí)基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）旗下部分公募基金參與了中國(guó)
鈾業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)鈾業(yè)”）首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）的網(wǎng)下申
購(gòu)。中國(guó)鈾業(yè)本次發(fā)行的保薦人（聯(lián)席主承銷商）中信建投證券股份有限公司為旗下部分公
募基金托管人。中國(guó)鈾業(yè)本次發(fā)行價(jià)格為17.89元/股，由發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商根據(jù)初步
詢價(jià)結(jié)果，綜合考慮剩余報(bào)價(jià)及擬申購(gòu)數(shù)量、同行業(yè)上市公司估值水平、發(fā)行人所處行業(yè)、
發(fā)行人基本面、市場(chǎng)情況、募集資金需求及承銷風(fēng)險(xiǎn)等因素協(xié)商確定。
現(xiàn)將本公司涉及上述關(guān)聯(lián)關(guān)系的公募基金獲配信息公告如下：
序號(hào) 基金名稱 獲配數(shù)量（股） 獲配金額（元）
1 嘉實(shí)國(guó)證通信交易型開放式指數(shù)證券投資基金 3,769 67,427.41
2 嘉實(shí)中證電池主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金 7,588 135,749.32
特此公告。
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2025年11月26日
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