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基金對比

基金業(yè)績收起
收益
今年以來 18.42%
近1周 -27.22%
近1月 17.40%
近3月 87.40%
近6月 129.43%
近1年 153.28%
近2年 221.96%
近3年 --
2025年度 130.07%
2024年度 14.96%
2023年度 --
2022年度 --
2021年度 --
點擊展開歷史年度收益
時間區(qū)間：
暫無數(shù)據(jù)
基金概況收起
基金類型 --
申購狀態(tài) 申購打開
贖回狀態(tài) 贖回關(guān)閉
定投狀態(tài) 定投關(guān)閉
單位凈值 2.3854（02-05）
累計凈值 2.3854
成立時間 2023-10-11
最新規(guī)模 84.98億
手續(xù)費 免費
所獲獎項 --
基金風險收起
基金風險 高風險
夏普比率(近一年) 3
最大回撤(近一年) -31.99%
基金經(jīng)理收起
  • 經(jīng)理姓名
  • 擅長類型
基金公司收起
公司名稱 國投瑞銀
成立時間 2002-06-13
公司規(guī)模 2526.91億元
旗下基金數(shù) 216只
旗下經(jīng)理數(shù) 32人
行業(yè)配置&投資偏好收起
投資風格 --
重倉行業(yè)（占比%） --
重倉板塊（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 創(chuàng)業(yè)板：--
重倉股票&重倉債券收起
十大重倉股票
（占比%）
  • --
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  • --
  • --
  • --
持股集中度 -- -- -- -- --
五大重倉債券
(占比%)
  • 21國開08：3.6%
  • 25國開06：2.08%
  • 25國開11：6.15%
  • 25農(nóng)發(fā)21：1.86%
  • 25農(nóng)發(fā)31：9.86%
持債集中度 -- -- -- -- --
資產(chǎn)配置