匯豐亞洲多元資產(chǎn)高入息基金產(chǎn)品資料概要
產(chǎn)品資料概要
匯豐亞洲多元資產(chǎn)高入息基金
2025年10月
? 匯豐亞洲多元資產(chǎn)高入息基金(“本基金”)為香港互認(rèn)基金 ? 本概要僅供中國(guó)內(nèi)地銷售使用 ? 本概要提供有關(guān)本基金的重要資料 ? 本概要是銷售文件的一部分 ? 投資者請(qǐng)勿單憑本概要作投資決定 ? 作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說(shuō)明書(shū)等銷售文件
基本資料 產(chǎn)品名稱及類別 匯豐亞洲多元資產(chǎn)高入息基金 混合型
基金管理人 匯豐投資基金(香港)有限公司
投資顧問(wèn) 匯豐環(huán)球投資管理(香港)有限公司(內(nèi)部委托，香港)
受托人 匯豐機(jī)構(gòu)信托服務(wù)(亞洲)有限公司
中國(guó)內(nèi)地代理人及名義持有人 匯豐晉信基金管理有限公司
交易頻率 每一個(gè)內(nèi)地銷售開(kāi)放日，指內(nèi)地銷售機(jī)構(gòu)接受辦理內(nèi)地投資者申購(gòu)、贖回及轉(zhuǎn)換等業(yè)務(wù)的日期，即中國(guó)內(nèi)地的銀行進(jìn)行正常銀行業(yè)務(wù)并且上海證券交易所和深圳證券交易所(下文合稱“滬深交易所”)同時(shí)開(kāi)放交易的香港交易日。 香港交易日指每一香港營(yíng)業(yè)日或管理人經(jīng)受托人同意可能確定的其他日期。 香港營(yíng)業(yè)日指香港聯(lián)合交易所有限公司開(kāi)市進(jìn)行正常交易及本基金有大量投資的國(guó)家或地區(qū)的受監(jiān)管市場(chǎng)一般開(kāi)放營(yíng)業(yè)的日子，或管理人和受托人可能決定的其他一個(gè)或多個(gè)日子。
基礎(chǔ)貨幣 美元
全年經(jīng)常性開(kāi)支比率 BC類 BC類 – 美元：1.52%^ BC類 – 人民幣：1.52%^ BC類 – 港元：1.51%^^ BCO類 – 人民幣：1.53%^ BM2類 BM2類 – 美元：1.53%^ BM2類 – 人民幣：1.52%^ BM2類 – 港元：1.51%^^ BM3O類 BM3O類 – 人民幣：1.53%^ BM3O類 – 澳元：1.53%^^ BM3O類 – 加元：1.53%^^
BM3O類 – 歐元：1.53%^^ BMFLX類 BMFLX類 – 美元：1.55%^^ BMFLX類 – 港元：1.55%^^ BMFLXO類 BMFLXO類 – 人民幣：1.55% ^^ BMFLXO類 – 澳元：1.55% ^^ BMFLXO類 – 加元：1.55% ^^ BMFLXO類 – 歐元：1.55% ^^
收益分配政策及派付政策 1. BC類別 – 累積類別 BC類 – 美元、BC類 – 人民幣、BC類 – 港元及BCO類 – 人民幣為資本累積類別，管理人不會(huì)就該等類別宣布任何收益分配/派付，而將所有凈收入、資本和資本收益保留于份額價(jià)格之內(nèi)。 2. BM2類別和BM3O類別 – 每月進(jìn)行收益分配 BM2類 – 美元、BM2類 – 人民幣、BM2類 – 港元、BM3O類 – 人民幣、BM3O類 – 澳元、BM3O類 – 加元及BM3O類 – 歐元為每月收益分配的份額類別。管理人旨在將根據(jù)(i)本基金的預(yù)估年化收益率，及(ii)(如適用)根據(jù)本基金的基礎(chǔ)貨幣(即美元)和份額類別的類別貨幣(即人民幣/澳元/加元/歐元)之間的利率差額而預(yù)估的利差(可以是正數(shù)或負(fù)數(shù))，酌情宣布每月收益分配。該等每月收益分配將以現(xiàn)金分配的形式作出，其現(xiàn)金分配款項(xiàng)通常將通過(guò)內(nèi)地銷售機(jī)構(gòu)以內(nèi)地銷售機(jī)構(gòu)和內(nèi)地投資者指定的支付方式支付。內(nèi)地投資者可能因收取前述分紅款項(xiàng)而須繳納銀行費(fèi)用。 ###收益分配可從相關(guān)類別的資本或?qū)嶋H上從相關(guān)類別的資本中支付。從資本中或?qū)嶋H上從資本中支付收益分配，可能導(dǎo)致相關(guān)類別的資產(chǎn)凈值即時(shí)減少。 3. BMFLX類別和BMFLXO類別 – 每月進(jìn)行靈活派付 BMFLX類 – 美元、BMFLX類 – 港元、BMFLXO類 – 人民幣、BMFLXO類 – 澳元、BMFLXO類 – 加元及BMFLXO類 – 歐元為靈活派付份額類別。靈活派付份額類別派付的金額并非基于本基金的投資收益或預(yù)估收益率。就靈活派付份額類別，管理人旨在參考以下各項(xiàng)酌情宣布每月派付：(i)歸屬于本基金有關(guān)投資組合長(zhǎng)期預(yù)期收益及凈資本收益(已變現(xiàn)及未變現(xiàn))；及(ii)(僅就貨幣對(duì)沖份額類別(即BMFLXO類 – 人民幣、BMFLXO類 – 澳元、BMFLXO類 – 歐元、BMFLXO類 – 加元)而言)預(yù)估利差(可能是正數(shù)或負(fù)數(shù))，利差是根據(jù)本基金的基礎(chǔ)貨幣和份額類別的類別貨幣之間的利率差額(即人民幣/澳元/加元/歐元)得出。該等每月派付將以現(xiàn)金的形式作出，其現(xiàn)金派付款項(xiàng)通常將通過(guò)內(nèi)地銷售機(jī)構(gòu)以內(nèi)地銷售機(jī)構(gòu)和內(nèi)地投資者指定的支付方式支付。內(nèi)地投資者可能因收取前述派付款項(xiàng)而須繳納銀行費(fèi)用。 ###派付可從相關(guān)類別的資本或?qū)嶋H上從相關(guān)類別的資本中支付。從資本中或?qū)嶋H上從資本中進(jìn)行派付，可能導(dǎo)致相關(guān)類別的資產(chǎn)凈值即時(shí)
減少。
財(cái)政年度終結(jié)日： 3月31日
最低申購(gòu)金額： 就內(nèi)地投資者而言，本基金在內(nèi)地銷售的份額類別的最低申購(gòu)金額如下： BC類 BC類 – 美元： 10美元 BC類 – 人民幣： 人民幣100元 BC類 – 港元： 100港元 BCO類 – 人民幣： 人民幣100元 BM2類 BM2類 – 美元： 10美元 BM2類 – 人民幣： 人民幣100元 BM2類 – 港元： 100港元 BM3O類 BM3O類 – 人民幣： 人民幣100元 BM3O類 – 澳元： 20澳元 BM3O類 – 加元： 20加元 BM3O類 – 歐元： 10歐元 BMFLX類 BMFLX類 – 美元： 10美元 BMFLX類 – 港元： 100港元 BMFLXO類 BMFLXO類 – 人民幣： 人民幣100元 BMFLXO類 – 澳元： 20澳元 BMFLXO類 – 加元： 20加元 BMFLXO類 – 歐元： 10歐元 管理人在一般或特定情況下均可不時(shí)酌情同意接受更低的申購(gòu)金額。
最低持有額： 就份額持有人(名義持有人)層面而言，本基金在內(nèi)地銷售的相關(guān)類別的份額總值的最低持有額如下： BC類 10美元 BC類 – 美元： BC類 – 人民幣： 人民幣100元 BC類 – 港元： 100港元 人民幣100元 BCO類 – 人民幣： BM2類 BM2類 – 美元： 10美元 BM2類 – 人民幣： 人民幣100元 BM2類 – 港元： 100港元 BM3O類 BM3O類 – 人民幣： 人民幣100元 BM3O類 – 澳元： 20澳元 BM3O類 – 加元： 20加元 BM3O類 – 歐元： 10歐元 BMFLX類
BMFLX類 – 美元： 10美元 BMFLX類 – 港元： 100港元 BMFLXO類 人民幣100元 BMFLXO類 – 人民幣： 20澳元 BMFLXO類 – 澳元： 20加元 BMFLXO類 – 加元： 10歐元 BMFLXO類 – 歐元： 如某贖回申請(qǐng)將導(dǎo)致份額持有人持有的某一類別份額少于該類別的最低持有額，則管理人可將該申請(qǐng)視為就該份額持有人所持的相關(guān)類別的所有份額作出。 對(duì)內(nèi)地投資者而言，本基金最低持有量要求由中國(guó)內(nèi)地代理人或內(nèi)地銷售機(jī)構(gòu)設(shè)置，內(nèi)地投資者應(yīng)向中國(guó)內(nèi)地代理人或內(nèi)地銷售機(jī)構(gòu)進(jìn)行查詢。
^ 此僅為預(yù)估數(shù)字(因?yàn)楸净鹪趦?nèi)地銷售的份額類別為新成立的)，指可向本基金的份額類別收取的預(yù)估經(jīng)常性開(kāi)支總額(根據(jù)香港證監(jiān)會(huì)的要求，包括投資于其他基金的權(quán)益單位或份額的預(yù)估開(kāi)支(如適用))，并以占份額類別的預(yù)估平均資產(chǎn)凈值的百分比表示。此數(shù)字每年均可能有所變動(dòng)。實(shí)際數(shù)字可能有別于預(yù)估數(shù)字。 ^^ 此僅為預(yù)估數(shù)字(因?yàn)橄嚓P(guān)份額類別尚未在內(nèi)地發(fā)售)，指可向本基金的份額類別收取的預(yù)估經(jīng)常性開(kāi)支總額，并以占份額類別的預(yù)估平均資產(chǎn)凈值的百分比表示。此數(shù)字每年均可能有所變動(dòng)。實(shí)際數(shù)字可能有別于預(yù)估數(shù)字。 ### 管理人可酌情決定從總收入進(jìn)行收益分配/派付，同時(shí)從本基金的資本中扣除/支付本基金的全部或部分費(fèi)用及支出(導(dǎo)致可供本基金進(jìn)行收益分配/派付的可分配收入增加)，因此實(shí)際上從本基金的資本中進(jìn)行收益分配/派付。
本基金是什么產(chǎn)品？ 匯豐亞洲多元資產(chǎn)高入息基金以單位信托基金形式設(shè)立，是傘子基金—“匯豐集合投資信托”下的一只子基金。 本基金經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)2025年9月1日證監(jiān)許可[2025]1924號(hào)文準(zhǔn)予在中國(guó)內(nèi)地注冊(cè)及公開(kāi)銷售。中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的投資價(jià)值和市場(chǎng)前景作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。
