- 基金業(yè)績收起
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點擊展開歷史年度收益收益 今年以來 1.28% 近1周 0.05% 近1月 0.17% 近3月 0.42% 近6月 1.12% 近1年 1.95% 近2年 3.97% 近3年 6.91% 2025年度 1.63% 2024年度 2.72% 2023年度 2.90% 2022年度 1.27% 2021年度 1.55%
- 基金概況收起
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基金類型 債券型 申購狀態(tài) 申購打開 贖回狀態(tài) 贖回打開 定投狀態(tài) 定投關(guān)閉 單位凈值 1.1423（07-24） 累計凈值 1.1423 成立時間 2019-09-24 最新規(guī)模 1.82億 手續(xù)費 免費 所獲獎項 --
- 基金風(fēng)險收起
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基金風(fēng)險 中低風(fēng)險 夏普比率(近一年) 1.19 最大回撤(近一年) -0.16%
- 行業(yè)配置&投資偏好收起
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投資風(fēng)格 -- 重倉行業(yè)（占比%） -- 重倉板塊（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 創(chuàng)業(yè)板：--
- 重倉股票&重倉債券收起
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十大重倉股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重倉債券
(占比%)- 21招商銀行永續(xù)債：6.65%
- 22建設(shè)銀行二級01：5.06%
- 22上海銀行二級資本債01：3.67%
- 22農(nóng)業(yè)銀行二級01：5.06%
- 24匯金MTN004：4.99%
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持債集中度 -- -- -- -- -- -
資產(chǎn)配置