- 基金業(yè)績收起
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點擊展開歷史年度收益收益 今年以來 0.41% 近1周 0.05% 近1月 0.17% 近3月 0.55% 近6月 1.29% 近1年 2.56% 近2年 5.06% 近3年 8.15% 2025年度 2.51% 2024年度 2.46% 2023年度 3.10% 2022年度 3.43% 2021年度 3.21%
- 基金概況收起
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基金類型 債券型 申購狀態(tài) 申購關閉 贖回狀態(tài) 贖回關閉 定投狀態(tài) 定投關閉 單位凈值 1.0475（03-09） 累計凈值 1.1611 成立時間 2020-08-28 最新規(guī)模 0億 手續(xù)費 免費 所獲獎項 --
- 基金風險收起
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基金風險 中低風險 夏普比率(近一年) 8.64 最大回撤(近一年) 0.00%
- 行業(yè)配置&投資偏好收起
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投資風格 -- 重倉行業(yè)（占比%） -- 重倉板塊（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 創(chuàng)業(yè)板：--
- 重倉股票&重倉債券收起
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十大重倉股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重倉債券
(占比%)- 22農(nóng)發(fā)02：16.15%
- 22國開03：50.67%
- 23南京銀行01：7.44%
- 23光大銀行債03：4.67%
- 23華夏銀行債05：5.62%
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持債集中度 -- -- -- -- -- -
資產(chǎn)配置