目標(biāo)及投資策略 投資目標(biāo) 本基金旨在通過(guò)投資于由與亞太地區(qū)有關(guān)的股票、固定收益證券、貨幣市場(chǎng)和現(xiàn)金工具及其他工具組成的多元化投資組合，以提供收入。 投資政策 在正常市場(chǎng)情況下，本基金至少70%的資產(chǎn)凈值將(直接和/或間接通過(guò)金融衍生品和/或于集合投資計(jì)劃(“相關(guān)基金”)的投資)投資于與亞太地區(qū)有關(guān)的股票(包括房地產(chǎn)投資信托基金(“REITs”))及相當(dāng)于股票的證券(包括但不限于美國(guó)存托憑證、全球存托憑證及為市場(chǎng)進(jìn)入或投資復(fù)制目的而使用的金融衍生品)、固定收益證券、貨幣市場(chǎng)和現(xiàn)金工具及其他工具，例如可轉(zhuǎn)換債券、資產(chǎn)支持證券、資產(chǎn)支持商業(yè)票據(jù)及抵押支持證券。本基金可將其剩余資產(chǎn)凈值投資于與上述投資標(biāo)的類似但與亞太地區(qū)無(wú)關(guān)的資產(chǎn)。 本基金就貨幣投資無(wú)明確限制，并將投資于亞太地區(qū)貨幣及其他新興和發(fā)達(dá)市場(chǎng)的貨幣。 本基金投資于在亞太地區(qū)注冊(cè)成立、立足于亞太地區(qū)或在亞太地區(qū)經(jīng)營(yíng)其大部分業(yè)務(wù)活動(dòng)的公司的股票及相當(dāng)于股票的證券。本基金通常投資于不同市值的公司，沒(méi)有任何市值限制。 本基金可(a)通過(guò)互聯(lián)互通機(jī)制直接投資于中國(guó)A股；(b)通過(guò)中國(guó)A股連接產(chǎn)品(“CAAP”)間接投資于中國(guó)A股；和/或(c)直接在中國(guó)內(nèi)地證券交易所投資于中國(guó)B股，以投資于中國(guó)內(nèi)地股票市場(chǎng)。投資于CAAP時(shí)，本基金投資于由任何單一CAAP發(fā)行人發(fā)行的CAAP不超過(guò)其資產(chǎn)凈值的10%。 本基金亦可投資于在中國(guó)內(nèi)地以外的交易所上市或在中國(guó)內(nèi)地以外交易但在中國(guó)內(nèi)地經(jīng)營(yíng)其大部分業(yè)務(wù)活動(dòng)或與中國(guó)
內(nèi)地有關(guān)的公司的股份及證券(例如在香港聯(lián)合交易所上市的H股、在美國(guó)上市或交易的美國(guó)存托憑證等)。 本基金投資于上市/非上市REITs的比例，低于其資產(chǎn)凈值的30%。 本基金投資于由在亞太地區(qū)注冊(cè)成立、立足于亞太地區(qū)或在亞太地區(qū)經(jīng)營(yíng)其大部分業(yè)務(wù)活動(dòng)的公司所發(fā)行的，或由亞太地區(qū)政府、政府機(jī)構(gòu)或超國(guó)家組織所發(fā)行或擔(dān)保的投資級(jí)別、非投資級(jí)別及未獲評(píng)級(jí)的固定收益證券(例如債券)及其他類似證券。 本基金并未對(duì)其可能持有的證券設(shè)置明確的最低信用評(píng)級(jí)限制。投資級(jí)別固定收益證券指獲得穆迪、標(biāo)準(zhǔn)普爾或任何其他國(guó)際公認(rèn)信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)給予至少Baa3/BBB-級(jí)別。 于下列證券的總投資不超過(guò)本基金資產(chǎn)凈值的30%： 1. 被評(píng)為低于投資級(jí)別(按上文界定)； 2. 被評(píng)為AA或以下(信用評(píng)級(jí)由中國(guó)內(nèi)地信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)指定/給予)；或 3. 未評(píng)級(jí)(即債券本身或其發(fā)行人并無(wú)信用評(píng)級(jí))。 本基金可通過(guò)中國(guó)銀行間債券市場(chǎng)方案和/或債券通投資于在中國(guó)銀行間債券市場(chǎng)買賣的中國(guó)內(nèi)地債券。 本基金對(duì)中國(guó)內(nèi)地證券(包括中國(guó)A股、CAAP、B股及中國(guó)銀行間債券市場(chǎng))的總投資，低于其資產(chǎn)凈值的20%。 本基金投資于單一主權(quán)發(fā)行人(包括其政府、公共或地方機(jī)構(gòu))所發(fā)行和/或擔(dān)保并(被國(guó)際認(rèn)可的信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu))評(píng)為非投資級(jí)別的證券的比例，不超過(guò)其資產(chǎn)凈值的10%。 為流動(dòng)性目的，本基金投資于貨幣市場(chǎng)及現(xiàn)金工具的比例，不超過(guò)其資產(chǎn)凈值的30%。 本基金投資于具有虧損吸收特點(diǎn)的債務(wù)工具(包括但不限于或有可轉(zhuǎn)換證券；額外一級(jí)或二級(jí)資本工具；具有完全虧損吸收特點(diǎn)的合資格工具；及若干高級(jí)非優(yōu)先債務(wù))的比例，低于其資產(chǎn)凈值的30%。本基金投資于或有可轉(zhuǎn)換證券的比例，不超過(guò)其資產(chǎn)凈值的10%，但預(yù)計(jì)不會(huì)超過(guò)5%。 本基金投資于可轉(zhuǎn)換債券(不包括或有可轉(zhuǎn)換證券)的比例，低于其資產(chǎn)凈值的30%。 本基金投資于有抵押和/或證券化產(chǎn)品的比例，不超過(guò)其資產(chǎn)凈值的30%，例如資產(chǎn)支持證券、資產(chǎn)支持商業(yè)票據(jù)及抵押支持證券。 受限于適用的投資限制，本基金也可為投資目的及對(duì)沖目的投資于金融衍生品(包括嵌入式金融衍生品)。 本基金投資于經(jīng)香港證監(jiān)會(huì)認(rèn)可或?qū)儆诤腺Y格計(jì)劃(“合資格計(jì)劃”的名單由香港證監(jiān)會(huì)不時(shí)確定，包括但不限于在盧森堡、愛(ài)爾蘭及英國(guó)注冊(cè)的計(jì)劃)(無(wú)論是否經(jīng)香港證監(jiān)會(huì)認(rèn)可)的相關(guān)基金的份額或權(quán)益單位，不超過(guò)其資產(chǎn)凈值的30%。本基金投資于未經(jīng)香港證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的非合資格計(jì)劃，不超過(guò)其資產(chǎn)凈值的10%。除非并無(wú)合適的基金，本基金將投資于由匯豐保薦和/或管理的相關(guān)基金。 本基金投資于可能為投資目的廣泛使用金融衍生品的相關(guān)基金的比例，低于其資產(chǎn)凈值的20%。 本基金可主要通過(guò)交易所交易商品證券、相關(guān)基金及/或金融衍生品(例如商品衍生品)將其最多10%的資產(chǎn)凈值投資于商品。本基金不會(huì)直接投資于商品。 本基金可將不超過(guò)其凈資產(chǎn)的29%進(jìn)行證券借貸交易，但預(yù)計(jì)不會(huì)超過(guò)25%。 管理人不會(huì)就本基金進(jìn)行回購(gòu)交易或逆回購(gòu)交易或類似場(chǎng)外交易。 投資策略 管理人的資產(chǎn)配置策略是就不同資產(chǎn)類別預(yù)測(cè)長(zhǎng)期預(yù)期回報(bào)及考慮收入，并利用該等數(shù)據(jù)決定本基金的資產(chǎn)配置，偏向于具有最佳收入及長(zhǎng)期預(yù)期回報(bào)的資產(chǎn)。管理人利用長(zhǎng)期波動(dòng)性及資產(chǎn)類別之間的相關(guān)性評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)，然后使用該等數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)任何資產(chǎn)配置的投資組合波動(dòng)性，以使配置符合本基金的風(fēng)險(xiǎn)承受能力。 管理人亦可利用金融衍生品來(lái)運(yùn)用投資策略，以增強(qiáng)回報(bào)和/或收入，包括但不限于賣出(出售)與本基金持有的精選股票掛鉤的看漲期權(quán)(“看漲備兌期權(quán)”)或本基金所投資的股票指數(shù)的看漲期權(quán)。
衍生品的使用 ? 本基金的衍生品凈敞口最多可達(dá)本基金資產(chǎn)凈值的50%。
本基金有哪些主要風(fēng)險(xiǎn)？
投資涉及風(fēng)險(xiǎn)。請(qǐng)參閱招募說(shuō)明書(shū)以便獲取其他資料，包括風(fēng)險(xiǎn)因素。
投資風(fēng)險(xiǎn)及波動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
?本基金投資組合的價(jià)值可能因以下任何主要風(fēng)險(xiǎn)因素而下跌，因此投資者投資本基金可能遭受虧損。無(wú)法保證本金
可獲得償還。
?本基金的投資組合將面臨波動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，這意味著資產(chǎn)價(jià)值將會(huì)波動(dòng)。波動(dòng)率不是不變的，并且可能隨時(shí)間增加或減
少。投資者可能會(huì)因高波動(dòng)性而遭受虧損。
一般流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
?本基金的投資組合將承受流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)—即本基金可能需要時(shí)間出售資產(chǎn)及/或資產(chǎn)可能需折價(jià)出售。這一風(fēng)險(xiǎn)在眾多
市場(chǎng)參與者(可能包括本基金)尋求變現(xiàn)其投資的特殊市場(chǎng)情況下更為顯著。本基金可運(yùn)用若干技巧管理流動(dòng)性，包
括定價(jià)調(diào)整及暫時(shí)暫停贖回。
