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基金對比

基金業(yè)績收起
收益
今年以來 0.27%
近1周 0.03%
近1月 0.11%
近3月 0.36%
近6月 0.72%
近1年 1.51%
近2年 3.35%
近3年 5.62%
2025年度 1.52%
2024年度 1.96%
2023年度 2.17%
2022年度 2.20%
2021年度 2.64%
點擊展開歷史年度收益
時間區(qū)間：
暫無數(shù)據(jù)
基金概況收起
基金類型 貨幣型
申購狀態(tài) 申購打開
贖回狀態(tài) 贖回打開
定投狀態(tài) 定投關閉
單位凈值 1.0000（03-10）
累計凈值 --
成立時間 2016-12-07
最新規(guī)模 178.79億
手續(xù)費 免費
所獲獎項 --
基金風險收起
基金風險 低風險
夏普比率(近一年) 0.17
最大回撤(近一年) 0.00%
基金經(jīng)理收起
  • 經(jīng)理姓名
  • 擅長類型
基金公司收起
公司名稱 交銀施羅德基金
成立時間 2005-08-04
公司規(guī)模 4991.14億元
旗下基金數(shù) 273只
旗下經(jīng)理數(shù) 42人
行業(yè)配置&投資偏好收起
投資風格 --
重倉行業(yè)（占比%） --
重倉板塊（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 創(chuàng)業(yè)板：--
重倉股票&重倉債券收起
十大重倉股票
（占比%）
  • --
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  • --
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  • --
  • --
  • --
持股集中度 -- -- -- -- --
五大重倉債券
(占比%)
  • 21國開03：3.01%
  • 23國開02：1.5%
  • 25農發(fā)09：1.57%
  • 25國開14：1.73%
  • 25蒙商銀行CD139：1.08%
持債集中度 -- -- -- -- --
資產(chǎn)配置