匯豐亞洲多元資產(chǎn)高入息基金2025年中期報(bào)告
匯豐集合投資信托－
匯豐亞洲多元資產(chǎn)高入息基金
年中期報(bào)告
匯豐亞洲多元資產(chǎn)高入息基金
中期報(bào)告
截至2025年9月30日止期間
目錄 頁(yè)碼
資產(chǎn)負(fù)債表(未經(jīng)審計(jì)) 1 – 2
全面收益表(未經(jīng)審計(jì)) 3 – 4
份額持有人應(yīng)占資產(chǎn)凈值變動(dòng)表(未經(jīng)審計(jì)) 5 – 8
現(xiàn)金流量表(未經(jīng)審計(jì)) 9
投資組合報(bào)表(未經(jīng)審計(jì)) 10 – 31
投資組合變動(dòng)表(未經(jīng)審計(jì)) 32 – 33
金融衍生工具明細(xì)表(未經(jīng)審計(jì)) 34 – 36
業(yè)績(jī)表現(xiàn)記錄(未經(jīng)審計(jì)) 37 – 41
收益分配表(未經(jīng)審計(jì)) 42 – 43
證券借貸安排及抵押品持有明細(xì)表 44 – 56
行政 57 – 58
匯豐亞洲多元資產(chǎn)高入息基金
截至2025年9月30日止期間財(cái)務(wù)報(bào)表
1
資產(chǎn)負(fù)債表
2025年9月30日
截至2025年 截至2025年
9月30日 3月31日
美元 美元
資產(chǎn)
以公允價(jià)值計(jì)入損益賬的金融資產(chǎn) 99,039,085 96,662,347
應(yīng)收股息 397,853 381,442
應(yīng)收利息 633,887 588,874
應(yīng)收申購(gòu)款項(xiàng) 9,974,344 497,268
應(yīng)收經(jīng)紀(jì)商款項(xiàng) 580,547 2,232,272
其他應(yīng)收款 805 1,063
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物 1,792,495 658,873
112,419,016 101,022,139
----------------- ----------------
負(fù)債
以公允價(jià)值計(jì)入損益賬的金融負(fù)債 96,557 345,566
應(yīng)付贖回款項(xiàng) 164,497 357,811
應(yīng)付經(jīng)紀(jì)商款項(xiàng) 594,583 1,506,378
應(yīng)付分配 427,355 458,514
其他應(yīng)付款 352,875 168,762
1,635,867 2,837,031
----------------- ----------------
基金份額持有人應(yīng)占資產(chǎn)凈值 110,783,149 98,185,108
相當(dāng)于：
金融負(fù)債 110,783,149 98,185,108
匯豐亞洲多元資產(chǎn)高入息基金
截至2025年9月30日止期間財(cái)務(wù)報(bào)表
2
資產(chǎn)負(fù)債表
2025年9月30日(續(xù))
截至2025年 截至2025年
9月30日 3月31日
美元 美元
已發(fā)行份額數(shù)量
? AM2類(lèi) – 美元 5,724,763 5,540,866
? AM3O類(lèi) – 人民幣 9,796,522 10,415,791
? AM2類(lèi) – 港元 42,582,687 49,526,480
? AM3O類(lèi) – 歐元 261,326 310,717
? AM3O類(lèi) – 澳元 1,660,076 1,926,853
? AM3O類(lèi) – 加元 933,038 620,241
? AM3O類(lèi) – 英鎊 548,854 638,033
? AM3O類(lèi) – 新加坡元 968 1,323
? BC類(lèi) – 美元 270,861 -
? BM2類(lèi) – 美元 145,528 -
? BC類(lèi) – 人民幣 3,565,203 -
? BCO類(lèi) – 人民幣 1,609,299 -
? BM2類(lèi) – 人民幣 4,043,986 -
? BM3O類(lèi) – 人民幣 1,033,190 -
截至2025年 截至2025年
9月30日 3月31日
美元 美元
份額凈值
? AM2類(lèi) – 美元 6.579 6.089
? AM3O類(lèi) – 人民幣 0.915 0.831
? AM2類(lèi) – 港元 0.849 0.785
? AM3O類(lèi) – 歐元 7.611 6.494
? AM3O類(lèi) – 澳元 4.422 3.756
? AM3O類(lèi) – 加元 4.716 4.226
? AM3O類(lèi) – 英鎊 8.788 7.830
? AM3O類(lèi) – 新加坡元 7.391 6.616
? BC類(lèi) – 美元 10.075 -
? BM2類(lèi) – 美元 10.075 -
? BC類(lèi) – 人民幣 1.411 -
? BCO類(lèi) – 人民幣 1.411 -
? BM2類(lèi) – 人民幣 1.411 -
? BM3O類(lèi) – 人民幣 1.411 -
注：中期報(bào)告執(zhí)行與本基金年度報(bào)告相同的會(huì)計(jì)政策和計(jì)算方法。
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截至2025年9月30日止期間財(cái)務(wù)報(bào)表
3
全面收益表
截至2025年9月30日止期間
2025年4月1日 2024年4月1日
至2025年9月30
日
至2024年9月
30日
美元 美元
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物利息收入 4,786 1,984,347
以公允價(jià)值計(jì)入損益賬的金融資產(chǎn)和負(fù)債利
息收入 1,082,732 8,880
股息收入 1,813,938 1,440,933
以公允價(jià)值計(jì)入損益賬的金融資產(chǎn)和負(fù)債收
益凈值 8,428,417 10,489,352
凈匯兌收益 680,402 1,092,487
證券借貸收入 4,221 -
其他收入 6,457 9,746
收入總額 12,020,953 15,025,745
---------------- ----------------
管理費(fèi)附注2 614,956 767,782
交易費(fèi)用附注1 195,605 81,208
受托人費(fèi)用附注1 34,438 42,996
審計(jì)師酬金 7,702 7,720
過(guò)戶(hù)代理人費(fèi)用附注1 25,892 24,298
專(zhuān)業(yè)費(fèi)用 8,362 18,950
保管費(fèi)、銀行手續(xù)費(fèi)及雜費(fèi)附注1 24,836 15,598
總經(jīng)營(yíng)開(kāi)支 911,791 958,552
---------------- ----------------
稅前經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn) 11,109,162 14,067,193
繳納稅金 (144,177) (162,932)
收益分配前經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn) 10,964,985 13,904,261
向基金份額持有人的收益分配 (2,590,490) (3,637,519)
本期份額持有人應(yīng)占資產(chǎn)凈值和全面收益總
額增加 8,374,495 10,266,742
全面收益表
匯豐亞洲多元資產(chǎn)高入息基金
截至2025年9月30日止期間財(cái)務(wù)報(bào)表
截至2025年9月30日止期間(續(xù))
附注1 在分別截至2025年和2024年9月30日止的期間，除受托人費(fèi)用和過(guò)戶(hù)代理人費(fèi)
用外，支付給受托人/受托人關(guān)聯(lián)人士的相關(guān)款項(xiàng)如下：
2025年4月1
日
至2025年9月
30 日
美元
交易成本
保管費(fèi)、銀行手續(xù)費(fèi)及雜費(fèi)
13,189
10,939
2024年4月1
日
至2024年9月
30 日
美元
18,629
12,615
注2 在分別截至2025年和2024年09月30日止的期間，除支付給管理人的管理費(fèi)外，
未向管理人/管理人的關(guān)聯(lián)人士支付任何其他款項(xiàng)。
4
匯豐亞洲多元資產(chǎn)高入息基金
截至2025年9月30日止期間財(cái)務(wù)報(bào)表
5
基金份額持有人應(yīng)占資產(chǎn)凈值變動(dòng)表
截至2025年9月30日止期間
2025年4月1
日
2024年4月1
日
至2025年9月
30日
至2024年9月
30日
美元 美元
期初余額 98,185,108 122,458,092
----------------- -----------------
本期份額持有人應(yīng)占資產(chǎn)凈值和全面收益總額增
加 8,374,495 10,266,742
----------------- -----------------
份額認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)
? AM2類(lèi) – 美元 17,304,385 3,339,155
? AM2類(lèi) – 港元 4,998,835 11,880,187
? AM3O類(lèi) – 澳元 2,440,774 4,230,752
? AM3O類(lèi) – 加元 2,616,083 2,037,662
? AM3O類(lèi) – 英鎊 804,528 1,040,593
? AM3O類(lèi) – 人民幣 117,493 750,635
? AM3O類(lèi) – 歐元 1,090 147,221
? AM3O類(lèi) – 新加坡元 970,587 5,752
? BC類(lèi) – 美元 1,773,720 -
? BM2類(lèi) – 美元 537,674 -
? BC類(lèi) – 人民幣 3,290,661 -
? BCO類(lèi) – 人民幣 950,516 -
? BM2類(lèi) – 人民幣 2,734,184 -
? BM3O類(lèi) – 人民幣 270,701 -
38,811,231 23,431,957
----------------- -----------------
匯豐亞洲多元資產(chǎn)高入息基金
截至2025年9月30日止期間財(cái)務(wù)報(bào)表
6
基金份額持有人應(yīng)占資產(chǎn)凈值變動(dòng)表
截至2025年9月30日止期間(續(xù))
2025年4月1
日
2024年4月1
日
至2025年9月
30日
至2024年9月
30日
美元 美元
份額贖回
? AM2類(lèi) – 港元 (10,566,045) (15,246,526)
? AM2類(lèi) – 美元 (15,863,492) (8,066,226)
? AM3O類(lèi) – 歐元 (370,276) (58,320)
? AM3O類(lèi) – 英鎊 (1,536,089) (1,004,254)
? AM3O類(lèi) – 人民幣 (647,444) (2,481,170)
? AM3O類(lèi) – 加元 (1,155,399) (2,716,890)
? AM3O類(lèi) – 澳元 (3,394,759) (6,645,006)
? AM3O類(lèi) – 新加坡元 (1,054,181) -
(34,587,685) (36,218,392)
---------------- -----------------
份額持有人交易總額 4,223,546 (12,786,435)
---------------- -----------------
期末余額 110,783,149 119,938,399
匯豐亞洲多元資產(chǎn)高入息基金
截至2025年9月30日止期間財(cái)務(wù)報(bào)表
7
基金份額持有人應(yīng)占資產(chǎn)凈值變動(dòng)表
截至2025年9月30日止期間(續(xù))
AM3O類(lèi) – 新加坡元份額 AM3O類(lèi) – 澳元份額 AM3O類(lèi) – 英鎊份額 BC類(lèi) - 美元份額 BC類(lèi) - 人民幣份額
2025年4月1
日
2024年4月1
日
2025年4月1
日 2024年4月1日 2025年4月1日 2024年4月1日 2025年4月1日 2024年4月1日
2025年4月1
日 2024年4月1日
至2025年9月
30日
至2024年9月
30日
至2025年9月
30日
至2024年9月
30日
至2025年9月
30日
至2024年9月
30日
至2025年9月30
日
至2024年9月
30日
至2025年9月
30日
至2024年9月
30日
4月1日已發(fā)行份額數(shù) 1,323 10,751 1,926,853 2,853,630 638,033 875,424 - - - -
期間認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)份額數(shù) 145,521 874 567,241 1,065,936 96,194 133,692 270,861 - 3,565,203 -
期間贖回購(gòu)份額數(shù) (145,876) - (834,018) (1,661,229) (185,373) (128,393) - - - -
9月30日已發(fā)行份額數(shù) 968 11,625 1,660,076 2,258,337 548,854 880,723 270,861 - 3,565,203 -
AM2類(lèi) – 美元份額 AM2類(lèi) – 港元份額 AM3O類(lèi) – 人民幣份額 AM3O類(lèi) – 加元份額 AM3O類(lèi) – 歐元份額
2025年4月1
日
2024年4月1
日
2025年4月1
日 2024年4月1日
2025年4月1
日 2024年4月1日
2025年4月1
日 2024年4月1日
2025年4月1
日
2024年4月1
日
至2025年9月
30日
至2024年9月
30日
至2025年9月
30日
至2024年9月
30日
至2025年9月
30日
至2024年9月
30日
至2025年9月
30日
至2024年9月
30日
至2025年9月
30日
至2024年9月
30日
4月1日已發(fā)行份額數(shù) 5,540,866 6,966,384 49,526,480 61,655,234 10,415,791 13,380,326 620,241 913,416 310,717 267,827
期間認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)份額數(shù) 2,700,424 547,233 6,055,710 15,138,144 132,940 908,584 561,643 471,760 151 21,640
期間贖回購(gòu)份額數(shù) (2,516,527) (1,336,801) (12,999,503) (19,334,611) (752,209) (3,010,531) (248,846) (623,748) (49,542) (8,530)
9月30日已發(fā)行份額數(shù) 5,724,763 6,176,816 42,582,687 57,458,767 9,796,522 11,278,379 933,038 761,428 261,326 280,937