貨幣風(fēng)險(xiǎn)
?本基金的相關(guān)投資可能以本基金基礎(chǔ)貨幣以外的貨幣計(jì)價(jià)，并且份額類別可能被指定本基金基礎(chǔ)貨幣以外的貨幣。
?如相關(guān)資產(chǎn)的貨幣不同于某一份額類別的計(jì)價(jià)貨幣(無(wú)論以基礎(chǔ)貨幣或其他指定貨幣列示)，該類別的價(jià)格可能因該
等貨幣之間的匯率波動(dòng)而受到不利影響，或者如屬于貨幣對(duì)沖份額類別，該類別的價(jià)格可能因相關(guān)資產(chǎn)的貨幣與基
礎(chǔ)貨幣之間的匯率波動(dòng)而受到不利影響。
?除其他政治和經(jīng)濟(jì)事件外，匯率也可能受匯率管制變動(dòng)的影響。
一般股票市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
?本基金對(duì)權(quán)益性證券的投資須承受一般市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，該等證券的價(jià)值可能因多項(xiàng)因素(例如投資氣氛、政治及經(jīng)濟(jì)狀況
的改變、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)及與發(fā)行人有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn))而受到不利影響。此外，一些市場(chǎng)及部門(例如小型公司)的風(fēng)險(xiǎn)可能更
為顯著。
一般債務(wù)證券風(fēng)險(xiǎn)
信用風(fēng)險(xiǎn)
?本基金須承受本基金可能投資的債務(wù)證券的發(fā)行人的信用/違約風(fēng)險(xiǎn)。如債務(wù)證券的發(fā)行人在支付本金或利息方面違
約，本基金可能遭受重大虧損并且本基金的資產(chǎn)凈值可能受到不利影響。
信用評(píng)級(jí)風(fēng)險(xiǎn)
?信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)可能給予信用評(píng)級(jí)以反映該等證券的信用質(zhì)量。該等信用評(píng)級(jí)存在局限性，且未必能夠時(shí)刻準(zhǔn)確反映
證券及/或發(fā)行人的資信狀況。相反，部分債務(wù)證券未獲評(píng)級(jí)，意味著信用質(zhì)量的評(píng)估將完全由投資顧問(wèn)決定。
?債務(wù)工具或其發(fā)行人的信用評(píng)級(jí)及/或信用質(zhì)量可能下降。若出現(xiàn)該等下降情況，本基金的價(jià)值可能受到不利影響，
并且管理人不一定能夠出售有關(guān)債務(wù)工具。
利率風(fēng)險(xiǎn)
?債務(wù)證券通常須承受利率風(fēng)險(xiǎn)。一般而言，當(dāng)利率下跌時(shí)，債務(wù)證券的價(jià)格會(huì)上升，而利率上升時(shí)，其價(jià)格則會(huì)下
跌。
估值風(fēng)險(xiǎn)
?對(duì)本基金于債務(wù)證券的投資的估值可能涉及不確定因素及判定性的決定，以及未必時(shí)刻可獲提供獨(dú)立定價(jià)信息。如
果證實(shí)這些估值不正確，本基金的資產(chǎn)凈值可能會(huì)受到影響。
非投資級(jí)別及未獲評(píng)級(jí)債務(wù)證券風(fēng)險(xiǎn)
?相較于投資級(jí)別債務(wù)證券，被信用機(jī)構(gòu)評(píng)為非投資級(jí)別的債務(wù)證券(及具有同等信用質(zhì)量的未獲評(píng)級(jí)債務(wù)證券)須承
受較高的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、較高的波動(dòng)性、較高的信用風(fēng)險(xiǎn)以及較高的本金和利息損失風(fēng)險(xiǎn)。
主權(quán)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
?本基金投資于由政府發(fā)行或擔(dān)保的證券可能面臨政治、社會(huì)及經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)。在不利狀況下，主權(quán)發(fā)行人未必能夠或愿
意在到期應(yīng)付時(shí)償還本金及/或利息，或可能要求本基金參與重組有關(guān)債務(wù)。如果主權(quán)債務(wù)發(fā)行人發(fā)生違約，本基金
可能遭受重大損失。
資產(chǎn)配置策略風(fēng)險(xiǎn)
?本基金的投資可能會(huì)定期進(jìn)行調(diào)整，因此本基金可能產(chǎn)生比運(yùn)用買入與持有配置策略的基金更高的交易成本。
投資策略風(fēng)險(xiǎn)：多元資產(chǎn)
?平衡收入、長(zhǎng)期預(yù)期回報(bào)與風(fēng)險(xiǎn)的資產(chǎn)配置策略未必在所有情況及市場(chǎng)狀況下均能獲得理想的業(yè)績(jī)。
地域集中風(fēng)險(xiǎn)
?本基金集中投資于亞太地區(qū)。本基金的價(jià)值可能比具有更廣泛投資組合的基金更反復(fù)波動(dòng)。
?此外，本基金的價(jià)值可能較容易受到影響亞太地區(qū)的不利經(jīng)濟(jì)、政治、政策、外匯、流動(dòng)性、稅務(wù)、法律或監(jiān)管事
件的影響。
新興市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
?本基金投資于新興市場(chǎng)，新興市場(chǎng)可能涉及投資于較發(fā)達(dá)市場(chǎng)一般不會(huì)涉及的更多風(fēng)險(xiǎn)及特殊考慮因素，例如較高
的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、貨幣風(fēng)險(xiǎn)/管制、政治及經(jīng)濟(jì)不確定因素、法律及稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)、托管風(fēng)險(xiǎn)以及較大波動(dòng)的可
能性。
?新興市場(chǎng)的證券交易所一般有權(quán)暫?；蛳拗瀑I賣在相關(guān)交易所進(jìn)行交易的任何證券。政府或監(jiān)管機(jī)構(gòu)也可能實(shí)施可
能影響金融市場(chǎng)的政策。上述因素均可能對(duì)本基金產(chǎn)生不利影響。
與小型/中型公司有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)
?一般而言，相較于大型公司，小型/中型公司的股票可能承受較高的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、較為波動(dòng)且對(duì)不利經(jīng)濟(jì)發(fā)展較為敏
感。
投資于其他集合投資計(jì)劃的風(fēng)險(xiǎn)
?本基金可能投資于相關(guān)基金(不一定受香港證監(jiān)會(huì)監(jiān)管)。本基金對(duì)相關(guān)基金的投資并無(wú)任何控制權(quán)，并將受限于與
相關(guān)基金的投資有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)和回報(bào)以及相關(guān)基金的說(shuō)明書(shū)的條款及條件。不保證相關(guān)基金的投資目標(biāo)及策略將可成
功實(shí)現(xiàn)，這可能對(duì)本基金的資產(chǎn)凈值產(chǎn)生負(fù)面影響。
?投資于相關(guān)基金將涉及另一層在相關(guān)基金層面收取的費(fèi)用。不保證相關(guān)基金將始終具有充足的流動(dòng)性，以及時(shí)滿足
本基金的贖回要求，本基金可能因延遲而遭受損失。
衍生品風(fēng)險(xiǎn)
?與金融衍生品相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)包括對(duì)手方/信用風(fēng)險(xiǎn)、較大的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、估值風(fēng)險(xiǎn)、波動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)及場(chǎng)外交易風(fēng)險(xiǎn)。
?為投資目的使用衍生品可能涉及杠桿。杠桿可能造成遠(yuǎn)高于本基金投資于衍生品金額的損失，導(dǎo)致本基金遭受重大
損失的風(fēng)險(xiǎn)增加。
與從資本中/實(shí)際上從資本中作出收益分配相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)
?就某些類別而言，可能從資本中或?qū)嶋H上從資本中支付收益分配，即代表歸還或提取投資者部分初始投資款項(xiàng)或歸
屬于該等初始投資的任何資本收益。任何收益分配的支付可能導(dǎo)致相關(guān)類別的份額凈值即時(shí)減少。
?此外，就若干貨幣對(duì)沖份額類別而言，分配金額和資產(chǎn)凈值可能受到該類別的參考貨幣與本基金的基礎(chǔ)貨幣之間的
利率差異的不利影響。此外，就若干貨幣對(duì)沖份額類別而言，利率差異可能導(dǎo)致從資本中支付的分配金額增加，因
此相比其他非對(duì)沖類別會(huì)出現(xiàn)較大的資本減損。
與靈活派付份額類別相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)
?靈活派付份額有意從凈資本收益(已變現(xiàn)及未變現(xiàn))進(jìn)行派付。此外，該等靈活派付份額將通過(guò)以下方式從資本中(或
實(shí)際上從資本中)進(jìn)行派付：
i.費(fèi)用和開(kāi)支及稅項(xiàng)從資本扣除；
ii.短期至中期市場(chǎng)周期導(dǎo)致表現(xiàn)暫時(shí)低于預(yù)期回報(bào)(此處為長(zhǎng)期預(yù)測(cè))。就此而言，如果投資者的投資期限短
