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基金對比

基金業(yè)績收起
收益
今年以來 0.79%
近1周 0.03%
近1月 0.11%
近3月 0.35%
近6月 0.70%
近1年 1.41%
近2年 3.06%
近3年 5.14%
2025年度 1.48%
2024年度 1.90%
2023年度 2.05%
2022年度 1.87%
2021年度 2.34%
點擊展開歷史年度收益
時間區(qū)間：
暫無數(shù)據(jù)
基金概況收起
基金類型 貨幣型
申購狀態(tài) 申購打開
贖回狀態(tài) 贖回打開
定投狀態(tài) 定投關(guān)閉
單位凈值 1.0000（07-24）
累計凈值 --
成立時間 2016-12-07
最新規(guī)模 26.77億
手續(xù)費(fèi) 免費(fèi)
所獲獎項 --
基金風(fēng)險收起
基金風(fēng)險 低風(fēng)險
夏普比率(近一年) -2.54
最大回撤(近一年) 0.00%
基金經(jīng)理收起
  • 經(jīng)理姓名
  • 擅長類型
基金公司收起
公司名稱 中銀證券
成立時間 2002-02-28
公司規(guī)模 996.86億元
旗下基金數(shù) 73只
旗下經(jīng)理數(shù) 23人
行業(yè)配置&投資偏好收起
投資風(fēng)格 --
重倉行業(yè)（占比%） --
重倉板塊（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 創(chuàng)業(yè)板：--
重倉股票&重倉債券收起
十大重倉股票
（占比%）
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重倉債券
(占比%)
  • 23農(nóng)發(fā)09：1.81%
  • 25農(nóng)業(yè)銀行CD333：1.73%
  • 25農(nóng)業(yè)銀行CD337：1.44%
  • 25恒豐銀行CD358：1.43%
  • 26貼現(xiàn)國開04：1.51%
持債集中度 -- -- -- -- --
資產(chǎn)配置