匯豐亞洲多元資產(chǎn)高入息基金
截至2025年9月30日止期間財(cái)務(wù)報(bào)表
8
基金份額持有人應(yīng)占資產(chǎn)凈值變動(dòng)表
截至2025年9月30日止期間(續(xù))
BCO類(lèi) – 人民幣份額 BM2類(lèi) – 美元份額 BM2類(lèi) – 人民幣份額 BM3O類(lèi) - 人民幣份額 總計(jì)
2025年4月1
日
2024年4月1
日
2025年4月1
日 2024年4月1日 2025年4月1日 2024年4月1日 2025年4月1日
2024年4月1
日 2025年4月1日
2024年4月1
日
至2025年9月
30日
至2024年9月
30日
至2025年9月
30日
至2024年9月
30日
至2025年9月
30日
至2024年9月
30日
至2025年9月30
日
至2024年9月
30日
至2025年9月
30日
至2024年9月
30日
4月1日已發(fā)行份額數(shù) - - - - - - - - 68,980,304 86,922,992
期間認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)份額數(shù) 1,609,299 - 145,528 - 4,043,986 - 1,033,190 - 20,927,891 18,287,863
期間贖回購(gòu)份額數(shù) - - - - - - - - (17,731,894) (26,103,843)
___
9月30日已發(fā)行份額數(shù) 1,609,299 - 145,528 - 4,043,986 - 1,033,190 - 72,176,301 79,107,012
匯豐亞洲多元資產(chǎn)高入息基金
截至2025年9月30日止期間財(cái)務(wù)報(bào)表
9
現(xiàn)金流量表
截至2025年9月30日止期間
2025年4月1
日
2024年4月1
日
至2025年9月
30日
至2024年9月
30日
美元 美元
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)
已收利息 1,042,505 1,971,982
已收股息 1,797,527 1,498,634
已付管理費(fèi) (609,053) (758,287)
證券借貸收入 4,479 -
已付受托人費(fèi)用 (34,107) (42,465)
購(gòu)買(mǎi)投資的付款 (113,407,991) (109,976,184)
出售投資的所得款項(xiàng) 120,089,054 117,690,064
已付稅項(xiàng) (144,177) (162,932)
其他已收經(jīng)營(yíng)收入 463,878 699,495
來(lái)自經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流量 9,202,115 10,920,307
----------------- -----------------
融資活動(dòng)
份額發(fā)行所得款項(xiàng) 29,334,155 23,735,275
份額贖回付款 (34,780,999) (31,480,705)
已付分配 (2,621,649) (3,742,273)
融資活動(dòng)所用現(xiàn)金流量 (8,068,493) (11,487,703)
----------------- -----------------
現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物增加/(減少)凈額 1,133,622 (567,396)
期初現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物 658,873 1,441,318
期末現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物 1,792,495 873,922
匯豐亞洲多元資產(chǎn)高入息基金
截至2025年9月30日止期間財(cái)務(wù)報(bào)表
10
截至2025年9月30日的投資組合報(bào)表(未經(jīng)審計(jì))
持倉(cāng)量 市場(chǎng)價(jià)值
占資產(chǎn)凈
值百分比
美元
股票
上市投資
澳大利亞
ANZ GROUP HOLDINGS LTD 23,125 508,980 0.46
COLES GROUP LTD 26,473 408,623 0.37
FORTESCUE LTD 65,280 808,177 0.73
GOODMAN GROUP合訂證券 22,684 492,809 0.44
MIRVAC GROUP 329,481 495,685 0.45
ORIGIN ENERGY LIMITED 67,690 560,769 0.51
Q B E INSURANCE GROUP LIMITED 28,856 393,770 0.35
RIO TINTO LIMITED 6,692 541,218 0.49
TELSTRA GROUP LTD 77,706 248,228 0.22
WESFARMERS LIMITED普通股 17,379 1,059,880 0.96
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD普
通股 12,038 183,738 0.17
__________________ __________
5,701,877 5.15
__________________ __________
開(kāi)曼群島
阿里巴巴集團(tuán)控股有限公司 30,200 687,034 0.62
安踏體育用品有限公司普通股面值0.1
港元 60,200 723,446 0.65
華潤(rùn)置地有限公司 63,000 245,995 0.22
吉利汽車(chē)控股有限公司 97,000 243,734 0.22
海底撈國(guó)際控股有限公司普通股 144,000 248,378 0.23
金沙中國(guó)有限公司普通股 128,400 358,115 0.32
九興控股有限公司普通股 218,000 430,374 0.39
騰訊控股有限公司 6,900 587,978 0.53
__________________ __________
3,525,054 3.18
__________________ __________
匯豐亞洲多元資產(chǎn)高入息基金
截至2025年9月30日止期間財(cái)務(wù)報(bào)表
11
截至2025年9月30日的投資組合報(bào)表(未經(jīng)審計(jì))
(續(xù))
持倉(cāng)量 市場(chǎng)價(jià)值
占資產(chǎn)
凈值
百分比
美元
股票(續(xù))
上市投資(續(xù))
中國(guó)內(nèi)地
中國(guó)建設(shè)銀行 2,014,000 1,936,240 1.75
招商銀行股份有限公司H股普通股面值
1元人民幣 145,000 871,446 0.79
中國(guó)石油化工股份有限公司H股普通股
面值1元人民幣 430,000 223,832 0.20
寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司深港
通普通股面值1元人民幣 17,200 970,115 0.87
中國(guó)工商銀行股份有限公司 601,000 443,388 0.40
蘇州紐威閥門(mén)股份有限公司CC 102,000 641,275 0.58
中國(guó)平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司 164,500 1,121,629 1.01
浙江三花智能控制股份有限公司 89,700 609,503 0.55
__________________ __________
6,817,428 6.15
__________________ __________
中國(guó)香港
友邦保險(xiǎn)控股有限公司 52,200 500,839 0.45
中國(guó)移動(dòng)有限公司 43,000 467,007 0.42
銀河娛樂(lè)集團(tuán)有限公司普通股面值1港
元 130,000 716,467 0.65
香港交易及結(jié)算所有限公司 12,800 727,160 0.66
聯(lián)想集團(tuán)有限公司 170,000 252,365 0.23
紫金黃金國(guó)際有限公司 5,300 82,153 0.07
__________________ __________
2,745,991 2.48
__________________ __________
匯豐亞洲多元資產(chǎn)高入息基金
截至2025年9月30日止期間財(cái)務(wù)報(bào)表
12
截至2025年9月30日的投資組合報(bào)表(未經(jīng)審計(jì))
(續(xù))
持倉(cāng)量 市場(chǎng)價(jià)值
占資產(chǎn)
凈值
百分比
美元
股票(續(xù))
上市投資(續(xù))
印度
LARSEN AND TOUBRO LIMITED 12,190 502,352 0.45
__________________ __________
502,352 0.45
__________________ __________
印度尼西亞
BANK CENTRAL ASIA TBK普通股面值
62.5印尼盾 514,500 235,407 0.21
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK 2,347,400 431,026 0.39
_________________ __________
666,433 0.60
__________________ __________
日本
普利司通股份有限公司普通股 33,500 1,553,360 1.40
佳能株式會(huì)社 32,500 954,413 0.86
KDDI CORPORATION 55,000 879,084 0.79
KOMATSU LIMITED 17,500 611,436 0.55
MARUI GROUP COMPANY LIMITED普
通股 22,700 487,861 0.44
MITSUI AND COMPANY LIMITED 32,000 797,373 0.72
MITSUI O.S.K.LINES LIMITED 15,500 471,659 0.43
NTT INC普通股 268,300 281,044 0.25
貝親股份有限公司普通股 123,500 1,483,907 1.34
芝浦機(jī)電株式會(huì)社普通股 6,200 549,115 0.50
軟銀集團(tuán)普通股 1,020,300 1,504,007 1.36
東京海上控股普通股 17,100 725,869 0.65
豐田汽車(chē)公司 153,800 2,967,486 2.68
西日本旅客鐵道株式會(huì)社 22,500 494,075 0.45
__________________ __________
13,760,689 12.42
__________________ __________
匯豐亞洲多元資產(chǎn)高入息基金
截至2025年9月30日止期間財(cái)務(wù)報(bào)表
13
截至2025年9月30日的投資組合報(bào)表(未經(jīng)審計(jì))
(續(xù))
持倉(cāng)量 市場(chǎng)價(jià)值
占資產(chǎn)
凈值
百分比
美元
股票(續(xù))
上市投資(續(xù))
馬來(lái)西亞
MALAYAN BANKING BHD普通股面值
1馬來(lái)西亞林吉特 327,800 771,890 0.70
__________________ __________
771,890 0.70
_________________ __________
新西蘭
A2 MILK CO LTD 84,845 485,274 0.44
__________________ __________
485,274 0.44
__________________ __________
新加坡
凱德集團(tuán)有限公司 220,300 459,670 0.41
星展集團(tuán)控股有限公司 42,030 1,667,572 1.50
華僑銀行有限公司 37,100 473,103 0.43
大華銀行有限公司 17,200 461,353 0.42
華業(yè)集團(tuán)有限公司 65,200 394,983 0.36
_________________ __________
3,456,681 3.12
_________________ __________
韓國(guó)
起亞株式會(huì)社普通股面值5000韓元 5,049 362,378 0.33
三星電子株式會(huì)社優(yōu)先股 22,846 1,081,198 0.98
三星火災(zāi)海上保險(xiǎn)有限公司 2,932 943,514 0.85
__________________ __________
2,387,090 2.16
__________________ __________
中國(guó)臺(tái)灣
日月光投資控股股份有限公司普通股面
值10新臺(tái)幣 68,000 365,903 0.33
匯豐亞洲多元資產(chǎn)高入息基金
截至2025年9月30日止期間財(cái)務(wù)報(bào)表
14
截至2025年9月30日的投資組合報(bào)表(未經(jīng)審計(jì)) (續(xù))
持倉(cāng)量 市場(chǎng)價(jià)值
占資產(chǎn)
凈值
百分比
美元
股票(續(xù))
上市投資(續(xù))
中國(guó)臺(tái)灣(續(xù))
中華電信股份有限公司普通股面值10新
臺(tái)幣 44,000 192,729 0.17
中國(guó)信托金融控股股份有限公司 371,000 522,209 0.47
鴻海精密工業(yè)股份有限公司 177,000 1,254,413 1.13
京元電子股份有限公司普通股面值10新
臺(tái)幣 135,000 726,426 0.66
聯(lián)發(fā)科技股份有限公司 25,000 1,078,647 0.97
廣達(dá)電腦股份有限公司 100,000 951,506 0.86
臺(tái)灣積體電路制造股份有限公司 19,000 813,538 0.74
__________________ __________
5,905,371 5.33
__________________ __________
泰國(guó)
CP ALL PUBLIC CO LTD普通股面值1
泰銖(FR) 263,800 384,649 0.35
THAI OIL PCL普通股面值10泰銖(FR) 11,500 12,421 0.01
WHA CORP PLC 3,342,300 367,184 0.33
__________________ __________
764,254 0.69
__________________ __________
未上市但有報(bào)價(jià)的投資
韓國(guó)
SK海力士 1,753 434,174 0.39
434,174 0.39
股票(合計(jì)) 47,924,558 43.26
__________________ __________
債券
上市投資
澳大利亞
CIMIC FINANCE USA PTY LT 7% 2034
年3月25日 80,000 87,234 0.08
MINERAL RESOURCES LTD 7% 2031年
4月1日 229,000 232,107 0.21
匯豐亞洲多元資產(chǎn)高入息基金
截至2025年9月30日止期間財(cái)務(wù)報(bào)表
15