于預(yù)期回報(bào)期，則可能導(dǎo)致其在該等期間變現(xiàn)其投資，因而導(dǎo)致其投資回報(bào)同時(shí)受到(a)回報(bào)低于預(yù)期回報(bào)；
及(b)因(i)及(ii)項(xiàng)產(chǎn)生的資本減損的影響；及
iii.實(shí)際長(zhǎng)期表現(xiàn)低于預(yù)期回報(bào)。
?因此，該等靈活派付份額可能長(zhǎng)期或持續(xù)從資本中作出派付。從資本中派付代表提取投資者初始投資款項(xiàng)。這可能
導(dǎo)致投資者初始投資款項(xiàng)在長(zhǎng)期內(nèi)受到嚴(yán)重減損。長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，投資者初始投資款項(xiàng)可能幾乎或甚至完全被耗盡。
基礎(chǔ)貨幣對(duì)沖類別的風(fēng)險(xiǎn)
?基礎(chǔ)貨幣對(duì)沖份額類別旨在將份額類別的類別貨幣與本基金的基礎(chǔ)貨幣之間的匯率波動(dòng)影響降至最低，即類別貨幣
的價(jià)格與基礎(chǔ)貨幣的價(jià)格走勢(shì)相似。
?本基金的相關(guān)投資組合可能主要投資于以并非本基金基礎(chǔ)貨幣的貨幣計(jì)價(jià)的資產(chǎn)?；A(chǔ)貨幣對(duì)沖份額類別將承受相
關(guān)投資組合貨幣兌本基金基礎(chǔ)貨幣的匯率變動(dòng)的影響，而非相關(guān)投資組合貨幣兌類別貨幣的匯率變動(dòng)的影響。投資
者應(yīng)注意，投資于基礎(chǔ)貨幣對(duì)沖份額類別可能導(dǎo)致投資者持有投機(jī)性貨幣持倉(cāng)，這些持倉(cāng)可能波動(dòng)，并可能對(duì)投資
者的回報(bào)產(chǎn)生重大影響。
?如投資者尋求以并非類別貨幣的貨幣計(jì)價(jià)的回報(bào)，則不建議該等投資者投資于基礎(chǔ)貨幣對(duì)沖份額類別。未遵照此建
議的投資者應(yīng)注意，其可能由于有關(guān)類別的類別貨幣與其尋求回報(bào)的貨幣之間的匯率波動(dòng)而承受更高的貨幣風(fēng)險(xiǎn)并
可能遭受重大損失。
人民幣計(jì)價(jià)類別的風(fēng)險(xiǎn)
投資于人民幣計(jì)價(jià)類別的投資者
?本基金提供人民幣計(jì)價(jià)的份額類別。申購(gòu)及贖回本基金可能涉及某些貨幣與人民幣之間的兌換。貨幣兌換將按適用
的匯率及在適用的差價(jià)限制下進(jìn)行。
?人民幣目前不可自由兌換，并受限于外匯管制政策及限制。若可用人民幣不足，本基金可能延遲支付贖回款項(xiàng)或收
益分配。此外，盡管離岸人民幣(CNH)和內(nèi)地人民幣(CNY)是相同的貨幣，但它們買賣的匯率不同。CNH與CNY之
間出現(xiàn)任何偏差均可能對(duì)投資者造成不利影響。
投資于人民幣貨幣對(duì)沖份額類別的非人民幣投資者
?如果投資者的本地貨幣并非人民幣，當(dāng)投資于人民幣貨幣對(duì)沖份額類別時(shí)，他們將承受人民幣和任何相關(guān)的外匯風(fēng)
險(xiǎn)。因此，不建議這些投資者投資于人民幣貨幣對(duì)沖份額類別。并不保證人民幣兌投資者本地貨幣的價(jià)值不會(huì)貶值。
人民幣的任何貶值可能對(duì)這些投資者于人民幣貨幣對(duì)沖份額類別的投資的價(jià)值造成不利影響。
與中國(guó)內(nèi)地與香港基金互認(rèn)(“基金互認(rèn)”)有關(guān)的特別風(fēng)險(xiǎn)因素
?境外投資風(fēng)險(xiǎn)
因內(nèi)地投資者購(gòu)買的本基金屬依據(jù)香港法律成立的基金，且本基金的投資標(biāo)的將包括中國(guó)內(nèi)地市場(chǎng)以外的其他國(guó)家
或地區(qū)的收益工具，因此對(duì)于內(nèi)地投資者而言，購(gòu)買本基金可能面臨境外投資風(fēng)險(xiǎn)，包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、政府管制風(fēng)險(xiǎn)、
政治風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、基金的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、不同于內(nèi)地的投資標(biāo)的及/或投資方式可能帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)等。
?基金互認(rèn)的市場(chǎng)額度用盡
本基金及其他在內(nèi)地銷售的香港互認(rèn)基金將受到全面的額度限制。在基金互認(rèn)機(jī)制下，在內(nèi)地公開(kāi)銷售的香港互認(rèn)
基金的初始額度為3,000億元人民幣。如在任何特定日的基金互認(rèn)的市場(chǎng)額度已達(dá)到或接近該額度或中國(guó)證監(jiān)會(huì)和
/或香港證監(jiān)會(huì)和/或國(guó)家外匯管理局不時(shí)調(diào)整的額度，本基金將暫停在內(nèi)地的申購(gòu)。市場(chǎng)額度用盡的時(shí)間與管理人
自有關(guān)政府部門處獲得該等通知的時(shí)間之間可能存在時(shí)間差，由此可能導(dǎo)致向內(nèi)地投資者發(fā)出暫停申購(gòu)?fù)ㄖ臅r(shí)間
亦會(huì)有所延遲。
?基金資格狀態(tài)改變
在基金互認(rèn)機(jī)制下，如果本基金違反或不再滿足中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的香港互認(rèn)基金資格條件，本基金在中國(guó)內(nèi)地的銷
售將會(huì)被暫停，直到其符合基金互認(rèn)機(jī)制下的全部現(xiàn)有資格條件。此外，如本基金發(fā)生任何重大變化(如本基金類
型、運(yùn)作模式)，本基金在中國(guó)內(nèi)地的銷售及收益分配亦可能被暫停，直到其向中國(guó)證監(jiān)會(huì)重新注冊(cè)為止。管理人無(wú)
法保證中國(guó)證監(jiān)會(huì)將接受該等重新注冊(cè)申請(qǐng)。
?中國(guó)內(nèi)地投資者的投資規(guī)模不得超過(guò)基金總資產(chǎn)凈值的80%
本基金在內(nèi)地的銷售規(guī)模占基金總資產(chǎn)的比例應(yīng)當(dāng)不高于80%。在基金互認(rèn)機(jī)制下，一旦本基金在內(nèi)地的銷售規(guī)模
占基金總資產(chǎn)的比例接近80%，管理人可決定暫停本基金在內(nèi)地市場(chǎng)的申購(gòu)。如在任一特定日內(nèi)地投資者的投資規(guī)
模達(dá)到或超過(guò)基金總資產(chǎn)凈值的80%，則管理人應(yīng)暫停本基金在中國(guó)內(nèi)地的申購(gòu)。
?取消基金互認(rèn)機(jī)制、終止內(nèi)地銷售的風(fēng)險(xiǎn)
基金互認(rèn)機(jī)制及《香港互認(rèn)基金管理規(guī)定》已確立中國(guó)內(nèi)地與香港之間基金互認(rèn)的基本框架。若因內(nèi)地相關(guān)法律調(diào)
整、內(nèi)地與香港基金互認(rèn)機(jī)制的終止或其他原因而導(dǎo)致中國(guó)證監(jiān)會(huì)取消對(duì)香港基金的互認(rèn)，則本基金需終止在內(nèi)地
的銷售。對(duì)于已在內(nèi)地銷售發(fā)行但并未贖回的本基金份額，管理人可能會(huì)根據(jù)招募說(shuō)明書(shū)的規(guī)定強(qiáng)制贖回該等份額。
內(nèi)地投資者所得的贖回款項(xiàng)可能高于或低于其所投資的本金，由此可能遭受虧損。
?香港基金市場(chǎng)
中國(guó)內(nèi)地基金市場(chǎng)和香港基金市場(chǎng)之間存在實(shí)質(zhì)性的區(qū)別。內(nèi)地投資者可能需要遵循所有相關(guān)且適用的、由香港和
中國(guó)內(nèi)地的監(jiān)管主體不時(shí)頒布的法律、法規(guī)、規(guī)章、命令、通知和通告，因此內(nèi)地投資者在投資本基金之前應(yīng)對(duì)香
港的基金市場(chǎng)有基本了解。建議內(nèi)地投資者就任何有關(guān)香港法律法規(guī)的問(wèn)題(如有)獲取獨(dú)立的專業(yè)建議。
香港互認(rèn)基金與其他內(nèi)地公募基金在操作安排的某些方面亦有差異。例如，由于內(nèi)地銷售機(jī)構(gòu)辦理銷售業(yè)務(wù)的內(nèi)地
銷售開(kāi)放日需同時(shí)為香港的營(yíng)業(yè)日，因此本基金在內(nèi)地接受申購(gòu)、贖回及轉(zhuǎn)換的工作日可能少于通常情況下內(nèi)地基
金的開(kāi)放日。內(nèi)地投資者應(yīng)確保了解上述差異及其影響。
?稅務(wù)影響
由于中國(guó)內(nèi)地與香港的稅收政策存在差異，在內(nèi)地銷售的香港互認(rèn)基金份額的資產(chǎn)回報(bào)可能有別于在香港銷售的份
額。同時(shí)，在內(nèi)地稅收政策上，在內(nèi)地銷售的香港互認(rèn)基金與內(nèi)地普通公募基金也可能存在差異。綜上，特別提醒
內(nèi)地投資者應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注因稅收政策差異而對(duì)基金資產(chǎn)回報(bào)可能產(chǎn)生的影響。
?基金組成文件的英文版本與中文譯本可能存在理解上的差異
由于不同語(yǔ)種反映的法律及文化概念存在差異，基金組成文件的中文譯本與英文版本可能存在理解上的差異。
?判決的執(zhí)行
管理人/受托人部分業(yè)務(wù)、資產(chǎn)和運(yùn)營(yíng)位于中國(guó)內(nèi)地以外的國(guó)家和地區(qū)。若內(nèi)地投資者與本基金份額有關(guān)的權(quán)利受到
損害，內(nèi)地投資者向內(nèi)地法院提起訴訟要求管理人/受托人進(jìn)行違約賠償且獲得勝訴判決，內(nèi)地投資者可能需要向境
