- 基金業(yè)績收起
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點擊展開歷史年度收益收益 今年以來 22.90% 近1周 0.90% 近1月 -2.58% 近3月 -0.99% 近6月 4.65% 近1年 25.67% 近2年 49.42% 近3年 27.38% 2024年度 19.67% 2023年度 -9.80% 2022年度 -20.06% 2021年度 -- 2020年度 --
- 基金概況收起
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基金類型 QDII 申購狀態(tài) 申購關閉 贖回狀態(tài) 贖回關閉 定投狀態(tài) 定投關閉 單位凈值 0.7970（12-05） 累計凈值 0.7970 成立時間 2021-07-06 最新規(guī)模 116.1億 手續(xù)費 -- 所獲獎項 --
- 基金風險收起
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基金風險 中高風險 夏普比率(近一年) 0.87 最大回撤(近一年) -26.21%
- 行業(yè)配置&投資偏好收起
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投資風格 -- 重倉行業(yè)（占比%） -- 重倉板塊（占比%） - 主板：57.08%
- 中小板：6.41%
- 創(chuàng)業(yè)板：0%
- 重倉股票&重倉債券收起
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十大重倉股票
（占比%）- 阿里巴巴-W：8.59%
- 中芯國際：7.54%
- 騰訊控股：7.2%
- 網(wǎng)易-S：6.79%
- 美團-W：6.66%
- 比亞迪股份有限公司：6.41%
- 小米集團-W：6.28%
- 快手-W：5.35%
- 京東集團-SW：5.09%
- 百度集團股份有限公司：3.58%
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持股集中度 63.49% -- -- -- -- -
五大重倉債券
(占比%)- 24貼現(xiàn)國債21：0.09%
- 24貼現(xiàn)國債26：0.27%
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持債集中度 -- -- -- -- -- -
資產(chǎn)配置