截至2025年9月30日的投資組合報(bào)表(未經(jīng)審計(jì)) (續(xù))
持倉(cāng)量 市場(chǎng)價(jià)值
占資產(chǎn)凈
值百分比
美元
債券(續(xù))
上市投資(續(xù))
澳大利亞(續(xù))
NICKEL INDUSTRIES LTD 9% 2030年9
月30日 400,000 406,123 0.36
SANTOS FINANCE LTD高級(jí)歐元中期
票據(jù) 4.125% 2027年9月14日 200,000 198,403 0.18
TRANSURBAN FINAN 4.924% 2036年3
月24日 30,000 29,813 0.03
WESTPAC BANKING CORP浮息永續(xù)債
券 2049年12月29日 200,000 200,537 0.18
WOODSIDE FINANCE LTD 5.4% 2030
年5月19日 40,000 41,083 0.04
WOODSIDE FINANCE LTD 5.7% 2054
年9月12日 90,000 86,253 0.08
________________ __________
1,281,553 1.16
________________ __________
百慕大
LI & FUNG LTD 5.25% 永續(xù)債券 2049年
12月29日 400,000 240,769 0.21
利豐有限公司 8.375000% 2029年2月5
日 400,000 418,572 0.38
________________ __________
659,341 0.59
________________ __________
英屬維爾京群島
CAS CAPITAL NO1 LTD浮息永續(xù)債券
2049年12月31日 200,000 198,060 0.18
CELESTIAL DYNASTY LTD 4.25% 2029
年6月27日 200,000 186,163 0.17
CELESTIAL DYNASTY LTD 6.375%
2028年8月22日 200,000 200,521 0.18
CENTRAL PLAZA DEV LTD 7.150000%
2028年3月21日 200,000 205,180 0.18
CFAMC II CO LTD高級(jí)歐元中期票據(jù)
(REG)(S條例債券) 4.875% 2026年11
月22日 200,000 201,068 0.18
CFAMC IV CO LTD歐元中期票據(jù) 4.5%
2029年5月29日 200,000 199,164 0.18
CHINA CINDA 2020 I MNGMN 5.75%
2029年5月28日 200,000 208,019 0.19
CHINA CINDA FINANCE 2017 4.4%
2027年3月9日 200,000 200,190 0.18
匯豐亞洲多元資產(chǎn)高入息基金
截至2025年9月30日止期間財(cái)務(wù)報(bào)表
16
截至2025年9月30日的投資組合報(bào)表(未經(jīng)審計(jì))(續(xù))
持倉(cāng)量 市場(chǎng)價(jià)值
占資產(chǎn)
凈值百
分比
美元
債券(續(xù))
上市投資(續(xù))
英屬維爾京群島(續(xù))
ELECT GLOBAL INV LTD浮息永續(xù)
債券 2049年12月31日 200,000 206,872 0.19
FLOURISH CENTURY HOLDINGS
6.6% 2049年2月4日 1,300,000 - -
FORTUNE STAR BVI LTD 5.05%
2029年9月9日 200,000 200,525 0.18
FORTUNE STAR BVI LTD 8.5%
2028年5月19日 342,000 359,138 0.32
FRANSHION BRILLIANT LTD 3.2%
2026年4月9日 200,000 197,904 0.18
FRANSHION BRILLIANT LTD
4.25% 2029年7月23日 350,000 322,612 0.29
HUARONG FINANCE 2017 CO
4.25% 2027年11月7日 200,000 198,754 0.18
HUARONG FINANCE 2019高級(jí)歐元
中期票據(jù) 3.375% 2030年2月24日 350,000 333,195 0.30
NAN FUNG TREASURY LTD
3.625% 2030年8月27日 200,000 187,319 0.17
NWD FINANCE (BVI) LTD浮息永續(xù)
債券 2049年12月31日 400,000 191,296 0.17
NWD MTN LTD高級(jí)歐元中期票據(jù)
4.5% 2030年5月19日 250,000 165,036 0.15
STAR ENERGY GEOTHERMAL
6.75% 2033年4月24日 250,000 177,415 0.16
STUDIO CITY FINANCE LTD 5%
2029年1月15日 400,000 385,710 0.35
__________________ __________
4,524,141 4.08
__________________ __________
匯豐亞洲多元資產(chǎn)高入息基金
截至2025年9月30日止期間財(cái)務(wù)報(bào)表
17
截至2025年9月30日的投資組合報(bào)表(未經(jīng)審計(jì))(續(xù))
持倉(cāng)量 市場(chǎng)價(jià)值
占資產(chǎn)
凈值百
分比
美元
債券(續(xù))
上市投資(續(xù))
開(kāi)曼群島
AAC TECHNOLOGIES HOLDING
2.625% 2026年6月2日 200,000 197,381 0.18
阿里巴巴集團(tuán)控股 4.2% 2047年12
月6日 200,000 171,886 0.15
阿里巴巴集團(tuán)控股 5.25% 2035年5
月26日 200,000 209,491 0.19
中國(guó)宏橋集團(tuán)有限公司 6.925% 2028
年11月29日 200,000 207,787 0.19
CHINA OVERSEAS FIN. VI 6.45%
2034年6月11日 200,000 220,628 0.20
CK HUTCHISON INTERNATIONAL
24 4.75% 2034年9月13日 200,000 200,057 0.18
CK HUTCHISON INTL 2.5% 2031年
4月15日 200,000 181,880 0.16
一嗨汽車(chē)租賃有限公司 12% 2027年
9月26日 300,000 207,565 0.19
新奧能源控股有限公司 4.625% 2027
年5月17日 200,000 201,622 0.18
富衛(wèi)集團(tuán)控股有限公司 5.836% 2035
年9月22日 400,000 406,721 0.37
富衛(wèi)集團(tuán)控股有限公司 5.252% 2030
年9月22日 200,000 200,830 0.18
綠城中國(guó)控股有限公司 8.450000%
2028年2月24日 200,000 208,358 0.19
佳兆業(yè)集團(tuán)控股有限公司 0% 可轉(zhuǎn)債
2025年12月31日 12,036 361 0.00
佳兆業(yè)集團(tuán)控股有限公司 0% 可轉(zhuǎn)債
2026年12月31日 16,116 443 0.00
佳兆業(yè)集團(tuán)控股有限公司 0% 可轉(zhuǎn)債
2027年12月31日 20,095 477 0.00
佳兆業(yè)集團(tuán)控股有限公司 0% 可轉(zhuǎn)債
2028年12月31日 32,233 766 0.00
匯豐亞洲多元資產(chǎn)高入息基金
截至2025年9月30日止期間財(cái)務(wù)報(bào)表
18
截至2025年9月30日的投資組合報(bào)表(未經(jīng)審計(jì))(續(xù))
持倉(cāng)量 市場(chǎng)價(jià)值
占資產(chǎn)
凈值百
分比
美元
債券(續(xù))
上市投資(續(xù))
開(kāi)曼群島(續(xù))
佳兆業(yè)集團(tuán)控股有限公司 0% 可轉(zhuǎn)債
2029年12月31日 32,233 766 0.00
佳兆業(yè)集團(tuán)控股有限公司 0% 可轉(zhuǎn)債
2030年12月31日 40,292 957 0.00
佳兆業(yè)集團(tuán)控股有限公司 0% 可轉(zhuǎn)債
2031年12月31日 40,292 957 0.00
佳兆業(yè)集團(tuán)控股有限公司 0% 可轉(zhuǎn)債
2032年12月31日 75,235 1,787 0.00
龍湖集團(tuán)控股有限公司 3.375% 2027
年4月13日 200,000 188,530 0.17
龍湖集團(tuán)控股有限公司 3.85% 2032
年1月13日 200,000 158,729 0.14
龍湖集團(tuán)控股有限公司 3.95% 2029
年9月16日 200,000 174,015 0.16
美團(tuán)高級(jí)票據(jù) 4.500000% 2028年4
月2日 200,000 200,214 0.18
MELCO RESORTS FI 6.5% 2033年9
月24日 200,000 200,658 0.18
MELCO RESORTS FINANCE
5.375% 2029年12月4日 300,000 295,557 0.27
MELCO RESORTS FINANCE 5.75%
2028年7月21日 320,000 319,708 0.29
MELCO RESORTS FINANCE
7.625% 2032年4月17日 200,000 209,818 0.19
美高梅中國(guó)控股有限公司 4.75%
2027年2月1日 250,000 249,592 0.22
美高梅中國(guó)控股有限公司高級(jí)票據(jù)
7.125% 2031年6月26日 250,000 263,923 0.24
當(dāng)代置業(yè)(中國(guó))有限公司 2024年12
月30日 331,357 1,395 0.00
當(dāng)代置業(yè)(中國(guó))有限公司 9% 2026年
12月30日 441,175 1,959 0.00
當(dāng)代置業(yè)(中國(guó))有限公司浮息債券
2025年12月30日 201,093 831 0.00
當(dāng)代置業(yè)(中國(guó))有限公司浮息債券
2027年12月30日 350,386 1,664 0.00
匯豐亞洲多元資產(chǎn)高入息基金
截至2025年9月30日止期間財(cái)務(wù)報(bào)表
19
截至2025年9月30日的投資組合報(bào)表(未經(jīng)審計(jì))(續(xù))
持倉(cāng)量 市場(chǎng)價(jià)值
占資產(chǎn)
凈值百
分比
美元
債券(續(xù))
上市投資(續(xù))
開(kāi)曼群島(續(xù))
蒙古礦業(yè)股份有限公司 8.44% 2030年
4月3日 400,000 405,809 0.37
MTR CORP CI LTD高級(jí)歐元中期票
據(jù) 浮息永續(xù)債券 2049年12月31日 400,000 411,232 0.37
UHI CAPITAL 5.125% 2026年6月18
日 200,000 194,862 0.18
弘陽(yáng)地產(chǎn) 9.5% 2023年9月20日 244,000 - 0.00
金沙中國(guó)有限公司 4.375% 2030年6
月18日 200,000 196,788 0.18
SHUI ON DEVELOPMENT HLDG
5.5% 2026年6月29日 200,000 199,514 0.18
SPIC PREFERRED CO NO 4浮息永續(xù)
債券 2049年12月31日 200,000 202,140 0.18
融創(chuàng)中國(guó)控股有限公司浮息票據(jù) 2029
年9月30日 4,149 630 0.00
融創(chuàng)中國(guó)控股有限公司浮息票據(jù) 2026
年9月30日 150,000 22,796 0.02
融創(chuàng)中國(guó)控股有限公司浮息票據(jù) 2028
年9月30日 166,806 25,385 0.02
融創(chuàng)中國(guó)控股有限公司浮息票據(jù) 2029
年9月30日 86,345 13,122 0.01
融創(chuàng)中國(guó)控股有限公司浮息票據(jù) 2030
年9月30日 46,897 7,096 0.01
騰訊控股有限公司 3.68% 2041年4月
22日 200,000 172,005 0.16
騰訊控股有限公司 3.925% 2038年1
月19日 200,000 185,819 0.17
騰訊控股有限公司高級(jí)票據(jù) 3.84%
2051年4月22日 200,000 161,939 0.15
騰訊音樂(lè)娛樂(lè)集團(tuán) 2% 2030年9月3
日 200,000 179,641 0.16
永利澳門(mén)有限公司 5.125% 2029年12
月15日 250,000 245,475 0.22
永利澳門(mén)有限公司 5.625% 2028年8
月26日 400,000 399,862 0.36
匯豐亞洲多元資產(chǎn)高入息基金
截至2025年9月30日止期間財(cái)務(wù)報(bào)表
20
截至2025年9月30日的投資組合報(bào)表(未經(jīng)審計(jì))(續(xù))
持倉(cāng)量 市場(chǎng)價(jià)值
占資產(chǎn)
凈值百
分比
美元
債券(續(xù))
上市投資(續(xù))
開(kāi)曼群島(續(xù))
永利澳門(mén)有限公司 6.75% 2034年2月
15日 200,000 202,884 0.18
________________ __________
8,114,312 7.32
________________ __________
中國(guó)內(nèi)地
中國(guó)工商銀行浮息永續(xù)債券 2049年
12月31日 1,050,000 1,038,734 0.94
佳兆業(yè)集團(tuán)控股有限公司(REG) 5%
2029年12月28日 40,292 856 0.00
佳兆業(yè)集團(tuán)控股有限公司(REG) 浮息
票據(jù) 2030年12月30日 48,350 786 0.00
佳兆業(yè)集團(tuán)控股有限公司(REG) 浮息
票據(jù) 2031年12月30日 72,525 997 0.00
佳兆業(yè)集團(tuán)控股有限公司 5.25% 2028
年12月28日 24,175 550 0.00
佳兆業(yè)集團(tuán)控股有限公司浮息票據(jù)
2032年12月30日 67,177 1,024 0.00
佳兆業(yè)集團(tuán)控股有限公司 5% 2027年
12月28日 16,116 443 0.00
________________ __________
1,043,390 0.94
________________ __________
中國(guó)香港
友邦保險(xiǎn)控股有限公司(S條例債券)
5.4% 2054年9月30日 200,000 196,843 0.18
友邦保險(xiǎn)控股有限公司浮息永續(xù)債券
2049年12月31日 200,000 198,033 0.18
東亞銀行高級(jí)歐元中期票據(jù) 浮息債券
2027年3月13日 250,000 252,241 0.23
中國(guó)農(nóng)化(香港)峰橋有限公司 3.875%
2029年6月19日 200,000 196,883 0.18
匯豐亞洲多元資產(chǎn)高入息基金