外法院申請(qǐng)承認(rèn)并執(zhí)行針對(duì)管理人、受托人的該等境內(nèi)判決。受限于法律法規(guī)的限制，境外法院可能不予承認(rèn)及/或
不予執(zhí)行該等境內(nèi)判決的全部或部分判項(xiàng)，或在執(zhí)行過(guò)程中可能存在困難和遲延。如果內(nèi)地投資者對(duì)此尚存疑問(wèn)，
可以就此事項(xiàng)尋求獨(dú)立的法律建議。
?名義持有人安排的風(fēng)險(xiǎn)
與內(nèi)地基金的登記安排不同，內(nèi)地投資者的基金份額將由名義持有人代名持有并以名義持有人的名義登記為份額持
有人。內(nèi)地投資者并不會(huì)被基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)直接登記于份額持有人名冊(cè)上。雖然在此安排下內(nèi)地投資者仍是基金
份額的實(shí)益擁有人，但名義持有人是該等基金份額法律上的擁有人。在此情況下，內(nèi)地投資者與管理人、受托人并
無(wú)任何直接合約關(guān)系。內(nèi)地投資者對(duì)管理人及/或受托人若有任何權(quán)利主張，可通過(guò)名義持有人向管理人及/或受托
人提出，相應(yīng)費(fèi)用由內(nèi)地投資者自行承擔(dān)；在遵守信托契約的前提下，若名義持有人怠于向管理人及/或受托人提出
有關(guān)權(quán)利主張，內(nèi)地投資者可依據(jù)招募說(shuō)明書(shū)之補(bǔ)充說(shuō)明書(shū)中關(guān)于名義持有安排的約定，促使名義持有人履行相關(guān)
義務(wù)。
內(nèi)地投資者應(yīng)確保了解上述差異及其影響。
? 適用境外法的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn) 本基金所依據(jù)的信托契約以及香港銷售文件適用香港法。因內(nèi)地與香港的法律體系和法律制度存在差異，內(nèi)地投資者在閱讀基金銷售文件及購(gòu)買本基金時(shí)應(yīng)充分考慮前述差異。 ? 內(nèi)地銷售機(jī)構(gòu)、中國(guó)內(nèi)地代理人或內(nèi)地登記結(jié)算機(jī)構(gòu)的操作風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn) 內(nèi)地投資者的申購(gòu)、贖回及轉(zhuǎn)換由內(nèi)地銷售機(jī)構(gòu)、中國(guó)內(nèi)地代理人及/或內(nèi)地登記結(jié)算機(jī)構(gòu)與管理人進(jìn)行數(shù)據(jù)清算和資金交收，并由名義持有人代名持有內(nèi)地投資者的基金份額。內(nèi)地銷售機(jī)構(gòu)、中國(guó)內(nèi)地代理人或內(nèi)地登記結(jié)算機(jī)構(gòu)在業(yè)務(wù)各環(huán)節(jié)操作過(guò)程中，因內(nèi)部控制存在缺陷或者人為因素造成操作失誤或違反操作規(guī)程等原因可能引致風(fēng)險(xiǎn)，例如，越權(quán)違規(guī)、清算欺詐、數(shù)據(jù)錯(cuò)誤、IT系統(tǒng)故障等風(fēng)險(xiǎn)。 ? 跨境數(shù)據(jù)傳輸和跨境資金交收的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn) 本基金申購(gòu)、贖回及轉(zhuǎn)換的數(shù)據(jù)清算將通過(guò)內(nèi)地登記結(jié)算機(jī)構(gòu)的基金登記結(jié)算系統(tǒng)平臺(tái)和管理人采用的登記結(jié)算系統(tǒng)平臺(tái)進(jìn)行傳輸和交換，可能會(huì)發(fā)生并非由相關(guān)參與主體的過(guò)錯(cuò)而導(dǎo)致的技術(shù)系統(tǒng)故障或者差錯(cuò)而影響數(shù)據(jù)清算的正常進(jìn)行，甚至出現(xiàn)對(duì)內(nèi)地投資者權(quán)益記錄的錯(cuò)誤或不及時(shí)等導(dǎo)致內(nèi)地投資者利益受到影響的情形。 本基金申購(gòu)、贖回及轉(zhuǎn)換的資金結(jié)算交收由內(nèi)地銷售機(jī)構(gòu)、中國(guó)內(nèi)地代理人及管理人/受托人按照參與資金交收各方所約定的業(yè)務(wù)流程進(jìn)行，可能會(huì)發(fā)生非由相關(guān)參與主體的過(guò)錯(cuò)而導(dǎo)致的跨境資金劃轉(zhuǎn)的銀行系統(tǒng)故障或差錯(cuò)，從而影響跨境資金結(jié)算交收的正常進(jìn)行，甚至導(dǎo)致資金交收的延遲等情形。 基于上述因素，對(duì)本基金的投資本質(zhì)上應(yīng)視為長(zhǎng)期投資。因此，本基金只適合可承擔(dān)所涉風(fēng)險(xiǎn)的投資者。
本基金的過(guò)往業(yè)績(jī)表現(xiàn)如何？ 匯豐集合投資信托-匯豐亞洲多元資產(chǎn)高入息基金(AM2類-美元)15.010.210.05.00.0-0.5-5.0%-10.0于標(biāo)記年份的業(yè)績(jī)表現(xiàn)在不再適用的情況下達(dá)成，投資目標(biāo)及政策于-15.02024年11月11日更改。-20.0-18.8-25.020202021202220232024 ? 過(guò)往業(yè)績(jī)并不代表將來(lái)的表現(xiàn)。投資者可能無(wú)法取回全部投資金額。 ? 業(yè)績(jī)以日歷年末的資產(chǎn)凈值作為比較基礎(chǔ)，收益分配會(huì)滾存再作投資。 ? 上述數(shù)據(jù)顯示份額類別于上述日歷年的價(jià)值升跌。業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)以美元計(jì)算，包括經(jīng)常性開(kāi)支但不包括投資者可能需支付的申購(gòu)費(fèi)及贖回費(fèi)。 ? 如并未顯示過(guò)往業(yè)績(jī)，則表示該年度并無(wú)足夠數(shù)據(jù)以提供業(yè)績(jī)表現(xiàn)。 ? 本基金發(fā)行日期：2021年1月15日 ? AM2類–美元發(fā)行日期：2021年1月15日 ? AM2類–美元是供香港零售投資者投資及以本基金的基礎(chǔ)貨幣計(jì)價(jià)的份額類別。但內(nèi)地投資者需了解，該等份額類別并未經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)，亦并未在內(nèi)地公開(kāi)銷售，上述業(yè)績(jī)表現(xiàn)數(shù)據(jù)僅供參考。
10.2
-0.5
于標(biāo)記年份的業(yè)績(jī)表現(xiàn)在不再適用的情況下達(dá)成，投資目標(biāo)及政策于
2024年11月11日更改。
-18.8
? 于中國(guó)內(nèi)地發(fā)行的份額類別發(fā)行日期：2025年9月26日
本基金有否提供保證？ 本基金并不提供任何保證。投資者未必能取回全部投資本金。
本基金的申購(gòu)、贖回及轉(zhuǎn)換 ? 申購(gòu)和贖回的場(chǎng)所 申購(gòu)、贖回的申請(qǐng)可以在中國(guó)內(nèi)地通過(guò)中國(guó)內(nèi)地代理人及/或其他具有基金銷售業(yè)務(wù)資格的銷售機(jī)構(gòu)(以下合稱“內(nèi)地銷售機(jī)構(gòu)”)進(jìn)行。具體的內(nèi)地銷售機(jī)構(gòu)及網(wǎng)點(diǎn)詳見(jiàn)本基金的基金份額發(fā)售公告或其他相關(guān)公告。管理人或中國(guó)內(nèi)地代理人可根據(jù)情況變更或增減內(nèi)地銷售機(jī)構(gòu)，并予以公告。內(nèi)地投資者應(yīng)當(dāng)在內(nèi)地銷售機(jī)構(gòu)辦理基金銷售業(yè)務(wù)的營(yíng)業(yè)場(chǎng)所或按內(nèi)地銷售機(jī)構(gòu)提供的其他方式辦理份額的申購(gòu)與贖回。 ? 申購(gòu)和贖回的申請(qǐng)截止時(shí)間 內(nèi)地投資者應(yīng)當(dāng)依照中國(guó)內(nèi)地代理人或內(nèi)地銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的交易時(shí)間和交易方式通過(guò)內(nèi)地銷售機(jī)構(gòu)辦理本基金的申購(gòu)和贖回。除非中國(guó)內(nèi)地代理人或內(nèi)地銷售機(jī)構(gòu)另有規(guī)定，內(nèi)地投資者須在內(nèi)地銷售開(kāi)放日下午15:00(北京時(shí)間)之前向內(nèi)地銷售機(jī)構(gòu)提交申購(gòu)申請(qǐng)或贖回申請(qǐng)(視情形)。于非內(nèi)地銷售開(kāi)放日或于有關(guān)內(nèi)地銷售開(kāi)放日下午15:00(北京時(shí)間)后收到的申請(qǐng)將延至下一個(gè)內(nèi)地銷售開(kāi)放日處理。 ? 申購(gòu)價(jià)格和程序 (i) 申購(gòu)方式 本基金申購(gòu)采取金額申購(gòu)的方式。 (ii) 申購(gòu)份額的計(jì)算 本基金在內(nèi)地銷售的份額類別于發(fā)售首日將按以下價(jià)格發(fā)行： 1類別 每份額于發(fā)售首日的申購(gòu)價(jià) BC 類 – 美元 BM2 類 – 美元 10.0000美元 BMFLX類 – 美元 BC 類 – 人民幣 BCO類 – 人民幣 BM2 類 – 人民幣 人民幣10.0000元 BM3O類 – 人民幣 BMFLXO類 – 人民幣 BC 類 – 港元 BM2 類 – 港元 10.0000港元 BMFLX類 – 港元 BM3O類 – 澳元 10.0000澳元 BMFLXO類 – 澳元 BM3O類 – 加元 10.0000加元 BMFLXO類 – 加元 BM3O類 – 歐元 10.0000歐元 BMFLXO類 – 歐元 其后，本基金某份額類別于每一內(nèi)地銷售開(kāi)放日的申購(gòu)價(jià)即為該份額類別于有關(guān)內(nèi)地銷售開(kāi)放日估值時(shí)間計(jì)算所得的份額凈值，并保留至小數(shù)點(diǎn)后4位，小數(shù)點(diǎn)4位后的部分四舍五入。任何進(jìn)位調(diào)整的款項(xiàng)將歸入本基金的基金資產(chǎn)。
