匯豐亞洲多元資產(chǎn)高入息基金關(guān)于更新基金文件的公告
重要資料：請務(wù)必仔細(xì)閱讀本公告。如投資者對本公告的內(nèi)容有任何疑問，應(yīng)尋求獨立專業(yè)意見。
匯豐亞洲多元資產(chǎn)高入息基金關(guān)于更新基金文件的公告
自本公告發(fā)布之日起，匯豐亞洲多元資產(chǎn)高入息基金(“本基金”)的簡體中文版《信托契約》、
《匯豐亞洲多元資產(chǎn)高入息基金招募說明書》(“《招募說明書》”)和《匯豐亞洲多元資產(chǎn)高
入息基金產(chǎn)品資料概要》(“《產(chǎn)品資料概要》”)作出如下更新：
一.《招募說明書》及《產(chǎn)品資料概要》的更新
1.關(guān)于申購費及轉(zhuǎn)換費歸屬與優(yōu)惠安排的相關(guān)更新
管理人在《招募說明書》之第一部分《關(guān)于匯豐亞洲多元資產(chǎn)高入息基金在內(nèi)地銷售的
補(bǔ)充說明書》(“《補(bǔ)充說明書》”)的“一、香港互認(rèn)基金的特別說明和風(fēng)險揭示”下
的“(四)適用于內(nèi)地投資者的交易及結(jié)算程序”中“4.申購及贖回”及“5.份額轉(zhuǎn)換”
相關(guān)章節(jié)分別明確，本基金在內(nèi)地的申購費及轉(zhuǎn)換費歸內(nèi)地銷售機(jī)構(gòu)所有，并且內(nèi)地銷
售機(jī)構(gòu)有權(quán)定期或不定期開展基金促銷活動，或參考內(nèi)地公募基金銷售實踐對基金申
購費及轉(zhuǎn)換費實行一定的優(yōu)惠?！懂a(chǎn)品資料概要》中“投資本基金涉及哪些費用？”之
“投資者可能須支付的費用”亦同步作出上述修改。
2.關(guān)于暫停申購情形的相關(guān)更新
管理人在《補(bǔ)充說明書》的“一、香港互認(rèn)基金的特別說明和風(fēng)險揭示”下的“(四)適
用于內(nèi)地投資者的交易及結(jié)算程序”中“4.申購及贖回”之“(3)申購價格和程序”的
“(vii)暫停申購”及《產(chǎn)品資料概要》中“本基金的申購、贖回及轉(zhuǎn)換”之“申購價格
和程序”的“(iv)暫停申購”明確，若本基金資產(chǎn)規(guī)模下降至接近2億元人民幣或等值
貨幣，管理人可視情況決定暫停本基金在內(nèi)地市場的申購。
3.關(guān)于拒絕份額轉(zhuǎn)換申請的修訂
《補(bǔ)充說明書》已載明管理人有全權(quán)酌情權(quán)拒絕本基金內(nèi)份額類別轉(zhuǎn)換的申請或不同
基金之間份額類別轉(zhuǎn)換的申請。管理人在《補(bǔ)充說明書》之“(四)適用于內(nèi)地投資者的
交易及結(jié)算程序”下的“5.份額轉(zhuǎn)換”中“(5)轉(zhuǎn)換申請的確認(rèn)”一節(jié)進(jìn)一步明確列舉
管理人有權(quán)拒絕內(nèi)地投資者份額轉(zhuǎn)換申請的具體情形?！懂a(chǎn)品資料概要》中“本基金的
申購、贖回及轉(zhuǎn)換”之“份額轉(zhuǎn)換”一節(jié)亦同步作出上述修改。
4.其他更新
管理人根據(jù)本基金適用于香港銷售的《匯豐集合投資信托基金說明書》對《招募說明書》
進(jìn)行更新，主要包括：更新管理人董事名單，更新加拿大居民的銷售注意事項，更新管
理人網(wǎng)址信息，針對投資于由匯豐集團(tuán)成員公司保薦及/或管理的相關(guān)基金及/或交易所
交易基金的匯豐集合投資信托之子基金強(qiáng)化利益沖突的披露，明確管理人有權(quán)收取不
超過每份額贖回價3.0%的贖回費，更新匯豐集合投資信托旗下其他子基金的更名、設(shè)立
及成立成本攤銷情況，補(bǔ)充以日元計價的A類份額的最低持有額、最低追加認(rèn)購/申購金
額及最低部分贖回金額，補(bǔ)充關(guān)于印度市場的稅項披露，以及更新香港印花稅和中國內(nèi)
地證券交易印花稅稅率。
管理人亦對《招募說明書》作出其他雜項及完善表述之更新，并且對《產(chǎn)品資料概要》
中本基金在內(nèi)地銷售的份額類別的全年經(jīng)常性開支比率、本基金的過往業(yè)績表現(xiàn)進(jìn)行
更新。
二.《信托契約》的更新
除上述對《招募說明書》及《產(chǎn)品資料概要》的修訂外，管理人亦對《信托契約》部分條款
的中文表述進(jìn)行優(yōu)化與完善調(diào)整，并補(bǔ)充關(guān)于匯豐集合投資信托下另一子基金的設(shè)立情況。
三.重要提示
1.投資者在辦理基金交易前，請仔細(xì)閱讀登載在本基金中國內(nèi)地代理人的網(wǎng)站
(www.hsbcjt.cn)的本基金《招募說明書》《產(chǎn)品資料概要》及《信托契約》等相關(guān)法律
文件及公告，并確保遵循其規(guī)定。
2.本基金作為香港互認(rèn)基金在內(nèi)地公開銷售，其投資運作、風(fēng)險特征、法律法規(guī)適用等
與內(nèi)地基金產(chǎn)品不同，敬請投資者認(rèn)真閱讀上述本基金法律文件及公告(包括當(dāng)中的
風(fēng)險揭示內(nèi)容)，謹(jǐn)慎做出投資決策。
3.投資者可撥打本基金中國內(nèi)地代理人的客服電話8621-20376888垂詢相關(guān)事宜，或訪問
本基金中國內(nèi)地代理人的網(wǎng)站(www.hsbcjt.cn)查詢。
四.風(fēng)險提示
1.投資涉及風(fēng)險(包括可能會損失投資本金)，基金份額凈值可升可跌，過往表現(xiàn)并不可
作為日后表現(xiàn)的指引。投資前請參閱本基金《招募說明書》《產(chǎn)品資料概要》及《信
托契約》等相關(guān)法律文件及公告所載詳情，包括投資于本基金的主要風(fēng)險、對于內(nèi)地
投資者的特殊風(fēng)險以及有關(guān)本基金作為香港互認(rèn)基金的特有風(fēng)險。
2.本基金系依據(jù)《香港互認(rèn)基金管理規(guī)定》經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會注冊后在內(nèi)地公
開銷售的香港互認(rèn)基金。但中國證券監(jiān)督管理委員會對本基金的注冊，并不表明其對
本基金的投資價值和市場前景作出實質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)
險。
特此公告。
匯豐投資基金(香港)有限公司
2025年10月9日
匯豐亞洲多元資產(chǎn)高入息基金關(guān)于更新基金文件的公告.pdf