截至2025年9月30日止期間財(cái)務(wù)報(bào)表
21
截至2025年9月30日的投資組合報(bào)表(未經(jīng)審計(jì))(續(xù))
持倉(cāng)量 市場(chǎng)價(jià)值
占資產(chǎn)
凈值百
分比
美元
債券(續(xù))
上市投資(續(xù))
香港(續(xù))
中國(guó)農(nóng)化(香港)峰橋有限公司 5.125%
2028年3月14日 200,000 204,077 0.18
遠(yuǎn)東宏信有限公司高級(jí)歐元中期票據(jù)
6.625% 2027年4月16日 200,000 204,782 0.18
FEC FINANCE LTD浮息永續(xù)債券
2049年12月31日 400,000 162,555 0.15
普洛斯中國(guó)控股有限公司高級(jí)歐元中
期票據(jù) 2.95% 2026年3月29日 200,000 197,077 0.18
聯(lián)想集團(tuán)有限責(zé)任公司(S條例債券)
3.421% 2030年11月2日 200,000 189,954 0.17
香港鐵路有限公司高級(jí)歐元中期票據(jù)
5.25% 2055年4月1日 200,000 202,910 0.18
南洋商業(yè)銀行浮息債券 2034年8月6
日 250,000 258,480 0.23
萬(wàn)科地產(chǎn)香港有限公司 3.975% 2027
年11月9日 200,000 148,095 0.13
XIAOMI BEST TIME INTL 2.875%
2031年7月14日 200,000 184,517 0.17
_______________ __________
2,596,447 2.34
________________ __________
印度
AXIS BANK GIFT CITY浮息永續(xù)債
券 2049年12月31日 400,000 394,651 0.36
CONTINUUM GRN SPV CO-ISS 7.5%
2033年6月26日 250,000 255,389 0.23
DELHI INTL AIRPORT 6.45% 2029年
6月4日 200,000 208,526 0.19
HDFC BANK LTD高級(jí)歐元中期票據(jù)
5.196% 2027年2月15日 200,000 201,995 0.18
HDFC BANK LTD浮息永續(xù)債券 2049
年12月31日 290,000 285,385 0.26
匯豐亞洲多元資產(chǎn)高入息基金
截至2025年9月30日止期間財(cái)務(wù)報(bào)表
22
截至2025年9月30日的投資組合報(bào)表(未經(jīng)審計(jì))(續(xù))
持倉(cāng)量 市場(chǎng)價(jià)值
占資產(chǎn)
凈值百
分比
美元
債券(續(xù))
上市投資(續(xù))
印度(續(xù))
IRB INFRASTRUCTURE DEVE 7.11%
2032年3月11日 200,000 207,891 0.19
JSW HYDRO ENERGY LTD 4.125%
2031年5月18日 400,000 269,258 0.24
JSW INFRASTRUCTURE 4.95% 2029
年1月21日 300,000 301,459 0.27
JSW STEEL LTD 3.95% 2027年4月5
日 300,000 294,682 0.27
JSW STEEL LTD 5.05% 2032年4月5
日 200,000 194,643 0.18
MANAPPURAM FINANCE LTD
7.375% 2028年5月12日 200,000 204,871 0.18
MUTHOOT FINANCE LTD 6.375%
2030年3月2日 200,000 203,391 0.18
MUTHOOT FINANCE LTD 7.125%
2028年2月14日 422,000 435,164 0.39
PIRAMAL CAPITAL & HOUS高級(jí)歐
元中期票據(jù) 7.8% 2028年1月29日 200,000 204,909 0.19
POWER FINANCE CORP LTD (S條例
債券) 3.95% 2030年4月23日 200,000 195,099 0.18
REC LTD高級(jí)票據(jù) 4.75% 2029年9月
27日 200,000 202,352 0.18
SHRIRAM FINANCE LTD 6.15% 2028
年4月3日 300,000 305,690 0.28
SHRIRAM FINANCE LTD 6.625%
2027年4月22日 200,000 204,663 0.18
TATA CAPITAL LTD高級(jí)歐元中期票
據(jù) 5.389% 21 200,000 204,186 0.18
VARANASI AURA NH-2 TOLL 5.9%
2034年2月28日 400,000 417,301 0.38
__________________ __________
5,191,505 4.69
__________________ __________
匯豐亞洲多元資產(chǎn)高入息基金
截至2025年9月30日止期間財(cái)務(wù)報(bào)表
23
截至2025年9月30日的投資組合報(bào)表(未經(jīng)審計(jì))(續(xù))
持倉(cāng)量 市場(chǎng)價(jià)值
占資產(chǎn)
凈值百
分比
美元
債券(續(xù))
上市投資(續(xù))
印度尼西亞
BANK Bukopin PT 5.65% 2027年10月
30日 200,000 201,173 0.18
BANK NEGARA INDONESIA浮息永
續(xù)債券 2049年12月31日 240,000 233,112 0.21
FREEPORT INDONESIA PT 6.2% 2052
年4月14日 200,000 204,756 0.18
GARUDA INDONESIA TBK PT 6.5%
2031年12月28日 200,000 203,569 0.18
INDOFOOD CBP SUKSES MAKM
4.745% 2051年6月9日 200,000 173,071 0.16
PT PAKUWON JATI 4.875% 2028年4
月29日 200,000 197,037 0.18
__________________ __________
1,212,718 1.09
__________________ __________
日本
日產(chǎn)汽車(chē) 8.125% 2035年7月17日 200,000 214,824 0.19
NTT FINANCE CORP 5.502% 2035年
7月16日 200,000 206,967 0.19
軟銀集團(tuán) 7.50% 2035年7月10日 200,000 208,842 0.19
三井住友信托銀行浮息債券 2036年9
月11日 200,000 202,294 0.18
三井住友金融集團(tuán) 5.836% 2044年7月
9日 80,000 83,928 0.08
__________________ __________
916,855 0.83
__________________ __________
匯豐亞洲多元資產(chǎn)高入息基金
截至2025年9月30日止期間財(cái)務(wù)報(bào)表
24
截至2025年9月30日的投資組合報(bào)表(未經(jīng)審計(jì))(續(xù))
持倉(cāng)量 市場(chǎng)價(jià)值
占資產(chǎn)凈
值百分比
美元
債券(續(xù))
上市投資(續(xù))
澤西島(海峽群島)
中國(guó)西部水泥有限公司 4.95% 2026年
7月8日 200,000 196,842 0.18
__________________ __________
196,842 0.18
__________________ __________
馬來(lái)西亞
AFFIN BANK BHD高級(jí)歐元中期票據(jù)
5.112% 2030年6月4日 200,000 204,045 0.18
__________________ __________
204,045 0.18
__________________ __________
毛里求斯
CA MAGNUM HOLDINGS 5.375%
2026年10月31日 250,000 249,530 0.22
GREENKO POWER II LTD 4.3% 2028
年12月13日 200,000 152,868 0.14
INDIA CLEAN ENERGY Hldg 4.5%
2027年4月18日 200,000 195,829 0.18
NETWORK I2I LTD浮息永續(xù)債券
2049年12月31日 200,000 199,670 0.18
UPL CORP LTD 4.5% 2028年3月8日 200,000 194,967 0.17
UPL CORP LTD 4.625% 2030年6月
16日 200,000 186,184 0.17
__________________ __________
1,179,048 1.06
__________________ __________
蒙古
Golomt BANK OF MONGOLIA 11%
2027年5月20日 300,000 310,812 0.28
__________________ __________
310,812 0.28
__________________ __________
匯豐亞洲多元資產(chǎn)高入息基金
截至2025年9月30日止期間財(cái)務(wù)報(bào)表
25
截至2025年9月30日的投資組合報(bào)表(未經(jīng)審計(jì))(續(xù))
持倉(cāng)量 市場(chǎng)價(jià)值
占資產(chǎn)凈
值百分比
美元
債券(續(xù))
上市投資(續(xù))
荷蘭
JJABABEKA INTERNATIONAL STP
2027年12月15日 130,000 129,472 0.11
MONG DUONG FIN HLDGS BV
5.125% 2029年5月7日 375,000 251,636 0.23
__________________ __________
381,108 0.34
__________________ __________
菲律賓
GLOBE TELECOM INC浮息永續(xù)債券
2049年12月31日 200,000 198,158 0.18
PETRON CORP浮息永續(xù)債券 2049年
12月31日 200,000 206,494 0.19
SAN MIGUEL GLOBAL POWER浮息
永續(xù)債券 2049年12月31日 400,000 412,567 0.37
__________________ __________
817,219 0.74
__________________ __________
新加坡
FUBON LIFE SINGA 5.45% 2035年12
月10日 200,000 203,755 0.18
GLP PTE LTD 9.75% 2028年5月20日 200,000 207,983 0.19
GLP PTE LTD浮息永續(xù)債券 2049年
12月31日 270,000 186,943 0.17
大東方人壽保險(xiǎn)有限公司高級(jí)歐元中
期票據(jù) 浮息永續(xù)債券 2049年12月
31日 200,000 202,202 0.18
JOLLIBEE WORLDWIDE PTE L
5.332% 2030年4月2日 200,000 206,732 0.19
LLPL CAPITAL PTE LTD 6.875% 2039
年2月4日 200,000 146,206 0.13
MEDCO CYPRESS TREE PTE 8.625%
2030年5月19日 250,000 263,690 0.24
MEDCO MAPLE TREE PTE LTD
8.96% 2029年4月27日 250,000 261,449 0.24
NANSHAN LIFE PTE LTD 5.45% 2034
年9月11日 200,000 198,764 0.18
匯豐亞洲多元資產(chǎn)高入息基金
截至2025年9月30日止期間財(cái)務(wù)報(bào)表
26
截至2025年9月30日的投資組合報(bào)表(未經(jīng)審計(jì))(續(xù))
持倉(cāng)量 市場(chǎng)價(jià)值
占資產(chǎn)凈
值百分比
美元
債券(續(xù))
上市投資(續(xù))
新加坡(續(xù))
華僑銀行浮息債券 2035年9月8日 200,000 200,084 0.18
SHIN KONG LIFE SG PTE 6.95% 2035
年6月26日 200,000 216,547 0.19
SMIC SG HOLDINGS PTE LTD
5.375% 2029年7月24日 200,000 205,809 0.19
SMPHI SG HOLDING 4.75% 2030年9
月16日 200,000 200,588 0.18
__________________ __________
2,700,752 2.44
__________________ __________
韓國(guó)
KOOKMIN BANK 2.5% 2030年11月
4日 200,000 180,919 0.16
LGENERGYSOLUTION (REG) 5.375%
2030年4月2日 200,000 204,789 0.19
POSCO 4.875% 2027年1月23日 200,000 201,538 0.18
新韓銀行 5.75% 2034年4月15日 200,000 210,026 0.19
新韓信用卡公司 5.5% 2029年3月12
日 200,000 206,684 0.19
SK海力士 2.375% 2031年1月19日 200,000 179,504 0.16
TONGYANGLIFEINSURANCECO浮
息債券 2035年5月7日 200,000 209,294 0.19
韓國(guó)友利銀行浮息永續(xù)債券 2049年12
月31日 200,000 208,423 0.19
__________________ __________
1,601,177 1.45
__________________ __________
匯豐亞洲多元資產(chǎn)高入息基金
截至2025年9月30日止期間財(cái)務(wù)報(bào)表
27
截至2025年9月30日的投資組合報(bào)表(未經(jīng)審計(jì))(續(xù))
持倉(cāng)量 市場(chǎng)價(jià)值
占資產(chǎn)凈
值百分比
美元
債券(續(xù))
上市投資(續(xù))
泰國(guó)
曼谷盤(pán)谷銀行有限公司/香港高級(jí)票據(jù)
S條例浮息債券 2040年3月25日 200,000 205,552 0.19
曼谷盤(pán)谷銀行有限公司/香港浮息債券
2034年9月25日 500,000 473,463 0.43
GC TREASURY CENTRE浮息永續(xù)債
券 2049年12月31日 200,000 202,981 0.18
開(kāi)泰銀行大眾有限公司香港浮息債券
2031年10月2日 200,000 196,051 0.18
開(kāi)泰銀行大眾有限公司香港浮息永續(xù)
債券 2049年12月31日 230,000 226,776 0.21
MUANGTHAI CAPITAL PCL 6.875%
2028年9月30日 200,000 202,789 0.18
MUANGTHAI CAPITAL PCL
7.550000% 2030年7月21日 250,000 259,671 0.23
_________________ __________
1,767,283 1.60
_________________ __________
土耳其