類別 1每份額于發(fā)售首日的申購(gòu)價(jià)
BC 類 – 美元 BM2 類 – 美元 BMFLX類 – 美元 10.0000美元
BC 類 – 人民幣 BCO類 – 人民幣 BM2 類 – 人民幣 BM3O類 – 人民幣 BMFLXO類 – 人民幣 人民幣10.0000元
BC 類 – 港元 BM2 類 – 港元 BMFLX類 – 港元 10.0000港元
BM3O類 – 澳元 BMFLXO類 – 澳元 10.0000澳元
BM3O類 – 加元 BMFLXO類 – 加元 10.0000加元
BM3O類 – 歐元 BMFLXO類 – 歐元 10.0000歐元
1如在發(fā)售首日相關(guān)份額類別并無(wú)申購(gòu)，則直至該等份額類別發(fā)生第一筆申購(gòu)當(dāng)日，方會(huì)適用該等申購(gòu)價(jià)。
申購(gòu)份額的計(jì)算公式如下：
凈申購(gòu)金額=申購(gòu)金額–申購(gòu)金額×申購(gòu)費(fèi)率
申購(gòu)份額=凈申購(gòu)金額/相應(yīng)份額類別的申購(gòu)價(jià)
申購(gòu)份額計(jì)算結(jié)果保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位，小數(shù)點(diǎn)兩位后的部分舍去。被舍去部分份額的申購(gòu)款項(xiàng)將歸入本
基金的基金資產(chǎn)。
(iii)申購(gòu)申請(qǐng)流程
(a)申購(gòu)申請(qǐng)的確認(rèn)
本基金將以內(nèi)地銷售開(kāi)放日的申請(qǐng)截止時(shí)間(即15:00(北京時(shí)間))前內(nèi)地銷售機(jī)構(gòu)受理有效申購(gòu)申請(qǐng)的
當(dāng)天作為申購(gòu)申請(qǐng)日(T日)，本基金的基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)和內(nèi)地登記結(jié)算機(jī)構(gòu)(即中國(guó)證券登記結(jié)算有
限公司“(中登公司”)或中國(guó)內(nèi)地代理人不時(shí)委托的、并經(jīng)管理人確認(rèn)的內(nèi)地其他登記結(jié)算機(jī)構(gòu))在T+1
日內(nèi)向內(nèi)地銷售機(jī)構(gòu)對(duì)申購(gòu)申請(qǐng)的有效性進(jìn)行確認(rèn)，內(nèi)地投資者可在T+2日內(nèi)(包括該日)在銷售網(wǎng)點(diǎn)
柜臺(tái)或通過(guò)內(nèi)地銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他方式查詢申請(qǐng)的確認(rèn)情況。T+n日中n為內(nèi)地銷售開(kāi)放日。
如果內(nèi)地投資者的申購(gòu)申請(qǐng)被拒絕，申請(qǐng)款項(xiàng)將不計(jì)利息退還至內(nèi)地投資者。
管理人可全權(quán)酌情決定接受或拒絕任何份額申購(gòu)申請(qǐng)的全部或部分。
(b)申購(gòu)款項(xiàng)的支付
內(nèi)地投資者申購(gòu)基金份額時(shí)，必須全額支付申購(gòu)款項(xiàng)。除管理人另行接受外，申購(gòu)款項(xiàng)和任何適用的
申購(gòu)費(fèi)應(yīng)在申購(gòu)時(shí)向內(nèi)地銷售機(jī)構(gòu)全額支付。若申購(gòu)款項(xiàng)和任何適用的申購(gòu)費(fèi)未在內(nèi)地銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定
的時(shí)間內(nèi)全額到賬，則申購(gòu)不成立。
(iv)暫停申購(gòu)
發(fā)生下列情況時(shí)，管理人可暫停接受內(nèi)地投資者的申購(gòu)申請(qǐng)：
(a)本基金發(fā)生招募說(shuō)明書(shū)之基金說(shuō)明書(shū)“C節(jié)：投資于子基金”之“估值和價(jià)格”一節(jié)所規(guī)定的“暫停
計(jì)算資產(chǎn)凈值”情形的，管理人可以暫停接受內(nèi)地投資者的申購(gòu)申請(qǐng)；
(b)由于滬深交易所交易日與香港交易日有差異，管理人在妥善考慮本基金的投資和結(jié)算安排，以及現(xiàn)有
基金投資者利益的情況下，可能會(huì)通過(guò)公告方式，暫停接受內(nèi)地投資者的申購(gòu)申請(qǐng)；
(c)管理人、受托人、基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)、中國(guó)內(nèi)地代理人、內(nèi)地銷售機(jī)構(gòu)、內(nèi)地登記結(jié)算機(jī)構(gòu)之任一機(jī)
構(gòu)的技術(shù)故障或其他異常情況導(dǎo)致本基金在內(nèi)地的申購(gòu)無(wú)法正常運(yùn)行，管理人可以暫停接受內(nèi)地投資
者的申購(gòu)申請(qǐng)；
(d)本基金及其他在內(nèi)地銷售的香港互認(rèn)基金將受到整體額度限制。若在內(nèi)地銷售的全部香港互認(rèn)基金的
銷售額度達(dá)到中國(guó)證監(jiān)會(huì)和/或香港證監(jiān)會(huì)和/或國(guó)家外匯管理局規(guī)定的額度或者不時(shí)調(diào)整的額度，本
基金將公告暫停接受內(nèi)地投資者的申購(gòu)申請(qǐng)；
(e)若本基金資產(chǎn)規(guī)模下降至接近2億元人民幣或等值貨幣，管理人可視情況決定暫停本基金在內(nèi)地市場(chǎng)
的申購(gòu)；
(f)一旦本基金在內(nèi)地的銷售規(guī)模占基金總資產(chǎn)的比例接近80%，管理人可決定暫停本基金在內(nèi)地市場(chǎng)的
申購(gòu)；
(g)若本基金出現(xiàn)資產(chǎn)規(guī)模低于2億元人民幣或等值貨幣，或在內(nèi)地的銷售規(guī)模占基金總資產(chǎn)的比例達(dá)到
或超過(guò)80%等導(dǎo)致本基金不符合《香港互認(rèn)基金管理規(guī)定》規(guī)定的注冊(cè)條件的情形時(shí)，本基金將暫停
內(nèi)地的銷售，直至本基金重新符合香港互認(rèn)基金的條件。
?贖回價(jià)格和程序
(i)贖回方式
本基金贖回采取份額贖回的方式。
(ii)贖回金額的計(jì)算
本基金某份額類別于每一內(nèi)地銷售開(kāi)放日的贖回價(jià)即為該份額類別于有關(guān)內(nèi)地銷售開(kāi)放日估值時(shí)間計(jì)算
所得的份額凈值，將所得金額按四舍五入法保留至小數(shù)點(diǎn)后4位。任何進(jìn)位調(diào)整的款項(xiàng)將歸入本基金的基金
資產(chǎn)。
贖回價(jià)=贖回申請(qǐng)日份額凈值
總贖回金額=贖回份額×贖回價(jià)
贖回費(fèi)=總贖回金額×贖回費(fèi)率
可得贖回金額的計(jì)算公式如下：
可得贖回金額=總贖回金額–贖回費(fèi)
(iii)贖回申請(qǐng)流程
(a)贖回申請(qǐng)的確認(rèn)
本基金將以內(nèi)地銷售開(kāi)放日的申請(qǐng)截止時(shí)間(即15:00(北京時(shí)間))前內(nèi)地銷售機(jī)構(gòu)受理有效贖回申請(qǐng)的
當(dāng)天作為贖回申請(qǐng)日(T日)，本基金的基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)和內(nèi)地登記結(jié)算機(jī)構(gòu)(即中登公司，或中國(guó)內(nèi)
地代理人不時(shí)委托的、并經(jīng)管理人確認(rèn)的內(nèi)地其他登記結(jié)算機(jī)構(gòu))在T+1日內(nèi)向內(nèi)地銷售機(jī)構(gòu)對(duì)贖回申
請(qǐng)的有效性進(jìn)行確認(rèn)，內(nèi)地投資者可在T+2日內(nèi)(包括該日)在銷售網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)或內(nèi)地銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的其
他方式查詢申請(qǐng)的確認(rèn)情況。T+n日中n為內(nèi)地銷售開(kāi)放日。
(b)贖回款項(xiàng)的支付
贖回款項(xiàng)在贖回申請(qǐng)經(jīng)確認(rèn)后，通常于T+3日內(nèi)(且在任何情況下自收到份額持有人正式贖回申請(qǐng)文件
之時(shí)起不超過(guò)一個(gè)月，但發(fā)生延遲支付贖回款項(xiàng)的情形或受限于相關(guān)市場(chǎng)法律或監(jiān)管限制除外)由受
托人劃至本基金在內(nèi)地的募集資金專用賬戶，贖回款項(xiàng)將于通常情況下T+10日內(nèi)劃轉(zhuǎn)至內(nèi)地投資者
的銀行結(jié)算賬戶。
內(nèi)地投資者應(yīng)注意，就以澳元、加元和歐元計(jì)價(jià)的份額類別而言，贖回款項(xiàng)的具體到賬時(shí)間受到相關(guān)
貨幣的資金交收效率的影響，例如相關(guān)貨幣的劃轉(zhuǎn)可能受到銀行節(jié)假日的限制，在特殊情況下，贖回
款項(xiàng)可能晚于T+10日劃轉(zhuǎn)至內(nèi)地投資者的銀行結(jié)算賬戶。
(c)暫停贖回
關(guān)于本基金暫停贖回的情形，請(qǐng)參見(jiàn)招募說(shuō)明書(shū)之基金說(shuō)明書(shū)“C節(jié)：投資于子基金”之“估值和價(jià)
格”一節(jié)所規(guī)定的“暫停計(jì)算資產(chǎn)凈值”情形。此外，對(duì)于本基金在內(nèi)地銷售之份額，可能由于管理
