- 基金業(yè)績收起
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點擊展開歷史年度收益收益 今年以來 1.11% 近1周 0.53% 近1月 1.11% 近3月 0.28% 近6月 -0.21% 近1年 1.74% 近2年 12.21% 近3年 11.64% 2025年度 3.71% 2024年度 8.09% 2023年度 1.88% 2022年度 -2.74% 2021年度 8.66%
- 基金概況收起
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基金類型 債券型 申購狀態(tài) 申購打開 贖回狀態(tài) 贖回打開 定投狀態(tài) 定投關(guān)閉 單位凈值 1.4071（07-24） 累計凈值 2.5677 成立時間 2005-09-19 最新規(guī)模 116.86億 手續(xù)費 免費 所獲獎項 2021年度金牛獎 2018年度金牛獎 2017年度金牛獎 2016年度金牛獎 2015年度金牛獎 2012年度金牛獎
- 基金風(fēng)險收起
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基金風(fēng)險 中低風(fēng)險 夏普比率(近一年) 0.09 最大回撤(近一年) -2.28%
- 行業(yè)配置&投資偏好收起
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投資風(fēng)格 -- 重倉行業(yè)（占比%） -- 重倉板塊（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 創(chuàng)業(yè)板：--
- 重倉股票&重倉債券收起
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十大重倉股票
（占比%）- --
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持股集中度 8.48% -- -- -- -- -
五大重倉債券
(占比%)- 鴻路轉(zhuǎn)債：0.02%
- 冀東轉(zhuǎn)債：0%
- 華海轉(zhuǎn)債：0.06%
- 能化轉(zhuǎn)債：0.18%
- 南航轉(zhuǎn)債：0%
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持債集中度 1.04% -- -- -- -- -
資產(chǎn)配置