HYUNDAI MOTOR TURKIYE
OTOMOTIV ANONIM SIRKETI
1.625% 2026年7月12日 200,000 195,785 0.18
_________________ __________
195,785 0.18
__________________ __________
匯豐亞洲多元資產(chǎn)高入息基金
截至2025年9月30日止期間財(cái)務(wù)報(bào)表
28
截至2025年9月30日的投資組合報(bào)表(未經(jīng)審計(jì))(續(xù))
持倉(cāng)量 市場(chǎng)價(jià)值
占資產(chǎn)凈
值百分比
美元
債券(續(xù))
上市投資(續(xù))
英國(guó)
BIOCON BIOLOGICS GLOBAL 6.67%
2029年10月9日 200,000 194,372 0.18
PRUDENTIAL FUNDING (ASIA) PLC
浮息債券 2033年11月3日 200,000 190,829 0.17
渣打集團(tuán)浮息債券 2029年1月9日 200,000 208,120 0.19
渣打集團(tuán)浮息債券 2030年10月15日 200,000 203,599 0.18
渣打集團(tuán)浮息債券 2036年2月18日 200,000 183,662 0.17
渣打集團(tuán)浮息永續(xù)債券 2049年12月
31日 1,625,000 1,626,885 1.47
VEDANTA RESOURCES 10.25% 2028
年6月3日 300,000 310,366 0.28
VEDANTA RESOURCES 10.875000%
2029年9月17日 270,000 283,286 0.26
VEDANTA RESOURCES 9.475% 2030
年7月24日 200,000 202,080 0.18
VEDANTA RESOURCES高級(jí)票據(jù) S
條例債券 11.25% 2031年12月3日 200,000 214,715 0.19
__________________ __________
3,617,914 3.27
__________________ __________
美國(guó)
HYUNDAI CAPITAL AMERICA
4.75% 2031年9月26日 50,000 50,119 0.05
__________________ __________
50,119 0.05
__________________ __________
債券(合計(jì)) 38,562,366 34.81
__________________ __________
匯豐亞洲多元資產(chǎn)高入息基金
截至2025年9月30日止期間財(cái)務(wù)報(bào)表
29
截至2025年9月30日的投資組合報(bào)表(未經(jīng)審計(jì))(續(xù))
持倉(cāng)量 市場(chǎng)價(jià)值
占資產(chǎn)凈
值百分比
美元
單位信托
上市投資
澳大利亞
NATIONAL STORAGE REIT* 327,268 509,708 0.46
__________________ __________
509,708 0.46
__________________ __________
中國(guó)香港
領(lǐng)展房地產(chǎn)投資信托基金 48,200 247,802 0.22
未來(lái)資產(chǎn)環(huán)球投資(香港)有限公司/HK
GLOBAL X HS HIGH DVD YLD
ETF 247,400 906,239 0.82
__________________ __________
1,154,041 1.04
__________________ __________
愛(ài)爾蘭
匯豐環(huán)球流動(dòng)性基金 PL* 107,287 107,286 0.10
__________________ __________
107,286 0.10
__________________ __________
盧森堡
匯豐環(huán)球資產(chǎn)管理(英國(guó))-HSBC-GL
EMMK LO CUR-ZQI USD 1,046,542 9,661,673 8.72
__________________ __________
9,661,673 8.72
__________________ __________
匯豐亞洲多元資產(chǎn)高入息基金
截至2025年9月30日止期間財(cái)務(wù)報(bào)表
30
截至2025年9月30日的投資組合報(bào)表(未經(jīng)審計(jì))(續(xù))
持倉(cāng)量 市場(chǎng)價(jià)值
占資產(chǎn)凈
值百分比
美元
單位信托(續(xù))
上市投資
新加坡
CAPITALAND ASCENDAS REIT 213,400 461,826 0.42
__________________ __________
461,826 0.42
__________________ __________
單位信托(總計(jì)) 11,894,534 10.74
__________________ __________
澳大利亞清算所電子子登記系統(tǒng)存款利
息
美國(guó)
NEWMONT CORP-CDI (1 CDI REPS 1
COM SHRS) 6,382 546,558 0.49
__________________ __________
澳大利亞清算所電子子登記系統(tǒng)存款利
息(合計(jì))
546,558 0.49
__________________ __________
債券期貨
上市投資
10YR MINI JGB FUT 12/12/2025 (14) 11,619 0.01
FTSE CHINA A50 30/10/2025 69 (7,394) (0.01)
FTSE KLCI FUTURE 31/10/2025 (47) (8,320) (0.01)
HSCEI FUTURES 30/10/2025 14 9,755 0.01
HSTECH FUTURES 30/10/2025 31 17,904 0.02
IFSC NIFTY 50 FUT 28/10/2025 (8) 2,246 0.00
KOSPI2 INX FUTURE 11/12/2025 4 (36) 0.00
MSCI EMER MKTS AS 19/12/2025 55 10,534 0.01
MSCI SING IX ETS OCT25 30/10/2025 35 (434) 0.00
SET50 FUTURES 29/12/2025 (149) 5,539 0.00
TOPIX INDX FUTR 11/12/2025 5 (1,185) 0.00
US 10YR ULTRA FUT 19/12/2025 (9) (10,461) (0.01)
US 2YR NOTE (CBT) 31/12/2025 11 4,039 0.00
US 5YR NOTE (CBT) 31/12/2025 (4) 31 0.00
US LONG BOND (CBT) 19/12/2025 (2) (2,398) (0.00)
匯豐亞洲多元資產(chǎn)高入息基金
截至2025年9月30日止期間財(cái)務(wù)報(bào)表
31
截至2025年9月30日的投資組合報(bào)表(未經(jīng)審計(jì))(續(xù))
持倉(cāng)量 市場(chǎng)價(jià)值
占資產(chǎn)凈
值百分比
美元
債券期貨(續(xù))
US ULTRA BOND CBT 19/12/2025 (2) (6,500) 0.00
__________________ __________
24,939 0.02
__________________ __________
外幣遠(yuǎn)期合同 (10,427) (0.01)
__________________ __________
投資總額(投資成本合計(jì)：94,320,184美
元) 98,942,528 89.31
其他資產(chǎn)凈值 11,840,621 10.69
__________________ __________
2025年9月30日資產(chǎn)凈值總額 110,783,149 100.00
__________________ __________
*投資基金未在香港獲得認(rèn)可，不向香港公眾發(fā)行。
匯豐亞洲多元資產(chǎn)高入息基金
截至2025年9月30日止期間財(cái)務(wù)報(bào)表
32
投資組合變動(dòng)表(未經(jīng)審計(jì))
2025年4月1日至2025年9月30日期間
2025年 2025年
9月30日 3月31日
日本 12.42 11.66
中國(guó)內(nèi)地 6.15 4.34
中國(guó)臺(tái)灣 5.33 4.99
澳大利亞 5.15 4.73
開(kāi)曼群島 3.18 4.06
新加坡 3.12 3.29
中國(guó)香港 2.48 5.54
韓國(guó) 2.16 1.48
馬來(lái)西亞 0.70 -
泰國(guó) 0.69 -
印度尼西亞 0.60 0.6
印度 0.45 1.74
新西蘭 0.44 0.35
菲律賓 - 0.49
42.87 43.27
---------- ----------
未上市但有報(bào)價(jià)的投資
韓國(guó) 0.39 –
債務(wù)證券
上市債券 34.81 40.46
未上市但有報(bào)價(jià)的債券 0.00 0.00
34.81 40.46
---------- ----------
單位信托 10.74 14.53
---------- ----------
澳大利亞清算所電子子登記系統(tǒng)存款利息 0.49 0.00
債券期貨 0.02 (0.01)
---------- ----------
外幣遠(yuǎn)期合同 (0.01) (0.15)
---------- ----------
匯豐亞洲多元資產(chǎn)高入息基金
截至2025年9月30日止期間財(cái)務(wù)報(bào)表
33
投資組合變動(dòng)表(未經(jīng)審計(jì))
2025年4月1日至2025年9月30日期間
占資產(chǎn)凈值
百分比
占資產(chǎn)凈值
百分比
2025年 2025年
9月30日 3月31日
金融資產(chǎn)
總投資 89.31 98.10
其他資產(chǎn)凈值 10.69 1.90
資產(chǎn)凈值總額 100.00 100.00
匯豐亞洲多元資產(chǎn)高入息基金
截至2025年9月30日止期間財(cái)務(wù)報(bào)表
34
金融衍生工具明細(xì)表(未經(jīng)審計(jì))
截至2025年9月30日止期間
外幣遠(yuǎn)期合同
2025年9月30日，本基金持有的未平倉(cāng)外幣遠(yuǎn)期合同如下：
貨幣/
賣(mài)出金額
貨幣/
買(mǎi)入金額 結(jié)算日期 交易對(duì)手 公允價(jià)值
美元
金融資產(chǎn)：
844,080新加坡元 666,000美元 2025年10月24日 道富銀行和信托公司 10,039
7,011,657美元 10,622,532澳元 2025年10月31日 匯豐市場(chǎng)財(cái)資服務(wù) 31,449
5,001,361美元 3,717,896英鎊 2025年10月31日 匯豐市場(chǎng)財(cái)資服務(wù) 4,694
8,996,331美元
63,990,899離岸
人民幣 2025年10月31日 匯豐市場(chǎng)財(cái)資服務(wù) 1,251
2,068,306美元 1,757,396歐元 2025年10月31日 匯豐市場(chǎng)財(cái)資服務(wù) 508
1,318加元 955美元 2025年10月31日 匯豐市場(chǎng)財(cái)資服務(wù) 6
11,328,460,000印尼
盾 680,000美元
2025年11月20
日 法國(guó)東方匯理銀行 520
48,467
匯豐亞洲多元資產(chǎn)高入息基金
截至2025年9月30日止期間財(cái)務(wù)報(bào)表
35
金融衍生工具明細(xì)表(未經(jīng)審計(jì))
截至2025年9月30日止期間
外幣遠(yuǎn)期合同
2025年9月30日，本基金持有的未平倉(cāng)外幣遠(yuǎn)期合同如下：
貨幣/
賣(mài)出金額
貨幣/
買(mǎi)入金額 結(jié)算日期 交易對(duì)手
公允價(jià)
值
美元
金融負(fù)債：
666,000美元
37,808,287菲律賓
比索 2025年10月24日 摩根大通證券 (16,798)
7,190美元 9,240新加坡元 2025年10月31日 匯豐市場(chǎng)財(cái)資服務(wù) (5)
60,843歐元 71,591美元 2025年10月31日 匯豐市場(chǎng)財(cái)資服務(wù) (34)
45,385英鎊 60,833美元 2025年10月31日 匯豐市場(chǎng)財(cái)資服務(wù) (276)
76,804英鎊 103,076美元 2025年10月31日 匯豐市場(chǎng)財(cái)資服務(wù) (338)
4,441,794美元 6,150,655加元 2025年10月31日 匯豐市場(chǎng)財(cái)資服務(wù) (14,503)
680,000美元 59,867,064印尼盾 2025年11月19日 匯豐市場(chǎng)財(cái)資服務(wù) (7,545)
680,000美元
11,011,994,800印
尼盾 2025年11月20日 法國(guó)巴黎銀行 (19,395)
(58,894)
匯豐亞洲多元資產(chǎn)高入息基金
截至2025年9月30日止期間財(cái)務(wù)報(bào)表
36
金融衍生工具明細(xì)表(未經(jīng)審計(jì))
截至2025年9月30日止期間
期貨合同
2025年9月30日，本基金持有的未平倉(cāng)期貨合同如下：
描述 標(biāo)的資產(chǎn) 交易對(duì)手 公允價(jià)
值(美元)
金融資產(chǎn)
HSCEI FUTURES 30/10/2025 HCJ5指數(shù) 匯豐銀行 9,755
10YR MINI JGB FUT
12/12/2025
日本10年期國(guó)債
6%
匯豐銀行
11,619
MSCI EMER MKTS AS
19/12/2025
IKJ5指數(shù) 匯豐銀行
11,000
HSTECH FUTURES 30/10/2025 XUJ5指數(shù) 匯豐銀行 17,904
IFSC NIFTY 50 FUT 28/10/2025 HCJ5指數(shù) 匯豐銀行 2,246
SET50 FUTURES 29/12/2025 TFEX SET50 匯豐銀行 5,539
US 5YR NOTE (CBT)
31/12/2025
美國(guó)國(guó)債 匯豐銀行
31
US 10YR ULTRA FUT
19/12/2025
美國(guó)國(guó)債 匯豐全球銀行與市
場(chǎng) 469
US 2YR NOTE (CBT)
31/12/2025
美國(guó)國(guó)債 匯豐銀行
4,039
62,602
金融負(fù)債
FTSE CHINA A50 30/10/2025 XUJ5指數(shù) 匯豐銀行 (7,394)
FTSE KLCI FUTURE
31/10/2025 IKJ5指數(shù) 匯豐銀行 (8,320)
KOSPI2 INX FUTURE
11/12/2025 KMM5指數(shù) 匯豐銀行 (36)
MSCI EMER MKTS AS
19/12/2025
ICEU MSCI新興市
場(chǎng) 匯豐銀行 (466)
MSCI SING IX ETS OCT25
30/10/2025 QZJ5指數(shù) 匯豐銀行 (434)
TOPIX INDX FUTR 11/12/2025 OSE TOPIX 匯豐銀行 (1,185)