人、受托人、基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)、中國(guó)內(nèi)地代理人、內(nèi)地銷售機(jī)構(gòu)、內(nèi)地登記結(jié)算機(jī)構(gòu)之任一機(jī)構(gòu)的
技術(shù)故障或其他異常情況導(dǎo)致本基金在內(nèi)地暫停贖回。
?延遲支付贖回款項(xiàng)
本基金延遲支付贖回款項(xiàng)的情形包括：
(i)本基金做出重大部分投資的市場(chǎng)受法律或監(jiān)管規(guī)定(如外匯管制)所限制，導(dǎo)致無(wú)法在規(guī)定時(shí)限內(nèi)支付贖回
款項(xiàng)；
(ii)人民幣貨幣兌換須受人民幣在進(jìn)行兌換當(dāng)時(shí)的供應(yīng)量所限，若可用人民幣不足，本基金可能延遲支付贖回
款項(xiàng)(延遲期限不超過(guò)自收到適當(dāng)書(shū)面贖回申請(qǐng)起一個(gè)日歷月)；
(iii)出現(xiàn)招募說(shuō)明書(shū)之基金說(shuō)明書(shū)“C節(jié)：投資于子基金”之“估值和價(jià)格”一節(jié)所規(guī)定的“暫停計(jì)算資產(chǎn)凈
值”的情形；
(iv)由于管理人、受托人、基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)、中國(guó)內(nèi)地代理人、內(nèi)地銷售機(jī)構(gòu)、內(nèi)地登記結(jié)算機(jī)構(gòu)之任一機(jī)
構(gòu)的技術(shù)故障或其他異常情況導(dǎo)致本基金在內(nèi)地暫停贖回；
(v)如提出贖回申請(qǐng)的份額持有人延遲或無(wú)法出示管理人、受托人、基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)和/或其授權(quán)代表要求的
任何信息，管理人、受托人、基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)和其授權(quán)代表均可延遲支付贖回款項(xiàng)。
?巨額贖回
為保障份額持有人的利益，管理人經(jīng)受托人同意后，可將在任何內(nèi)地銷售開(kāi)放日贖回(不論是向管理人出售或由受
托人注銷)的份額數(shù)目限制為本基金資產(chǎn)凈值總額的10%。在此情形下，在不損害份額持有人撤銷于相關(guān)內(nèi)地銷售
開(kāi)放日未實(shí)現(xiàn)的任何贖回申請(qǐng)的權(quán)利的情況下，此項(xiàng)限制將按比例適用，使得所有擬于該內(nèi)地銷售開(kāi)放日贖回份額
的份額持有人按相同比例贖回份額，而未贖回的份額(但在其他的情況下可能已被贖回的份額)將順延至下一個(gè)內(nèi)地
銷售開(kāi)放日贖回，但須受相同限額限制。由于目前內(nèi)地登記結(jié)算機(jī)構(gòu)的技術(shù)條件尚不支持順延處理，如適用該項(xiàng)限
制，內(nèi)地投資者僅可撤銷未被確認(rèn)的贖回申請(qǐng)。如果內(nèi)地投資者在撤銷未被確認(rèn)的贖回申請(qǐng)后，擬繼續(xù)贖回相關(guān)份
額，則內(nèi)地投資者應(yīng)提交新的贖回申請(qǐng)。
如果管理人經(jīng)受托人批準(zhǔn)后認(rèn)為，適用上述限制將對(duì)有關(guān)一位或多位份額持有人構(gòu)成過(guò)于嚴(yán)苛或不公平的情形，則
申請(qǐng)贖回總計(jì)不超過(guò)已發(fā)行的本基金份額的總數(shù)量的1%的任何份額持有額可獲全額贖回。
?份額轉(zhuǎn)換
本基金在內(nèi)地的銷售可以開(kāi)通基金份額轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，允許本基金在內(nèi)地銷售的不同份額類別之間進(jìn)行轉(zhuǎn)換(“本基金
內(nèi)份額類別轉(zhuǎn)換”)，亦允許本基金的基金份額與管理人管理的其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)并獲準(zhǔn)在內(nèi)地銷售的基金的
基金份額之間進(jìn)行轉(zhuǎn)換(“不同基金之間份額類別轉(zhuǎn)換”)。轉(zhuǎn)出的基金份額及轉(zhuǎn)入的基金份額應(yīng)由同一名義持有人
代為持有，且轉(zhuǎn)出的基金份額及轉(zhuǎn)入的基金份額應(yīng)是記錄于同一內(nèi)地投資者的基金賬戶內(nèi)的基金份額。份額轉(zhuǎn)換須
在以同一貨幣計(jì)價(jià)的份額類別之間作出。
(i)轉(zhuǎn)換的場(chǎng)所
就本基金內(nèi)份額類別轉(zhuǎn)換而言，轉(zhuǎn)換申請(qǐng)應(yīng)在同時(shí)銷售涉及轉(zhuǎn)換的本基金不同份額類別的內(nèi)地銷售機(jī)構(gòu)進(jìn)行。
就不同基金之間份額類別轉(zhuǎn)換而言，轉(zhuǎn)換申請(qǐng)應(yīng)在同時(shí)銷售本基金與轉(zhuǎn)出或轉(zhuǎn)入基金的內(nèi)地銷售機(jī)構(gòu)進(jìn)行。
(ii)轉(zhuǎn)換的開(kāi)放日及時(shí)間
就本基金內(nèi)份額類別轉(zhuǎn)換而言，內(nèi)地投資者應(yīng)在本基金某一特定內(nèi)地銷售開(kāi)放日的申請(qǐng)截止時(shí)間前向內(nèi)地銷
售機(jī)構(gòu)申請(qǐng)份額轉(zhuǎn)換。于該時(shí)間后提交的份額轉(zhuǎn)換申請(qǐng)，將視為在本基金下一個(gè)內(nèi)地銷售開(kāi)放日提出的申請(qǐng)。
就不同基金之間份額類別轉(zhuǎn)換而言，內(nèi)地投資者應(yīng)在本基金與轉(zhuǎn)出或轉(zhuǎn)入基金同時(shí)開(kāi)放交易的某一特定內(nèi)地
銷售開(kāi)放日(“共同開(kāi)放日”)的申請(qǐng)截止時(shí)間前向內(nèi)地銷售機(jī)構(gòu)申請(qǐng)份額轉(zhuǎn)換。于該時(shí)間后提交的份額轉(zhuǎn)換申
請(qǐng)，將視為在下一個(gè)共同開(kāi)放日提出的申請(qǐng)。如果涉及轉(zhuǎn)換的任一基金不處于開(kāi)放交易的狀態(tài)(例如擬轉(zhuǎn)出的
基金暫停贖回或擬轉(zhuǎn)入的基金暫停申購(gòu))，則份額轉(zhuǎn)換申請(qǐng)無(wú)效。
(iii)份額轉(zhuǎn)換的計(jì)算
(a)轉(zhuǎn)換方式
轉(zhuǎn)換實(shí)行“份額轉(zhuǎn)換”原則，即轉(zhuǎn)換以份額申請(qǐng)。
(b)轉(zhuǎn)入份額的計(jì)算
轉(zhuǎn)換費(fèi)用=轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出份額類別的份額凈值×轉(zhuǎn)換費(fèi)率
轉(zhuǎn)出總金額=轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出份額類別的份額凈值
凈轉(zhuǎn)出金額=轉(zhuǎn)出總金額–轉(zhuǎn)換費(fèi)用
總轉(zhuǎn)入金額=凈轉(zhuǎn)出金額
轉(zhuǎn)入份額=總轉(zhuǎn)入金額/轉(zhuǎn)入份額類別的份額凈值
轉(zhuǎn)入份額的計(jì)算結(jié)果保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位，小數(shù)點(diǎn)兩位后的部分舍去。
(iv)轉(zhuǎn)換數(shù)額的限制
如內(nèi)地銷售機(jī)構(gòu)對(duì)于轉(zhuǎn)換數(shù)額設(shè)有限制，內(nèi)地投資者應(yīng)遵守內(nèi)地銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)要求。
(v)轉(zhuǎn)換申請(qǐng)的確認(rèn)
本基金將以內(nèi)地銷售開(kāi)放日的申請(qǐng)截止時(shí)間(即15:00(北京時(shí)間))前內(nèi)地銷售機(jī)構(gòu)受理有效份額轉(zhuǎn)換申請(qǐng)的當(dāng)
天作為份額轉(zhuǎn)換申請(qǐng)日(T日)，本基金的基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)和內(nèi)地登記結(jié)算機(jī)構(gòu)在T+1日內(nèi)向內(nèi)地銷售機(jī)構(gòu)
對(duì)份額轉(zhuǎn)換申請(qǐng)的有效性進(jìn)行確認(rèn)，內(nèi)地投資者可在T+2日內(nèi)(包括該日)在銷售網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)或內(nèi)地銷售機(jī)構(gòu)規(guī)
定的其他方式查詢申請(qǐng)的確認(rèn)情況。T+n日中n為內(nèi)地銷售開(kāi)放日。
在如下情形下，管理人有權(quán)酌情拒絕內(nèi)地投資者提出的本基金內(nèi)份額類別轉(zhuǎn)換的申請(qǐng)或不同基金之間份額類
別轉(zhuǎn)換的申請(qǐng)：
(a)出現(xiàn)招募說(shuō)明書(shū)之基金說(shuō)明書(shū)“C節(jié)：投資于子基金”之“估值和價(jià)格”一節(jié)所規(guī)定的“暫停計(jì)算資產(chǎn)
凈值”的情形；
(b)由于管理人、受托人、基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)、中國(guó)內(nèi)地代理人、內(nèi)地銷售機(jī)構(gòu)、內(nèi)地登記結(jié)算機(jī)構(gòu)之任一
機(jī)構(gòu)的技術(shù)故障或其他異常情況導(dǎo)致本基金在內(nèi)地?zé)o法正常處理份額轉(zhuǎn)換申請(qǐng)；