US 10YR ULTRA FUT
19/12/2025 美國(guó)國(guó)債
匯豐全球銀行與市
場(chǎng) (10,930)
US LONG BOND (CBT)
19/12/2025 美國(guó)國(guó)債 匯豐銀行 (2,398)
US ULTRA BOND CBT
19/12/2025 美國(guó)國(guó)債 匯豐銀行 (6,500)
(37,663)
匯豐亞洲多元資產(chǎn)高入息基金
截至2025年9月30日止期間財(cái)務(wù)報(bào)表
37
業(yè)績(jī)表現(xiàn)記錄(未經(jīng)審計(jì))
(a) 總資產(chǎn)凈值(按《香港財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則》計(jì)算)
截至2025年 截至2025年 截至2024年 截至2023年
9月30日 3月31日 3月31日 3月31日
美元 美元 美元 美元
總資產(chǎn)凈值 110,783,149 98,185,108 122,458,092 195,358,822
(b) 份額凈值(按《香港財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則》計(jì)算)
計(jì)價(jià)貨幣
截至2025年9
月30日
截至2025
年3月31
日
截至2024
年3月31
日
截至2023
年3月31
日
份額凈值 – AC類(lèi) – 美元 美元 - - - 7.391 – AM2類(lèi) – 美元 美元 6.579 6.089 5.923 6.338 – AM2類(lèi) – 港元 港元 6.606 6.108 5.979 6.421 – AM3O類(lèi) – 人民幣 人民幣 6.522 6.038 5.881 6.311 – AM3O類(lèi) – 加元 加元 6.562 6.082 5.919 6.353 – AM3O類(lèi) – 歐元 歐元 6.477 6.012 5.860 6.305 – AM3O類(lèi) – 澳元 澳元 6.672 6.027 5.883 6.356 – AM3O類(lèi) – 英鎊 英鎊 6.528 6.066 5.913 6.336 – AM3O類(lèi) – 新加坡
元
新加坡元 5.733 4.922 4.765 5.272 – BC類(lèi) – 美元 美元 10.075 - - - – BM2類(lèi) – 美元 美元 10.075 - - - – BC類(lèi) – 人民幣 人民幣 10.055 - - - - BCO類(lèi) – 人民幣 人民幣 10.055 - - - – BM2類(lèi) – 人民幣 人民幣 10.055 - - - – BM3O類(lèi) – 人民幣 人民幣 10.055 - - -
匯豐亞洲多元資產(chǎn)高入息基金
截至2025年9月30日止期間財(cái)務(wù)報(bào)表
38
業(yè)績(jī)表現(xiàn)記錄(未經(jīng)審計(jì))(續(xù))
(c) 價(jià)格記錄(交易份額凈值)
AC類(lèi) – 美元
買(mǎi)入 賣(mài)出
截至下列日期止的財(cái)務(wù)期間/年度 最低 最高 最低 最高
美元 美元 美元 美元
2025年9月30日 - - - -
2025年3月31日 - - - -
2024年3月31日 7.055 7.495 7.055 7.495
AM2類(lèi) – 美元
買(mǎi)入 賣(mài)出
截至下列日期止的財(cái)務(wù)期間/年度 最低 最高 最低 最高
美元 美元 美元 美元
2025年9月30日 5.707 6.658 5.707 6.658
2025年3月31日 5.705 6.454 5.705 6.454
2024年3月31日 5.451 6.428 5.451 6.428
AM3O類(lèi) – 人民幣
買(mǎi)入 賣(mài)出
截至下列日期止的財(cái)務(wù)期間/年度 最低 最高 最低 最高
港元 港元 港元 港元
2025年9月30日 5.654 6.585 5.654 6.585
2025年3月31日 5.660 6.401 5.660 6.401
2024年3月31日 5.426 6.391 5.426 6.391
AM2類(lèi) – 港元
買(mǎi)入 賣(mài)出
截至下列日期止的財(cái)務(wù)期間/年度 最低 最高 最低 最高
人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
2025年9月30日 5.709 6.677 5.709 6.677
2025年3月31日 5.765 6.467 5.765 6.467
2024年3月31日 5.501 6.506 5.501 6.506
匯豐亞洲多元資產(chǎn)高入息基金
截至2025年9月30日止期間財(cái)務(wù)報(bào)表
39
業(yè)績(jī)表現(xiàn)記錄(未經(jīng)審計(jì))(續(xù))
(c) 價(jià)格記錄(交易份額凈值)(續(xù))
AM3O類(lèi) – 歐元
買(mǎi)入 賣(mài)出
截至下列日期止的財(cái)務(wù)期間/年度 最低 最高 最低 最高
歐元 歐元 歐元 歐元
2025年9月30日 5.653 6.546 5.653 6.546
2025年3月31日 5.868 6.333 5.868 6.333
2024年3月31日 5.405 6.388 5.405 6.388
AM3O類(lèi) – 澳元
買(mǎi)入 賣(mài)出
截至下列日期止的財(cái)務(wù)期間/年度 最低 最高 最低 最高
澳元 澳元 澳元 澳元
2025年9月30日 5.629 6.548 5.629 6.548
2025年3月31日 5.886 6.353 5.886 6.353
2024年3月31日 5.424 6.443 5.424 6.443
AM3O類(lèi) – 加元
買(mǎi)入 賣(mài)出
截至下列日期止的財(cái)務(wù)期間/年度 最低 最高 最低 最高
英鎊 英鎊 英鎊 英鎊
2025年9月30日 5.694 6.634 5.694 6.634
2025年3月31日 5.936 6.455 5.936 6.455
2024年3月31日 5.454 6.440 5.454 6.440
AM3O類(lèi) – 英鎊
買(mǎi)入 賣(mài)出
截至下列日期止的財(cái)務(wù)期間/年度 最低 最高 最低 最高
美元 美元 美元 美元
2025年9月30日 5.673 6.604 5.673 6.604
2025年3月31日 5.721 6.392 5.721 6.392
2024年3月31日 5.447 6.425 5.447 6.425
匯豐亞洲多元資產(chǎn)高入息基金
截至2025年9月30日止期間財(cái)務(wù)報(bào)表
40
業(yè)績(jī)表現(xiàn)記錄(未經(jīng)審計(jì))(續(xù))
(c) 價(jià)格記錄(交易份額凈值)(續(xù))
AM3O類(lèi) – 新加坡元
買(mǎi)入 賣(mài)出
截至下列日期止的財(cái)務(wù)期間/年度 最低 最高 最低 最高
美元 美元 美元 美元
2025年9月30日 8.325 9.626 8.325 9.626
2025年3月31日 8.352 9.375 8.352 9.375
2024年3月31日 8.002 9.445 8.002 9.445
BC類(lèi) – 美元
買(mǎi)入 賣(mài)出
截至下列日期止的財(cái)務(wù)期間/年度 最低 最高 最低 最高
美元 美元 美元 美元
起始日期起至2025年9月30日止的期間 10.000 10.075 10.000 10.075
BM2類(lèi) – 美元
買(mǎi)入 賣(mài)出
截至下列日期止的財(cái)務(wù)期間/年度 最低 最高 最低 最高
美元 美元 美元 美元
起始日期起至2025年9月30日止的期間 10.000 10.075 10.000 10.075
BC類(lèi) – 人民幣
買(mǎi)入 賣(mài)出
截至下列日期止的財(cái)務(wù)期間/年度 最低 最高 最低 最高
人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
起始日期起至2025年9月30日止的期間 10.000 10.055 10.000 10.055
匯豐亞洲多元資產(chǎn)高入息基金
截至2025年9月30日止期間財(cái)務(wù)報(bào)表
41
業(yè)績(jī)表現(xiàn)記錄(未經(jīng)審計(jì))(續(xù))
(c) 價(jià)格記錄(交易份額凈值)(續(xù))
BCO類(lèi) – 人民幣
買(mǎi)入 賣(mài)出
截至下列日期止的財(cái)務(wù)期間/年度 最低 最高 最低 最高
人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
起始日期起至2025年9月30日止的期間 10.000 10.055 10.000 10.055
BM2類(lèi) – 人民幣
買(mǎi)入 賣(mài)出
截至下列日期止的財(cái)務(wù)期間/年度 最低 最高 最低 最高
人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
起始日期起至2025年9月30日止的期間 10.000 10.075 10.000 10.075
BM3O類(lèi) – 人民幣
買(mǎi)入 賣(mài)出
截至下列日期止的財(cái)務(wù)期間/年度 最低 最高 最低 最高
人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
起始日期起至2025年9月30日止的期間 10.000 10.075 10.000 10.075
匯豐亞洲多元資產(chǎn)高入息基金
截至2025年9月30日止期間財(cái)務(wù)報(bào)表
42
收益分配表
AM2類(lèi) – 美元
除息日期 付款日期 每份額分配 分配總額
美元 美元
2025年9月分配 2025年9月30日 2025年10月10日 0.0304 174,032.80
2025年8月分配 2025年8月29日 2025年9月9日 0.0299 170,513.21
2025年7月分配 2025年7月31日 2025年8月11日 0.0290 143,850.92
2025年6月分配 2025年6月30日 2025年7月10日 0.0308 195,871.76
2025年5月分配 2025年5月30日 2025年6月10日 0.0305 156,224.76
2025年4月分配 2025年4月30日 2025年5月13日 0.0288 155,640.55
AM2類(lèi) – 港元 除息日期 付款日期 每份額分配 分配總額
港元 港元
2025年9月分配 2025年9月30日 2025年10月10日 0.0305 1,298,771.97
2025年8月分配 2025年8月29日 2025年9月9日 0.0303 1,304,901.18
2025年7月分配 2025年7月31日 2025年8月11日 0.0294 1,336,499.31
2025年6月分配 2025年6月30日 2025年7月10日 0.0312 1,440,622.70
2025年5月分配 2025年5月30日 2025年6月10日 0.0306 1,413,853.49
2025年4月分配 2025年4月30日 2025年5月13日 0.0288 1,357,880.40
AM3O類(lèi) – 人民幣
除息日期 付款日期 每份額分配 分配總額
人民幣 人民幣
2025年9月分配 2025年9月30日 2025年10月10日 0.0136 133,232.70
2025年8月分配 2025年8月29日 2025年9月9日 0.0139 135,631.15
2025年7月分配 2025年7月31日 2025年8月11日 0.0129 127,033.52
2025年6月分配 2025年6月30日 2025年7月10日 0.0146 147,137.88
2025年5月分配 2025年5月30日 2025年6月10日 0.0151 154,157.27
2025年4月分配 2025年4月30日 2025年5月13日 0.0149 153,107.89
AM3O類(lèi) – 加元
除息日期 付款日期 每份額分配 分配總額
加元 加元
2025年9月分配 2025年9月30日 2025年10月10日 0.0204 19,033.97
2025年8月分配 2025年8月29日 2025年9月9日 0.0204 19,250.56
2025年7月分配 2025年7月31日 2025年8月11日 0.0186 11,497.84
2025年6月分配 2025年6月30日 2025年7月10日 0.0208 12,857.80
2025年5月分配 2025年5月30日 2025年6月10日 0.0211 14,428.56
2025年4月分配 2025年4月30日 2025年5月13日 0.0194 12,032.69
匯豐亞洲多元資產(chǎn)高入息基金
截至2025年9月30日止期間財(cái)務(wù)報(bào)表
43
收益分配表(續(xù))
AM3O類(lèi) – 澳元
除息日期 付款日期 每份額分配 分配總額
澳元 澳元
2025年9月分配 2025年9月30日 2025年10月10日 0.0260 42,514.69
2025年8月分配 2025年8月29日 2025年9月9日 0.0263 52,075.05
2025年7月分配 2025年7月31日 2025年8月11日 0.0253 44,191.30
2025年6月分配 2025年6月30日 2025年7月10日 0.0277 48,773.18
2025年5月分配 2025年5月30日 2025年6月10日 0.0284 52,497.97
2025年4月分配 2025年4月30日 2025年5月13日 0.0270 49,659.04
AM3O類(lèi) – 歐元
除息日期 付款日期 每份額分配 分配總額
歐元 歐元
2025年9月分配 2025年9月30日 2025年10月10日 0.0165 4,311.87
2025年8月分配 2025年8月29日 2025年9月9日 0.0172 5,050.30
2025年7月分配 2025年7月31日 2025年8月11日 0.0152 4,599.87
2025年6月分配 2025年6月30日 2025年7月10日 0.0181 5,622.28
2025年5月分配 2025年5月30日 2025年6月10日 0.0192 5,961.07
2025年4月分配 2025年4月30日 2025年5月13日 0.0186 5,774.79
AM3O類(lèi) – 英鎊
除息日期 付款日期 每份額分配 分配總額
英鎊 英鎊
2025年9月分配 2025年9月30日 2025年10月10日 0.0281 15,422.81
2025年8月分配 2025年8月29日 2025年9月9日 0.0280 17,003.98
2025年7月分配 2025年7月31日 2025年8月11日 0.0279 15,849.75
2025年6月分配 2025年6月30日 2025年7月10日 0.0297 16,735.42
2025年5月分配 2025年5月30日 2025年6月10日 0.0299 17,100.25
2025年4月分配 2025年4月30日 2025年5月13日 0.0290 17,666.87
AM3O類(lèi) – 新加坡元
除息日期 付款日期 每份額分配 分配總額
新加坡元 新加坡元
2025年9月分配 2025年9月30日 2025年10月10日 0.0194 18.78
2025年8月分配 2025年8月29日 2025年9月9日 0.0226 20.75
2025年7月分配 2025年7月31日 2025年8月11日 0.0220 19.08
2025年6月分配 2025年6月30日 2025年7月10日 0.0275 3,957.39
2025年5月分配 2025年5月30日 2025年6月10日 0.0293 4,214.91
2025年4月分配 2025年4月30日 2025年5月13日 0.0295 4,204.22
匯豐亞洲多元資產(chǎn)高入息基金
截至2025年9月30日止期間財(cái)務(wù)報(bào)表
44
證券借貸安排及抵押品持有明細(xì)表
匯豐亞洲多元資產(chǎn)高入息基金
以下部分根據(jù)香港證券及期貨事務(wù)監(jiān)察委員會(huì)頒布的《單位信托及互惠基金守則》的規(guī)定
披露。
(A) 抵押品持有
截至2025年9月30日
抵押品提供方
抵押品提
供方的信
用評(píng)級(jí)1 抵押品的性質(zhì)
非現(xiàn)金抵押品
按市值計(jì)價(jià)的
價(jià)值(如適用)
抵押品的公允
價(jià)值
美元 美元
法國(guó)巴黎銀行金融市場(chǎng) AA- 固定收益證券 2,205,167 2,205,167
法國(guó)巴黎銀行(倫敦) AA- 固定收益證券 484,677 484,677
德意志銀行 A- 固定收益證券 431,138 431,138
匯豐銀行 AA- 固定收益證券 286,016 286,016
富瑞國(guó)際有限公司(母公司) BBB+ 固定收益證券 493,200 493,200
美林國(guó)際 A+ 固定收益證券 704,530 704,530
摩根士丹利國(guó)際公司 AA- 固定收益證券 2,233,174 2,233,174
──────────
6,837,902
──────────
截至2024年9月30日
無(wú)
穆迪授予的信用評(píng)級(jí)
匯豐亞洲多元資產(chǎn)高入息基金
截至2025年9月30日止期間財(cái)務(wù)報(bào)表
45
證券借貸安排及抵押品持有明細(xì)表(續(xù))
匯豐亞洲多元資產(chǎn)高入息基金
(B) 固定收益抵押品的信用評(píng)級(jí)
截至2025年9月30日
抵押品提供方 資產(chǎn)類(lèi)別 評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu) 抵押品的信用評(píng)級(jí) 抵押品的公允價(jià)值
美元
法國(guó)巴黎銀行套利(倫敦/巴黎) 政府債券 穆迪 A1 418,599
法國(guó)巴黎銀行套利(倫敦/巴黎) 政府債券 穆迪 A1 111,594
法國(guó)巴黎銀行套利(倫敦/巴黎) 政府債券 穆迪 A1 418,777
法國(guó)巴黎銀行套利(倫敦/巴黎) 政府債券 穆迪 A1 418,808
法國(guó)巴黎銀行套利(倫敦/巴黎) 政府債券 穆迪 A1 418,745
法國(guó)巴黎銀行套利(倫敦/巴黎) 政府債券 穆迪 A1 418,644
法國(guó)巴黎銀行(倫敦) 政府債券 穆迪 Aa3 29
法國(guó)巴黎銀行(倫敦) 政府債券 穆迪 Aaa 91,541
法國(guó)巴黎銀行(倫敦) 政府債券 穆迪 Aaa 720
法國(guó)巴黎銀行(倫敦) 政府債券 穆迪 Aaa 725
法國(guó)巴黎銀行(倫敦) 政府債券 穆迪 Aaa 707
法國(guó)巴黎銀行(倫敦) 政府債券 穆迪 Aaau 1
法國(guó)巴黎銀行(倫敦) 政府債券 穆迪 Aaau 74,852
法國(guó)巴黎銀行(倫敦) 政府債券 穆迪 Aaau 5
法國(guó)巴黎銀行(倫敦) 政府債券 穆迪 Aaau 23
法國(guó)巴黎銀行(倫敦) 政府債券 穆迪 Aaa 2,142
法國(guó)巴黎銀行(倫敦) 政府債券 穆迪 AAAu 92,088
法國(guó)巴黎銀行(倫敦) 政府債券 穆迪 Aaa 35,940
法國(guó)巴黎銀行(倫敦) 政府債券 穆迪 Aa3 1
法國(guó)巴黎銀行(倫敦) 政府債券 穆迪 Aa3 522
法國(guó)巴黎銀行(倫敦) 政府債券 穆迪 A1 998
法國(guó)巴黎銀行(倫敦) 政府債券 穆迪 A1 328
法國(guó)巴黎銀行(倫敦) 政府債券 穆迪 Aaa 92,011
法國(guó)巴黎銀行(倫敦) 政府債券 穆迪 Aaa 92,044
德意志銀行 政府債券 穆迪 Aa3 813
德意志銀行 政府債券 穆迪 Aa3 1,169
德意志銀行 政府債券 穆迪 Aa3 81,563
德意志銀行 政府債券 穆迪 Aa3 1,409
德意志銀行 政府債券 穆迪 Aa1 19,804
德意志銀行 政府債券 穆迪 Aa1 105
德意志銀行 政府債券 穆迪 Aa1 81,554
德意志銀行 政府債券 穆迪 Aa1 81,593
德意志銀行 政府債券 穆迪 Aa1 81,564
德意志銀行 政府債券 穆迪 Aa1 81,564
匯豐銀行 通脹掛鉤債券 穆迪 Aa3 81
匯豐銀行 通脹掛鉤債券 穆迪 Aa3 14,640
匯豐銀行 通脹掛鉤債券 穆迪 Aa3 142
匯豐銀行 通脹掛鉤債券 穆迪 Aa3 53,076
匯豐銀行 政府債券 穆迪 Aa1 2,039
匯豐銀行 政府債券 穆迪 A1 230
匯豐銀行 政府債券 穆迪 Aaa 53,825
匯豐銀行 政府債券 穆迪 Aaa 53,993
匯豐銀行 政府債券 穆迪 Aaa 53,977
匯豐銀行 政府債券 穆迪 Aaa 54,013
富瑞國(guó)際有限公司(母公司) 政府債券 穆迪 A1 93,657
富瑞國(guó)際有限公司(母公司) 政府債券 穆迪 A1 25,194
富瑞國(guó)際有限公司(母公司) 政府債券 穆迪 A1 93,680
富瑞國(guó)際有限公司(母公司) 政府債券 穆迪 Aa1 93,608
富瑞國(guó)際有限公司(母公司) 政府債券 穆迪 Aa1 93,426
富瑞國(guó)際有限公司(母公司) 政府債券 穆迪 Aa1 93,635
美林國(guó)際 政府債券 穆迪 Aa1 133,821
美林國(guó)際 政府債券 穆迪 Aa1 1,265
匯豐亞洲多元資產(chǎn)高入息基金
截至2025年9月30日止期間財(cái)務(wù)報(bào)表
46
證券借貸安排及抵押品持有明細(xì)表(續(xù))
匯豐亞洲多元資產(chǎn)高入息基金
(B) 固定收益抵押品的信用評(píng)級(jí)(續(xù))
美林國(guó)際 政府債券 穆迪 Aa1 133,441
美林國(guó)際 政府債券 穆迪 Aa1 133,777
美林國(guó)際 政府債券 穆迪 Aa1 985
美林國(guó)際 政府債券 穆迪 Aa1 3,863
美林國(guó)際 政府債券 穆迪 Aa1 133,807
美林國(guó)際 政府債券 穆迪 Aa1 31,591
美林國(guó)際 政府債券 穆迪 Aa1 131,980
摩根士丹利國(guó)際公司 通脹掛鉤債券 穆迪 Aa3 424,227
摩根士丹利國(guó)際公司 通脹掛鉤債券 穆迪 Aa3 417,554
摩根士丹利國(guó)際公司 政府債券 穆迪 A1 326,396
摩根士丹利國(guó)際公司 政府債券 穆迪 A1 423,824
摩根士丹利國(guó)際公司 政府債券 穆迪 Aa1 326,783
摩根士丹利國(guó)際公司 政府債券 穆迪 Aa1 485
摩根士丹利國(guó)際公司 政府債券 穆迪 Aa1 112,139
摩根士丹利國(guó)際公司 政府債券 穆迪 Aa1 1,417
摩根士丹利國(guó)際公司 政府債券 穆迪 Aa1 5,603
摩根士丹利國(guó)際公司 政府債券 穆迪 Aa1 97,380
摩根士丹利國(guó)際公司 政府債券 穆迪 Aa1 97,366
──────────
6,837,902
──────────
截至2024年9月30日
無(wú)
匯豐亞洲多元資產(chǎn)高入息基金
截至2025年9月30日止期間財(cái)務(wù)報(bào)表
47
證券借貸安排及抵押品持有明細(xì)表(續(xù))
匯豐亞洲多元資產(chǎn)高入息基金
(C) 證券借貸與回購(gòu)交易明細(xì)表
證券借貸交易
截至2025年9月30日
交易對(duì)手
抵押品
類(lèi)型 貨幣
到期期
限2
抵押品提供
方所在地 結(jié)算/清算
借出證券的
公允價(jià)值
美元
摩根士丹利國(guó)際公司
(母公司) 公司債務(wù) 美元
不定期
限 倫敦 三方抵押品 52,345
美林國(guó)際(母公司)
公司債務(wù) 美元
不定期
限 倫敦 三方抵押品 295,500
多價(jià)值
普通股 美元
不定期
限 倫敦 三方抵押品 19,388
德意志銀行(母公司)
公司債務(wù) 美元
不定期
限 倫敦 三方抵押品 1,021,641
匯豐銀行(母公司)
公司債務(wù) 美元
不定期
限 倫敦 三方抵押品 271,077
──────────
1,659,951
──────────
截至2024年9月30日
無(wú)
2 下表顯示了截至2025年3月31日和2024年3月31日止期間借出且尚未收回的證券。
匯豐亞洲多元資產(chǎn)高入息基金
截至2025年9月30日止期間財(cái)務(wù)報(bào)表
48
證券借貸安排及抵押品持有明細(xì)表(續(xù))
匯豐亞洲多元資產(chǎn)高入息基金
(C) 證券借貸與回購(gòu)交易明細(xì)表(續(xù))
證券借貸交易
截至2025年9月30日
借出證券
抵押品
類(lèi)型 貨幣 到期期限
證券借貸代理
人所在地
現(xiàn)金與
非現(xiàn)金
抵押品的
比例
非現(xiàn)金抵
押品的到
期期限 結(jié)算/清算
占資
產(chǎn)凈
值
百分
比
借出證券
的公允價(jià)
值3
參見(jiàn)下表
美元
KOMATSU
LIMITED 普通股 日元 不定期限 倫敦 0%
三方抵押
品 0.28% 314,453
貝親股份有限
公司普通股凈
現(xiàn)值 普通股 日元 不定期限 倫敦 0%
三方抵押
品 0.94% 1,040,537
MARUI
GROUP
COMPANY
LIMITED普通
股凈現(xiàn)值 普通股 日元 不定期限 倫敦 0%
三方抵押
品 0.42% 462,071
西日本旅客鐵
道株式會(huì)社 普通股 日元 不定期限 倫敦 0%
三方抵押
品 0.40% 436,982
MITSUI
O.S.K.LINES
LIMITED 普通股 日元 不定期限 倫敦 0%
三方抵押
品 0.43% 471,659
中國(guó)平安保險(xiǎn)
(集團(tuán))股份有
限公司 普通股 港元 不定期限 倫敦 0%
三方抵押
品 0.96% 1,065,548
九興控股有限
公司普通股 普通股 港元 不定期限 倫敦 0%
三方抵押
品 0.21% 227,032
海底撈國(guó)際控
股有限公司普
通股 普通股 港元 不定期限 倫敦 0%
三方抵押
品 0.18% 204,308
渣打集團(tuán)浮息
永續(xù)債券 2049
年12月31日 公司債務(wù) 美元 不定期限 倫敦 100%
三方抵押
品 0.00% -
JSW
INFRASTRUC
TURE 4.95%
2029年1月21
日 公司債務(wù) 美元 不定期限 倫敦 200%
三方抵押
品 0.26% 286,386
SHRIRAM
FINANCE
LTD 6.15%
2028年4月3
日 公司債務(wù) 美元 不定期限 倫敦 300%
三方抵押
品 0.26% 290,406
開(kāi)泰銀行(大
眾)有限公司香
港浮息永續(xù)債
券 2049年12
月31日 公司債務(wù) 美元 不定期限 倫敦 400%
三方抵押
品 0.18% 197,197
GLP PTE LTD
9.75% 2028年
5月20日 公司債務(wù) 美元 不定期限 倫敦 0%
三方抵押
品 0.36% 395,168
──── ──────
4.88% 5,391,747
──── ──────
匯豐亞洲多元資產(chǎn)高入息基金
截至2025年9月30日止期間財(cái)務(wù)報(bào)表
證券借貸安排及抵押品持有明細(xì)表(續(xù))
匯豐亞洲多元資產(chǎn)高入息基金
(C) 證券借貸與回購(gòu)交易明細(xì)表(續(xù))
證券借貸交易
截至2024年9月30日
無(wú)
3
證券借貸信息基于本基金的會(huì)計(jì)記錄。外幣交易按折算當(dāng)日匯率折算為功能貨幣，資產(chǎn)和負(fù)債按期末匯率折算為功能貨幣。
49
匯豐亞洲多元資產(chǎn)高入息基金
截至2025年9月30日止期間財(cái)務(wù)報(bào)表
50
證券借貸安排及抵押品持有明細(xì)表(續(xù))
匯豐亞洲多元資產(chǎn)高入息基金
(C) 證券借貸與回購(gòu)交易明細(xì)表(續(xù))
證券借貸交易的抵押品
截至2025年9月30日
抵押品
提供方
抵押品
類(lèi)型 貨幣 到期期限
抵押品提供方
所在地
現(xiàn)金與
非現(xiàn)金
抵押品的
比例
非現(xiàn)金
抵押品
的到期期限 結(jié)算/清算
抵押品覆蓋
的
資產(chǎn)凈值百
分比
抵押品的
公允價(jià)值
美元
匯豐銀行 公司債務(wù) 英鎊
不定期
限 倫敦 0%
2050年3月
22日 三方抵押品 0.00% 81
摩根士丹利國(guó)際公
司 公司債務(wù) 英鎊
不定期
限 倫敦 0%
2057年7月
22日 三方抵押品 0.38% 424,227
法國(guó)巴黎銀行(倫
敦) 政府債券 英鎊
不定期
限 倫敦 0%
2028年3月
28日 三方抵押品 0.00% 29
德意志銀行 政府債券 英鎊
不定期
限 倫敦 0%
2057年6月
22日 三方抵押品 0.00% 813
摩根士丹利國(guó)際公
司 公司債務(wù) 英鎊
不定期
限 倫敦 0%
2054年10月
22日 三方抵押品 0.38% 417,554
匯豐銀行 政府債券 英鎊
不定期
限 倫敦 0%
2063年10月
22日 三方抵押品 0.01% 14,640
匯豐銀行 公司債務(wù) 英鎊
不定期
限 倫敦 0%
2043年10月
22日 三方抵押品 0.00% 142
匯豐銀行 公司債務(wù) 英鎊
不定期
限 倫敦 0%
2027年3月7
日 三方抵押品 0.05% 53,076
法國(guó)巴黎銀行(倫
敦) 政府債券 英鎊
不定期
限 倫敦 0%
2033年12月
1日 三方抵押品 0.08% 91,541
法國(guó)巴黎銀行(倫
敦) 政府債券 英鎊
不定期
限 倫敦 0%
2030年3月1
日 三方抵押品 0.00% 720
法國(guó)巴黎銀行(倫
敦) 政府債券 英鎊
不定期
限 倫敦 0%
2027年2月1
日 三方抵押品 0.00% 725
法國(guó)巴黎銀行(倫
敦) 政府債券 英鎊
不定期
限 倫敦 0%
2057年12月
1日 三方抵押品 0.00% 707
法國(guó)巴黎銀行(倫
敦) 政府債券 英鎊
不定期
限 倫敦 0%
2053年8月
15日 三方抵押品 0.00% 1
法國(guó)巴黎銀行(倫
敦) 政府債券 英鎊
不定期
限 倫敦 0%
2029年11月
15日 三方抵押品 0.07% 74,852
法國(guó)巴黎銀行(倫
敦) 政府債券 英鎊
不定期
限 倫敦 0%
2044年7月4
日 三方抵押品 0.00% 5
法國(guó)巴黎銀行(倫
敦) 政府債券 英鎊
不定期
限 倫敦 100%
2030年11月
15日 三方抵押品 0.00% 23
法國(guó)巴黎銀行(倫
敦) 政府債券 英鎊
不定期
限 倫敦 200%
2031年11月
15日 三方抵押品 0.00% 2,142
法國(guó)巴黎銀行(倫
敦) 政府債券 英鎊
不定期
限 倫敦 300%
2034年11月
15日 三方抵押品 0.08% 92,088
法國(guó)巴黎銀行(倫
敦) 政府債券 英鎊
不定期
限 倫敦 400%
2035年11月
15日 三方抵押品 0.03% 35,940
匯豐銀行 政府債券 英鎊
不定期
限 倫敦 500%
2055年4月
15日 三方抵押品 0.00% 2,039
德意志銀行 政府債券 英鎊
不定期