(c)若轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入申請(qǐng)確認(rèn)成功，將導(dǎo)致本基金在內(nèi)地的銷售規(guī)模占基金總資產(chǎn)的比例可能超過(guò)基金總資產(chǎn)凈
值的80%；
(d)管理人認(rèn)為份額轉(zhuǎn)換申請(qǐng)是由進(jìn)行擇時(shí)交易的投資者做出的；
(e)管理人認(rèn)為接受份額轉(zhuǎn)換申請(qǐng)可能會(huì)影響或損害本基金現(xiàn)有投資者利益；
(f)管理人認(rèn)為接受份額轉(zhuǎn)換申請(qǐng)可能對(duì)本基金的運(yùn)作造成不利影響；
(g)本基金出現(xiàn)拒絕或暫停申購(gòu)及/或贖回(如適用)的情形；
(h)內(nèi)地法律法規(guī)規(guī)定或監(jiān)管機(jī)構(gòu)認(rèn)定的其他情形；
(i)管理人全權(quán)酌情決定的其他情形。
本基金開(kāi)通份額轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)及轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則的調(diào)整將會(huì)向內(nèi)地投資者公告。具體開(kāi)辦份額轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的內(nèi)地銷售機(jī)構(gòu)
由管理人或中國(guó)內(nèi)地代理人根據(jù)各內(nèi)地銷售機(jī)構(gòu)實(shí)際情況進(jìn)行確定。內(nèi)地銷售機(jī)構(gòu)可以根據(jù)自身情況，決定是否全
部或部分辦理該等基金的份額轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。內(nèi)地投資者應(yīng)咨詢中國(guó)內(nèi)地代理人或內(nèi)地銷售機(jī)構(gòu)關(guān)于份額轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的
開(kāi)通情況，在辦理份額轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時(shí)，還需遵守相關(guān)內(nèi)地銷售機(jī)構(gòu)的具體規(guī)定。
?定期定額投資
本基金在內(nèi)地的銷售可以開(kāi)通定期定額投資業(yè)務(wù)。具體開(kāi)辦定期定額投資業(yè)務(wù)的內(nèi)地銷售機(jī)構(gòu)由中國(guó)內(nèi)地代理人
根據(jù)各內(nèi)地銷售機(jī)構(gòu)的實(shí)際情況進(jìn)行確定。有關(guān)定期定額投資的詳細(xì)業(yè)務(wù)規(guī)則，內(nèi)地投資者可以咨詢開(kāi)通定期定額
投資業(yè)務(wù)的內(nèi)地銷售機(jī)構(gòu)。
?銷售數(shù)據(jù)交換
本基金將使用中登公司開(kāi)放式基金登記結(jié)算系統(tǒng)進(jìn)行銷售數(shù)據(jù)傳輸。內(nèi)地投資者可在T+2日內(nèi)(包括該日)在銷售網(wǎng)
點(diǎn)柜臺(tái)或內(nèi)地銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他方式查詢申請(qǐng)的確認(rèn)情況。T+n日中n為內(nèi)地銷售開(kāi)放日。
?銷售資金交收
內(nèi)地銷售機(jī)構(gòu)、中國(guó)內(nèi)地代理人及管理人/受托人按照資金交收參與各方的約定流程，在內(nèi)地銷售機(jī)構(gòu)的銷售資金
歸集賬戶、中國(guó)內(nèi)地代理人在內(nèi)地開(kāi)立的香港基金代銷賬戶、以管理人的名義為本基金在內(nèi)地開(kāi)立的募集資金專用
賬戶與本基金在香港的基金財(cái)產(chǎn)托管銀行賬戶之間及時(shí)辦理資金交收。申購(gòu)資金預(yù)計(jì)于T+3日劃至本基金在香港
的基金財(cái)產(chǎn)托管銀行賬戶，贖回資金預(yù)計(jì)于T+10日內(nèi)劃轉(zhuǎn)至內(nèi)地投資者的銀行結(jié)算賬戶。內(nèi)地投資者應(yīng)注意，就
以澳元、加元和歐元計(jì)價(jià)的份額類別而言，贖回款項(xiàng)的具體到賬時(shí)間受到相關(guān)貨幣的資金交收效率的影響，例如相
關(guān)貨幣的劃轉(zhuǎn)可能受到銀行節(jié)假日的限制，在特殊情況下，贖回款項(xiàng)可能晚于T+10日劃轉(zhuǎn)至內(nèi)地投資者的銀行結(jié)
算賬戶。
?本基金的申購(gòu)、贖回及轉(zhuǎn)換的具體規(guī)則請(qǐng)參見(jiàn)招募說(shuō)明書(shū)之補(bǔ)充說(shuō)明書(shū)的相關(guān)章節(jié)。
投資本基金涉及哪些費(fèi)用？ ? 投資者可能須支付的費(fèi)用 申購(gòu)、贖回及轉(zhuǎn)換本基金的份額時(shí)可能須支付以下費(fèi)用。 費(fèi)用 投資者須支付 ▲申購(gòu)費(fèi) 申購(gòu)金額的2%* *#(若調(diào)整在內(nèi)地的申購(gòu)費(fèi)率的，最高不超過(guò)申購(gòu)金額的3%) ▲ 轉(zhuǎn)換費(fèi) 轉(zhuǎn)出總金額的1%**#(若調(diào)整在內(nèi)地的轉(zhuǎn)換費(fèi)率的，最高不超過(guò)轉(zhuǎn)出總金額的1%) #贖回費(fèi) 無(wú)* *為減輕交易可能對(duì)本基金造成的不利影響，內(nèi)地投資者可能須在某些情況下承擔(dān)額外費(fèi)用。詳情請(qǐng)參閱招募說(shuō)明書(shū)。 ▲內(nèi)地銷售機(jī)構(gòu)可以定期或不定期開(kāi)展基金促銷活動(dòng)，或參考內(nèi)地公募基金銷售實(shí)踐對(duì)基金銷售費(fèi)用實(shí)行一定的優(yōu)惠。 ? 本基金持續(xù)繳納的費(fèi)用 以下收費(fèi)將從本基金中支付，投資者的投資回報(bào)將會(huì)因此減少，故投資者會(huì)受到影響。 費(fèi)用 年費(fèi)率(以資產(chǎn)凈值的百分比列示) #管理費(fèi) 1.25% #受托人費(fèi)用 0.07% 業(yè)績(jī)表現(xiàn)費(fèi) 不適用 行政管理費(fèi) 不適用 應(yīng)向管理人支付的對(duì)沖費(fèi) 對(duì)沖類別：最高為相關(guān)類別資產(chǎn)凈值的0.10% 非對(duì)沖類別：無(wú) #調(diào)高費(fèi)用水平(但不超過(guò)招募說(shuō)明書(shū)所規(guī)定的最高水平)須至少提前一個(gè)月向內(nèi)地投資者公告，詳情請(qǐng)參閱招募說(shuō)明書(shū)。 ? 其他收費(fèi) 投資者申購(gòu)、贖回及轉(zhuǎn)換本基金份額時(shí)可能需要支付其他費(fèi)用。
費(fèi)用 投資者須支付
申購(gòu)費(fèi) ▲申購(gòu)金額的2%* *#(若調(diào)整在內(nèi)地的申購(gòu)費(fèi)率的，最高不超過(guò)申購(gòu)金額的3%)
轉(zhuǎn)換費(fèi) ▲ 轉(zhuǎn)出總金額的1%**#(若調(diào)整在內(nèi)地的轉(zhuǎn)換費(fèi)率的，最高不超過(guò)轉(zhuǎn)出總金額的1%)
贖回費(fèi) #無(wú)*
費(fèi)用 年費(fèi)率(以資產(chǎn)凈值的百分比列示)
管理費(fèi) #1.25%
受托人費(fèi)用 #0.07%
業(yè)績(jī)表現(xiàn)費(fèi) 不適用
行政管理費(fèi) 不適用
應(yīng)向管理人支付的對(duì)沖費(fèi) 對(duì)沖類別：最高為相關(guān)類別資產(chǎn)凈值的0.10% 非對(duì)沖類別：無(wú)
其他資料 ? 投資者可通過(guò)中國(guó)內(nèi)地代理人的網(wǎng)站(www.hsbcjt.cn)查詢本基金在內(nèi)地銷售的份額類別的過(guò)往業(yè)績(jī)表現(xiàn)。 ? 本基金的資產(chǎn)凈值于每個(gè)內(nèi)地銷售開(kāi)放日計(jì)算。管理人將在每個(gè)內(nèi)地銷售開(kāi)放日，通過(guò)中國(guó)內(nèi)地代理人的網(wǎng)站(www.hsbcjt.cn)或其他媒介披露前一內(nèi)地銷售開(kāi)放日的份額凈值。 ? 就本基金在內(nèi)地銷售的名稱中含“M2”和“M3O”的份額類別而言，該等份額類別最近12個(gè)月的收益分配構(gòu)成(即，從(i)可供分配凈收入及(ii)資本中支付的款項(xiàng)相對(duì)值)(如有)的相關(guān)信息，將登載于中國(guó)內(nèi)地代理人網(wǎng)站(www.hsbcjt.cn)。 ? 就本基金在內(nèi)地銷售的名稱中含“FLX”的份額類別而言，該等份額類別最近12個(gè)月的派付構(gòu)成(即，從(i)可供分配凈收入及(ii)資本中支付的款項(xiàng)相對(duì)值)的相關(guān)信息，將登載于中國(guó)內(nèi)地代理人網(wǎng)站(www.hsbcjt.cn)。 ? 在遵守相關(guān)法律法規(guī)、信托契約規(guī)定的前提下，管理人可全權(quán)酌情決定暫?；蚧謴?fù)向任何特定內(nèi)地銷售對(duì)象銷售基金份額。
重要提示 ? 投資者如有疑問(wèn)，應(yīng)咨詢專業(yè)意見(jiàn)。 ? 中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本概要的內(nèi)容并不承擔(dān)任何責(zé)任，對(duì)其準(zhǔn)確性或完整性亦不作出任何陳述。 ? 投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購(gòu)買本基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的招募說(shuō)明書(shū)等銷售文件。
匯豐亞洲多元資產(chǎn)高入息基金產(chǎn)品資料概要.pdf