限 倫敦 600%
2025年10月
25日 三方抵押品 0.00% 1,169
法國(guó)巴黎銀行(倫
敦) 政府債券 英鎊
不定期
限 倫敦 700%
2072年5月
25日 三方抵押品 0.00% 1
德意志銀行 政府債券 英鎊
不定期
限 倫敦 800%
2053年7月
25日 三方抵押品 0.07% 81,563
法國(guó)巴黎銀行(倫
敦) 政府債券 英鎊
不定期
限 倫敦 900%
2039年3月1
日 三方抵押品 0.00% 522
德意志銀行 政府債券 英鎊
不定期
限 倫敦 1000%
2034年7月
25日 三方抵押品 0.00% 1,409
摩根士丹利 政府債券 英鎊
不定期
限 倫敦 1100%
2030年6月
20日 三方抵押品 0.30% 326,396
匯豐亞洲多元資產(chǎn)高入息基金
截至2025年9月30日止期間財(cái)務(wù)報(bào)表
51
證券借貸安排及抵押品持有明細(xì)表(續(xù))
匯豐亞洲多元資產(chǎn)高入息基金
(C) 證券借貸與回購(gòu)交易明細(xì)表(續(xù))
證券借貸交易的抵押品
截至2025年9月30日
法國(guó)巴黎銀行(倫
敦) 政府債券 英鎊
不定期
限 倫敦 1200%
2026年12月
20日 三方抵押品 0.00% 998
法國(guó)巴黎銀行金融
市場(chǎng) 政府債券 英鎊
不定期
限 倫敦 1300%
2029年6月
20日 三方抵押品 0.38% 418,599
法國(guó)巴黎銀行金融
市場(chǎng) 政府債券 英鎊
不定期
限 倫敦 1400%
2030年3月
20日 三方抵押品 0.10% 111,594
法國(guó)巴黎銀行金融
市場(chǎng) 政府債券 英鎊
不定期
限 倫敦 1500%
2030年6月
20日 三方抵押品 0.38% 418,777
富瑞國(guó)際有限公司
(母公司) 政府債券 英鎊
不定期
限 倫敦 1600%
2042年3月
20日 三方抵押品 0.08% 93,657
法國(guó)巴黎銀行(倫
敦) 政府債券 英鎊
不定期
限 倫敦 1700%
2045年3月
20日 三方抵押品 0.00% 328
法國(guó)巴黎銀行金融
市場(chǎng) 政府債券 英鎊
不定期
限 倫敦 1800%
2040年3月
20日 三方抵押品 0.38% 418,808
法國(guó)巴黎銀行金融
市場(chǎng) 政府債券 英鎊
不定期
限 倫敦 1900%
2040年9月
20日 三方抵押品 0.38% 418,745
法國(guó)巴黎銀行金融
市場(chǎng) 政府債券 英鎊
不定期
限 倫敦 2000%
2041年3月
20日 三方抵押品 0.38% 418,644
匯豐銀行
政府債券 英鎊
不定期
限 倫敦 2100%
2048年9月
20日 三方抵押品 0.00% 230
富瑞國(guó)際有限公司
(母公司) 政府債券 英鎊
不定期
限 倫敦 2200%
2026年1月
20日 三方抵押品 0.02% 25,194
富瑞國(guó)際有限公司
(母公司) 政府債券 英鎊
不定期
限 倫敦 2300%
2026年2月
20日 三方抵押品 0.08% 93,680
摩根士丹利國(guó)際公
司 政府債券 英鎊
不定期
限 倫敦 2400%
2026年4月
20日 三方抵押品 0.38% 423,824
法國(guó)巴黎銀行(倫
敦) 政府債券 英鎊
不定期
限 倫敦 2500%
2034年7月
15日 三方抵押品 0.08% 92,011
匯豐銀行
政府債券 英鎊
不定期
限 倫敦 2600%
2030年8月
19日 三方抵押品 0.05% 53,825
匯豐銀行
政府債券 英鎊
不定期
限 倫敦 2700%
2031年9月
17日 三方抵押品 0.05% 53,993
匯豐銀行
政府債券 英鎊
不定期
限 倫敦 2800%
2032年5月
18日 三方抵押品 0.05% 53,977
法國(guó)巴黎銀行(倫
敦) 政府債券 英鎊
不定期
限 倫敦 2900%
2039年5月
31日 三方抵押品 0.08% 92,044
法國(guó)巴黎銀行(倫
敦) 政府債券 英鎊
不定期
限 倫敦 3000%
2039年5月
31日 三方抵押品 0.05% 54,013
摩根士丹利國(guó)際公
司 政府債券 英鎊
不定期
限 倫敦 3100%
2025年11月
6日 三方抵押品 0.30% 326,783
摩根士丹利國(guó)際公
司 政府債券 英鎊
不定期
限 倫敦 3200%
2026年8月6
日 三方抵押品 0.00% 485
摩根士丹利國(guó)際公
司 政府債券 英鎊
不定期
限 倫敦 3300%
2044年11月
15日 三方抵押品 0.10% 112,139
美林國(guó)際
政府債券 英鎊
不定期
限 倫敦 3400%
2051年8月
15日 三方抵押品 0.12% 133,821
美林國(guó)際
政府債券 英鎊
不定期
限 倫敦 3500%
2042年2月
15日 三方抵押品 0.00% 1,265
政府債券 英鎊
不定期
限 倫敦 3600%
2053年2月
15日 三方抵押品 0.00% 1,417
匯豐亞洲多元資產(chǎn)高入息基金
截至2025年9月30日止期間財(cái)務(wù)報(bào)表
52
證券借貸安排及抵押品持有明細(xì)表(續(xù))
匯豐亞洲多元資產(chǎn)高入息基金
(C) 證券借貸與回購(gòu)交易明細(xì)表(續(xù))
證券借貸交易的抵押品
截至2025年9月30日
富瑞國(guó)際有限公司
(母公司) 政府債券 英鎊
不定期
限 倫敦 3700%
2043年8月
15日 三方抵押品 0.08% 93,608
摩根士丹利國(guó)際公
司 政府債券 英鎊
不定期
限 倫敦 3800%
2054年11月
15日 三方抵押品 0.01% 5,603
德意志銀行
政府債券 英鎊
不定期
限 倫敦 0%
2055年2月
15日 三方抵押品 0.02% 19,804
美林國(guó)際
政府債券 英鎊
不定期
限 倫敦 0%
2028年1月
31日 三方抵押品 0.12% 133,441
美林國(guó)際
政府債券 英鎊
不定期
限 倫敦 0%
2031年2月
15日 三方抵押品 0.12% 133,777
美林國(guó)際 政府債券 英鎊 不定期
限
倫敦 0% 2031年5月
15日
三方抵押品 0.00% 985
美林國(guó)際 政府債券 英鎊
不定期
限 倫敦 0%
2028年5月
31日 三方抵押品 0.00% 3,863
美林國(guó)際 政府債券 英鎊
不定期
限 倫敦 0%
2026年7月
31日 三方抵押品 0.12% 133,807
美林國(guó)際 政府債券 英鎊
不定期
限 倫敦 0%
2026年8月
31日 三方抵押品 0.03% 31,591
美林國(guó)際 政府債券 英鎊
不定期
限 倫敦 0%
2030年5月
31日 三方抵押品 0.12% 131,980
富瑞國(guó)際有限公司
(母公司) 政府債券 英鎊
不定期
限 倫敦 0%
2031年3月
31日 三方抵押品 0.08% 93,426
德意志銀行 政府債券 英鎊
不定期
限 倫敦 0%
2029年4月
30日 三方抵押品 0.00% 105
富瑞國(guó)際有限公司
(母公司) 政府債券 英鎊
不定期
限 倫敦 0%
2034年5月
15日 三方抵押品 0.08% 93,635
富瑞國(guó)際有限公司
(母公司) 政府債券 英鎊
不定期
限 倫敦 0%
2034年5月
15日 三方抵押品 0.09% 97,380
德意志銀行 政府債券 英鎊
不定期
限 倫敦 0%
2031年6月
30日 三方抵押品 0.07% 81,554
德意志銀行 政府債券 英鎊
不定期
限 倫敦 0%
2029年7月
31日 三方抵押品 0.07% 81,593
德意志銀行 政府債券 英鎊
不定期
限 倫敦 0%
2034年8月
15日 三方抵押品 0.07% 81,564
德意志銀行 政府債券 英鎊
不定期
限 倫敦 0%
2026年1月
31日 三方抵押品 0.07% 81,564
摩根士丹利國(guó)際公
司 政府債券 英鎊
不定期
限 倫敦 0%
2032年2月
29日 三方抵押品 0.09% 97,366
───── ────────
6.13% 6,837,902
───── ────────
匯豐亞洲多元資產(chǎn)高入息基金
截至2025年9月30日止期間財(cái)務(wù)報(bào)表
53
證券借貸安排及抵押品持有明細(xì)表(續(xù))
匯豐亞洲多元資產(chǎn)高入息基金
(C) 證券借貸與回購(gòu)交易明細(xì)表(續(xù))
證券借貸交易的抵押品
截至2024年9月30日
無(wú)
回購(gòu)交易
不適用。
(D) 借出的可轉(zhuǎn)讓證券
截至2025年9月30日
借出的可轉(zhuǎn)讓證券
的價(jià)值總額3
借出證券金額占
可借出資產(chǎn)總額的
比例3
借出證券
金額占
本基金管理資產(chǎn)規(guī)模
的比例3
回購(gòu)交易的
絕對(duì)金額
美元 % % 美元
5,391,747 63.655 4.876 不適用
截至2024年9月30日
無(wú)
3 證券借貸信息基于本基金的會(huì)計(jì)記錄。外幣交易按折算當(dāng)日匯率折算為功能貨幣，資產(chǎn)和負(fù)債按期末匯率折算為功能貨幣。
(E) 使用現(xiàn)金抵押品進(jìn)行的投資
不適用。截至2025年9月30日和2024年9月30日，本基金未收到任何現(xiàn)金抵押
品。
(F) 與最高授權(quán)金額(如有)相比，所收到的抵押品被再使用或再質(zhì)押的份額，以及有關(guān)證
券類(lèi)型限制的信息(如適用)
截至2025年9月30日期間，就借出證券而言，所收到的抵押品均未被再使用或再
質(zhì)押。
匯豐亞洲多元資產(chǎn)高入息基金
截至2025年9月30日止期間財(cái)務(wù)報(bào)表
54
證券借貸安排及抵押品持有明細(xì)表(續(xù))
匯豐亞洲多元資產(chǎn)高入息基金
(G)十大抵押品發(fā)行人
抵押品的
公允價(jià)值
占資產(chǎn)凈值
總額百分比
美元 %
截至2025年9月30日
法國(guó)巴黎銀行金融市場(chǎng) 2,205,167 1.9944%
法國(guó)巴黎銀行(倫敦) 484,677 0.4383%
德意志銀行 431,138 0.3899%
匯豐銀行 286,016 0.2587%
富瑞國(guó)際有限公司(母公司) 493,200 0.4461%
美林國(guó)際 704,530 0.6372%
摩根士丹利國(guó)際公司 2,233,174 2.0197%
法國(guó)巴黎銀行金融市場(chǎng) 2,205,167 1.9944%
──────────── ────────────
3,406,998 3.0813%
──────────── ────────────
截至2024年9月30日
無(wú)
(H) 本基金持有的十大證券抵押品
占資產(chǎn)凈值
公允價(jià)值 總額百分比
美元 %
截至2025年9月30日
UK TREASURY UKT 1T 07/22/57 424,227 0.3837%
UK TREASURY UKT 158 10/22/54 417,554 0.3776%
JAPAN JPGV 1.100 06/20/30 326,396 0.2952%
JAPAN JPGV 2.200 06/20/29 418,599 0.3786%
JAPAN JPGV 1.600 06/20/30 418,777 0.3787%
JAPAN JPGV 2.300 03/20/40 418,808 0.3788%
JAPAN JPGV 2.000 09/20/40 418,745 0.3787%
JAPAN JPGV 2.200 03/20/41 418,644 0.3786%
JAPAN JPGV 04/20/26 423,824 0.3833%
US TREASURY UST BILL 11/06/25 326,783 0.2955%
──────────── ────────────
4,012,357 3.6287%
──────────── ────────────
匯豐亞洲多元資產(chǎn)高入息基金
截至2025年9月30日止期間財(cái)務(wù)報(bào)表
55
證券借貸安排及抵押品持有明細(xì)表(續(xù))
匯豐亞洲多元資產(chǎn)高入息基金
截至2024年9月30日
無(wú)
惠譽(yù)授予的信用評(píng)級(jí)
(I) 證券借貸與回購(gòu)交易的前十大交易對(duì)手
2025年9月30日
借出證券的
公允價(jià)值3
美元
摩根士丹利國(guó)際公司 2,128,429
美林國(guó)際 290,406
法國(guó)巴黎銀行套利(倫敦/巴黎) 2,106,085
富瑞國(guó)際有限公司(母公司) 471,659
────────────
5,391,747
────────────
截至2024年9月30日
無(wú)
3 證券借貸信息基于本基金的會(huì)計(jì)記錄。外幣交易按折算當(dāng)日匯率折算為功能貨幣，資產(chǎn)
和負(fù)債按期末匯率折算為功能貨幣。
(J) 托管人及每個(gè)托管人持有的資產(chǎn)金額
公允價(jià)值
2025年9月30日
美元
匯豐銀行 6,837,902
───────────
6,837,902
───────────
匯豐亞洲多元資產(chǎn)高入息基金
截至2025年9月30日止期間財(cái)務(wù)報(bào)表
56
證券借貸安排及抵押品持有明細(xì)表(續(xù))
匯豐亞洲多元資產(chǎn)高入息基金
(K) 托管人及每個(gè)托管人持有的資產(chǎn)金額(續(xù))
3 證券借貸信息基于本基金的會(huì)計(jì)記錄。外幣交易按折算當(dāng)日匯率折算為功能貨幣，資
產(chǎn)和負(fù)債按期末匯率折算為功能貨幣。
4 抵押品根據(jù)雙邊抵押品托管安排，由匯豐銀行通過(guò)獨(dú)立賬戶(hù)持有。
5 給借款人的全部借出證券均存放于獨(dú)立賬戶(hù)。匯豐銀行擔(dān)任證券借貸代理人，負(fù)責(zé)安
排借貸交易及管理抵押品。
6 歐洲清算銀行、摩根大通和紐約銀行擔(dān)任三方抵押品管理人，證券借貸代理人匯豐銀
行將其部分抵押品管理、保證金管理及托管職能委托予該等機(jī)構(gòu)。
(L) 基金證券借貸業(yè)務(wù)的已實(shí)現(xiàn)收入
截至 截至
2025年9月30日止期間
2024年9月30日止
期間
美元 美元
該計(jì)劃的已實(shí)現(xiàn)收入 805 -
─────────── ───────────
805 -
─────────── ───────────
(M) 證券借貸與回購(gòu)交易收益以及現(xiàn)金抵押品再投資收益
截至 截至
2025年9月30日止期間
2024年9月30日止
期間
美元 美元
證券借貸與回購(gòu)
交易收益 805 -
─────────── ───────────
805 -
─────────── ───────────
匯豐亞洲多元資產(chǎn)高入息基金
截至2025年9月30日止期間財(cái)務(wù)報(bào)表
行政
管理人
匯豐投資基金(香港)有限公司
香港中環(huán)
皇后大道中1號(hào)
匯豐總行大廈
管理人董事
Michael CROSS
劉嘉燕
何慧芬
譚振邦
郭永嘉
托管人及注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)
匯豐機(jī)構(gòu)信托服務(wù)(亞洲)有限公司
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57
匯豐亞洲多元資產(chǎn)高入息基金
截至2025年9月30日止期間財(cái)務(wù)報(bào)表
行政(續(xù))
匯豐印度多元入息基金
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